| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 46.854.759 $ | -7.587.130 $ | +86,5 % | 63.401.935 $ | +6.176.832 $ | +24,5 % | 57.575.594 $ | +1.295.414 $ | +23,5 % | 54.914.909 $ | +3.002.795 $ | +8,5 % |
| MORGAN STANLEY | 13.665.926 $ | -2.789.170 $ | -17,0 % | 16.455.096 $ | -255.055 $ | -1,5 % | 16.710.151 $ | -3.487.018 $ | -17,3 % | 20.197.169 $ | -403.822 $ | -2,0 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 7.759.061 $ | -1.140.455 $ | -12,8 % | 8.899.516 $ | +1.288.930 $ | +16,9 % | 7.610.586 $ | +946.399 $ | +14,2 % | 6.664.187 $ | +2.286.828 $ | +52,2 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 3.783.201 $ | -3.391.060 $ | -47,3 % | 7.174.261 $ | +523.156 $ | +7,9 % | 6.651.105 $ | +906.286 $ | +15,8 % | 5.744.819 $ | -253.773 $ | -4,2 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.351.762 $ | +40.124 $ | +1,2 % | 3.311.638 $ | -109.633 $ | -3,2 % | 3.421.271 $ | -12.065 $ | -0,4 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.419.443 $ | -828.994 $ | -25,5 % | 3.248.437 $ | +850.064 $ | +35,4 % | 2.398.373 $ | -224.636 $ | -8,6 % | 2.623.009 $ | +2.068.498 $ | +373,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.800.000 $ | +323.000 $ | +13,0 % | 2.477.000 $ | +274.000 $ | +12,4 % | 2.203.000 $ | -6.000 $ | -0,3 % | |||
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | 2.434.498 $ | +1.550.335 $ | +175,3 % | 884.163 $ | +725.270 $ | +456,5 % | 158.893 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.986.847 $ | +93.940 $ | +5,0 % | 1.892.907 $ | +153.731 $ | +8,8 % | 1.739.176 $ | -1.300 $ | -0,1 % | 1.740.476 $ | -197.007 $ | -10,2 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.954.810 $ | +100.040 $ | +5,4 % | 1.854.770 $ | +347.940 $ | +23,1 % | 1.506.830 $ | +160.480 $ | +11,9 % | 1.346.350 $ | +379.350 $ | +39,2 % |
| UBS Group AG | 1.903.239 $ | +74.849 $ | +4,1 % | 1.828.390 $ | +507.140 $ | +38,4 % | 1.321.250 $ | +1.139.073 $ | +625,3 % | 182.177 $ | -400.006 $ | -68,7 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.855.572 $ | +217.544 $ | +13,3 % | 1.638.028 $ | +458.811 $ | +38,9 % | 1.179.217 $ | -21.674 $ | -1,8 % | |||
| LexAurum Advisors, LLC | 1.241.844 $ | -158.527 $ | -11,3 % | 1.400.371 $ | +109.443 $ | +8,5 % | 1.290.928 $ | -114.817 $ | -8,2 % | |||
| Beacon Capital Management, Inc. | 1.156.475 $ | -157.815 $ | -12,0 % | 1.314.290 $ | +100.200 $ | +8,3 % | 1.214.090 $ | -13.360 $ | -1,1 % | 1.227.450 $ | -48.430 $ | -3,8 % |
| Cetera Investment Advisers | 1.125.083 $ | +946.747 $ | +530,9 % | 178.336 $ | +22.592 $ | +14,5 % | 155.744 $ | -42.962 $ | -21,6 % | 198.706 $ | +13.595 $ | +7,3 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 941.183 $ | -109.793 $ | -10,4 % | 1.050.976 $ | +115.312 $ | +12,3 % | 935.664 $ | +12.960 $ | +1,4 % | 922.704 $ | ||
| World Investment Advisors | 953.097 $ | +0 $ | +0,0 % | 953.097 $ | +487.842 $ | +104,9 % | 465.255 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 805.211 $ | -111.062 $ | -12,1 % | 916.273 $ | +85.995 $ | +10,4 % | 830.278 $ | +355.145 $ | +74,7 % | 475.133 $ | ||
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 846.415 $ | -69.086 $ | -7,5 % | 915.501 $ | +394.460 $ | +75,7 % | 521.041 $ | |||||
| BFC Planning, Inc. | 34.481 $ | -795.084 $ | -95,8 % | 829.565 $ | -13.011 $ | -1,5 % | 842.576 $ | -862 $ | -0,1 % | 843.438 $ | ||
| LPL Financial LLC | 351.566 $ | -408.659 $ | -53,8 % | 760.225 $ | +110.899 $ | +17,1 % | 649.326 $ | +100.237 $ | +18,3 % | 549.089 $ | -32.346 $ | -5,6 % |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 577.282 $ | -91.526 $ | -13,7 % | 668.808 $ | +142.591 $ | +27,1 % | 526.217 $ | +329.105 $ | +167,0 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 554.020 $ | -64.524 $ | -10,4 % | 618.544 $ | +260.967 $ | +73,0 % | 357.577 $ | +15.950 $ | +4,7 % | 341.627 $ | +153.016 $ | +81,1 % |
| OPPENHEIMER & CO INC | 385.681 $ | -153.745 $ | -28,5 % | 539.426 $ | -8.310 $ | -1,5 % | 547.736 $ | +154.820 $ | +39,4 % | 392.916 $ | -15.503 $ | -3,8 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 524.628 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 518.410 $ | |||||||||||
| HUB Investment Partners, LLC | 482.243 $ | |||||||||||
| Prospera Financial Services Inc | 370.458 $ | -38.952 $ | -9,5 % | 409.410 $ | -8.225 $ | -2,0 % | ||||||
| Advisory Advocates, LLC | 398.465 $ | +1.502 $ | +0,4 % | 396.963 $ | +66.469 $ | +20,1 % | 330.494 $ | +11.430 $ | +3,6 % | 319.064 $ | ||
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 394.725 $ | +157.051 $ | +66,1 % | 237.674 $ | ||||||||
| ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC | 343.454 $ | -42.064 $ | -10,9 % | 385.518 $ | +35.766 $ | +10,2 % | 349.752 $ | +149.157 $ | +74,4 % | 200.595 $ | -4.468 $ | -2,2 % |
| Concorde Asset Management, LLC | 324.969 $ | -30.036 $ | -8,5 % | 355.005 $ | -23.237 $ | -6,1 % | ||||||
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | 177.705 $ | -8.262 $ | -4,4 % | 185.967 $ | -70.034 $ | -27,4 % | 256.001 $ | -103.308 $ | -28,8 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 166.844 $ | -32.354 $ | -16,2 % | 199.198 $ | -28.316 $ | -12,4 % | 227.514 $ | -7.957 $ | -3,4 % | |||
| Samalin Investment Counsel, LLC | 203.051 $ | -22.962 $ | -10,2 % | 226.013 $ | +21.371 $ | +10,4 % | 204.642 $ | -19.682 $ | -8,8 % | 224.324 $ | -10.293 $ | -4,4 % |
| XTX Topco Ltd | 203.251 $ | -10.313 $ | -4,8 % | 213.564 $ | +25.242 $ | +13,4 % | 188.322 $ | |||||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 179.000 $ | -24.000 $ | -11,8 % | 203.000 $ | +15.000 $ | +8,0 % | 188.000 $ | -2.000 $ | -1,1 % | 190.000 $ | -7.000 $ | -3,6 % |
| Catalina Capital Group, LLC | 187.857 $ | -1.744 $ | -0,9 % | 189.601 $ | -6.365 $ | -3,2 % | ||||||
| CreativeOne Wealth, LLC | 155.120 $ | -21.168 $ | -12,0 % | 176.288 $ | ||||||||
| Pettinga Financial Advisors LLC | 163.685 $ | -32.434 $ | -16,5 % | |||||||||
| Pasadena Private Wealth, LLC | 143.527 $ | -16.072 $ | -10,1 % | 159.599 $ | ||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 103.267 $ | -14.745 $ | -12,5 % | 118.012 $ | -34.274 $ | -22,5 % | 152.286 $ | |||||
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | 145.400 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 100.644 $ | -24.380 $ | -19,5 % | 125.024 $ | +25.745 $ | +25,9 % | 99.279 $ | |||||
| US BANCORP \DE\ | 89.346 $ | -12.193 $ | -12,0 % | 101.539 $ | +7.741 $ | +8,3 % | 93.798 $ | -1.032 $ | -1,1 % | 94.830 $ | -3.741 $ | -3,8 % |
| Archer Investment Corp | 32.381 $ | -41.219 $ | -56,0 % | 73.600 $ | +39.605 $ | +116,5 % | 33.995 $ | -374 $ | -1,1 % | 34.369 $ | -1.356 $ | -3,8 % |
| Arax Advisory Partners | 48.918 $ | -6.676 $ | -12,0 % | 55.594 $ | ||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 37.478 $ | -8.121 $ | -17,8 % | 45.599 $ | -5.263 $ | -10,3 % | 50.862 $ | |||||
| COMERICA BANK | 40.686 $ | -5.802 $ | -12,5 % | |||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 10.207 $ | -28.900 $ | -73,9 % | 39.107 $ | +3.708 $ | +10,5 % | 35.399 $ | +1.383 $ | +4,1 % | 34.016 $ | -570 $ | -1,6 % |
| CWM, LLC | 2.152 $ | -36.848 $ | -94,5 % | 39.000 $ | -295.000 $ | -88,3 % | ||||||
| Root Financial Partners, LLC | 37.727 $ | +36.724 $ | +3.661,4 % | 1.003 $ | ||||||||
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 30.900 $ | -4.216 $ | -12,0 % | 35.116 $ | +2.677 $ | +8,3 % | 32.439 $ | -357 $ | -1,1 % | 32.796 $ | ||
| Larson Financial Group LLC | 26.731 $ | -3.647 $ | -12,0 % | 30.378 $ | +2.316 $ | +8,3 % | 28.062 $ | -309 $ | -1,1 % | 28.371 $ | +2.395 $ | +9,2 % |
| Geneos Wealth Management Inc. | 30.041 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 23.843 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 11.440 $ | -4.442 $ | -28,0 % | 15.882 $ | +1.197 $ | +8,2 % | 14.685 $ | -7.056 $ | -32,5 % | 21.741 $ | ||
| United Community Bank | 18.282 $ | |||||||||||
| Smartleaf Asset Management LLC | 14.913 $ | -2.015 $ | -11,9 % | 16.928 $ | +1.823 $ | +12,1 % | 15.105 $ | -640 $ | -4,1 % | 15.745 $ | ||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 14.266 $ | |||||||||||
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 9.444 $ | |||||||||||
| WPG Advisers, LLC | 5.762 $ | -1.305 $ | -18,5 % | 7.067 $ | +524 $ | +8,0 % | 6.543 $ | -1.645 $ | -20,1 % | 8.188 $ | -491 $ | -5,7 % |
| Osbon Capital Management LLC | 5.512 $ | -275 $ | -4,8 % | 5.787 $ | ||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 4.087 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 3.833 $ | |||||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 2.393 $ | -372 $ | -13,5 % | 2.765 $ | +165 $ | +6,3 % | 2.600 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 2.361 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.361 $ | +180 $ | +8,3 % | 2.181 $ | +711 $ | +48,4 % | 1.470 $ | ||
| BlackRock, Inc. | 2.326 $ | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 2.174 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 332 $ | -46 $ | -12,2 % | 378 $ | +29 $ | +8,3 % | 349 $ | -4 $ | -1,1 % | 353 $ | -14 $ | -3,8 % |
| Gesamt | 46.854.759 $ | -7.587.130 $ | +86,5 % | 63.401.935 $ | +6.176.832 $ | +24,5 % | 57.575.594 $ | +1.295.414 $ | +23,5 % | 54.914.909 $ | +3.002.795 $ | +8,5 % |