| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 25.502.888 $ | -4.545.050 $ | -11,9 % | 337.946.989 $ | +21.081.173 $ | +57,5 % | 316.714.212 $ | +9.505.698 $ | +27,0 % | 306.985.796 $ | -15.028.278 $ | -6,2 % |
| MORGAN STANLEY | 100.416.755 $ | +8.095.959 $ | +8,8 % | 92.320.796 $ | +12.934.313 $ | +16,3 % | 79.386.483 $ | +3.267.054 $ | +4,3 % | |||
| Saba Capital Management, L.P. | 51.827.090 $ | -8.335.159 $ | -13,9 % | 60.162.249 $ | -16.807.861 $ | -21,8 % | 76.970.110 $ | -14.926.235 $ | -16,2 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 39.540.527 $ | +2.381.456 $ | +6,4 % | 37.159.071 $ | +659.257 $ | +1,8 % | 36.499.814 $ | +300.384 $ | +0,8 % | |||
| Atlas Wealth LLC | 17.377.917 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 13.065.000 $ | +299.000 $ | +2,3 % | 12.766.000 $ | -1.029.000 $ | -7,5 % | 13.795.000 $ | +587.000 $ | +4,4 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 12.170.528 $ | +1.018.644 $ | +9,1 % | 11.151.884 $ | +1.437.839 $ | +14,8 % | 9.714.045 $ | -915.973 $ | -8,6 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 11.172.750 $ | +1.293.575 $ | +13,1 % | 9.879.175 $ | +729.106 $ | +8,0 % | 9.150.069 $ | -1.759.861 $ | -16,1 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 9.985.898 $ | +2.507.087 $ | +33,5 % | 7.478.811 $ | -212.231 $ | -2,8 % | 7.691.042 $ | -1.570.115 $ | -17,0 % | |||
| Penserra Capital Management LLC | 8.920.000 $ | +628.000 $ | +7,6 % | 8.292.000 $ | +1.715.000 $ | +26,1 % | 6.577.000 $ | +210.000 $ | +3,3 % | |||
| Almitas Capital LLC | 8.473.422 $ | +3.829.428 $ | +82,5 % | 4.643.994 $ | +3.795.649 $ | +447,4 % | 848.345 $ | |||||
| Pathstone Holdings, LLC | 1.547.467 $ | -6.643.057 $ | -81,1 % | 8.190.524 $ | +3.290.954 $ | +67,2 % | ||||||
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 6.045.655 $ | +1.534.874 $ | +34,0 % | 4.510.781 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 5.868.672 $ | +802.960 $ | +15,9 % | 5.065.712 $ | +362.973 $ | +7,7 % | 4.702.739 $ | -281.128 $ | -5,6 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 5.018.682 $ | -482.456 $ | -8,8 % | 5.501.138 $ | +1.798.582 $ | +48,6 % | 3.702.556 $ | +1.699.072 $ | +84,8 % | 2.003.484 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 4.718.825 $ | +1.164.108 $ | +32,7 % | 3.554.717 $ | ||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 4.652.862 $ | +429.062 $ | +10,2 % | 4.223.800 $ | +1.938.209 $ | +84,8 % | 2.285.591 $ | -219.342 $ | -8,8 % | |||
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 3.243.847 $ | -1.316.472 $ | -28,9 % | 4.560.319 $ | +2.888.803 $ | +172,8 % | 1.671.516 $ | +1.400.994 $ | +517,9 % | 270.522 $ | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 4.174.422 $ | +140.504 $ | +3,5 % | 4.033.918 $ | ||||||||
| COMERICA BANK | 3.777.698 $ | -255.119 $ | -6,3 % | |||||||||
| Advisors Asset Management, Inc. | 3.657.804 $ | +308.087 $ | +9,2 % | 3.349.717 $ | -286.583 $ | -7,9 % | 3.636.300 $ | -395.151 $ | -9,8 % | |||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 2.782.569 $ | -391.783 $ | -12,3 % | 3.174.352 $ | +306.842 $ | +10,7 % | 2.867.510 $ | +631.240 $ | +28,2 % | 2.236.270 $ | -63.660 $ | -2,8 % |
| OPPENHEIMER & CO INC | 2.682.565 $ | -382.089 $ | -12,5 % | 3.064.654 $ | +233.112 $ | +8,2 % | 2.831.542 $ | +805.038 $ | +39,7 % | 2.026.504 $ | +214.728 $ | +11,9 % |
| Sovran Advisors, LLC | 2.116.402 $ | -411.350 $ | -16,3 % | 2.527.752 $ | +307.127 $ | +13,8 % | 2.220.625 $ | +823.873 $ | +59,0 % | 1.396.752 $ | +234.865 $ | +20,2 % |
| CORRADO ADVISORS, LLC | 2.298.763 $ | -99.302 $ | -4,1 % | 2.398.065 $ | -151.125 $ | -5,9 % | ||||||
| Quarry LP | 2.396.042 $ | +1.078.673 $ | +81,9 % | 1.317.369 $ | ||||||||
| ICON ADVISERS INC/CO | 2.159.430 $ | +136.710 $ | +6,8 % | 2.022.720 $ | ||||||||
| COHEN & STEERS, INC. | 2.088.000 $ | +70.000 $ | +3,5 % | 2.018.000 $ | +127.000 $ | +6,7 % | 1.891.000 $ | -126.000 $ | -6,2 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 1.970.543 $ | +50.222 $ | +2,6 % | 1.920.321 $ | +358.657 $ | +23,0 % | 1.561.664 $ | -952.169 $ | -37,9 % | |||
| FCA CORP /TX | 1.734.117 $ | +274.863 $ | +18,8 % | 1.459.254 $ | +181.040 $ | +14,2 % | 1.278.214 $ | -361.417 $ | -22,0 % | |||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.441.937 $ | -235.027 $ | -14,0 % | 1.676.964 $ | +3.926 $ | +0,2 % | 1.673.038 $ | +559.255 $ | +50,2 % | 1.113.783 $ | ||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 635.208 $ | -988.272 $ | -60,9 % | 1.623.480 $ | +102.780 $ | +6,8 % | 1.520.700 $ | -101.675 $ | -6,3 % | |||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 1.283.716 $ | -44.422 $ | -3,3 % | 1.328.138 $ | +85.830 $ | +6,9 % | 1.242.308 $ | |||||
| CHAPIN DAVIS, INC. | 1.004.695 $ | -125.873 $ | -11,1 % | 1.130.568 $ | +94.557 $ | +9,1 % | 1.036.011 $ | +449.147 $ | +76,5 % | 586.864 $ | -2.538 $ | -0,4 % |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 818.761 $ | -217.882 $ | -21,0 % | 1.036.643 $ | +43.669 $ | +4,4 % | 992.974 $ | -94.977 $ | -8,7 % | 1.087.951 $ | -175.765 $ | -13,9 % |
| Stolper Co | 905.000 $ | -137.000 $ | -13,1 % | 1.042.000 $ | +752.000 $ | +259,3 % | 290.000 $ | -612.000 $ | -67,8 % | 902.000 $ | -49.000 $ | -5,2 % |
| UBS Group AG | 1.036.610 $ | +527.881 $ | +103,8 % | 508.729 $ | +326.093 $ | +178,5 % | 182.636 $ | +1.279 $ | +0,7 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 456.000 $ | -542.000 $ | -54,3 % | 998.000 $ | +524.000 $ | +110,5 % | 474.000 $ | +35.000 $ | +8,0 % | 439.000 $ | +82.000 $ | +23,0 % |
| LPL Financial LLC | 925.090 $ | +160.947 $ | +21,1 % | 764.143 $ | +25.252 $ | +3,4 % | 738.891 $ | +256.619 $ | +53,2 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 912.806 $ | |||||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 400.403 $ | -33.257 $ | -7,7 % | 433.660 $ | +6.665 $ | +1,6 % | 426.995 $ | -465.675 $ | -52,2 % | 892.670 $ | -18.330 $ | -2,0 % |
| Bramshill Investments, LLC | 815.754 $ | +38.198 $ | +4,9 % | 777.556 $ | +43.267 $ | +5,9 % | 734.289 $ | -274.374 $ | -27,2 % | |||
| Red Door Wealth Management, LLC | 616.213 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 581.335 $ | +33.434 $ | +6,1 % | 547.901 $ | +48.329 $ | +9,7 % | 499.572 $ | -67.137 $ | -11,8 % | |||
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | 558.177 $ | -21.585 $ | -3,7 % | 579.762 $ | +23.894 $ | +4,3 % | 555.868 $ | +39.373 $ | +7,6 % | 516.495 $ | -21.163 $ | -3,9 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 538.522 $ | +107.572 $ | +25,0 % | 430.950 $ | ||||||||
| Opal Wealth Advisors, LLC | 437.060 $ | -56.500 $ | -11,4 % | 493.560 $ | +16.561 $ | +3,5 % | 476.999 $ | +30.198 $ | +6,8 % | 446.801 $ | -29.874 $ | -6,3 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 453.881 $ | -6.046 $ | -1,3 % | 459.927 $ | +29.497 $ | +6,9 % | 430.430 $ | -96.229 $ | -18,3 % | |||
| Focus Financial Network, Inc. | 410.952 $ | -27.772 $ | -6,3 % | 438.724 $ | +50.847 $ | +13,1 % | 387.877 $ | +25.235 $ | +7,0 % | 362.642 $ | +21.862 $ | +6,4 % |
| XTX Topco Ltd | 433.443 $ | +149.485 $ | +52,6 % | 283.958 $ | ||||||||
| CHOREO, LLC | 318.867 $ | -94.543 $ | -22,9 % | 413.410 $ | -7.561 $ | -1,8 % | 420.971 $ | +52.071 $ | +14,1 % | 368.900 $ | +2.208 $ | +0,6 % |
| NWF Advisory Services Inc. | 370.150 $ | -47.850 $ | -11,4 % | 418.000 $ | +14.025 $ | +3,5 % | 403.975 $ | +25.575 $ | +6,8 % | 378.400 $ | -39.980 $ | -9,6 % |
| Merit Financial Group, LLC | 384.879 $ | +26.164 $ | +7,3 % | 358.715 $ | +35.933 $ | +11,1 % | 322.782 $ | -1.646 $ | -0,5 % | |||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 354.160 $ | -25.182 $ | -6,6 % | 379.342 $ | +42.825 $ | +12,7 % | 336.517 $ | +43.039 $ | +14,7 % | 293.478 $ | +62.560 $ | +27,1 % |
| Cerity Partners LLC | 364.640 $ | -40.521 $ | -10,0 % | |||||||||
| Mariner, LLC | 359.120 $ | +16.480 $ | +4,8 % | 342.640 $ | +50.378 $ | +17,2 % | 292.262 $ | -23.343 $ | -7,4 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 333.883 $ | +95.147 $ | +39,9 % | 238.736 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 175.073 $ | -145.419 $ | -45,4 % | 320.492 $ | +52.571 $ | +19,6 % | 267.921 $ | -264.273 $ | -49,7 % | |||
| Cadent Capital Advisors, LLC | 282.627 $ | -36.536 $ | -11,4 % | 319.163 $ | ||||||||
| Savant Capital, LLC | 316.028 $ | +160.710 $ | +103,5 % | 155.318 $ | +9.833 $ | +6,8 % | 145.485 $ | -9.727 $ | -6,3 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 300.051 $ | +11.999 $ | +4,2 % | 288.052 $ | -647 $ | -0,2 % | 288.699 $ | -21.039 $ | -6,8 % | |||
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | 257.678 $ | -39.178 $ | -13,2 % | 296.856 $ | +8.859 $ | +3,1 % | 287.997 $ | +35.143 $ | +13,9 % | 252.854 $ | +12.865 $ | +5,4 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 288.717 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 281.882 $ | +119.503 $ | +73,6 % | 162.379 $ | -63.715 $ | -28,2 % | 226.094 $ | |||||
| Quantedge Capital Pte Ltd | 271.765 $ | |||||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 252.069 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 241.938 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 241.918 $ | +45.806 $ | +23,4 % | 196.112 $ | +39.450 $ | +25,2 % | 156.662 $ | |||||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 228.000 $ | +7.650 $ | +3,5 % | 220.350 $ | +150 $ | +0,1 % | ||||||
| Aptus Capital Advisors, LLC | 228.000 $ | +7.650 $ | +3,5 % | 220.350 $ | +13.950 $ | +6,8 % | 206.400 $ | -13.800 $ | -6,3 % | |||
| Dakota Wealth Management | 224.656 $ | +51.093 $ | +29,4 % | 173.563 $ | +8.718 $ | +5,3 % | 164.845 $ | -29.886 $ | -15,3 % | |||
| MGO ONE SEVEN LLC | 160.007 $ | -49.091 $ | -23,5 % | 209.098 $ | ||||||||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 177.000 $ | -28.000 $ | -13,7 % | 205.000 $ | +12.000 $ | +6,2 % | 193.000 $ | +21.000 $ | +12,2 % | 172.000 $ | +1.000 $ | +0,6 % |
| Tactive Advisors, LLC | 190.171 $ | -13.555 $ | -6,7 % | 203.726 $ | +4.427 $ | +2,2 % | 199.299 $ | |||||
| Sovereign Financial Group, Inc. | 190.058 $ | -24.202 $ | -11,3 % | |||||||||
| Cetera Investment Advisers | 171.700 $ | +15.469 $ | +9,9 % | 156.231 $ | +18.209 $ | +13,2 % | 138.022 $ | -99.653 $ | -41,9 % | |||
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | 146.714 $ | -19.331 $ | -11,6 % | 166.045 $ | +5.571 $ | +3,5 % | 160.474 $ | +10.160 $ | +6,8 % | 150.314 $ | -10.050 $ | -6,3 % |
| Private Advisor Group, LLC | 160.280 $ | +9.166 $ | +6,1 % | 151.114 $ | +11.749 $ | +8,4 % | 139.365 $ | |||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 89.697 $ | -25.428 $ | -22,1 % | 115.125 $ | +9.078 $ | +8,6 % | 106.047 $ | +7.525 $ | +7,6 % | 98.522 $ | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 112.708 $ | +29.122 $ | +34,8 % | 83.586 $ | +5.292 $ | +6,8 % | 78.294 $ | -5.235 $ | -6,3 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 68.800 $ | |||||||||||
| WPG Advisers, LLC | 44.997 $ | -5.877 $ | -11,6 % | 50.874 $ | +4.277 $ | +9,2 % | 46.597 $ | +7.959 $ | +20,6 % | 38.638 $ | +1.498 $ | +4,0 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 37.152 $ | -2.484 $ | -6,3 % | |||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 36.625 $ | |||||||||||
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 13.133 $ | -6.516 $ | -33,2 % | 19.649 $ | -164.012 $ | -89,3 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 17.261 $ | |||||||||||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 15.808 $ | |||||||||||
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | 9.086 $ | -4.214 $ | -31,7 % | 13.300 $ | +446 $ | +3,5 % | 12.854 $ | +814 $ | +6,8 % | 12.040 $ | -11.448 $ | -48,7 % |
| Osbon Capital Management LLC | 12.722 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 10.002 $ | |||||||||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 9.998 $ | |||||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 8.913 $ | +434 $ | +5,1 % | 8.479 $ | ||||||||
| Key FInancial Inc | 7.600 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 4.092 $ | -2.269 $ | -35,7 % | 6.361 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 6.331 $ | +331 $ | +5,5 % | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 5.320 $ | +179 $ | +3,5 % | 5.141 $ | +325 $ | +6,7 % | 4.816 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 3.828 $ | +3.686 $ | +2.595,8 % | 142 $ | ||||||||
| WFA of San Diego, LLC | 3.673 $ | +233 $ | +6,8 % | 3.440 $ | -230 $ | -6,3 % | ||||||
| US BANCORP \DE\ | 3.572 $ | +120 $ | +3,5 % | 3.452 $ | +218 $ | +6,7 % | 3.234 $ | -216 $ | -6,3 % | |||
| Sound Income Strategies, LLC | 351 $ | +27 $ | +8,3 % | 324 $ | -16 $ | -4,7 % | ||||||
| ASSETMARK, INC | 188 $ | -25 $ | -11,7 % | 213 $ | +7 $ | +3,4 % | 206 $ | +13 $ | +6,7 % | 193 $ | -13 $ | -6,3 % |
| Gesamt | 25.502.888 $ | -4.545.050 $ | -11,9 % | 337.946.989 $ | +21.081.173 $ | +57,5 % | 316.714.212 $ | +9.505.698 $ | +27,0 % | 306.985.796 $ | -15.028.278 $ | -6,2 % |