| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 8.824.856 $ | -6.251.626 $ | +28,1 % | 59.061.405 $ | +1.817.105 $ | +90,5 % | 56.606.875 $ | -8.459.446 $ | +74,8 % | 67.148.888 $ | -61.718.501 $ | -56,7 % |
| GTCR LLC | 24.571.487 $ | +2.298.866 $ | +10,3 % | 22.272.621 $ | -4.899.223 $ | -18,0 % | 27.171.844 $ | |||||
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | 8.468.070 $ | -5.834.417 $ | -40,8 % | 14.302.487 $ | +1.331.022 $ | +10,3 % | 12.971.465 $ | -2.843.443 $ | -18,0 % | 15.814.908 $ | -20.651.780 $ | -56,6 % |
| Emeth Value Capital, LLC | 1.592.119 $ | -2.819.926 $ | -63,9 % | 4.412.045 $ | +396.666 $ | +9,9 % | 4.015.379 $ | -2.438.350 $ | -37,8 % | |||
| BlackBarn Capital Partners LP | 3.260.000 $ | +305.000 $ | +10,3 % | 2.955.000 $ | ||||||||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 2.709.000 $ | +252.000 $ | +10,3 % | 2.457.000 $ | -777.000 $ | -24,0 % | 3.234.000 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 2.217.154 $ | -1.951.774 $ | -46,8 % | |||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.089.112 $ | -2.687.759 $ | -56,3 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 651.608 $ | -1.171.215 $ | -64,3 % | 1.822.823 $ | -105.953 $ | -5,5 % | 1.928.776 $ | -2.278.709 $ | -54,2 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.520.731 $ | +159.552 $ | +11,7 % | 1.361.179 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.312.457 $ | +1.034.692 $ | +372,5 % | 277.765 $ | ||||||||
| Quantinno Capital Management LP | 1.246.572 $ | +487.722 $ | +64,3 % | 758.850 $ | +288.470 $ | +61,3 % | 470.380 $ | +147.869 $ | +45,8 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.229.086 $ | +997.704 $ | +431,2 % | 231.382 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 245.569 $ | -321.199 $ | -56,7 % | 566.768 $ | -415.639 $ | -42,3 % | 982.407 $ | +142.603 $ | +17,0 % | 839.804 $ | -677.619 $ | -44,7 % |
| Whetstone Capital Advisors, LLC | 595.250 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 588.697 $ | +30.267 $ | +5,4 % | 558.430 $ | +72.462 $ | +14,9 % | 485.968 $ | -259.892 $ | -34,8 % | |||
| PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 576.800 $ | -752.800 $ | -56,6 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | 174.977 $ | -328.313 $ | -65,2 % | 503.290 $ | -65.500 $ | -11,5 % | 568.790 $ | -747.664 $ | -56,8 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 543.000 $ | +295.000 $ | +119,0 % | 248.000 $ | -102.000 $ | -29,1 % | 350.000 $ | |||||
| Veradace Capital Management LLC | 458.623 $ | +42.908 $ | +10,3 % | 415.715 $ | -91.444 $ | -18,0 % | 507.159 $ | |||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 56.709 $ | -41.302 $ | -42,1 % | 98.011 $ | -213.169 $ | -68,5 % | 311.180 $ | -149.530 $ | -32,5 % | 460.710 $ | -743.837 $ | -61,8 % |
| STONEHILL CAPITAL MANAGEMENT LLC | 158.000 $ | -302.000 $ | -65,7 % | 460.000 $ | ||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 423.789 $ | |||||||||||
| Silver Rock Financial LP | 371.268 $ | +34.735 $ | +10,3 % | 336.533 $ | -74.026 $ | -18,0 % | 410.559 $ | -535.834 $ | -56,6 % | |||
| Windward Management LP | 409.528 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 349.730 $ | -37.564 $ | -9,7 % | 387.294 $ | +13.513 $ | +3,6 % | 373.781 $ | -224.440 $ | -37,5 % | |||
| Mariner, LLC | 323.750 $ | +56.868 $ | +21,3 % | 266.882 $ | +34.871 $ | +15,0 % | 232.011 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 306.101 $ | -8.920 $ | -2,8 % | 315.021 $ | +68.546 $ | +27,8 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 214.097 $ | +6.703 $ | +3,2 % | 207.394 $ | -97.378 $ | -32,0 % | 304.772 $ | -283.915 $ | -48,2 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 119.309 $ | -181.845 $ | -60,4 % | 301.154 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 289.972 $ | -5.000.806 $ | -94,5 % | |||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 97.141 $ | -182.260 $ | -65,2 % | 279.401 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 273.038 $ | +3.010 $ | +1,1 % | 270.028 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 236.865 $ | -34.292 $ | -12,6 % | 271.157 $ | +135.972 $ | +100,6 % | 135.185 $ | -302.457 $ | -69,1 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 117.041 $ | -145.505 $ | -55,4 % | 262.546 $ | +47.125 $ | +21,9 % | 215.421 $ | -245.036 $ | -53,2 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 206.980 $ | +79.572 $ | +62,5 % | 127.408 $ | -727.641 $ | -85,1 % | ||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 120.620 $ | +46.745 $ | +63,3 % | 73.875 $ | -131.610 $ | -64,0 % | 205.485 $ | |||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 190.964 $ | +83.703 $ | +78,0 % | 107.261 $ | ||||||||
| Corient Private Wealth LP | 180.860 $ | +11.106 $ | +6,5 % | 169.754 $ | ||||||||
| Walleye Capital LLC | 130.917 $ | -27.916 $ | -17,6 % | 158.833 $ | -12.643 $ | -7,4 % | 171.476 $ | -151.546 $ | -46,9 % | |||
| Converium Capital Inc. | 158.077 $ | |||||||||||
| Shay Capital LLC | 91.280 $ | -58.196 $ | -38,9 % | 149.476 $ | +69.445 $ | +86,8 % | 80.031 $ | |||||
| AlphaQuest LLC | 144.106 $ | -489.864 $ | -77,3 % | |||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 114.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 114.000 $ | -25.000 $ | -18,0 % | 139.000 $ | |||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 135.216 $ | |||||||||||
| Jain Global LLC | 130.348 $ | +33.676 $ | +34,8 % | 96.672 $ | ||||||||
| Caption Management, LLC | 124.798 $ | -8.929.695 $ | -98,6 % | |||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 124.000 $ | +1.000 $ | +0,8 % | |||||||||
| Inscription Capital, LLC | 111.531 $ | +2.462 $ | +2,3 % | 109.069 $ | ||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 104.900 $ | |||||||||||
| Caprock Group, LLC | 85.078 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 78.638 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 35.025 $ | -28.649 $ | -45,0 % | 63.674 $ | -14.006 $ | -18,0 % | 77.680 $ | +29.282 $ | +60,5 % | |||
| R Squared Ltd | 48.895 $ | -26.965 $ | -35,5 % | 75.860 $ | ||||||||
| LMR Partners LLP | 53.929 $ | -11.500 $ | -17,6 % | 65.429 $ | -5.155 $ | -7,3 % | 70.584 $ | -61.992 $ | -46,8 % | |||
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 68.297 $ | |||||||||||
| Frec Markets, Inc. | 65.761 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.073 $ | -38.519 $ | -88,4 % | 43.592 $ | -19.589 $ | -31,0 % | 63.181 $ | -114.719 $ | -64,5 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 802 $ | +75 $ | +10,3 % | 727 $ | -57.717 $ | -98,8 % | 58.444 $ | -6.292.141 $ | -99,1 % | |||
| Arax Advisory Partners | 52.949 $ | +51.205 $ | +2.936,1 % | 1.744 $ | -2.610 $ | -59,9 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 28.170 $ | -9.263 $ | -24,7 % | 37.433 $ | -43.265 $ | -53,6 % | ||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 30.267 $ | -3.083 $ | -9,2 % | 33.350 $ | -3.138 $ | -8,6 % | 36.488 $ | -65.223 $ | -64,1 % | |||
| BARCLAYS PLC | 20 $ | -4.681 $ | -99,6 % | 4.701 $ | -2.657 $ | -36,1 % | 7.358 $ | -28.763 $ | -79,6 % | 36.121 $ | -42.258 $ | -53,9 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 21.760 $ | -4.640 $ | -17,6 % | 26.400 $ | -2.080 $ | -7,3 % | 28.480 $ | -355.136 $ | -92,6 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 346 $ | -12.768 $ | -97,4 % | 13.114 $ | -12.928 $ | -49,6 % | 26.042 $ | -10.422 $ | -28,6 % | |||
| FMR LLC | 15.798 $ | +2.229 $ | +16,4 % | 13.569 $ | -5.398 $ | -28,5 % | 18.967 $ | -4.015.155 $ | -99,5 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 16.318 $ | +5.049 $ | +44,8 % | 11.269 $ | -13.977 $ | -55,4 % | ||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.926 $ | -5.487 $ | -74,0 % | 7.413 $ | -8.136 $ | -52,3 % | 15.549 $ | +9.977 $ | +179,1 % | 5.572 $ | -550.381 $ | -99,0 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.789 $ | -13.436 $ | -88,2 % | 15.225 $ | +4.159 $ | +37,6 % | 11.066 $ | -40.324 $ | -78,5 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 247 $ | -13.243 $ | -98,2 % | 13.490 $ | +1.097 $ | +8,9 % | 12.393 $ | +3.626 $ | +41,4 % | 8.767 $ | +1.703 $ | +24,1 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 11.619 $ | +1.087 $ | +10,3 % | 10.532 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 10.248 $ | +8.248 $ | +412,4 % | 2.000 $ | -14.000 $ | -87,5 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | -2.000 $ | -50,0 % | 4.000 $ | -6.000 $ | -60,0 % | 10.000 $ | -151.000 $ | -93,8 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.161 $ | -6.599 $ | -85,0 % | 7.760 $ | +1.790 $ | +30,0 % | 5.970 $ | -6.728 $ | -53,0 % | |||
| Versant Capital Management, Inc | 6.911 $ | +4.943 $ | +251,2 % | 1.968 $ | +519 $ | +35,8 % | 1.449 $ | -1.659 $ | -53,4 % | |||
| FNY Investment Advisers, LLC | 6.000 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 4.905 $ | -1.079 $ | -18,0 % | 5.984 $ | -7.811 $ | -56,6 % | ||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 4.486 $ | -986 $ | -18,0 % | 5.472 $ | -7.143 $ | -56,6 % | ||||||
| Vestcor Inc | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | -1.000 $ | -20,0 % | 5.000 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4.333 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 112 $ | +105 $ | +1.500,0 % | 7 $ | -4.276 $ | -99,8 % | 4.283 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 483 $ | -1.212 $ | -71,5 % | 1.695 $ | -2.135 $ | -55,7 % | 3.830 $ | +3.697 $ | +2.779,7 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 2.193 $ | -482 $ | -18,0 % | 2.675 $ | -3.491 $ | -56,6 % | ||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 2.497 $ | |||||||||||
| Legal & General Group Plc | 1.738 $ | -692 $ | -28,5 % | 2.430 $ | -3.171 $ | -56,6 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 594 $ | -1.616 $ | -73,1 % | 2.210 $ | +1.589 $ | +255,9 % | 621 $ | +542 $ | +686,1 % | 79 $ | -120 $ | -60,3 % |
| Avion Wealth | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | ||||||
| Allworth Financial LP | 1.813 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.813 $ | +1.564 $ | +628,1 % | 249 $ | +199 $ | +398,0 % | |||
| Sunbelt Securities, Inc. | 1.436 $ | -316 $ | -18,0 % | 1.752 $ | -2.287 $ | -56,6 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 940 $ | -480 $ | -33,8 % | 1.420 $ | -1.970 $ | -58,1 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 1.093 $ | +560 $ | +105,1 % | 533 $ | -3.639 $ | -87,2 % | ||||||
| OneDigital Investment Advisors LLC | 1.030 $ | +402 $ | +64,0 % | 628 $ | -1.537 $ | -71,0 % | ||||||
| Bell Investment Advisors, Inc | 1.005 $ | |||||||||||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 1.000 $ | -2.000 $ | -66,7 % | |||||||||
| AMALGAMATED BANK | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | |||||||||
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 992 $ | +2 $ | +0,2 % | 990 $ | +341 $ | +52,5 % | 649 $ | -1.641 $ | -71,7 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 887 $ | +178 $ | +25,1 % | 709 $ | +377 $ | +113,6 % | ||||||
| IFP Advisors, Inc | 69 $ | -713 $ | -91,2 % | 782 $ | +546 $ | +231,4 % | 236 $ | +92 $ | +63,9 % | 144 $ | -222 $ | -60,7 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 717 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 544 $ | -119 $ | -17,9 % | 663 $ | -716 $ | -51,9 % | ||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 50 $ | -523 $ | -91,3 % | 573 $ | +509 $ | +795,3 % | 64 $ | -8 $ | -11,1 % | 72 $ | -759 $ | -91,3 % |
| Private Wealth Management Group, LLC | 556 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 469 $ | +244 $ | +108,4 % | 225 $ | -656 $ | -74,5 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 331 $ | -73 $ | -18,1 % | 404 $ | -527 $ | -56,6 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 337 $ | |||||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 133 $ | -96 $ | -41,9 % | 229 $ | +9 $ | +4,1 % | 220 $ | -31 $ | -12,4 % | 251 $ | -309 $ | -55,2 % |
| True Wealth Design, LLC | 58 $ | -158 $ | -73,1 % | 216 $ | +145 $ | +204,2 % | 71 $ | +63 $ | +787,5 % | 8 $ | -26 $ | -76,5 % |
| SJS Investment Consulting Inc. | 8 $ | -103 $ | -92,8 % | 111 $ | +99 $ | +825,0 % | 12 $ | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 95 $ | |||||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 78 $ | +8 $ | +11,4 % | 70 $ | ||||||||
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 77 $ | |||||||||||
| Signature Resources Capital Management, LLC | 65 $ | |||||||||||
| WPG Advisers, LLC | 23 $ | -16 $ | -41,0 % | 39 $ | +4 $ | +11,4 % | 35 $ | -8 $ | -18,6 % | 43 $ | -157 $ | -78,5 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 20 $ | +2 $ | +11,1 % | 18 $ | -4 $ | -18,2 % | 22 $ | -27 $ | -55,1 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 12 $ | -3 $ | -20,0 % | 15 $ | -1 $ | -6,3 % | 16 $ | -4 $ | -20,0 % | |||
| JPL Wealth Management, LLC | 14 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 7 $ | -10 $ | -58,8 % | |||||||||
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | 6 $ | |||||||||||
| Gesamt | 8.824.856 $ | -6.251.626 $ | +28,1 % | 59.061.405 $ | +1.817.105 $ | +90,5 % | 56.606.875 $ | -8.459.446 $ | +74,8 % | 67.148.888 $ | -61.718.501 $ | -56,7 % |