| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 3.828.777 $ | +129.860 $ | +291,9 % | 74.067.304 $ | +2.008.317 $ | +129,6 % | 71.816.838 $ | -10.179.401 $ | +5,0 % | 83.171.137 $ | -2.248.526 $ | +14,7 % |
| BlackRock, Inc. | 18.428.205 $ | +2.290.742 $ | +14,2 % | 16.137.463 $ | -1.526.388 $ | -8,6 % | 17.663.851 $ | -454.987 $ | -2,5 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 11.554.106 $ | -481.246 $ | -4,0 % | |||||||||
| Fielder Capital Group LLC | 10.530.077 $ | -334.855 $ | -3,1 % | 10.864.932 $ | +662.554 $ | +6,5 % | 10.202.378 $ | -150.169 $ | -1,5 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.450.083 $ | +210.787 $ | +2,6 % | 8.239.296 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 5.579.499 $ | -431.623 $ | -7,2 % | 6.011.122 $ | -707.386 $ | -10,5 % | 6.718.508 $ | -336.516 $ | -4,8 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 1.637.166 $ | -131.199 $ | -7,4 % | 1.768.365 $ | -3.204.321 $ | -64,4 % | 4.972.686 $ | +2.131.602 $ | +75,0 % | |||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.673.000 $ | +130.000 $ | +5,1 % | |||||||||
| Clayton Partners LLC | 1.665.288 $ | -36.606 $ | -2,2 % | 1.701.894 $ | -884.966 $ | -34,2 % | 2.586.860 $ | +822.313 $ | +46,6 % | |||
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 2.022.017 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 561.415 $ | -1.391.444 $ | -71,3 % | 1.952.859 $ | -409.416 $ | -17,3 % | ||||||
| CDC Financial, Inc. | 1.754.907 $ | +152.561 $ | +9,5 % | 1.602.346 $ | +115.208 $ | +7,7 % | 1.487.138 $ | |||||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.575.390 $ | -26.085 $ | -1,6 % | 1.601.475 $ | -62.207 $ | -3,7 % | 1.663.682 $ | -151.960 $ | -8,4 % | |||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 1.220.043 $ | -96.122 $ | -7,3 % | 1.316.165 $ | -279.033 $ | -17,5 % | 1.595.198 $ | +35.509 $ | +2,3 % | |||
| Sage Mountain Advisors LLC | 306.271 $ | -61.253 $ | -16,7 % | 367.524 $ | -750.096 $ | -67,1 % | 1.117.620 $ | -370.740 $ | -24,9 % | 1.488.360 $ | -606.740 $ | -29,0 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.348.276 $ | +167.226 $ | +14,2 % | 1.181.050 $ | ||||||||
| DOLIVER ADVISORS, LP | 1.290.396 $ | +100.390 $ | +8,4 % | 1.190.006 $ | -75.661 $ | -6,0 % | 1.265.667 $ | -37.669 $ | -2,9 % | 1.303.336 $ | -23.729 $ | -1,8 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.242.319 $ | -51.500 $ | -4,0 % | 1.293.819 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 1.192.381 $ | -5.886 $ | -0,5 % | |||||||||
| Penserra Capital Management LLC | 1.167.000 $ | +95.000 $ | +8,9 % | 1.072.000 $ | -57.000 $ | -5,0 % | 1.129.000 $ | +193.000 $ | +20,6 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 978.370 $ | +26.903 $ | +2,8 % | 951.467 $ | -84.243 $ | -8,1 % | 1.035.710 $ | -38.646 $ | -3,6 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 132.928 $ | +1.616 $ | +1,2 % | 131.312 $ | -855.164 $ | -86,7 % | 986.476 $ | |||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 953.812 $ | |||||||||||
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | 792.444 $ | -44.353 $ | -5,3 % | 836.797 $ | -69.486 $ | -7,7 % | 906.283 $ | -1.841.354 $ | -67,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 467.290 $ | -423.546 $ | -47,5 % | 890.836 $ | +282.032 $ | +46,3 % | ||||||
| Quantinno Capital Management LP | 598.468 $ | -256.942 $ | -30,0 % | 855.410 $ | +269.355 $ | +46,0 % | 586.055 $ | +353.416 $ | +151,9 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 747.296 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 745.000 $ | +100.000 $ | +15,5 % | 645.000 $ | +5.000 $ | +0,8 % | 640.000 $ | +124.000 $ | +24,0 % | |||
| MORGAN STANLEY | 681.742 $ | +130.767 $ | +23,7 % | 550.975 $ | +100.493 $ | +22,3 % | 450.482 $ | -237.282 $ | -34,5 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 413.792 $ | -163.528 $ | -28,3 % | 577.320 $ | -104.336 $ | -15,3 % | 681.656 $ | -533.394 $ | -43,9 % | |||
| Odyssean, LLC | 678.490 $ | +531.613 $ | +361,9 % | 146.877 $ | -84 $ | -0,1 % | 146.961 $ | |||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 662.110 $ | +104.577 $ | +18,8 % | 557.533 $ | -115.492 $ | -17,2 % | 673.025 $ | -30.041 $ | -4,3 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 87.785 $ | +1.629 $ | +1,9 % | 86.156 $ | -552.357 $ | -86,5 % | 638.513 $ | -586.999 $ | -47,9 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 603.330 $ | -18.160 $ | -2,9 % | 621.490 $ | +40.650 $ | +7,0 % | 580.840 $ | -30.870 $ | -5,0 % | 611.710 $ | -15.290 $ | -2,4 % |
| Qube Research & Technologies Ltd | 583.196 $ | +90.704 $ | +18,4 % | |||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 521.239 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 516.581 $ | +304.093 $ | +143,1 % | 212.488 $ | -94.931 $ | -30,9 % | 307.419 $ | -186.620 $ | -37,8 % | |||
| Magnus Financial Group LLC | 483.360 $ | +56.510 $ | +13,2 % | 426.850 $ | +56.326 $ | +15,2 % | 370.524 $ | -29.466 $ | -7,4 % | 399.990 $ | -45.282 $ | -10,2 % |
| Atom Investors LP | 453.606 $ | |||||||||||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 447.471 $ | +108.555 $ | +32,0 % | |||||||||
| Rothschild Wealth LLC | 447.471 $ | |||||||||||
| Tidal Investments LLC | 357.458 $ | -79.811 $ | -18,3 % | 437.269 $ | -139.368 $ | -24,2 % | ||||||
| Invesco Ltd. | 358.187 $ | +17.591 $ | +5,2 % | 340.596 $ | -37.416 $ | -9,9 % | 378.012 $ | +43.771 $ | +13,1 % | |||
| United Advisor Group, LLC | 249.498 $ | -104.798 $ | -29,6 % | 354.296 $ | +83.182 $ | +30,7 % | 271.114 $ | -22.513 $ | -7,7 % | 293.627 $ | -20.368 $ | -6,5 % |
| BARCLAYS PLC | 30.177 $ | -7.971 $ | -20,9 % | 38.148 $ | -311.091 $ | -89,1 % | 349.239 $ | +22.198 $ | +6,8 % | |||
| Nuveen, LLC | 289.880 $ | -58.991 $ | -16,9 % | 348.871 $ | +70.875 $ | +25,5 % | 277.996 $ | -12.017 $ | -4,1 % | |||
| Quadrature Capital Ltd | 348.074 $ | -43.516 $ | -11,1 % | |||||||||
| AdvisorShares Investments LLC | 313.035 $ | -22.485 $ | -6,7 % | |||||||||
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 309.987 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 303.709 $ | +30.514 $ | +11,2 % | 273.195 $ | +7.651 $ | +2,9 % | 265.544 $ | -1.440 $ | -0,5 % | |||
| Brevan Howard Capital Management LP | 297.342 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 263.298 $ | -19.854 $ | -7,0 % | 283.152 $ | -3.776 $ | -1,3 % | 286.928 $ | -28.939 $ | -9,2 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 276.321 $ | +13.834 $ | +5,3 % | 262.487 $ | +0 $ | +0,0 % | 262.487 $ | -11.347 $ | -4,1 % | |||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 247.621 $ | +2.871 $ | +1,2 % | 244.750 $ | -27.079 $ | -10,0 % | 271.829 $ | -17.404 $ | -6,0 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 169.633 $ | +91.989 $ | +118,5 % | 77.644 $ | -171.872 $ | -68,9 % | 249.516 $ | +71.492 $ | +40,2 % | |||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 241.510 $ | +106.194 $ | +78,5 % | 135.316 $ | -10.976 $ | -7,5 % | ||||||
| Sterling Capital Management LLC | 237.003 $ | +232.919 $ | +5.703,2 % | 4.084 $ | -2.719 $ | -40,0 % | 6.803 $ | -6.021 $ | -47,0 % | 12.824 $ | -3.189 $ | -19,9 % |
| Mission Financial Group, LLC | 228.081 $ | -5.808 $ | -2,5 % | 233.889 $ | ||||||||
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 184.368 $ | -12.880 $ | -6,5 % | 197.248 $ | -11.040 $ | -5,3 % | 208.288 $ | -18.522 $ | -8,2 % | 226.810 $ | -9.805 $ | -4,1 % |
| Empowered Funds, LLC | 213.028 $ | -13.349 $ | -5,9 % | 226.377 $ | ||||||||
| AlTi Global, Inc. | 201.366 $ | -2.994 $ | -1,5 % | 204.360 $ | -8.647 $ | -4,1 % | 213.007 $ | -770 $ | -0,4 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 151.056 $ | -57.991 $ | -27,7 % | 209.047 $ | +43.598 $ | +26,4 % | 165.449 $ | +77.990 $ | +89,2 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 207.418 $ | +81.707 $ | +65,0 % | 125.711 $ | -10.503 $ | -7,7 % | ||||||
| Cerity Partners LLC | 204.967 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 202.000 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 197.516 $ | +50.877 $ | +34,7 % | 146.639 $ | -12.177 $ | -7,7 % | 158.816 $ | +36.582 $ | +29,9 % | |||
| FMR LLC | 175.265 $ | -15.730 $ | -8,2 % | 190.995 $ | -2.228 $ | -1,2 % | 193.223 $ | +112.982 $ | +140,8 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 69.647 $ | -123.064 $ | -63,9 % | 192.711 $ | +171.711 $ | +817,7 % | ||||||
| Virtus Investment Advisers, LLC | 192.199 $ | +20.305 $ | +11,8 % | 171.894 $ | +17.602 $ | +11,4 % | 154.292 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 186.957 $ | +142.854 $ | +323,9 % | 44.103 $ | -6.482 $ | -12,8 % | 50.585 $ | -11.395 $ | -18,4 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 157.766 $ | +6.576 $ | +4,3 % | 151.190 $ | -31.447 $ | -17,2 % | 182.637 $ | |||||
| UBS Group AG | 43.202 $ | -121.878 $ | -73,8 % | 165.080 $ | +98.901 $ | +149,4 % | 66.179 $ | -186.833 $ | -73,8 % | |||
| CITIGROUP INC | 17.355 $ | -82.652 $ | -82,6 % | 100.007 $ | +85.122 $ | +571,9 % | 14.885 $ | -119.938 $ | -89,0 % | 134.823 $ | -22.814 $ | -14,5 % |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 131.631 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 130.348 $ | -75.545 $ | -36,7 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 111.499 $ | -16.881 $ | -13,1 % | 128.380 $ | ||||||||
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | 114.275 $ | -9.490 $ | -7,7 % | 123.765 $ | ||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 106.771 $ | -5.976 $ | -5,3 % | 112.747 $ | -9.363 $ | -7,7 % | 122.110 $ | -5.278 $ | -4,1 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 121.479 $ | +95.521 $ | +368,0 % | 25.958 $ | -1.378 $ | -5,0 % | 27.336 $ | -56.352 $ | -67,3 % | |||
| HB Wealth Management, LLC | 107.434 $ | -2.660 $ | -2,4 % | 110.094 $ | -5.019 $ | -4,4 % | 115.113 $ | -44.736 $ | -28,0 % | |||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 114.898 $ | |||||||||||
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | 94.558 $ | -5.439 $ | -5,4 % | 99.997 $ | -8.597 $ | -7,9 % | 108.594 $ | |||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 93.264 $ | -4.507 $ | -4,6 % | 97.771 $ | -5.618 $ | -5,4 % | 103.389 $ | -658 $ | -0,6 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 64.727 $ | -3.623 $ | -5,3 % | 68.350 $ | -5.676 $ | -7,7 % | 74.026 $ | -3.200 $ | -4,1 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 69.037 $ | -3.864 $ | -5,3 % | 72.901 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 32.224 $ | -37.767 $ | -54,0 % | 69.991 $ | +50.571 $ | +260,4 % | 19.420 $ | +14.228 $ | +274,0 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 7.049 $ | -471 $ | -6,3 % | 7.520 $ | -62.359 $ | -89,2 % | 69.879 $ | +37.346 $ | +114,8 % | 32.533 $ | -13.275 $ | -29,0 % |
| STRS OHIO | 62.124 $ | +27.820 $ | +81,1 % | 34.304 $ | -1.920 $ | -5,3 % | 36.224 $ | -3.008 $ | -7,7 % | 39.232 $ | -1.696 $ | -4,1 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 46.589 $ | -2.608 $ | -5,3 % | 49.197 $ | -4.085 $ | -7,7 % | 53.282 $ | -2.303 $ | -4,1 % | |||
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 52.718 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 24.978 $ | -1.398 $ | -5,3 % | 26.376 $ | -2.190 $ | -7,7 % | 28.566 $ | -1.235 $ | -4,1 % | |||
| AlphaQuest LLC | 27.229 $ | +23.379 $ | +607,2 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 12.532 $ | -441 $ | -3,4 % | 12.973 $ | -12.001 $ | -48,1 % | 24.974 $ | +7.081 $ | +39,6 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 21.423 $ | +2.041 $ | +10,5 % | 19.382 $ | +9.715 $ | +100,5 % | 9.667 $ | +7.705 $ | +392,7 % | 1.962 $ | +210 $ | +12,0 % |
| Legal & General Group Plc | 17.559 $ | -983 $ | -5,3 % | 18.542 $ | -1.540 $ | -7,7 % | 20.082 $ | -868 $ | -4,1 % | |||
| MAI Capital Management | 17.116 $ | -1.471 $ | -7,9 % | 18.587 $ | -598 $ | -3,1 % | ||||||
| MCF Advisors LLC | 17.839 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 14.493 $ | -812 $ | -5,3 % | 15.305 $ | -1.271 $ | -7,7 % | 16.576 $ | -716 $ | -4,1 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 16.000 $ | +16.000 $ | 0 $ | -6.000 $ | -100,0 % | 6.000 $ | -33.000 $ | -84,6 % | ||||
| Arax Advisory Partners | 14.108 $ | +12.840 $ | +1.012,6 % | 1.268 $ | -15.526 $ | -92,4 % | ||||||
| CWM, LLC | 8.354 $ | -5.646 $ | -40,3 % | 14.000 $ | -14.000 $ | -50,0 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.734 $ | -8.382 $ | -75,4 % | 11.116 $ | -2.566 $ | -18,8 % | 13.682 $ | -144 $ | -1,0 % | |||
| Sunbelt Securities, Inc. | 9.950 $ | -827 $ | -7,7 % | 10.777 $ | -465 $ | -4,1 % | ||||||
| HURRICANE CAPITAL ADVISORS LLC | 5.360 $ | -300 $ | -5,3 % | 5.660 $ | -3.535 $ | -38,4 % | 9.195 $ | -398 $ | -4,1 % | |||
| PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. | 7.495 $ | |||||||||||
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 7.166 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 7.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| CENTRAL TRUST Co | 6.792 $ | |||||||||||
| Versant Capital Management, Inc | 6.273 $ | +375 $ | +6,4 % | 5.898 $ | +99 $ | +1,7 % | 5.799 $ | +4.149 $ | +251,5 % | |||
| Westside Investment Management, Inc. | 5.010 $ | -350 $ | -6,5 % | 5.360 $ | -300 $ | -5,3 % | 5.660 $ | -470 $ | -7,7 % | 6.130 $ | -265 $ | -4,1 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 3.773 $ | -212 $ | -5,3 % | 3.985 $ | -331 $ | -7,7 % | 4.316 $ | -186 $ | -4,1 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 3.871 $ | -322 $ | -7,7 % | 4.193 $ | ||||||||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +1.000 $ | +33,3 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| WealthCollab, LLC | 3.605 $ | |||||||||||
| Triumph Capital Management | 2.505 $ | -175 $ | -6,5 % | 2.680 $ | -268 $ | -9,1 % | 2.948 $ | -117 $ | -3,8 % | 3.065 $ | ||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 472 $ | -1.797 $ | -79,2 % | 2.269 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 271 $ | -1.551 $ | -85,1 % | 1.822 $ | +1.777 $ | +3.948,9 % | 45 $ | -2.162 $ | -98,0 % | 2.207 $ | -696 $ | -24,0 % |
| JPL Wealth Management, LLC | 2.174 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Larson Financial Group LLC | 1.855 $ | +482 $ | +35,1 % | 1.373 $ | -1.530 $ | -52,7 % | ||||||
| Allworth Financial LP | 1.716 $ | +1.278 $ | +291,8 % | 438 $ | +21 $ | +5,0 % | 417 $ | +186 $ | +80,5 % | |||
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 1.294 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 1.226 $ | |||||||||||
| Parkside Financial Bank & Trust | 1.203 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 982 $ | +660 $ | +205,0 % | 322 $ | +273 $ | +557,1 % | 49 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 431 $ | -546 $ | -55,9 % | 977 $ | +672 $ | +220,3 % | 305 $ | -186 $ | -37,9 % | 491 $ | -57.486 $ | -99,2 % |
| Allied Private Wealth LLC | 747 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 732 $ | +678 $ | +1.255,6 % | 54 $ | ||||||||
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | 515 $ | -164 $ | -24,2 % | 679 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 291 $ | -84 $ | -22,4 % | 375 $ | -270 $ | -41,9 % | 645 $ | +351 $ | +119,4 % | 294 $ | -6.037 $ | -95,4 % |
| Ares Financial Consulting, LLC | 472 $ | -12 $ | -2,5 % | 484 $ | -55 $ | -10,2 % | 539 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 391 $ | -145 $ | -27,1 % | 536 $ | +513 $ | +2.230,4 % | 23 $ | +10 $ | +76,9 % | 13 $ | -192 $ | -93,7 % |
| Cornerstone Financial Management LLC | 478 $ | |||||||||||
| Bare Financial Services, Inc | 464 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 418 $ | +395 $ | +1.717,4 % | 23 $ | -100 $ | -81,3 % | 123 $ | +97 $ | +373,1 % | |||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 311 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 190 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 22 $ | +9 $ | +69,2 % | |||||||||
| Gesamt | 3.828.777 $ | +129.860 $ | +291,9 % | 74.067.304 $ | +2.008.317 $ | +129,6 % | 71.816.838 $ | -10.179.401 $ | +5,0 % | 83.171.137 $ | -2.248.526 $ | +14,7 % |