| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 527.749 $ | -433.933 $ | -9,8 % | 4.400.085 $ | -2.426.265 $ | +151,3 % | 8.110.312 $ | -1.211.362 $ | +379,4 % | 10.532.517 $ | -180.646 $ | -12,7 % |
| 325 CAPITAL LLC | 3.450.291 $ | -2.671.528 $ | -43,6 % | 6.121.819 $ | -1.507.276 $ | -19,8 % | 7.629.095 $ | +1.582.220 $ | +26,2 % | |||
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 421.462 $ | -478.065 $ | -53,1 % | 899.527 $ | +231.122 $ | +34,6 % | 668.405 $ | -1.420.612 $ | -68,0 % | |||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 704.157 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 521.000 $ | +497.890 $ | +2.154,4 % | 23.110 $ | -5.690 $ | -19,8 % | 28.800 $ | -35.700 $ | -55,3 % | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 352.107 $ | |||||||||||
| Bleichroeder LP | 159.228 $ | -123.290 $ | -43,6 % | 282.518 $ | -69.560 $ | -19,8 % | 352.078 $ | -99.422 $ | -22,0 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 300.522 $ | -32.387 $ | -9,7 % | |||||||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 221.934 $ | +150.234 $ | +209,5 % | 71.700 $ | ||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 112.651 $ | -87.148 $ | -43,6 % | 199.799 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 122.473 $ | +6.269 $ | +5,4 % | 116.204 $ | -63.801 $ | -35,4 % | ||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 101.000 $ | +47.000 $ | +87,0 % | 54.000 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 86.586 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 57.643 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 30.583 $ | -23.656 $ | -43,6 % | 54.239 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 28.726 $ | -7.072 $ | -19,8 % | 35.798 $ | -29.734 $ | -45,4 % | ||||||
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 19.314 $ | -6.195 $ | -24,3 % | 25.509 $ | -28.396 $ | -52,7 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 18.925 $ | -4.659 $ | -19,8 % | 23.584 $ | -4.633 $ | -16,4 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 17.019 $ | +8.331 $ | +95,9 % | |||||||||
| Virtu Financial LLC | 13.000 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 6.856 $ | -3.650 $ | -34,7 % | 10.506 $ | +10.414 $ | +11.319,6 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.293 $ | -88 $ | -6,4 % | 1.381 $ | -6.849 $ | -83,2 % | 8.230 $ | -1.735 $ | -17,4 % | 9.965 $ | -12.487 $ | -55,6 % |
| CITIGROUP INC | 9.632 $ | +1.984 $ | +25,9 % | 7.648 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 9.149 $ | +8.829 $ | +2.759,1 % | 320 $ | -3.834 $ | -92,3 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 9.123 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.851 $ | -2.038 $ | -25,8 % | 7.889 $ | +2.159 $ | +37,7 % | 5.730 $ | -1.937 $ | -25,3 % | |||
| MMCAP International Inc. SPC | 5.082 $ | -1.770 $ | -25,8 % | 6.852 $ | +1.875 $ | +37,7 % | 4.977 $ | -1.683 $ | -25,3 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.490 $ | -2.109 $ | -45,9 % | 4.599 $ | -1.602 $ | -25,8 % | 6.201 $ | +1.697 $ | +37,7 % | 4.504 $ | -2.316 $ | -34,0 % |
| 683 Capital Management, LLC | 4.350 $ | -1.516 $ | -25,8 % | 5.866 $ | +1.605 $ | +37,7 % | 4.261 $ | -1.440 $ | -25,3 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 4.135 $ | -1.454 $ | -26,0 % | 5.589 $ | ||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 5.575 $ | +699 $ | +14,3 % | |||||||||
| Clear Street Group Inc. | 3.720 $ | -1.311 $ | -26,1 % | 5.031 $ | +1.373 $ | +37,5 % | 3.658 $ | -1.262 $ | -25,7 % | |||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 4.952 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4.903 $ | -32.711 $ | -87,0 % | |||||||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 3.031 $ | -1.056 $ | -25,8 % | 4.087 $ | +1.104 $ | +37,0 % | 2.983 $ | -1.387 $ | -31,7 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.886 $ | -1.009 $ | -25,9 % | 3.895 $ | +1.096 $ | +39,2 % | 2.799 $ | -17.136 $ | -86,0 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.808 $ | -978 $ | -25,8 % | 3.786 $ | +1.036 $ | +37,7 % | 2.750 $ | -930 $ | -25,3 % | |||
| Calamos Advisors LLC | 1.504 $ | -671 $ | -30,9 % | 2.175 $ | -761 $ | -25,9 % | 2.936 $ | +1.023 $ | +53,5 % | 1.913 $ | -937 $ | -32,9 % |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 975 $ | -759 $ | -43,8 % | 1.734 $ | -426 $ | -19,7 % | 2.160 $ | -2.678 $ | -55,4 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.585 $ | +1.357 $ | +595,2 % | |||||||||
| Cruiser Capital Advisors, LLC | 1.088 $ | -378 $ | -25,8 % | 1.466 $ | +401 $ | +37,7 % | 1.065 $ | -360 $ | -25,3 % | |||
| Aristides Capital LLC | 1.088 $ | -378 $ | -25,8 % | 1.466 $ | +401 $ | +37,7 % | 1.065 $ | -360 $ | -25,3 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 914 $ | -504 $ | -35,5 % | 1.418 $ | +615 $ | +76,6 % | 803 $ | -394 $ | -32,9 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 712 $ | -509 $ | -41,7 % | 1.221 $ | +334 $ | +37,7 % | 887 $ | -299 $ | -25,2 % | |||
| GABELLI FUNDS LLC | 793 $ | -276 $ | -25,8 % | 1.069 $ | +292 $ | +37,6 % | 777 $ | -262 $ | -25,2 % | |||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 722 $ | -252 $ | -25,9 % | 974 $ | +267 $ | +37,8 % | 707 $ | -239 $ | -25,3 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 652 $ | -228 $ | -25,9 % | 880 $ | +241 $ | +37,7 % | 639 $ | -216 $ | -25,3 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 242 $ | -84 $ | -25,8 % | 326 $ | +89 $ | +37,6 % | 237 $ | -80 $ | -25,2 % | |||
| Fortitude Family Office, LLC | 321 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 527.749 $ | -433.933 $ | -9,8 % | 4.400.085 $ | -2.426.265 $ | +151,3 % | 8.110.312 $ | -1.211.362 $ | +379,4 % | 10.532.517 $ | -180.646 $ | -12,7 % |