| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.069.473 $ | +552.728 $ | +46,6 % | 49.638.178 $ | -24.357.632 $ | +76,0 % | 61.024.608 $ | -8.515.383 $ | -9,5 % | 69.893.065 $ | -26.093.973 $ | +22,1 % |
| No Street GP LP | 33.529.209 $ | -20.895.014 $ | -38,4 % | 54.424.223 $ | -7.531.923 $ | -12,2 % | 61.956.146 $ | -23.567.633 $ | -27,6 % | |||
| Vinva Investment Management Ltd | 13.387.861 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 1.708.530 $ | -379.041 $ | -18,2 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 186.357 $ | -1.208.128 $ | -86,6 % | 1.394.485 $ | -219.309 $ | -13,6 % | 1.613.794 $ | -600.669 $ | -27,1 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 712.453 $ | -414.984 $ | -36,8 % | 1.127.437 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 678.872 $ | +355.392 $ | +109,9 % | 323.480 $ | -619.317 $ | -65,7 % | 942.797 $ | -145.110 $ | -13,3 % | 1.087.907 $ | -620.708 $ | -36,3 % |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 133.226 $ | +71.119 $ | +114,5 % | 62.107 $ | -291.361 $ | -82,4 % | 353.468 $ | -48.022 $ | -12,0 % | 401.490 $ | +303.883 $ | +311,3 % |
| STATE STREET CORP | 25.059 $ | -282.291 $ | -91,8 % | 307.350 $ | +5.940 $ | +2,0 % | 301.410 $ | -77.726 $ | -20,5 % | |||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 141.174 $ | -100.858 $ | -41,7 % | 242.032 $ | -33.496 $ | -12,2 % | 275.528 $ | -95.276 $ | -25,7 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 50.502 $ | -196.854 $ | -79,6 % | 247.356 $ | -19.573 $ | -7,3 % | 266.929 $ | -124.583 $ | -31,8 % | |||
| Cresset Asset Management, LLC | 117.631 $ | -73.307 $ | -38,4 % | 190.938 $ | -26.424 $ | -12,2 % | 217.362 $ | -82.683 $ | -27,6 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 118.607 $ | -83.575 $ | -41,3 % | 202.182 $ | ||||||||
| Connective Capital Management, LLC | 153.879 $ | -36.114 $ | -19,0 % | 189.993 $ | -24.632 $ | -11,5 % | ||||||
| North Star Investment Management Corp. | 152.320 $ | -21.080 $ | -12,2 % | 173.400 $ | -65.960 $ | -27,6 % | ||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 166.690 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 155.289 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 51.295 $ | +13.083 $ | +34,2 % | 38.212 $ | -100.855 $ | -72,5 % | 139.067 $ | +60.311 $ | +76,6 % | |||
| Concorde Asset Management, LLC | 63.399 $ | -41.263 $ | -39,4 % | 104.662 $ | -22.055 $ | -17,4 % | 126.717 $ | -43.779 $ | -25,7 % | |||
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 46.589 $ | -39.019 $ | -45,6 % | 85.608 $ | -36.626 $ | -30,0 % | 122.234 $ | -81.328 $ | -40,0 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 103.206 $ | -14.283 $ | -12,2 % | 117.489 $ | -88.963 $ | -43,1 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 30.909 $ | +16.609 $ | +116,1 % | 14.300 $ | -84.859 $ | -85,6 % | 99.159 $ | +23.106 $ | +30,4 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 96.600 $ | +71.100 $ | +278,8 % | 25.500 $ | ||||||||
| Compound Planning, Inc. | 96.055 $ | +49.046 $ | +104,3 % | 47.009 $ | -29.292 $ | -38,4 % | 76.301 $ | -10.557 $ | -12,2 % | 86.858 $ | -33.040 $ | -27,6 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 37.045 $ | +14.899 $ | +67,3 % | 22.146 $ | -48.826 $ | -68,8 % | 70.972 $ | -5.311 $ | -7,0 % | 76.283 $ | -22.118 $ | -22,5 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 75.760 $ | +3.327 $ | +4,6 % | 72.433 $ | -82.503 $ | -53,2 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 65.876 $ | +23.811 $ | +56,6 % | 42.065 $ | -2.323 $ | -5,2 % | 44.388 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 58.041 $ | +1.444 $ | +2,6 % | 56.597 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 499 $ | -358 $ | -41,8 % | 857 $ | -6.777 $ | -88,8 % | 7.634 $ | -44.559 $ | -85,4 % | 52.193 $ | -21.970 $ | -29,6 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 44.361 $ | -6.139 $ | -12,2 % | 50.500 $ | -19.210 $ | -27,6 % | ||||||
| Focus Partners Wealth | 22.311 $ | -13.695 $ | -38,0 % | 36.006 $ | -12.725 $ | -26,1 % | 48.731 $ | -18.541 $ | -27,6 % | |||
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | 48.521 $ | +24.607 $ | +102,9 % | 23.914 $ | -14.903 $ | -38,4 % | 38.817 $ | -5.372 $ | -12,2 % | 44.189 $ | -16.809 $ | -27,6 % |
| Nuveen, LLC | 42.134 $ | -5.832 $ | -12,2 % | 47.966 $ | -18.245 $ | -27,6 % | ||||||
| Tactive Advisors, LLC | 47.588 $ | -21.193 $ | -30,8 % | |||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 41.216 $ | -5.704 $ | -12,2 % | 46.920 $ | -17.848 $ | -27,6 % | ||||||
| Hodges Capital Management Inc. | 13.800 $ | -32.568 $ | -70,2 % | 46.368 $ | ||||||||
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | 17.000 $ | -12.000 $ | -41,4 % | 29.000 $ | -15.000 $ | -34,1 % | 44.000 $ | -7.000 $ | -13,7 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 39.421 $ | +13.105 $ | +49,8 % | 26.316 $ | ||||||||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 37.196 $ | +18.994 $ | +104,4 % | 18.202 $ | ||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 37.000 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 12 $ | -10.932 $ | -99,9 % | 10.944 $ | -26.021 $ | -70,4 % | 36.965 $ | -1.907 $ | -4,9 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 448 $ | -12.474 $ | -96,5 % | 12.922 $ | -23.994 $ | -65,0 % | 36.916 $ | -122.908 $ | -76,9 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 34.000 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 33.932 $ | |||||||||||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 33.764 $ | +17.241 $ | +104,3 % | 16.523 $ | -10.297 $ | -38,4 % | 26.820 $ | +26.820 $ | 0 $ | -42.145 $ | -100,0 % | |
| UBS Group AG | 9.946 $ | -23.591 $ | -70,3 % | 33.537 $ | +598 $ | +1,8 % | 32.939 $ | -71.940 $ | -68,6 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 27.872 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 22.281 $ | -4.477 $ | -16,7 % | 26.758 $ | -25.006 $ | -48,3 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 23.222 $ | +1.233 $ | +5,6 % | 21.989 $ | +5.022 $ | +29,6 % | ||||||
| Arkadios Wealth Advisors | 20.799 $ | |||||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 5.611 $ | -3.149 $ | -35,9 % | 8.760 $ | -8.526 $ | -49,3 % | 17.286 $ | -52.766 $ | -75,3 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 138 $ | -6.333 $ | -97,9 % | 6.471 $ | -10.219 $ | -61,2 % | 16.690 $ | -312 $ | -1,8 % | |||
| MAI Capital Management | 14.021 $ | -1.925 $ | -12,1 % | 15.946 $ | -6.065 $ | -27,6 % | ||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 13.801 $ | -1.563 $ | -10,2 % | 15.364 $ | -7.794 $ | -33,7 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 8.901 $ | -5.547 $ | -38,4 % | 14.448 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.699 $ | -7.552 $ | -61,6 % | 12.251 $ | -1.794 $ | -12,8 % | 14.045 $ | +296 $ | +2,2 % | |||
| FMR LLC | 1.185 $ | -1.400 $ | -54,2 % | 2.585 $ | -9.788 $ | -79,1 % | 12.373 $ | +11.356 $ | +1.116,6 % | |||
| BFC Planning, Inc. | 8.600 $ | |||||||||||
| Washington Trust Advisors, Inc. | 7.349 $ | -1.018 $ | -12,2 % | 8.367 $ | -3.182 $ | -27,6 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.000 $ | +1.000 $ | +33,3 % | 3.000 $ | -4.000 $ | -57,1 % | 7.000 $ | +6.000 $ | +600,0 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 4.303 $ | -2.681 $ | -38,4 % | 6.984 $ | ||||||||
| STRS OHIO | 6.048 $ | -837 $ | -12,2 % | 6.885 $ | -2.619 $ | -27,6 % | ||||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 6.018 $ | -9.333 $ | -60,8 % | |||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 3.293 $ | -456 $ | -12,2 % | 3.749 $ | -1.425 $ | -27,5 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 1.344 $ | -2.300 $ | -63,1 % | 3.644 $ | +3.068 $ | +532,6 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 2.917 $ | -426 $ | -12,7 % | 3.343 $ | -1.272 $ | -27,6 % | ||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.314 $ | +458 $ | +53,5 % | 856 $ | -2.233 $ | -72,3 % | 3.089 $ | +47 $ | +1,5 % | 3.042 $ | -1.157 $ | -27,6 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.820 $ | +1.440 $ | +104,3 % | 1.380 $ | -860 $ | -38,4 % | 2.240 $ | -336 $ | -13,0 % | 2.576 $ | -944 $ | -26,8 % |
| Sterling Capital Management LLC | 959 $ | -1.576 $ | -62,2 % | 2.535 $ | -964 $ | -27,6 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.015 $ | -1.153 $ | -36,4 % | |||||||||
| CWM, LLC | 1.037 $ | +1.037 $ | 0 $ | -31.000 $ | -100,0 % | |||||||
| AMALGAMATED BANK | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 599 $ | +583 $ | +3.643,8 % | 16 $ | -55 $ | -77,5 % | ||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 195 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 37 $ | -86 $ | -69,9 % | 123 $ | +83 $ | +207,5 % | 40 $ | +25 $ | +166,7 % | 15 $ | +4 $ | +36,4 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 42 $ | -22 $ | -34,4 % | 64 $ | +36 $ | +128,6 % | 28 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 54 $ | +0 $ | +0,0 % | 54 $ | +18 $ | +50,0 % | 36 $ | +28 $ | +350,0 % | |||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 49 $ | +7 $ | +16,7 % | 42 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 29 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 17 $ | +15 $ | +750,0 % | 2 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 14 $ | -1 $ | -6,7 % | 15 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 13 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 7 $ | -2 $ | -22,2 % | 9 $ | +6 $ | +200,0 % | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 8 $ | +4 $ | +100,0 % | 4 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 8 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 6 $ | -1 $ | -14,3 % | 7 $ | +3 $ | +75,0 % | 4 $ | +1 $ | +33,3 % | 3 $ | -1 $ | -25,0 % |
| Sunbelt Securities, Inc. | 2 $ | |||||||||||
| Gesamt | 1.069.473 $ | +552.728 $ | +46,6 % | 49.638.178 $ | -24.357.632 $ | +76,0 % | 61.024.608 $ | -8.515.383 $ | -9,5 % | 69.893.065 $ | -26.093.973 $ | +22,1 % |