| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 65.864.616 $ | +1.029.082 $ | -19,5 % | 65.391.926 $ | +2.427.849 $ | +13,7 % | 62.843.728 $ | -2.376.973 $ | -8,5 % | 65.542.065 $ | +6.364.973 $ | +12,1 % |
| SUMMIT PARTNERS L P | 65.864.180 $ | +1.029.128 $ | +1,6 % | 64.835.052 $ | +2.408.764 $ | +3,9 % | 62.426.288 $ | -2.348.227 $ | -3,6 % | 64.774.515 $ | +6.356.378 $ | +10,9 % |
| 683 Capital Management, LLC | 389.662 $ | |||||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 181.738 $ | +564 $ | +0,3 % | 181.174 $ | -17.514 $ | -8,8 % | 198.688 $ | -1.733 $ | -0,9 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 122.897 $ | +4.566 $ | +3,9 % | 118.331 $ | -4.452 $ | -3,6 % | 122.783 $ | +12.049 $ | +10,9 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 120.530 $ | |||||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 48.731 $ | +1.811 $ | +3,9 % | 46.920 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 30.481 $ | +4.071 $ | +15,4 % | 26.410 $ | -8.354 $ | -24,0 % | 34.764 $ | +343 $ | +1,0 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 22.191 $ | +825 $ | +3,9 % | 21.366 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 9.463 $ | +5.182 $ | +121,0 % | 4.281 $ | +793 $ | +22,7 % | 3.488 $ | +195 $ | +5,9 % | |||
| FMR LLC | 8.782 $ | -200 $ | -2,2 % | 8.982 $ | -338 $ | -3,6 % | 9.320 $ | -2.106 $ | -18,4 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 6.662 $ | +3.723 $ | +126,7 % | 2.939 $ | +457 $ | +18,4 % | 2.482 $ | -1.503 $ | -37,7 % | |||
| MORGAN STANLEY | 578 $ | -3.609 $ | -86,2 % | 4.187 $ | +1.769 $ | +73,2 % | 2.418 $ | +1.887 $ | +355,4 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | +2.000 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.392 $ | +104 $ | +8,1 % | 1.288 $ | -103 $ | -7,4 % | 1.391 $ | +129 $ | +10,2 % | |||
| UBS Group AG | 439 $ | +16 $ | +3,8 % | 423 $ | -27 $ | -6,0 % | 450 $ | +54 $ | +13,6 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 433 $ | +37 $ | +9,3 % | 396 $ | -11 $ | -2,7 % | 407 $ | -403 $ | -49,8 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 305 $ | +5 $ | +1,7 % | 300 $ | +11 $ | +3,8 % | 289 $ | -11 $ | -3,7 % | 300 $ | +30 $ | +11,1 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 134 $ | -5 $ | -3,6 % | 139 $ | +14 $ | +11,2 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 120 $ | +2 $ | +1,7 % | 118 $ | -6 $ | -4,8 % | 124 $ | -4 $ | -3,1 % | 128 $ | -17 $ | -11,7 % |
| CWM, LLC | 124 $ | +124 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 11 $ | -53 $ | -82,8 % | 64 $ | -13 $ | -16,9 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 43 $ | -5 $ | -10,4 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 43 $ | +2 $ | +4,9 % | 41 $ | -2 $ | -4,7 % | 43 $ | -343 $ | -88,9 % | |||
| True Wealth Design, LLC | 11 $ | -10 $ | -47,6 % | 21 $ | -1 $ | -4,5 % | 22 $ | +2 $ | +10,0 % | |||
| Arax Advisory Partners | 21 $ | +11 $ | +110,0 % | 10 $ | -67 $ | -87,0 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 11 $ | +1 $ | +10,0 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 11 $ | +1 $ | +10,0 % | |||||||||
| Gesamt | 65.864.616 $ | +1.029.082 $ | -19,5 % | 65.391.926 $ | +2.427.849 $ | +13,7 % | 62.843.728 $ | -2.376.973 $ | -8,5 % | 65.542.065 $ | +6.364.973 $ | +12,1 % |