| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 66.459 $ | -179.843 $ | -80,0 % | 6.373.332 $ | +1.604.241 $ | +40,8 % | 4.579.797 $ | -1.077.084 $ | -15,0 % | 5.801.591 $ | -2.021.708 $ | -25,1 % |
| NEA Management Company, LLC | 4.153.177 $ | +1.087.378 $ | +35,5 % | 3.065.799 $ | -860.841 $ | -21,9 % | 3.926.640 $ | -1.396.977 $ | -26,2 % | |||
| Nantahala Capital Management, LLC | 976.800 $ | +255.744 $ | +35,5 % | 721.056 $ | -202.464 $ | -21,9 % | 923.520 $ | -328.560 $ | -26,2 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 653.845 $ | -214.818 $ | -24,7 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 591.254 $ | +154.801 $ | +35,5 % | 436.453 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 55.136 $ | -150.642 $ | -73,2 % | 205.778 $ | +37.656 $ | +22,4 % | 168.122 $ | +17.528 $ | +11,6 % | 150.594 $ | -64.915 $ | -30,1 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 117.810 $ | +1.128 $ | +1,0 % | |||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 100.312 $ | +26.263 $ | +35,5 % | 74.049 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 57.783 $ | +17.819 $ | +44,6 % | 39.964 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 25.000 $ | -21.000 $ | -45,7 % | 46.000 $ | ||||||||
| Menlo Ventures Management, L.P. | 11.157 $ | -28.154 $ | -71,6 % | 39.311 $ | +10.293 $ | +35,5 % | 29.018 $ | |||||
| NORTHERN TRUST CORP | 35.369 $ | +21.745 $ | +159,6 % | 13.624 $ | -3.825 $ | -21,9 % | 17.449 $ | -5.548 $ | -24,1 % | |||
| XTX Topco Ltd | 25.971 $ | +11.942 $ | +85,1 % | 14.029 $ | -23.430 $ | -62,5 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 4.404 $ | -15.956 $ | -78,4 % | 20.360 $ | -3.959 $ | -16,3 % | 24.319 $ | -7.553 $ | -23,7 % | |||
| UBS Group AG | 15.875 $ | +8.862 $ | +126,4 % | 7.013 $ | +2.303 $ | +48,9 % | 4.710 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 12.000 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | 11.011 $ | +2.883 $ | +35,5 % | 8.128 $ | -2.282 $ | -21,9 % | 10.410 $ | -3.704 $ | -26,2 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 9.744 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 8.078 $ | +4.531 $ | +127,7 % | 3.547 $ | +1.108 $ | +45,4 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.000 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 3 $ | -842 $ | -99,6 % | 845 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 163 $ | -204 $ | -55,6 % | 367 $ | +96 $ | +35,4 % | 271 $ | -78 $ | -22,3 % | 349 $ | -125 $ | -26,4 % |
| MORGAN STANLEY | 186 $ | +56 $ | +43,1 % | 130 $ | -36 $ | -21,7 % | 166 $ | -60 $ | -26,5 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 78 $ | -556 $ | -87,7 % | |||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | |||||
| Gesamt | 66.459 $ | -179.843 $ | -80,0 % | 6.373.332 $ | +1.604.241 $ | +40,8 % | 4.579.797 $ | -1.077.084 $ | -15,0 % | 5.801.591 $ | -2.021.708 $ | -25,1 % |