| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 59.760.678 $ | -6.114.228 $ | +510,0 % | 63.371.172 $ | -5.120.978 $ | +10,1 % | 72.318.816 $ | -8.034.447 $ | +39,2 % | 79.578.517 $ | +19.036.748 $ | +29,5 % | |
| Nicht ausgewiesen | 12.918.081 $ | -1.431.694 $ | -10,0 % | 14.349.775 $ | +582.511 $ | +4,2 % | 13.767.264 $ | -1.196.018 $ | -8,0 % | 14.963.282 $ | +3.445.494 $ | +29,9 % |
| WASATCH ADVISORS LP | 7.281.915 $ | -2.267.645 $ | -23,7 % | 9.549.560 $ | -1.252.401 $ | -11,6 % | 10.801.961 $ | -3.828.628 $ | -26,2 % | 14.630.589 $ | +4.061.913 $ | +38,4 % |
| VANGUARD GROUP INC | 9.014.043 $ | -435.150 $ | -4,6 % | 9.449.193 $ | +2.160.577 $ | +29,6 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 7.548.600 $ | +312.667 $ | +4,3 % | 7.235.933 $ | -2.053.542 $ | -22,1 % | 9.289.475 $ | +1.384.076 $ | +17,5 % | 7.905.399 $ | +2.789.091 $ | +54,5 % |
| US BANCORP \DE\ | 6.801.196 $ | -637.905 $ | -8,6 % | 7.439.101 $ | -437.420 $ | -5,6 % | 7.876.521 $ | -442.720 $ | -5,3 % | 8.319.241 $ | +1.879.231 $ | +29,2 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.677.852 $ | -521.077 $ | -8,4 % | 6.198.929 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.314.114 $ | +141.766 $ | +4,5 % | 3.172.348 $ | -534.244 $ | -14,4 % | 3.706.592 $ | -252.789 $ | -6,4 % | 3.959.381 $ | +891.772 $ | +29,1 % |
| Militia Capital Partners, LP | 1.794.000 $ | -1.114.500 $ | -38,3 % | 2.908.500 $ | +668.978 $ | +29,9 % | ||||||
| Siena Capital Partners GP, LLC | 1.643.089 $ | -1.015.726 $ | -38,2 % | 2.658.815 $ | +600.599 $ | +29,2 % | ||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.722.673 $ | -77.199 $ | -4,3 % | 1.799.872 $ | -184.841 $ | -9,3 % | 1.984.713 $ | -169.295 $ | -7,9 % | 2.154.008 $ | +481.029 $ | +28,8 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.098.187 $ | -232.293 $ | -17,5 % | 1.330.480 $ | -264.189 $ | -16,6 % | 1.594.669 $ | -115.316 $ | -6,7 % | 1.709.985 $ | +318.468 $ | +22,9 % |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | 788.278 $ | -73.935 $ | -8,6 % | 862.213 $ | -113.077 $ | -11,6 % | 975.290 $ | -681.081 $ | -41,1 % | 1.656.371 $ | +374.157 $ | +29,2 % |
| STATE STREET CORP | 1.259.528 $ | -133.107 $ | -9,6 % | 1.392.635 $ | -152.860 $ | -9,9 % | 1.545.495 $ | +38.524 $ | +2,6 % | 1.506.971 $ | +428.082 $ | +39,7 % |
| Militia Capital Management LLC | 515.852 $ | -979.063 $ | -65,5 % | 1.494.915 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.094.461 $ | +17.916 $ | +1,7 % | 1.076.545 $ | -100.139 $ | -8,5 % | 1.176.684 $ | -202.469 $ | -14,7 % | 1.379.153 $ | +359.028 $ | +35,2 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 946.256 $ | +80.887 $ | +9,3 % | 865.369 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 927.159 $ | -10.167 $ | -1,1 % | 937.326 $ | ||||||||
| SMITH, MOORE & CO. | 551.000 $ | -51.680 $ | -8,6 % | 602.680 $ | -79.040 $ | -11,6 % | 681.720 $ | -55.100 $ | -7,5 % | 736.820 $ | +136.420 $ | +22,7 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 371.171 $ | -219.503 $ | -37,2 % | 590.674 $ | -137.062 $ | -18,8 % | 727.736 $ | +352.714 $ | +94,1 % | 375.022 $ | ||
| PMC FIG Opportunities LLC | 725.000 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 590.296 $ | +525.000 $ | +804,0 % | 65.296 $ | -125.818 $ | -65,8 % | 191.114 $ | +49.373 $ | +34,8 % | 141.741 $ | -91.935 $ | -39,3 % |
| Empowered Funds, LLC | 341.287 $ | -32.010 $ | -8,6 % | 373.297 $ | -138.657 $ | -27,1 % | 511.954 $ | -41.378 $ | -7,5 % | 553.332 $ | +155.477 $ | +39,1 % |
| Tempus Wealth Planning, LLC | 406.319 $ | -38.110 $ | -8,6 % | 444.429 $ | -58.286 $ | -11,6 % | 502.715 $ | -40.632 $ | -7,5 % | 543.347 $ | +122.737 $ | +29,2 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 405.188 $ | +14.255 $ | +3,6 % | 390.933 $ | -100.946 $ | -20,5 % | 491.879 $ | -39.756 $ | -7,5 % | 531.635 $ | +120.091 $ | +29,2 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 178.321 $ | -306.059 $ | -63,2 % | 484.380 $ | -39.150 $ | -7,5 % | 523.530 $ | +118.260 $ | +29,2 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 374.100 $ | -70.392 $ | -15,8 % | 444.492 $ | +13.932 $ | +3,2 % | 430.560 $ | -71.971 $ | -14,3 % | 502.531 $ | -60.344 $ | -10,7 % |
| EP Wealth Advisors, LLC | 345.187 $ | -32.265 $ | -8,5 % | 377.452 $ | +185.225 $ | +96,4 % | 192.227 $ | |||||
| Arcus Capital Partners, LLC | 364.530 $ | +157.176 $ | +75,8 % | 207.354 $ | +24.832 $ | +13,6 % | 182.522 $ | |||||
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | 362.500 $ | |||||||||||
| NORDEN GROUP LLC | 245.355 $ | -23.012 $ | -8,6 % | 268.367 $ | -35.196 $ | -11,6 % | 303.563 $ | +28.225 $ | +10,3 % | 275.338 $ | +62.196 $ | +29,2 % |
| STEPHENS INC /AR/ | 233.871 $ | -21.935 $ | -8,6 % | 255.806 $ | -33.548 $ | -11,6 % | 289.354 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 153.193 $ | -86.531 $ | -36,1 % | 239.724 $ | +12.693 $ | +5,6 % | 227.031 $ | -37.739 $ | -14,3 % | 264.770 $ | ||
| BARCLAYS PLC | 59.320 $ | -21.217 $ | -26,3 % | 80.537 $ | -181.997 $ | -69,3 % | 262.534 $ | +13.411 $ | +5,4 % | 249.123 $ | -7.819 $ | -3,0 % |
| Nuveen, LLC | 206.060 $ | +19.023 $ | +10,2 % | 187.037 $ | -24.529 $ | -11,6 % | 211.566 $ | -17.100 $ | -7,5 % | 228.666 $ | +51.653 $ | +29,2 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 224.178 $ | |||||||||||
| STRS OHIO | 214.600 $ | |||||||||||
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 47.850 $ | -163.675 $ | -77,4 % | 211.525 $ | +150.511 $ | +246,7 % | 61.014 $ | -2.973 $ | -4,6 % | 63.987 $ | +14.454 $ | +29,2 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 198.000 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 138.911 $ | -48.729 $ | -26,0 % | 187.640 $ | +15.219 $ | +8,8 % | 172.421 $ | +7.121 $ | +4,3 % | 165.300 $ | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 123.932 $ | +69.469 $ | +127,6 % | 54.463 $ | -130.014 $ | -70,5 % | 184.477 $ | +65.810 $ | +55,5 % | 118.667 $ | +41.561 $ | +53,9 % |
| Squarepoint Ops LLC | 174.145 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 174.000 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 167.084 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 60.925 $ | -133 $ | -0,2 % | 61.058 $ | -6.863 $ | -10,1 % | 67.921 $ | -92.707 $ | -57,7 % | 160.628 $ | +96.115 $ | +149,0 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 94.625 $ | -8.381 $ | -8,1 % | 103.006 $ | -15.339 $ | -13,0 % | 118.345 $ | -41.053 $ | -25,8 % | 159.398 $ | +33.530 $ | +26,6 % |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | 135.605 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 24.723 $ | +394 $ | +1,6 % | 24.329 $ | -25.275 $ | -51,0 % | 49.604 $ | -71.739 $ | -59,1 % | 121.343 $ | -243.956 $ | -66,8 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 110.152 $ | -8.903 $ | -7,5 % | 119.055 $ | +26.893 $ | +29,2 % | ||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 89.741 $ | -22.754 $ | -20,2 % | 112.495 $ | +95.626 $ | +566,9 % | 16.869 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 106.115 $ | +57.136 $ | +116,7 % | 48.979 $ | +5.285 $ | +12,1 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 63.800 $ | -5.984 $ | -8,6 % | 69.784 $ | -9.152 $ | -11,6 % | 78.936 $ | -6.380 $ | -7,5 % | 85.316 $ | -22.756 $ | -21,1 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 64.395 $ | -6.134 $ | -8,7 % | 70.529 $ | -7.420 $ | -9,5 % | 77.949 $ | -1.531 $ | -1,9 % | 79.480 $ | +5.135 $ | +6,9 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 60.204 $ | -5.647 $ | -8,6 % | 65.851 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 65.381 $ | +55.436 $ | +557,4 % | 9.945 $ | +5.999 $ | +152,0 % | 3.946 $ | -1.348 $ | -25,5 % | 5.294 $ | -41.928 $ | -88,8 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 22.939 $ | -17.330 $ | -43,0 % | 40.269 $ | -13.174 $ | -24,7 % | 53.443 $ | -2.594 $ | -4,6 % | 56.037 $ | +31.511 $ | +128,5 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 53.737 $ | +41.605 $ | +342,9 % | 12.132 $ | -1.591 $ | -11,6 % | 13.723 $ | -838 $ | -5,8 % | 14.561 $ | ||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 22.649 $ | -17.493 $ | -43,6 % | 40.142 $ | +28.553 $ | +246,4 % | 11.589 $ | +634 $ | +5,8 % | 10.955 $ | ||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 29.754 $ | -2.791 $ | -8,6 % | 32.545 $ | -4.268 $ | -11,6 % | 36.813 $ | -2.975 $ | -7,5 % | 39.788 $ | +8.987 $ | +29,2 % |
| Legal & General Group Plc | 11.890 $ | -1.115 $ | -8,6 % | 13.005 $ | -3.733 $ | -22,3 % | 16.738 $ | -1.353 $ | -7,5 % | 18.091 $ | +4.087 $ | +29,2 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 13.413 $ | -1.258 $ | -8,6 % | 14.671 $ | -1.924 $ | -11,6 % | 16.595 $ | -1.341 $ | -7,5 % | 17.936 $ | +4.052 $ | +29,2 % |
| FMR LLC | 14.297 $ | +14.107 $ | +7.424,7 % | 190 $ | -1.120 $ | -85,5 % | 1.310 $ | +1.252 $ | +2.158,6 % | 58 $ | ||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.900 $ | -6.093 $ | -76,2 % | 7.993 $ | -2.251 $ | -22,0 % | 10.244 $ | -731 $ | -6,7 % | 10.975 $ | +2.494 $ | +29,4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 9.000 $ | +8.000 $ | +800,0 % | 1.000 $ | -5.000 $ | -83,3 % | 6.000 $ | +2.000 $ | +50,0 % | |||
| AMALGAMATED BANK | 5.000 $ | -1.000 $ | -16,7 % | 6.000 $ | +1.000 $ | +20,0 % | ||||||
| Sterling Capital Management LLC | 1.334 $ | -1.172 $ | -46,8 % | 2.506 $ | -2.607 $ | -51,0 % | 5.113 $ | +13 $ | +0,3 % | 5.100 $ | +3.434 $ | +206,1 % |
| Accent Capital Management, LLC | 4.252 $ | -343 $ | -7,5 % | 4.595 $ | +1.038 $ | +29,2 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.302 $ | |||||||||||
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 2.691 $ | -218 $ | -7,5 % | 2.909 $ | +657 $ | +29,2 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 2.610 $ | +2.591 $ | +13.636,8 % | 19 $ | ||||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.059 $ | -289 $ | -21,4 % | 1.348 $ | -141 $ | -9,5 % | 1.489 $ | +810 $ | +119,3 % | 679 $ | ||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 1.220 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | |||
| CWM, LLC | 587 $ | +587 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||||
| Allworth Financial LP | 566 $ | +534 $ | +1.668,8 % | 32 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 537 $ | +521 $ | +3.256,3 % | 16 $ | -2 $ | -11,1 % | 18 $ | -1 $ | -5,3 % | 19 $ | ||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 234 $ | +202 $ | +631,3 % | 32 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 145 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 102 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 29 $ | |||||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 15 $ | |||||||||||
| 59.760.678 $ | -6.114.228 $ | +510,0 % | 63.371.172 $ | -5.120.978 $ | +10,1 % | 72.318.816 $ | -8.034.447 $ | +39,2 % | 79.578.517 $ | +19.036.748 $ | +29,5 % | |