| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 394.099.921 $ | +36.653.025 $ | +35,1 % | 362.044.686 $ | +988.327 $ | +116,2 % | 349.145.913 $ | +5.983.857 $ | +23,9 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 62.991.466 $ | +29.879.125 $ | +90,2 % | 33.112.341 $ | +1.053.806 $ | +3,3 % | 32.058.535 $ | +13.569.669 $ | +73,4 % |
| BERKLEY W R CORP | 37.059.804 $ | +7.406.258 $ | +25,0 % | 29.653.546 $ | +1.392.328 $ | +4,9 % | 28.261.218 $ | -7.184.859 $ | -20,3 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 7.956.554 $ | -6.772.674 $ | -46,0 % | 14.729.228 $ | -16.245.005 $ | -52,4 % | 30.974.233 $ | -3.038.543 $ | -8,9 % |
| Westchester Capital Management, LLC | 23.208.117 $ | +143.134 $ | +0,6 % | 23.064.983 $ | +1.119.541 $ | +5,1 % | 21.945.442 $ | -4.970.217 $ | -18,5 % |
| AQR Arbitrage LLC | 22.711.112 $ | -288.673 $ | -1,3 % | 22.999.785 $ | +260.949 $ | +1,1 % | 22.738.836 $ | +508.926 $ | +2,3 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 22.672.594 $ | +222.892 $ | +1,0 % | 22.449.702 $ | +207.697 $ | +0,9 % | 22.242.005 $ | +2.649.511 $ | +13,5 % |
| Fort Baker Capital Management LP | 15.755.374 $ | -5.465.648 $ | -25,8 % | 21.221.022 $ | +187.962 $ | +0,9 % | 21.033.060 $ | +10.811.307 $ | +105,8 % |
| Karpus Management, Inc. | 18.431.515 $ | -337.466 $ | -1,8 % | 18.768.981 $ | -96.162 $ | -0,5 % | 18.865.143 $ | +4.249.911 $ | +29,1 % |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 18.403.901 $ | +225.617 $ | +1,2 % | 18.178.284 $ | +17.816.734 $ | +4.927,9 % | 361.550 $ | ||
| TORONTO DOMINION BANK | 17.992.598 $ | +4.689.286 $ | +35,2 % | 13.303.312 $ | -936.992 $ | -6,6 % | 14.240.304 $ | +9.178.064 $ | +181,3 % |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 17.137.115 $ | +195.081 $ | +1,2 % | 16.942.034 $ | +150.063 $ | +0,9 % | 16.791.971 $ | +420.174 $ | +2,6 % |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 11.413.000 $ | -2.118.000 $ | -15,7 % | 13.531.000 $ | -3.062.000 $ | -18,5 % | 16.593.000 $ | -3.317.000 $ | -16,7 % |
| Alberta Investment Management Corp | 13.620.000 $ | +84.000 $ | +0,6 % | 13.536.000 $ | +132.000 $ | +1,0 % | 13.404.000 $ | +300.000 $ | +2,3 % |
| J. Goldman & Co LP | 7.994.000 $ | +91.000 $ | +1,2 % | 7.903.000 $ | +70.000 $ | +0,9 % | 7.833.000 $ | ||
| Boussard & Gavaudan Investment Management LLP | 7.586.880 $ | +80.640 $ | +1,1 % | 7.506.240 $ | -144.760 $ | -1,9 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.965.625 $ | +681.375 $ | +10,8 % | 6.284.250 $ | |||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 6.810.000 $ | +42.000 $ | +0,6 % | 6.768.000 $ | +66.000 $ | +1,0 % | 6.702.000 $ | +150.000 $ | +2,3 % |
| RLH Capital LLC | 6.220.337 $ | +2.893.309 $ | +87,0 % | 3.327.028 $ | |||||
| Logan Stone Capital, LLC | 5.990.133 $ | +334.351 $ | +5,9 % | 5.655.782 $ | +50.096 $ | +0,9 % | 5.605.686 $ | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.948.484 $ | +67.715 $ | +1,2 % | 5.880.769 $ | +52.088 $ | +0,9 % | 5.828.681 $ | +142.574 $ | +2,5 % |
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.758.398 $ | +1.194.551 $ | +26,2 % | 4.563.847 $ | +40.424 $ | +0,9 % | 4.523.423 $ | +110.786 $ | +2,5 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 5.710.000 $ | +65.000 $ | +1,2 % | 5.645.000 $ | +50.000 $ | +0,9 % | 5.595.000 $ | +140.000 $ | +2,6 % |
| Mercuria Capital Strategies, LLC | 5.710.000 $ | +65.000 $ | +1,2 % | 5.645.000 $ | +50.000 $ | +0,9 % | 5.595.000 $ | ||
| Lineage Point Capital LP | 5.642.028 $ | +63.978 $ | +1,1 % | 5.578.050 $ | +49.407 $ | +0,9 % | 5.528.643 $ | ||
| Quarry LP | 3.650.837 $ | +1.452.809 $ | +66,1 % | 2.198.028 $ | -3.337.531 $ | -60,3 % | 5.535.559 $ | +4.444.559 $ | +407,4 % |
| RiverPark Advisors, LLC | 4.954.843 $ | +30.559 $ | +0,6 % | 4.924.284 $ | +885.770 $ | +21,9 % | 4.038.514 $ | ||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 4.387.107 $ | +53.782 $ | +1,2 % | 4.333.325 $ | |||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 4.291.067 $ | +96.040 $ | +2,3 % | ||||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 3.056.540 $ | -227.755 $ | -6,9 % | 3.284.295 $ | -184.605 $ | -5,3 % | 3.468.900 $ | ||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.426.000 $ | +39.000 $ | +1,2 % | 3.387.000 $ | -36.021 $ | -1,1 % | 3.423.021 $ | -122.729 $ | -3,5 % |
| Verition Fund Management LLC | 2.946.301 $ | +1.265.378 $ | +75,3 % | 1.680.923 $ | -7.355 $ | -0,4 % | 1.688.278 $ | +565.069 $ | +50,3 % |
| Verbena Value LP | 2.855.000 $ | ||||||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 2.855.000 $ | +32.500 $ | +1,2 % | 2.822.500 $ | +25.000 $ | +0,9 % | 2.797.500 $ | -2.657.500 $ | -48,7 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 2.837.500 $ | +17.500 $ | +0,6 % | 2.820.000 $ | +27.500 $ | +1,0 % | 2.792.500 $ | -15.102.650 $ | -84,4 % |
| Shaolin Capital Management LLC | 2.726.525 $ | +468.525 $ | +20,7 % | 2.258.000 $ | +1.139.000 $ | +101,8 % | 1.119.000 $ | -3.245.000 $ | -74,4 % |
| DLD Asset Management, LP | 1.142.137 $ | +13.002 $ | +1,2 % | 1.129.135 $ | +10.001 $ | +0,9 % | 1.119.134 $ | ||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.142.000 $ | +13.000 $ | +1,2 % | 1.129.000 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 1.135.000 $ | +7.000 $ | +0,6 % | 1.128.000 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 851.250 $ | +5.250 $ | +0,6 % | 846.000 $ | +8.250 $ | +1,0 % | 837.750 $ | -254.250 $ | -23,3 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 777.430 $ | -29.022 $ | -3,6 % | 806.452 $ | +41.731 $ | +5,5 % | 764.721 $ | -52.761 $ | -6,5 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 572.142 $ | +6.513 $ | +1,2 % | 565.629 $ | +5.010 $ | +0,9 % | 560.619 $ | +14.028 $ | +2,6 % |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 569.858 $ | +6.487 $ | +1,2 % | 563.371 $ | +4.990 $ | +0,9 % | 558.381 $ | +13.972 $ | +2,6 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 569.820 $ | +8.636 $ | +1,5 % | 561.184 $ | +4.650 $ | +0,8 % | 556.534 $ | -528.478 $ | -48,7 % |
| Dakota Wealth Management | 389.422 $ | +4.433 $ | +1,2 % | 384.989 $ | -43.588 $ | -10,2 % | 428.577 $ | +10.724 $ | +2,6 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 333.486 $ | -1.059 $ | -0,3 % | 334.545 $ | -51.901 $ | -13,4 % | 386.446 $ | -813.904 $ | -67,8 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 329.036 $ | +2.029 $ | +0,6 % | 327.007 $ | +3.189 $ | +1,0 % | 323.818 $ | +7.248 $ | +2,3 % |
| Clear Street Group Inc. | 208.860 $ | +120.843 $ | +137,3 % | 88.017 $ | +3.991 $ | +4,7 % | 84.026 $ | +29.378 $ | +53,8 % |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 146.176 $ | +1.664 $ | +1,2 % | 144.512 $ | +1.280 $ | +0,9 % | 143.232 $ | +3.584 $ | +2,6 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 134.000 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 331 $ | -335 $ | -50,3 % | 666 $ | -610 $ | -47,8 % | 1.276 $ | +981 $ | +332,5 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.165 $ | +1.075 $ | +1.194,4 % | 90 $ | +3 $ | +3,4 % | |||
| Gesamt | 394.099.921 $ | +36.653.025 $ | +35,1 % | 362.044.686 $ | +988.327 $ | +116,2 % | 349.145.913 $ | +5.983.857 $ | +23,9 % |