| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 329.041 $ | -11.590 $ | -4,5 % | 7.311.016 $ | +171.266 $ | +82,6 % | 7.337.914 $ | -24.059 $ | -2,8 % | 6.057.691 $ | +673.971 $ | -6,1 % |
| Nicht ausgewiesen | 3.077.260 $ | +56.341 $ | +1,9 % | 3.020.919 $ | +90.030 $ | +3,1 % | 2.930.889 $ | +433.987 $ | +17,4 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 1.060.301 $ | +112.917 $ | +11,9 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.019.198 $ | +25.576 $ | +2,6 % | 993.622 $ | ||||||||
| Oppenheimer & Close, LLC | 958.936 $ | +4.904 $ | +0,5 % | 954.032 $ | -25.063 $ | -2,6 % | 979.095 $ | +98.280 $ | +11,2 % | |||
| EP Wealth Advisors, LLC | 927.115 $ | +4.741 $ | +0,5 % | 922.374 $ | ||||||||
| Fourthstone LLC | 370.162 $ | +4.308 $ | +1,2 % | 365.854 $ | -81.258 $ | -18,2 % | 447.112 $ | +44.881 $ | +11,2 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 328.972 $ | -11.589 $ | -3,4 % | 340.561 $ | +29.625 $ | +9,5 % | 310.936 $ | -6.275 $ | -2,0 % | 317.211 $ | +15.606 $ | +5,2 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 227.322 $ | +2.669 $ | +1,2 % | 224.653 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 218.420 $ | -7.229 $ | -3,2 % | 225.649 $ | -629 $ | -0,3 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 205.779 $ | +4.239 $ | +2,1 % | 201.540 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 136.418 $ | +34.668 $ | +34,1 % | 101.750 $ | +5.736 $ | +6,0 % | 96.014 $ | +13.130 $ | +15,8 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 23.936 $ | +122 $ | +0,5 % | 23.814 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 11.855 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 7.035 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.016 $ | +3.722 $ | +287,6 % | 1.294 $ | -371 $ | -22,3 % | ||||||
| UBS Group AG | 405 $ | +351 $ | +650,0 % | 54 $ | -43.821 $ | -99,9 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 72 $ | -9 $ | -11,1 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 35 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 17 $ | -1 $ | -5,6 % | 18 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 17 $ | |||||||||||
| Gesamt | 329.041 $ | -11.590 $ | -4,5 % | 7.311.016 $ | +171.266 $ | +82,6 % | 7.337.914 $ | -24.059 $ | -2,8 % | 6.057.691 $ | +673.971 $ | -6,1 % |