| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 26.739.396 $ | -4.537.726 $ | +40,2 % | 512.825.720 $ | +17.845.773 $ | +63,4 % | 501.150.454 $ | -118.151.464 $ | +8,6 % | 616.629.562 $ | -61.276.865 $ | -7,5 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 276.867.698 $ | -22.193.276 $ | -7,4 % | 299.060.974 $ | -105.990.659 $ | -26,2 % | 405.051.633 $ | -50.880.241 $ | -11,2 % | |||
| MORGAN STANLEY | 33.972.107 $ | +4.035.409 $ | +13,5 % | 29.936.698 $ | -3.391.042 $ | -10,2 % | 33.327.740 $ | -4.695.498 $ | -12,3 % | |||
| Penserra Capital Management LLC | 23.845.000 $ | +4.032.000 $ | +20,4 % | 19.813.000 $ | -1.171.000 $ | -5,6 % | 20.984.000 $ | +680.000 $ | +3,3 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 19.715.000 $ | +3.104.000 $ | +18,7 % | 16.611.000 $ | -2.048.000 $ | -11,0 % | 18.659.000 $ | +1.270.000 $ | +7,3 % | |||
| BlackRock, Inc. | 19.312.727 $ | +2.561.186 $ | +15,3 % | 16.751.541 $ | -2.143.481 $ | -11,3 % | 18.895.022 $ | -1.253.114 $ | -6,2 % | |||
| Invesco Ltd. | 15.640.488 $ | +1.433.784 $ | +10,1 % | 14.206.704 $ | -1.812.243 $ | -11,3 % | 16.018.947 $ | -1.567.068 $ | -8,9 % | |||
| COHEN & STEERS, INC. | 14.598.000 $ | +2.802.000 $ | +23,8 % | 11.796.000 $ | -948.000 $ | -7,4 % | 12.744.000 $ | -845.000 $ | -6,2 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 12.788.105 $ | +4.061.790 $ | +46,5 % | 8.726.315 $ | +133.906 $ | +1,6 % | 8.592.409 $ | +128.544 $ | +1,5 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 12.363.342 $ | +1.690.843 $ | +15,8 % | 10.672.499 $ | -1.353.328 $ | -11,3 % | 12.025.827 $ | -746.152 $ | -5,8 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 11.026.998 $ | +2.241.281 $ | +25,5 % | 8.785.717 $ | -145.372 $ | -1,6 % | 8.931.089 $ | +155.728 $ | +1,8 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 10.169.065 $ | +4.852.594 $ | +91,3 % | 5.316.471 $ | -3.366.834 $ | -38,8 % | 8.683.305 $ | +934.462 $ | +12,1 % | |||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 8.710.009 $ | -512.085 $ | -5,6 % | 9.222.094 $ | +1.637.569 $ | +21,6 % | 7.584.525 $ | +6.224.026 $ | +457,5 % | 1.360.499 $ | -187.337 $ | -12,1 % |
| Mason & Associates Inc | 5.621.362 $ | +1.176.472 $ | +26,5 % | 4.444.890 $ | -822.945 $ | -15,6 % | 5.267.835 $ | |||||
| Formidable Asset Management, LLC | 4.515.837 $ | +495.722 $ | +12,3 % | 4.020.115 $ | -622.630 $ | -13,4 % | 4.642.745 $ | -204.242 $ | -4,2 % | 4.846.987 $ | +1.214.360 $ | +33,4 % |
| LPL Financial LLC | 4.233.721 $ | +463.274 $ | +12,3 % | 3.770.447 $ | +179.267 $ | +5,0 % | 3.591.180 $ | +1.224.992 $ | +51,8 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.013.931 $ | +883.297 $ | +28,2 % | 3.130.634 $ | -496.842 $ | -13,7 % | 3.627.476 $ | -121.954 $ | -3,3 % | |||
| North Ground Capital | 440.160 $ | -917.840 $ | -67,6 % | 1.358.000 $ | -2.082.721 $ | -60,5 % | 3.440.721 $ | -1.233.279 $ | -26,4 % | |||
| UBS Group AG | 2.827.179 $ | -492.140 $ | -14,8 % | 3.319.319 $ | +204.085 $ | +6,6 % | 3.115.234 $ | -2.368.319 $ | -43,2 % | |||
| OPPENHEIMER & CO INC | 2.020.428 $ | -1.065.958 $ | -34,5 % | 3.086.386 $ | +380.829 $ | +14,1 % | 2.705.557 $ | -510.339 $ | -15,9 % | 3.215.896 $ | -276.943 $ | -7,9 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 104.920 $ | -2.907.803 $ | -96,5 % | 3.012.723 $ | +1.699.763 $ | +129,5 % | 1.312.960 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.401.029 $ | +329.743 $ | +15,9 % | 2.071.286 $ | +350.660 $ | +20,4 % | 1.720.626 $ | +9.655 $ | +0,6 % | |||
| RFG Advisory, LLC | 1.948.699 $ | +106.391 $ | +5,8 % | 1.842.308 $ | +405.477 $ | +28,2 % | 1.436.831 $ | +516.872 $ | +56,2 % | 919.959 $ | ||
| Americana Partners, LLC | 1.448.845 $ | -194.434 $ | -11,8 % | 1.643.279 $ | +168.419 $ | +11,4 % | 1.474.860 $ | -249.319 $ | -14,5 % | 1.724.179 $ | -248.988 $ | -12,6 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.618.595 $ | +993.915 $ | +159,1 % | 624.680 $ | +362.190 $ | +138,0 % | 262.490 $ | -1.356.829 $ | -83,8 % | |||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 1.472.021 $ | +70.103 $ | +5,0 % | 1.401.918 $ | -186.974 $ | -11,8 % | 1.588.892 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.547.713 $ | +210.694 $ | +15,8 % | 1.337.019 $ | -177.219 $ | -11,7 % | 1.514.238 $ | +105.199 $ | +7,5 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.353.824 $ | +421.678 $ | +45,2 % | 932.146 $ | -8.618 $ | -0,9 % | 940.764 $ | +195.220 $ | +26,2 % | |||
| Baird Financial Group, Inc. | 1.297.466 $ | +218.671 $ | +20,3 % | 1.078.795 $ | +3.333 $ | +0,3 % | 1.075.462 $ | -87.052 $ | -7,5 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.242.000 $ | -54.560 $ | -4,2 % | 1.296.560 $ | +308.130 $ | +31,2 % | 988.430 $ | -306.070 $ | -23,6 % | 1.294.500 $ | +159.500 $ | +14,1 % |
| Ascentis Independent Advisors | 1.118.259 $ | +137.430 $ | +14,0 % | 980.829 $ | -42.023 $ | -4,1 % | 1.022.852 $ | +29.918 $ | +3,0 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 1.052.734 $ | +133.565 $ | +14,5 % | 919.169 $ | -12.621 $ | -1,4 % | 931.790 $ | +135.947 $ | +17,1 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 971.343 $ | +609.786 $ | +168,7 % | 361.557 $ | +160.728 $ | +80,0 % | 200.829 $ | -93.787 $ | -31,8 % | |||
| Shaker Financial Services, LLC | 927.908 $ | +627.998 $ | +209,4 % | 299.910 $ | ||||||||
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | 762.300 $ | -102.300 $ | -11,8 % | 864.600 $ | +267.080 $ | +44,7 % | 597.520 $ | -2.300 $ | -0,4 % | 599.820 $ | -39.780 $ | -6,2 % |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 809.000 $ | -41.000 $ | -4,8 % | 850.000 $ | +186.000 $ | +28,0 % | 664.000 $ | -145.000 $ | -17,9 % | 809.000 $ | -635.000 $ | -44,0 % |
| CreativeOne Wealth, LLC | 608.364 $ | +4.054 $ | +0,7 % | 604.310 $ | -88.956 $ | -12,8 % | 693.266 $ | -53.695 $ | -7,2 % | |||
| Aviance Capital Partners, LLC | 680.186 $ | +127.521 $ | +23,1 % | 552.665 $ | ||||||||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 547.886 $ | -84.058 $ | -13,3 % | 631.944 $ | +86.028 $ | +15,8 % | 545.916 $ | -76.789 $ | -12,3 % | 622.705 $ | -38.018 $ | -5,8 % |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 544.809 $ | -83.991 $ | -13,4 % | 628.800 $ | +225.284 $ | +55,8 % | 403.516 $ | -76.613 $ | -16,0 % | 480.129 $ | -29.531 $ | -5,8 % |
| WEALTH EFFECTS LLC | 297.897 $ | -292.809 $ | -49,6 % | 590.706 $ | +70.456 $ | +13,5 % | 520.250 $ | |||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 556.000 $ | +337.000 $ | +153,9 % | 219.000 $ | +35.000 $ | +19,0 % | 184.000 $ | +11.000 $ | +6,4 % | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 311.900 $ | -5.713 $ | -1,8 % | 317.613 $ | +56.322 $ | +21,6 % | 261.291 $ | -289.766 $ | -52,6 % | 551.057 $ | -9.312 $ | -1,7 % |
| Beckerman Institutional, LLC | 536.041 $ | +66.320 $ | +14,1 % | 469.721 $ | -78.051 $ | -14,2 % | 547.772 $ | -56.007 $ | -9,3 % | |||
| XTX Topco Ltd | 539.227 $ | +150.649 $ | +38,8 % | 388.578 $ | ||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 537.323 $ | +144.567 $ | +36,8 % | 392.756 $ | +33.973 $ | +9,5 % | 358.783 $ | |||||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 504.321 $ | |||||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 343.451 $ | -132.148 $ | -27,8 % | 475.599 $ | ||||||||
| Prospera Financial Services Inc | 432.181 $ | +16.200 $ | +3,9 % | 415.981 $ | +66.135 $ | +18,9 % | 349.846 $ | |||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 400.000 $ | +45.000 $ | +12,7 % | 355.000 $ | -72.000 $ | -16,9 % | 427.000 $ | +8.000 $ | +1,9 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 416.032 $ | +70.264 $ | +20,3 % | 345.768 $ | -30.445 $ | -8,1 % | 376.213 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 410.885 $ | +394.385 $ | +2.390,2 % | 16.500 $ | -1.093 $ | -6,2 % | ||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 357.322 $ | -40.486 $ | -10,2 % | 397.808 $ | +303.834 $ | +323,3 % | 93.974 $ | -152.917 $ | -61,9 % | 246.891 $ | -237.153 $ | -49,0 % |
| Marex Group Ltd | 392.190 $ | |||||||||||
| PFG Investments, LLC | 380.784 $ | +54.500 $ | +16,7 % | 326.284 $ | +3.797 $ | +1,2 % | 322.487 $ | -12.893 $ | -3,8 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 380.000 $ | -40.000 $ | -9,5 % | |||||||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 378.771 $ | +52.357 $ | +16,0 % | 326.414 $ | +51.957 $ | +18,9 % | 274.457 $ | -143.753 $ | -34,4 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 284.282 $ | +1.149 $ | +0,4 % | 283.133 $ | +38.544 $ | +15,8 % | 244.589 $ | -124.700 $ | -33,8 % | 369.289 $ | -48.763 $ | -11,7 % |
| Virtu Financial LLC | 273.000 $ | |||||||||||
| Focus Partners Wealth | 264.953 $ | -169 $ | -0,1 % | |||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 232.762 $ | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 203.617 $ | -28.363 $ | -12,2 % | 231.980 $ | +117.500 $ | +102,6 % | 114.480 $ | |||||
| Private Advisor Group, LLC | 231.025 $ | +92.580 $ | +66,9 % | 138.445 $ | ||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 224.356 $ | +33.503 $ | +17,6 % | 190.853 $ | -25.298 $ | -11,7 % | 216.151 $ | -14.335 $ | -6,2 % | |||
| Boreal Capital Management LLC | 210.737 $ | -29.638 $ | -12,3 % | |||||||||
| World Investment Advisors | 142.835 $ | -65.780 $ | -31,5 % | 208.615 $ | -8.588 $ | -4,0 % | ||||||
| Creative Planning | 191.524 $ | -15.785 $ | -7,6 % | 207.309 $ | +9.519 $ | +4,8 % | 197.790 $ | -2.983 $ | -1,5 % | 200.773 $ | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 198.024 $ | |||||||||||
| Pasadena Private Wealth, LLC | 192.115 $ | |||||||||||
| Summit Trail Advisors, LLC | 188.561 $ | +25.669 $ | +15,8 % | 162.892 $ | ||||||||
| Almitas Capital LLC | 154.893 $ | |||||||||||
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 153.800 $ | -10.200 $ | -6,2 % | |||||||||
| Gryphon Financial Partners LLC | 152.775 $ | |||||||||||
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | 144.882 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 142.434 $ | -146.912 $ | -50,8 % | |||||||||
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 122.220 $ | +99.150 $ | +429,8 % | 23.070 $ | -1.530 $ | -6,2 % | ||||||
| Pinnacle Bancorp, Inc. | 94.521 $ | -12.685 $ | -11,8 % | 107.206 $ | ||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 78.506 $ | +13.295 $ | +20,4 % | 65.211 $ | ||||||||
| BFC Planning, Inc. | 70.740 $ | +9.630 $ | +15,8 % | 61.110 $ | -8.100 $ | -11,7 % | 69.210 $ | -4.590 $ | -6,2 % | |||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 70.740 $ | +9.630 $ | +15,8 % | 61.110 $ | -8.100 $ | -11,7 % | 69.210 $ | -4.590 $ | -6,2 % | |||
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | 53.196 $ | |||||||||||
| Triumph Capital Management | 37.768 $ | -5.069 $ | -11,8 % | 42.837 $ | -4.014 $ | -8,6 % | 46.851 $ | -6.210 $ | -11,7 % | 53.061 $ | ||
| Root Financial Partners, LLC | 50.478 $ | +47.884 $ | +1.846,0 % | 2.594 $ | -4.779 $ | -64,8 % | 7.373 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 41.580 $ | -5.580 $ | -11,8 % | 47.160 $ | +6.420 $ | +15,8 % | 40.740 $ | -5.400 $ | -11,7 % | 46.140 $ | -3.060 $ | -6,2 % |
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 47.124 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 43.230 $ | +5.885 $ | +15,8 % | 37.345 $ | ||||||||
| MATHER GROUP, LLC. | 28.926 $ | -3.882 $ | -11,8 % | 32.808 $ | +4.467 $ | +15,8 % | 28.341 $ | -46.886 $ | -62,3 % | |||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 10.783 $ | -11.995 $ | -52,7 % | 22.778 $ | +3.073 $ | +15,6 % | 19.705 $ | -12.747 $ | -39,3 % | 32.452 $ | ||
| Quent Capital, LLC | 31.440 $ | |||||||||||
| XP Advisory US, Inc. | 30.654 $ | |||||||||||
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | 15.720 $ | +2.140 $ | +15,8 % | 13.580 $ | -1.800 $ | -11,7 % | 15.380 $ | |||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 15.380 $ | -1.020 $ | -6,2 % | |||||||||
| WPG Advisers, LLC | 6.736 $ | -7.475 $ | -52,6 % | 14.211 $ | +1.880 $ | +15,2 % | 12.331 $ | -557 $ | -4,3 % | 12.888 $ | -5.578 $ | -30,2 % |
| ASSETMARK, INC | 5.918 $ | -7.475 $ | -55,8 % | 13.393 $ | +7.594 $ | +131,0 % | 5.799 $ | -768 $ | -11,7 % | 6.567 $ | +1.565 $ | +31,3 % |
| CWM, LLC | 8.528 $ | -1.472 $ | -14,7 % | 10.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Capital Analysts, LLC | 10.000 $ | |||||||||||
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | 6.930 $ | -930 $ | -11,8 % | 7.860 $ | +1.070 $ | +15,8 % | 6.790 $ | -900 $ | -11,7 % | 7.690 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 6.930 $ | -930 $ | -11,8 % | 7.860 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 7.860 $ | +1.070 $ | +15,8 % | 6.790 $ | -900 $ | -11,7 % | 7.690 $ | -510 $ | -6,2 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 6.930 $ | -930 $ | -11,8 % | 7.860 $ | ||||||||
| Larson Financial Group LLC | 6.773 $ | -628 $ | -8,5 % | 7.401 $ | -88 $ | -1,2 % | ||||||
| BESSEMER GROUP INC | 6.000 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 4.834 $ | -2.726 $ | -36,1 % | |||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.772 $ | -372 $ | -11,8 % | 3.144 $ | +428 $ | +15,8 % | 2.716 $ | -360 $ | -11,7 % | 3.076 $ | -3.484 $ | -53,1 % |
| Key Capital Management, INC | 2.758 $ | -386 $ | -12,3 % | 3.144 $ | ||||||||
| MRP Capital Investments, LLC | 1.572 $ | +214 $ | +15,8 % | 1.358 $ | -180 $ | -11,7 % | 1.538 $ | |||||
| Ancora Advisors LLC | 1.358 $ | -180 $ | -11,7 % | 1.538 $ | -102 $ | -6,2 % | ||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 204 $ | -15 $ | -6,8 % | 219 $ | +39 $ | +21,7 % | 180 $ | -13 $ | -6,7 % | 193 $ | -2 $ | -1,0 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 46 $ | |||||||||||
| Gesamt | 26.739.396 $ | -4.537.726 $ | +40,2 % | 512.825.720 $ | +17.845.773 $ | +63,4 % | 501.150.454 $ | -118.151.464 $ | +8,6 % | 616.629.562 $ | -61.276.865 $ | -7,5 % |