| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 10.828 $ | -18.674 $ | -63,4 % | 81.362.487 $ | +50.401.708 $ | +8.333,5 % | 25.692.983 $ | -15.394.279 $ | -27,4 % | 46.079.244 $ | -10.345.111 $ | +22,3 % |
| ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD | 38.931.063 $ | +24.609.094 $ | +171,8 % | 14.321.969 $ | -12.346.552 $ | -46,3 % | 26.668.521 $ | -3.457.031 $ | -11,5 % | |||
| Nantahala Capital Management, LLC | 13.059.136 $ | +10.089.304 $ | +339,7 % | 2.969.832 $ | ||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.336.318 $ | +3.908.822 $ | +273,8 % | 1.427.496 $ | ||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.801.026 $ | +3.761.093 $ | +9.418,5 % | 39.933 $ | -11.050 $ | -21,7 % | ||||||
| VANGUARD GROUP INC | 3.575.138 $ | -440.895 $ | -11,0 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 3.108.267 $ | +2.532.037 $ | +439,4 % | 576.230 $ | +147.642 $ | +34,4 % | 428.588 $ | +180.523 $ | +72,8 % | |||
| Glendon Capital Management LP | 2.992.387 $ | +1.891.547 $ | +171,8 % | 1.100.840 $ | -1.797 $ | -0,2 % | 1.102.637 $ | -142.935 $ | -11,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 1.716.366 $ | +221.880 $ | +14,8 % | 1.494.486 $ | -1.327.877 $ | -47,0 % | 2.822.363 $ | -326.629 $ | -10,4 % | |||
| Artisan Partners Limited Partnership | 440.975 $ | -719.025 $ | -62,0 % | 1.160.000 $ | -1.000.000 $ | -46,3 % | 2.160.000 $ | +940.000 $ | +77,0 % | |||
| Karl Kapital LLC | 2.099.164 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 1.848.091 $ | +1.810.706 $ | +4.843,4 % | 37.385 $ | -2.606 $ | -6,5 % | ||||||
| FIRST SABREPOINT CAPITAL MANAGEMENT LP | 1.317.141 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.010.779 $ | +357.877 $ | +54,8 % | 652.902 $ | -474.779 $ | -42,1 % | 1.127.681 $ | -146.130 $ | -11,5 % | |||
| STATE STREET CORP | 444.365 $ | -12.936 $ | -2,8 % | 457.301 $ | -392.135 $ | -46,2 % | 849.436 $ | -113.377 $ | -11,8 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 379.423 $ | -404.701 $ | -51,6 % | 784.124 $ | -273.324 $ | -25,8 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 603.207 $ | +375.325 $ | +164,7 % | 227.882 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 533.600 $ | +386.309 $ | +262,3 % | 147.291 $ | -32.731 $ | -18,2 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 478.577 $ | +267.916 $ | +127,2 % | 210.661 $ | +66.696 $ | +46,3 % | ||||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 453.441 $ | +141.021 $ | +45,1 % | |||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 369.240 $ | +137.356 $ | +59,2 % | 231.884 $ | -199.103 $ | -46,2 % | 430.987 $ | -84.436 $ | -16,4 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 430.000 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 421.000 $ | -73.000 $ | -14,8 % | |||||||||
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 393.598 $ | +197.132 $ | +100,3 % | 196.466 $ | -25.468 $ | -11,5 % | ||||||
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 390.977 $ | -185.046 $ | -32,1 % | |||||||||
| UBS Group AG | 384.217 $ | +287.850 $ | +298,7 % | 96.367 $ | +31.827 $ | +49,3 % | 64.540 $ | +24.291 $ | +60,4 % | |||
| XTX Topco Ltd | 381.931 $ | +338.799 $ | +785,5 % | |||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 381.064 $ | +126.270 $ | +49,6 % | 254.794 $ | ||||||||
| Empowered Funds, LLC | 379.423 $ | +133.463 $ | +54,3 % | 245.960 $ | -8.362 $ | -3,3 % | ||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 344.093 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 206.456 $ | -74.268 $ | -26,5 % | 280.724 $ | -21.504 $ | -7,1 % | ||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 274.250 $ | |||||||||||
| FreeGulliver LLC | 248.400 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 246.438 $ | +77.754 $ | +46,1 % | 168.684 $ | -263.146 $ | -60,9 % | ||||||
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 235.681 $ | +111.184 $ | +89,3 % | 124.497 $ | +10.060 $ | +8,8 % | ||||||
| Diversify Advisory Services, LLC | 235.681 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 201.000 $ | |||||||||||
| MYDA Advisors LLC | 172.800 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 158.121 $ | +14.207 $ | +9,9 % | |||||||||
| CAZ INVESTMENTS LP | 141.894 $ | +118.694 $ | +511,6 % | 23.200 $ | -20.000 $ | -46,3 % | 43.200 $ | +18.800 $ | +77,0 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 133.617 $ | -27.752 $ | -17,2 % | |||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 123.120 $ | -128.532 $ | -51,1 % | |||||||||
| Stelac Advisory Services LLC | 119.585 $ | |||||||||||
| Williams & Novak Wealth Management, LLC | 102.600 $ | +3.414 $ | +3,4 % | |||||||||
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 100.094 $ | +5.812 $ | +6,2 % | |||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 70.887 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 65.587 $ | +65.558 $ | +226.062,1 % | 29 $ | -1.814 $ | -98,4 % | ||||||
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 58.434 $ | -7.575 $ | -11,5 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 24.122 $ | +7.969 $ | +49,3 % | 16.153 $ | -40.227 $ | -71,3 % | 56.380 $ | +6.102 $ | +12,1 % | |||
| BARCLAYS PLC | 2.602 $ | -849 $ | -24,6 % | 3.451 $ | -51.860 $ | -93,8 % | 55.311 $ | -1.494 $ | -2,6 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 54.691 $ | -7.090 $ | -11,5 % | |||||||||
| FMR LLC | 51.954 $ | +38.672 $ | +291,2 % | 13.282 $ | -7.837 $ | -37,1 % | 21.119 $ | +16.354 $ | +343,2 % | |||
| Nuveen, LLC | 47.708 $ | -6.185 $ | -11,5 % | |||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 36.262 $ | +19.500 $ | +116,3 % | 16.762 $ | -30.695 $ | -64,7 % | 47.457 $ | +27.769 $ | +141,0 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 44.768 $ | -1.232 $ | -2,7 % | |||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 25.225 $ | -759 $ | -2,9 % | 25.984 $ | -18.101 $ | -41,1 % | 44.085 $ | -14.609 $ | -24,9 % | |||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 38.124 $ | -17.874 $ | -31,9 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 37.287 $ | +32.850 $ | +740,4 % | 4.437 $ | -4.108 $ | -48,1 % | 8.545 $ | +62 $ | +0,7 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 32.793 $ | +20.729 $ | +171,8 % | 12.064 $ | ||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 31.532 $ | -4.087 $ | -11,5 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 30.706 $ | +10.574 $ | +52,5 % | |||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 28.188 $ | +5.984 $ | +27,0 % | |||||||||
| RFP Financial Group LLC | 27.000 $ | |||||||||||
| Lido Advisors, LLC | 25.562 $ | -1.554 $ | -5,7 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 23.436 $ | +2.452 $ | +11,7 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 19.434 $ | +1.365 $ | +7,6 % | 18.069 $ | -4.629 $ | -20,4 % | 22.698 $ | -5.755.548 $ | -99,6 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 22.000 $ | +20.000 $ | +1.000,0 % | 2.000 $ | -3.000 $ | -60,0 % | 5.000 $ | -125.000 $ | -96,2 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 21.000 $ | -3.000 $ | -12,5 % | |||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 9.338 $ | -8.054 $ | -46,3 % | 17.392 $ | -2.255 $ | -11,5 % | ||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 8.497 $ | -7.645 $ | -47,4 % | 16.142 $ | -1.502 $ | -8,5 % | ||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 15.843 $ | -2.053 $ | -11,5 % | |||||||||
| Abel Hall, LLC | 15.806 $ | |||||||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 15.741 $ | -2.041 $ | -11,5 % | |||||||||
| SG Americas Securities, LLC | 15.000 $ | |||||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 13.401 $ | |||||||||||
| Focus Advisor Solutions, LLC | 12.622 $ | |||||||||||
| Squire Investment Management Company, LLC | 12.349 $ | -1.600 $ | -11,5 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 10.759 $ | +119 $ | +1,1 % | 10.640 $ | +35 $ | +0,3 % | ||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 4.351 $ | -4.655 $ | -51,7 % | 9.006 $ | +6.327 $ | +236,2 % | 2.679 $ | -2.181 $ | -44,9 % | 4.860 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 5.462 $ | -3.446 $ | -38,7 % | 8.908 $ | +8.792 $ | +7.579,3 % | 116 $ | -62 $ | -34,8 % | 178 $ | ||
| Allworth Financial LP | 6.780 $ | +6.775 $ | +135.500,0 % | 5 $ | -7.315 $ | -99,9 % | ||||||
| Essential Partners LLC | 48 $ | -6.180 $ | -99,2 % | 6.228 $ | +5.967 $ | +2.286,2 % | 261 $ | +186 $ | +248,0 % | 75 $ | +63 $ | +525,0 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 5.045 $ | +3.537 $ | +234,5 % | 1.508 $ | -1.324 $ | -46,8 % | 2.832 $ | -368 $ | -11,5 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 4.808 $ | +4.547 $ | +1.742,1 % | 261 $ | -6 $ | -2,2 % | 267 $ | -153 $ | -36,4 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 532 $ | -4.119 $ | -88,6 % | 4.651 $ | +4.615 $ | +12.819,4 % | 36 $ | -26 $ | -41,9 % | 62 $ | -67 $ | -51,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.254 $ | +2.659 $ | +166,7 % | 1.595 $ | -2.033 $ | -56,0 % | 3.628 $ | -89.500 $ | -96,1 % | |||
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | 3.942 $ | +2.492 $ | +171,9 % | 1.450 $ | -1.250 $ | -46,3 % | 2.700 $ | |||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 1.972 $ | -1.731 $ | -46,7 % | 3.703 $ | -480 $ | -11,5 % | ||||||
| CWM, LLC | 3.683 $ | +1.683 $ | +84,2 % | 2.000 $ | -1.000 $ | -33,3 % | ||||||
| DecisionPoint Financial, LLC | 3.429 $ | +2.095 $ | +157,0 % | 1.334 $ | -1.238 $ | -48,1 % | 2.572 $ | -310 $ | -10,8 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 1.769 $ | -1.536 $ | -46,5 % | 3.305 $ | -428 $ | -11,5 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 1.566 $ | -1.362 $ | -46,5 % | 2.928 $ | -379 $ | -11,5 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 2.917 $ | +1.844 $ | +171,9 % | 1.073 $ | -925 $ | -46,3 % | 1.998 $ | -259 $ | -11,5 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 609 $ | -1.843 $ | -75,2 % | 2.452 $ | -317 $ | -11,4 % | ||||||
| Colonial Trust Co / SC | 2.247 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.247 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.247 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.179 $ | -847 $ | -28,0 % | |||||||||
| True Wealth Design, LLC | 2.129 $ | +2.121 $ | +26.512,5 % | |||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 1.577 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.427 $ | +1.400 $ | +5.185,2 % | 27 $ | -567 $ | -95,5 % | 594 $ | +405 $ | +214,3 % | |||
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 1.104 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 315 $ | -613 $ | -66,1 % | 928 $ | +124 $ | +15,4 % | 804 $ | +335 $ | +71,4 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 435 $ | -274 $ | -38,6 % | 709 $ | +680 $ | +2.344,8 % | 29 $ | -258 $ | -89,9 % | |||
| SJS Investment Consulting Inc. | 631 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 624 $ | -81 $ | -11,5 % | |||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 473 $ | |||||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 236 $ | +149 $ | +171,3 % | 87 $ | ||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 236 $ | |||||||||||
| Bogart Wealth, LLC | 158 $ | +100 $ | +172,4 % | 58 $ | -103 $ | -64,0 % | 161 $ | -21 $ | -11,5 % | |||
| Concord Wealth Partners | 158 $ | +13 $ | +9,0 % | 145 $ | +134 $ | +1.218,2 % | ||||||
| IFG Advisory, LLC | 158 $ | |||||||||||
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 58 $ | -50 $ | -46,3 % | 108 $ | -14 $ | -11,5 % | ||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 54 $ | -7 $ | -11,5 % | |||||||||
| Larson Financial Group LLC | 33 $ | -5 $ | -13,2 % | |||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 29 $ | -5.461 $ | -99,5 % | |||||||||
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | 17 $ | -2 $ | -10,5 % | |||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 14 $ | +3 $ | +27,3 % | |||||||||
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | |||||||||
| Gesamt | 10.828 $ | -18.674 $ | -63,4 % | 81.362.487 $ | +50.401.708 $ | +8.333,5 % | 25.692.983 $ | -15.394.279 $ | -27,4 % | 46.079.244 $ | -10.345.111 $ | +22,3 % |