| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 62.572.370 $ | +6.189.843 $ | +25,1 % | 56.733.018 $ | +1.189.625 $ | +21,2 % | 54.071.471 $ | +3.002.795 $ | +8,5 % | 53.217.925 $ | -7.450.164 $ | -5,4 % | |
| MORGAN STANLEY | 16.455.096 $ | -255.055 $ | -1,5 % | 16.710.151 $ | -3.487.018 $ | -17,3 % | 20.197.169 $ | -403.822 $ | -2,0 % | 20.600.991 $ | -424.356 $ | -2,0 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 8.899.516 $ | +1.288.930 $ | +16,9 % | 7.610.586 $ | +946.399 $ | +14,2 % | 6.664.187 $ | +2.286.828 $ | +52,2 % | 4.377.359 $ | -4.609.110 $ | -51,3 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 7.174.261 $ | +523.156 $ | +7,9 % | 6.651.105 $ | +906.286 $ | +15,8 % | 5.744.819 $ | -253.773 $ | -4,2 % | 5.998.592 $ | +75.128 $ | +1,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.351.762 $ | +40.124 $ | +1,2 % | 3.311.638 $ | -109.633 $ | -3,2 % | 3.421.271 $ | -12.065 $ | -0,4 % | 3.433.336 $ | +222.294 $ | +6,9 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.248.437 $ | +850.064 $ | +35,4 % | 2.398.373 $ | -224.636 $ | -8,6 % | 2.623.009 $ | +2.068.498 $ | +373,0 % | 554.511 $ | -533.075 $ | -49,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.800.000 $ | +323.000 $ | +13,0 % | 2.477.000 $ | +274.000 $ | +12,4 % | 2.203.000 $ | -6.000 $ | -0,3 % | 2.209.000 $ | -1.471.000 $ | -40,0 % |
| Consolidated Portfolio Review Corp | 2.629.262 $ | +442.805 $ | +20,3 % | |||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.892.907 $ | +153.731 $ | +8,8 % | 1.739.176 $ | -1.300 $ | -0,1 % | 1.740.476 $ | -197.007 $ | -10,2 % | 1.937.483 $ | -78.292 $ | -3,9 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.855.572 $ | +217.544 $ | +13,3 % | 1.638.028 $ | +458.811 $ | +38,9 % | 1.179.217 $ | -21.674 $ | -1,8 % | 1.200.891 $ | +34.212 $ | +2,9 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.854.770 $ | +347.940 $ | +23,1 % | 1.506.830 $ | +160.480 $ | +11,9 % | 1.346.350 $ | +379.350 $ | +39,2 % | 967.000 $ | +128.000 $ | +15,3 % |
| UBS Group AG | 1.828.390 $ | +507.140 $ | +38,4 % | 1.321.250 $ | +1.139.073 $ | +625,3 % | 182.177 $ | -400.006 $ | -68,7 % | 582.183 $ | -531.361 $ | -47,7 % |
| LexAurum Advisors, LLC | 1.400.371 $ | +109.443 $ | +8,5 % | 1.290.928 $ | -114.817 $ | -8,2 % | 1.405.745 $ | -84.420 $ | -5,7 % | |||
| Beacon Capital Management, Inc. | 1.314.290 $ | +100.200 $ | +8,3 % | 1.214.090 $ | -13.360 $ | -1,1 % | 1.227.450 $ | -48.430 $ | -3,8 % | 1.275.880 $ | +8.350 $ | +0,7 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.050.976 $ | +115.312 $ | +12,3 % | 935.664 $ | +12.960 $ | +1,4 % | 922.704 $ | |||||
| World Investment Advisors | 953.097 $ | +0 $ | +0,0 % | 953.097 $ | +487.842 $ | +104,9 % | 465.255 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 916.273 $ | +85.995 $ | +10,4 % | 830.278 $ | +355.145 $ | +74,7 % | 475.133 $ | |||||
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 915.501 $ | +394.460 $ | +75,7 % | 521.041 $ | ||||||||
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | 884.163 $ | +725.270 $ | +456,5 % | 158.893 $ | ||||||||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 848.583 $ | +99.853 $ | +13,3 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 760.225 $ | +110.899 $ | +17,1 % | 649.326 $ | +100.237 $ | +18,3 % | 549.089 $ | -32.346 $ | -5,6 % | 581.435 $ | +315.056 $ | +118,3 % |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 668.808 $ | +142.591 $ | +27,1 % | 526.217 $ | +329.105 $ | +167,0 % | 197.112 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 618.544 $ | +260.967 $ | +73,0 % | 357.577 $ | +15.950 $ | +4,7 % | 341.627 $ | +153.016 $ | +81,1 % | 188.611 $ | +34.204 $ | +22,2 % |
| OPPENHEIMER & CO INC | 539.426 $ | -8.310 $ | -1,5 % | 547.736 $ | +154.820 $ | +39,4 % | 392.916 $ | -15.503 $ | -3,8 % | 408.419 $ | +2.673 $ | +0,7 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 524.628 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 518.410 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 443.349 $ | |||||||||||
| Prospera Financial Services Inc | 370.458 $ | -38.952 $ | -9,5 % | 409.410 $ | -8.225 $ | -2,0 % | 417.635 $ | -90.558 $ | -17,8 % | |||
| Advisory Advocates, LLC | 396.963 $ | +66.469 $ | +20,1 % | 330.494 $ | +11.430 $ | +3,6 % | 319.064 $ | |||||
| ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC | 385.518 $ | +35.766 $ | +10,2 % | 349.752 $ | +149.157 $ | +74,4 % | 200.595 $ | -4.468 $ | -2,2 % | 205.063 $ | ||
| Concorde Asset Management, LLC | 324.969 $ | -30.036 $ | -8,5 % | 355.005 $ | -23.237 $ | -6,1 % | 378.242 $ | |||||
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | 177.705 $ | -8.262 $ | -4,4 % | 185.967 $ | -70.034 $ | -27,4 % | 256.001 $ | -103.308 $ | -28,8 % | 359.309 $ | ||
| CWM, LLC | 2.152 $ | -36.848 $ | -94,5 % | 39.000 $ | -295.000 $ | -88,3 % | 334.000 $ | -29.000 $ | -8,0 % | |||
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 237.674 $ | |||||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 166.844 $ | -32.354 $ | -16,2 % | 199.198 $ | -28.316 $ | -12,4 % | 227.514 $ | -7.957 $ | -3,4 % | 235.471 $ | -27.855 $ | -10,6 % |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 226.013 $ | +21.371 $ | +10,4 % | 204.642 $ | -19.682 $ | -8,8 % | 224.324 $ | -10.293 $ | -4,4 % | 234.617 $ | +6.281 $ | +2,8 % |
| XTX Topco Ltd | 203.251 $ | -10.313 $ | -4,8 % | 213.564 $ | +25.242 $ | +13,4 % | 188.322 $ | |||||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 203.000 $ | +15.000 $ | +8,0 % | 188.000 $ | -2.000 $ | -1,1 % | 190.000 $ | -7.000 $ | -3,6 % | 197.000 $ | -6.000 $ | -3,0 % |
| Cetera Investment Advisers | 178.336 $ | +22.592 $ | +14,5 % | 155.744 $ | -42.962 $ | -21,6 % | 198.706 $ | +13.595 $ | +7,3 % | 185.111 $ | -228.216 $ | -55,2 % |
| Pettinga Financial Advisors LLC | 163.685 $ | -32.434 $ | -16,5 % | 196.119 $ | -17.449 $ | -8,2 % | ||||||
| Catalina Capital Group, LLC | 187.857 $ | -1.744 $ | -0,9 % | 189.601 $ | -6.365 $ | -3,2 % | 195.966 $ | -692.845 $ | -78,0 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 186.202 $ | |||||||||||
| CreativeOne Wealth, LLC | 176.288 $ | |||||||||||
| Pasadena Private Wealth, LLC | 159.599 $ | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 118.012 $ | -34.274 $ | -22,5 % | 152.286 $ | ||||||||
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | 145.400 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 125.024 $ | +25.745 $ | +25,9 % | 99.279 $ | ||||||||
| US BANCORP \DE\ | 101.539 $ | +7.741 $ | +8,3 % | 93.798 $ | -1.032 $ | -1,1 % | 94.830 $ | -3.741 $ | -3,8 % | 98.571 $ | ||
| Archer Investment Corp | 73.600 $ | +39.605 $ | +116,5 % | 33.995 $ | -374 $ | -1,1 % | 34.369 $ | -1.356 $ | -3,8 % | 35.725 $ | +234 $ | +0,7 % |
| Arax Advisory Partners | 55.594 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 45.599 $ | -5.263 $ | -10,3 % | 50.862 $ | ||||||||
| COMERICA BANK | 40.686 $ | -5.802 $ | -12,5 % | 46.488 $ | +4.504 $ | +10,7 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 39.107 $ | +3.708 $ | +10,5 % | 35.399 $ | +1.383 $ | +4,1 % | 34.016 $ | -570 $ | -1,6 % | 34.586 $ | ||
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 35.116 $ | +2.677 $ | +8,3 % | 32.439 $ | -357 $ | -1,1 % | 32.796 $ | |||||
| Larson Financial Group LLC | 30.378 $ | +2.316 $ | +8,3 % | 28.062 $ | -309 $ | -1,1 % | 28.371 $ | +2.395 $ | +9,2 % | 25.976 $ | +170 $ | +0,7 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 23.843 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 15.882 $ | +1.197 $ | +8,2 % | 14.685 $ | -7.056 $ | -32,5 % | 21.741 $ | |||||
| Smartleaf Asset Management LLC | 16.928 $ | +1.823 $ | +12,1 % | 15.105 $ | -640 $ | -4,1 % | 15.745 $ | |||||
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 9.444 $ | |||||||||||
| WPG Advisers, LLC | 7.067 $ | +524 $ | +8,0 % | 6.543 $ | -1.645 $ | -20,1 % | 8.188 $ | -491 $ | -5,7 % | 8.679 $ | -414 $ | -4,6 % |
| Osbon Capital Management LLC | 5.787 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 4.087 $ | |||||||||||
| NFSG Corp | 3.056 $ | +20 $ | +0,7 % | |||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 2.765 $ | +165 $ | +6,3 % | 2.600 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 2.361 $ | +180 $ | +8,3 % | 2.181 $ | +711 $ | +48,4 % | 1.470 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 2.326 $ | -106.651 $ | -97,9 % | |||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 1.003 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 378 $ | +29 $ | +8,3 % | 349 $ | -4 $ | -1,1 % | 353 $ | -14 $ | -3,8 % | 367 $ | +3 $ | +0,8 % |
| 62.572.370 $ | +6.189.843 $ | +25,1 % | 56.733.018 $ | +1.189.625 $ | +21,2 % | 54.071.471 $ | +3.002.795 $ | +8,5 % | 53.217.925 $ | -7.450.164 $ | -5,4 % | |