| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 476.485 $ | +27.699 $ | +8,2 % | 34.746.992 $ | +2.842.006 $ | +56,5 % | 32.640.014 $ | -29.707.884 $ | -47,4 % | 65.306.917 $ | +10.442.343 $ | +935,9 % |
| Samsara BioCapital, LLC | 7.884.709 $ | +1.638.909 $ | +26,2 % | 6.245.800 $ | -5.229.200 $ | -45,6 % | 11.475.000 $ | |||||
| RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 6.463.400 $ | +217.600 $ | +3,5 % | 6.245.800 $ | -5.229.200 $ | -45,6 % | 11.475.000 $ | |||||
| AWM Investment Company, Inc. | 5.703.000 $ | +926.800 $ | +19,4 % | 4.776.200 $ | -3.998.800 $ | -45,6 % | 8.775.000 $ | |||||
| SymBiosis Capital Partners, LLC | 2.694.941 $ | -5.810.059 $ | -68,3 % | 8.505.000 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 6.897.647 $ | +6.455.342 $ | +1.459,5 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.467.869 $ | +70.282 $ | +2,1 % | 3.397.587 $ | ||||||||
| Longaeva Partners L.P. | 1.771.321 $ | +59.635 $ | +3,5 % | 1.711.686 $ | -1.141.451 $ | -40,0 % | 2.853.137 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 60.208 $ | -990.306 $ | -94,3 % | 1.050.514 $ | -1.694.876 $ | -61,7 % | 2.745.390 $ | |||||
| Siren, L.L.C. | 1.520.800 $ | +51.200 $ | +3,5 % | 1.469.600 $ | -1.230.400 $ | -45,6 % | 2.700.000 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 378.223 $ | +132.801 $ | +54,1 % | 245.422 $ | -1.570.058 $ | -86,5 % | 1.815.480 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 1.763.019 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 677.575 $ | +13.515 $ | +2,0 % | 664.060 $ | -498.576 $ | -42,9 % | 1.162.636 $ | +1.014.222 $ | +683,4 % | |||
| BlackRock, Inc. | 260.142 $ | -149.060 $ | -36,4 % | 409.202 $ | -303.210 $ | -42,6 % | 712.412 $ | +652.320 $ | +1.085,5 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 710.655 $ | |||||||||||
| Nan Fung Group Holdings Ltd | 375.321 $ | +12.635 $ | +3,5 % | 362.686 $ | -303.652 $ | -45,6 % | 666.338 $ | +419.645 $ | +170,1 % | |||
| 683 Capital Management, LLC | 357.971 $ | -299.706 $ | -45,6 % | 657.677 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 283.737 $ | +9.552 $ | +3,5 % | 274.185 $ | -248.322 $ | -47,5 % | 522.507 $ | +491.298 $ | +1.574,2 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 500.187 $ | +296.941 $ | +146,1 % | 203.246 $ | -104.824 $ | -34,0 % | 308.070 $ | +81.890 $ | +36,2 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 31.862 $ | +19.811 $ | +164,4 % | 12.051 $ | -452.859 $ | -97,4 % | 464.910 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 445.561 $ | |||||||||||
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | 230.206 $ | +7.750 $ | +3,5 % | 222.456 $ | -186.247 $ | -45,6 % | 408.703 $ | +257.392 $ | +170,1 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8.927 $ | +237 $ | +2,7 % | 8.690 $ | -377.183 $ | -97,7 % | 385.873 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 348.176 $ | +13.714 $ | +4,1 % | 334.462 $ | ||||||||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 229.687 $ | +14.996 $ | +7,0 % | 214.691 $ | +19.852 $ | +10,2 % | 194.839 $ | -149.157 $ | -43,4 % | 343.996 $ | +230.970 $ | +204,4 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 327.532 $ | +315.083 $ | +2.531,0 % | |||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 298.086 $ | +77.631 $ | +35,2 % | 220.455 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 129.626 $ | +4.364 $ | +3,5 % | 125.262 $ | -104.874 $ | -45,6 % | 230.136 $ | +181.653 $ | +374,7 % | |||
| UBS Group AG | 225.926 $ | +58.917 $ | +35,3 % | 167.009 $ | -37.547 $ | -18,4 % | 204.556 $ | +169.994 $ | +491,9 % | |||
| CWA Asset Management Group, LLC | 118.650 $ | +4.590 $ | +4,0 % | 114.060 $ | +3.840 $ | +3,5 % | 110.220 $ | -92.280 $ | -45,6 % | 202.500 $ | +127.530 $ | +170,1 % |
| Qube Research & Technologies Ltd | 34.909 $ | -165.196 $ | -82,6 % | 200.105 $ | ||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 190.000 $ | +119.000 $ | +167,6 % | 71.000 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 87.066 $ | +2.931 $ | +3,5 % | 84.135 $ | -70.440 $ | -45,6 % | 154.575 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 112.668 $ | |||||||||||
| FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 15.740 $ | -41.574 $ | -72,5 % | 57.314 $ | -47.986 $ | -45,6 % | 105.300 $ | |||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 56.212 $ | -37.208 $ | -39,8 % | 93.420 $ | ||||||||
| Cygnus Capital Advisors, LLC | 89.000 $ | +4.000 $ | +4,7 % | 85.000 $ | ||||||||
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 44.103 $ | +1.485 $ | +3,5 % | 42.618 $ | -35.682 $ | -45,6 % | 78.300 $ | +49.312 $ | +170,1 % | |||
| CITIGROUP INC | 2.010 $ | +7 $ | +0,3 % | 2.003 $ | -69.675 $ | -97,2 % | 71.678 $ | |||||
| Well Done, LLC | 41.144 $ | +1.592 $ | +4,0 % | 39.552 $ | +1.332 $ | +3,5 % | 38.220 $ | -31.999 $ | -45,6 % | 70.219 $ | +44.222 $ | +170,1 % |
| Virtu Financial LLC | 69.000 $ | |||||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 37.000 $ | +1.000 $ | +2,8 % | 36.000 $ | -30.000 $ | -45,5 % | 66.000 $ | +41.000 $ | +164,0 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 36.597 $ | +1.232 $ | +3,5 % | 35.365 $ | -29.609 $ | -45,6 % | 64.974 $ | +40.919 $ | +170,1 % | |||
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 57.834 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 49.420 $ | +40.562 $ | +457,9 % | |||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 48.430 $ | |||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc. | 16.328 $ | -23.997 $ | -59,5 % | 40.325 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 23.182 $ | +5.275 $ | +29,5 % | 17.907 $ | -20.808 $ | -53,7 % | 38.715 $ | +35.341 $ | +1.047,5 % | |||
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 9.085 $ | +352 $ | +4,0 % | 8.733 $ | +294 $ | +3,5 % | 8.439 $ | -28.292 $ | -77,0 % | 36.731 $ | +23.132 $ | +170,1 % |
| Unique Wealth Strategies, LLC | 18.076 $ | -15.134 $ | -45,6 % | 33.210 $ | ||||||||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 32.955 $ | |||||||||||
| Lafayette Investments, Inc. | 17.474 $ | +589 $ | +3,5 % | 16.885 $ | -14.137 $ | -45,6 % | 31.022 $ | +21.079 $ | +212,0 % | |||
| Diametric Capital, LP | 24.401 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 24.131 $ | +794 $ | +3,4 % | 23.337 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 22.616 $ | +13.565 $ | +149,9 % | 9.051 $ | -1.324 $ | -12,8 % | 10.375 $ | +7.264 $ | +233,5 % | |||
| ACT Advisors, LLC. | 11.628 $ | +370 $ | +3,3 % | 11.258 $ | +379 $ | +3,5 % | 10.879 $ | -10.805 $ | -49,8 % | 21.684 $ | +14.284 $ | +193,0 % |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 16.855 $ | +3.254 $ | +23,9 % | 13.601 $ | +881 $ | +6,9 % | 12.720 $ | -8.737 $ | -40,7 % | 21.457 $ | ||
| Bronte Capital Management Pty Ltd. | 10.925 $ | -9.147 $ | -45,6 % | 20.072 $ | ||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 1.677 $ | -2.658 $ | -61,3 % | 4.335 $ | -15.449 $ | -78,1 % | 19.784 $ | |||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 10.916 $ | +422 $ | +4,0 % | 10.494 $ | -621 $ | -5,6 % | 11.115 $ | -7.515 $ | -40,3 % | 18.630 $ | ||
| SBI Securities Co., Ltd. | 12.400 $ | +607 $ | +5,1 % | 11.793 $ | +1.249 $ | +11,8 % | 10.544 $ | -8.070 $ | -43,4 % | 18.614 $ | +12.301 $ | +194,9 % |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | 17.421 $ | +673 $ | +4,0 % | 16.748 $ | +564 $ | +3,5 % | 16.184 $ | |||||
| CTC Alternative Strategies, Ltd. | 17.357 $ | |||||||||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 17.147 $ | |||||||||||
| Disciplined Investors, L.L.C. | 9.277 $ | +312 $ | +3,5 % | 8.965 $ | -7.505 $ | -45,6 % | 16.470 $ | |||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 9.135 $ | +307 $ | +3,5 % | 8.828 $ | -7.391 $ | -45,6 % | 16.219 $ | |||||
| EWA, LLC | 7.999 $ | +51 $ | +0,6 % | 7.948 $ | -7.011 $ | -46,9 % | 14.959 $ | |||||
| Cerity Partners LLC | 14.516 $ | +489 $ | +3,5 % | 14.027 $ | +527 $ | +3,9 % | 13.500 $ | +8.502 $ | +170,1 % | |||
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 14.486 $ | +6.769 $ | +87,7 % | 7.717 $ | ||||||||
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 8.022 $ | +270 $ | +3,5 % | 7.752 $ | -6.491 $ | -45,6 % | 14.243 $ | |||||
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7.308 $ | +246 $ | +3,5 % | 7.062 $ | -5.913 $ | -45,6 % | 12.975 $ | +8.171 $ | +170,1 % | |||
| J. Safra Sarasin Holding AG | 12.931 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 12.896 $ | -9.134 $ | -41,5 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 7.631 $ | +102 $ | +1,4 % | 7.529 $ | -3.401 $ | -31,1 % | 10.930 $ | |||||
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 10.875 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.445 $ | -124 $ | -2,2 % | 5.569 $ | -4.987 $ | -47,2 % | 10.556 $ | +10.486 $ | +14.980,0 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 10.434 $ | |||||||||||
| CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC | 10.058 $ | +338 $ | +3,5 % | 9.720 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 8.779 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 3.903 $ | -3.521 $ | -47,4 % | 7.424 $ | +7.424 $ | |||||||
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 4.665 $ | +843 $ | +22,1 % | 3.822 $ | +83 $ | +2,2 % | 3.739 $ | -2.660 $ | -41,6 % | 6.399 $ | ||
| Allworth Financial LP | 2.372 $ | +80 $ | +3,5 % | 2.292 $ | -1.919 $ | -45,6 % | 4.211 $ | +2.652 $ | +170,1 % | |||
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | 3.955 $ | |||||||||||
| T3 Companies, LLC | 2.940 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.878 $ | +1.528 $ | +113,2 % | 1.350 $ | +860 $ | +175,5 % | ||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 2.832 $ | |||||||||||
| State of Wyoming | 2.803 $ | |||||||||||
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 1.598 $ | -909 $ | -36,3 % | 2.507 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.623 $ | +489 $ | +43,1 % | 1.134 $ | -1.048 $ | -48,0 % | 2.182 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 735 $ | -75 $ | -9,3 % | 810 $ | -540 $ | -40,0 % | 1.350 $ | |||||
| Elyxium Wealth, LLC | 1.026 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 836 $ | |||||||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 587 $ | |||||||||||
| John Boyer, Inc. | 79 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 0 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Activest Wealth Management | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 476.485 $ | +27.699 $ | +8,2 % | 34.746.992 $ | +2.842.006 $ | +56,5 % | 32.640.014 $ | -29.707.884 $ | -47,4 % | 65.306.917 $ | +10.442.343 $ | +935,9 % |