| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 8 $ | 49.610.561 $ | +4.255.323 $ | +20.315,0 % | 37.688.401 $ | +16.693.294 $ | +6.766,6 % | 15.950.787 $ | +6.926.791 $ | +91,5 % | ||
| KIM, LLC | 18.460.000 $ | +420.000 $ | +2,3 % | 18.040.000 $ | +9.600.000 $ | +113,7 % | 8.440.000 $ | +3.600.000 $ | +74,4 % | |||
| ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS | 7.371.078 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 3.925.741 $ | +3.674.976 $ | +1.465,5 % | 250.765 $ | +141.463 $ | +129,4 % | 109.302 $ | +48.960 $ | +81,1 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.977.543 $ | +158.288 $ | +5,6 % | 2.819.255 $ | ||||||||
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | 2.949.908 $ | +67.116 $ | +2,3 % | 2.882.792 $ | +1.534.080 $ | +113,7 % | 1.348.712 $ | +575.280 $ | +74,4 % | |||
| Diversified Trust Co | 2.249.904 $ | +51.189 $ | +2,3 % | 2.198.715 $ | +1.132.541 $ | +106,2 % | 1.066.174 $ | +454.766 $ | +74,4 % | |||
| RBF Capital, LLC | 1.489.398 $ | +1.062.343 $ | +248,8 % | |||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 1.403.281 $ | +670.793 $ | +91,6 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.371.983 $ | +639.116 $ | +87,2 % | 732.867 $ | +403.523 $ | +122,5 % | 329.344 $ | +140.476 $ | +74,4 % | |||
| UBS Group AG | 236.694 $ | -1.067.427 $ | -81,9 % | 1.304.121 $ | +1.302.205 $ | +67.964,8 % | 1.916 $ | +1.275 $ | +198,9 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 1.292.888 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 1.022.361 $ | +10.389 $ | +1,0 % | 1.011.972 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 923.000 $ | +21.000 $ | +2,3 % | 902.000 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 570.792 $ | -231.456 $ | -28,9 % | 802.248 $ | +652.687 $ | +436,4 % | 149.561 $ | +74.684 $ | +99,7 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 790.263 $ | |||||||||||
| LMR Partners LLP | 602.294 $ | -120.325 $ | -16,7 % | 722.619 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 566.315 $ | -61.288 $ | -9,8 % | 627.603 $ | +626.354 $ | +50.148,4 % | 1.249 $ | +533 $ | +74,4 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 261.061 $ | -314.361 $ | -54,6 % | 575.422 $ | +545.049 $ | +1.794,5 % | ||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 571.780 $ | +240.818 $ | +72,8 % | 330.962 $ | ||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 556.421 $ | +85.721 $ | +18,2 % | 470.700 $ | ||||||||
| Rangeley Capital, LLC | 554.284 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 539.631 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | 491.193 $ | +204.204 $ | +71,2 % | 286.989 $ | +163.693 $ | +132,8 % | 123.296 $ | +65.901 $ | +114,8 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 468.229 $ | |||||||||||
| BARINGS LLC | 456.267 $ | +10.381 $ | +2,3 % | 445.886 $ | +237.279 $ | +113,7 % | 208.607 $ | +88.979 $ | +74,4 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 446.705 $ | +329.887 $ | +282,4 % | 116.818 $ | +62.165 $ | +113,7 % | 54.653 $ | +22.588 $ | +70,4 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 431.798 $ | +79.423 $ | +22,5 % | 352.375 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 358.253 $ | |||||||||||
| CSS LLC/IL | 291.779 $ | +11.970 $ | +4,3 % | 279.809 $ | +211.859 $ | +311,8 % | 67.950 $ | |||||
| Nicht ausgewiesen | 209.886 $ | |||||||||||
| Vectors Research Management, LLC | 188.569 $ | +4.290 $ | +2,3 % | 184.279 $ | +38.984 $ | +26,8 % | 145.295 $ | +61.974 $ | +74,4 % | |||
| COURIER CAPITAL LLC | 188.569 $ | +4.290 $ | +2,3 % | 184.279 $ | +38.984 $ | +26,8 % | 145.295 $ | +61.974 $ | +74,4 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 119.409 $ | -32.767 $ | -21,5 % | 152.176 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 132.063 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 114.834 $ | |||||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 104.403 $ | -3.868 $ | -3,6 % | |||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 100.607 $ | |||||||||||
| HURRICANE CAPITAL ADVISORS LLC | 84.400 $ | |||||||||||
| Shay Capital LLC | 59.080 $ | |||||||||||
| One68 Global Capital, LLC | 59.000 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 52.131 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 47.963 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 46.067 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 34.742 $ | +791 $ | +2,3 % | 33.951 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 24.866 $ | +24.862 $ | +621.550,0 % | 4 $ | +2 $ | +100,0 % | ||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 24.561 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 22.355 $ | +22.263 $ | +24.198,9 % | |||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 20.666 $ | +470 $ | +2,3 % | 20.196 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 9.811 $ | +8.954 $ | +1.044,8 % | 857 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 8.962 $ | +5.670 $ | +172,2 % | 3.292 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 8.085 $ | +7.535 $ | +1.370,0 % | 550 $ | +267 $ | +94,3 % | 283 $ | +121 $ | +74,7 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 6.876 $ | +228 $ | +3,4 % | 6.648 $ | +2.161 $ | +48,2 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 5.381 $ | |||||||||||
| BFC Planning, Inc. | 5.275 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 4.846 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 18 $ | -884 $ | -98,0 % | 902 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 766 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 25 $ | +10 $ | +66,7 % | |||||||||
| IFP Advisors, Inc | 8 $ | |||||||||||
| Gesamt | 8 $ | 49.610.561 $ | +4.255.323 $ | +20.315,0 % | 37.688.401 $ | +16.693.294 $ | +6.766,6 % | 15.950.787 $ | +6.926.791 $ | +91,5 % | ||