| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 53.980.730 $ | +7.029.054 $ | +6,4 % | 228.509.865 $ | -1.906.132 $ | +5,2 % | 195.389.750 $ | -14.319.057 $ | +208,2 % | 208.302.815 $ | +1.137.592 $ | +6,3 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 20.470.921 $ | -12.216.881 $ | -37,4 % | 32.687.802 $ | -8.069.245 $ | -19,8 % | 40.757.047 $ | +382.693 $ | +0,9 % | |||
| Atlas Wealth LLC | 32.286.202 $ | |||||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 23.940.267 $ | +3.744.148 $ | +18,5 % | 20.196.119 $ | +2.818.992 $ | +16,2 % | 17.377.127 $ | +1.581.520 $ | +10,0 % | 15.795.607 $ | +1.011.681 $ | +6,8 % |
| Bulldog Investors, LLP | 23.458.735 $ | +3.770.184 $ | +19,1 % | 19.688.551 $ | -136.321 $ | -0,7 % | 19.824.872 $ | -6.311 $ | -0,0 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 15.756.359 $ | +853.102 $ | +5,7 % | 14.903.257 $ | -1.489.083 $ | -9,1 % | 16.392.340 $ | +353.777 $ | +2,2 % | |||
| MORGAN STANLEY | 10.423.179 $ | +346.519 $ | +3,4 % | 10.076.660 $ | -715.245 $ | -6,6 % | 10.791.905 $ | +858.392 $ | +8,6 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 9.883.835 $ | +525.756 $ | +5,6 % | 9.358.079 $ | -211.557 $ | -2,2 % | 9.569.636 $ | -124.551 $ | -1,3 % | |||
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | 6.136.755 $ | -179.352 $ | -2,8 % | 6.316.107 $ | +76.520 $ | +1,2 % | 6.239.587 $ | +578.915 $ | +10,2 % | |||
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | 6.145.147 $ | +823.482 $ | +15,5 % | 5.321.665 $ | -112.520 $ | -2,1 % | 5.434.185 $ | +181.397 $ | +3,5 % | |||
| Todd Wealth Management, LLC | 5.971.433 $ | +356.713 $ | +6,4 % | 5.614.720 $ | +516.873 $ | +10,1 % | 5.097.847 $ | +380.346 $ | +8,1 % | 4.717.501 $ | ||
| Shaker Financial Services, LLC | 4.405.971 $ | +2.995.928 $ | +212,5 % | 1.410.043 $ | +162.655 $ | +13,0 % | 1.247.388 $ | -4.215.071 $ | -77,2 % | 5.462.459 $ | -1.364.849 $ | -20,0 % |
| THIRD AVENUE MANAGEMENT LLC | 5.340.039 $ | +284.055 $ | +5,6 % | 5.055.984 $ | -106.903 $ | -2,1 % | 5.162.887 $ | -58.032 $ | -1,1 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 4.952.912 $ | +398.680 $ | +8,8 % | 4.554.232 $ | +75.513 $ | +1,7 % | 4.478.719 $ | +595.802 $ | +15,3 % | |||
| Matisse Capital | 3.608.150 $ | +198.900 $ | +5,8 % | 3.409.250 $ | +181.350 $ | +5,6 % | 3.227.900 $ | -68.250 $ | -2,1 % | 3.296.150 $ | -42.900 $ | -1,3 % |
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | 3.222.476 $ | +270.735 $ | +9,2 % | 2.951.741 $ | -62.411 $ | -2,1 % | 3.014.152 $ | +103.631 $ | +3,6 % | |||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 3.102.574 $ | +243.946 $ | +8,5 % | 2.858.628 $ | +76.931 $ | +2,8 % | 2.781.697 $ | +230.098 $ | +9,0 % | |||
| UBS Group AG | 2.633.252 $ | +68.362 $ | +2,7 % | 2.564.890 $ | -342.619 $ | -11,8 % | 2.907.509 $ | -109.194 $ | -3,6 % | |||
| KFG LLC | 2.790.876 $ | |||||||||||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 565.768 $ | -1.247.072 $ | -68,8 % | 1.812.840 $ | -954.352 $ | -34,5 % | 2.767.192 $ | +84.256 $ | +3,1 % | |||
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | 256.456 $ | +14.137 $ | +5,8 % | 242.319 $ | -2.369.300 $ | -90,7 % | 2.611.619 $ | -55.220 $ | -2,1 % | 2.666.839 $ | +105.068 $ | +4,1 % |
| Colonial Trust Advisors | 2.661.587 $ | +151.692 $ | +6,0 % | 2.509.895 $ | -53.069 $ | -2,1 % | 2.562.964 $ | +49.352 $ | +2,0 % | |||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 2.453.454 $ | -9.533 $ | -0,4 % | 2.462.987 $ | -57.909 $ | -2,3 % | 2.520.896 $ | |||||
| COHEN & STEERS, INC. | 2.308.000 $ | +123.000 $ | +5,6 % | 2.185.000 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.295.000 $ | +121.000 $ | +5,6 % | 2.174.000 $ | -115.000 $ | -5,0 % | 2.289.000 $ | -108.000 $ | -4,5 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 2.002.581 $ | -159.768 $ | -7,4 % | 2.162.349 $ | -107.612 $ | -4,7 % | 2.269.961 $ | +9.567 $ | +0,4 % | |||
| CSS LLC/IL | 2.129.837 $ | +13.973 $ | +0,7 % | 2.115.864 $ | -44.737 $ | -2,1 % | 2.160.601 $ | -28.121 $ | -1,3 % | |||
| LPL Financial LLC | 1.888.559 $ | +265.857 $ | +16,4 % | 1.622.702 $ | +54.412 $ | +3,5 % | 1.568.290 $ | +609.241 $ | +63,5 % | |||
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | 1.822.218 $ | +85.806 $ | +4,9 % | 1.736.412 $ | -41.988 $ | -2,4 % | 1.778.400 $ | +16.563 $ | +0,9 % | |||
| Capital Investment Advisors, LLC | 1.712.761 $ | +94.416 $ | +5,8 % | 1.618.345 $ | +86.086 $ | +5,6 % | 1.532.259 $ | -32.398 $ | -2,1 % | 1.564.657 $ | -144.731 $ | -8,5 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.702.370 $ | +242.813 $ | +16,6 % | 1.459.557 $ | +1.451.596 $ | +18.233,8 % | 7.961 $ | +255 $ | +3,3 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 869.000 $ | -773.000 $ | -47,1 % | 1.642.000 $ | +865.000 $ | +111,3 % | 777.000 $ | -20.000 $ | -2,5 % | 797.000 $ | +3.000 $ | +0,4 % |
| HighTower Advisors, LLC | 1.424.834 $ | -17.274 $ | -1,2 % | 1.442.108 $ | -137.946 $ | -8,7 % | 1.580.054 $ | -15.839 $ | -1,0 % | |||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1.229.498 $ | -289.107 $ | -19,0 % | 1.518.605 $ | -45.393 $ | -2,9 % | 1.563.998 $ | -101.318 $ | -6,1 % | |||
| Uncommon Cents Investing Inc | 1.539.015 $ | +74.611 $ | +5,1 % | 1.464.404 $ | +37.424 $ | +2,6 % | 1.426.980 $ | -76.825 $ | -5,1 % | 1.503.805 $ | +42.585 $ | +2,9 % |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 1.474.946 $ | +269.996 $ | +22,4 % | 1.204.950 $ | +438.012 $ | +57,1 % | 766.938 $ | +66.303 $ | +9,5 % | |||
| VAQUERO PRIVATE WEALTH, LTD | 1.330.464 $ | +73.342 $ | +5,8 % | 1.257.122 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 780.126 $ | +13.969 $ | +1,8 % | 766.157 $ | -404.598 $ | -34,6 % | 1.170.755 $ | -1.587.038 $ | -57,5 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.148.655 $ | +61.101 $ | +5,6 % | 1.087.554 $ | -22.995 $ | -2,1 % | 1.110.549 $ | -14.454 $ | -1,3 % | |||
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | 1.132.710 $ | +60.253 $ | +5,6 % | 1.072.457 $ | -22.676 $ | -2,1 % | 1.095.133 $ | -14.254 $ | -1,3 % | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 962.615 $ | +51.205 $ | +5,6 % | 911.410 $ | -19.271 $ | -2,1 % | 930.681 $ | -12.113 $ | -1,3 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 933.563 $ | +312.257 $ | +50,3 % | 621.306 $ | +70.890 $ | +12,9 % | 550.416 $ | +82.917 $ | +17,7 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 890.391 $ | +41.652 $ | +4,9 % | 848.739 $ | -14.751 $ | -1,7 % | 863.490 $ | -25.622 $ | -2,9 % | |||
| Kestra Advisory Services, LLC | 888.162 $ | +48.961 $ | +5,8 % | 839.201 $ | +52.029 $ | +6,6 % | 787.172 $ | -31.004 $ | -3,8 % | 818.176 $ | -10.266 $ | -1,2 % |
| Institute for Wealth Management, LLC. | 859.853 $ | +45.738 $ | +5,6 % | 814.115 $ | -20.595 $ | -2,5 % | 834.710 $ | -18.418 $ | -2,2 % | |||
| NEVILLE RODIE & SHAW INC | 500.000 $ | +28.000 $ | +5,9 % | 472.000 $ | +25.000 $ | +5,6 % | 447.000 $ | -364.000 $ | -44,9 % | 811.000 $ | -11.000 $ | -1,3 % |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 738.169 $ | +8.229 $ | +1,1 % | 729.940 $ | -71.215 $ | -8,9 % | 801.155 $ | +26.970 $ | +3,5 % | |||
| S&CO INC | 798.000 $ | +30.000 $ | +3,9 % | 768.000 $ | -16.000 $ | -2,0 % | 784.000 $ | +27.000 $ | +3,6 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 767.516 $ | +35.478 $ | +4,8 % | 732.038 $ | -27.547 $ | -3,6 % | 759.585 $ | -3.927 $ | -0,5 % | |||
| Diversified Trust Co | 732.202 $ | +38.949 $ | +5,6 % | 693.253 $ | -14.669 $ | -2,1 % | 707.922 $ | +24.342 $ | +3,6 % | |||
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | 717.411 $ | +38.162 $ | +5,6 % | 679.249 $ | -14.362 $ | -2,1 % | 693.611 $ | -9.028 $ | -1,3 % | |||
| Joel Isaacson & Co., LLC | 692.865 $ | +36.856 $ | +5,6 % | 656.009 $ | -13.870 $ | -2,1 % | 669.879 $ | -8.719 $ | -1,3 % | |||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 657.252 $ | +120.147 $ | +22,4 % | 537.105 $ | +16.887 $ | +3,2 % | 520.218 $ | -33.869 $ | -6,1 % | 554.087 $ | ||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 620.641 $ | +33.014 $ | +5,6 % | 587.627 $ | -12.461 $ | -2,1 % | 600.088 $ | -9.674 $ | -1,6 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 407.174 $ | -137.267 $ | -25,2 % | 544.441 $ | -50.106 $ | -8,4 % | 594.547 $ | +92.368 $ | +18,4 % | |||
| Formidable Asset Management, LLC | 589.118 $ | +63.815 $ | +12,1 % | 525.303 $ | -32.000 $ | -5,7 % | 557.303 $ | +35.024 $ | +6,7 % | 522.279 $ | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 574.695 $ | +30.570 $ | +5,6 % | 544.125 $ | -11.504 $ | -2,1 % | 555.629 $ | +19.069 $ | +3,6 % | |||
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | 509.304 $ | +28.075 $ | +5,8 % | 481.229 $ | +25.598 $ | +5,6 % | 455.631 $ | -60.343 $ | -11,7 % | 515.974 $ | -2.092 $ | -0,4 % |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 481.117 $ | -10.173 $ | -2,1 % | 491.290 $ | +16.851 $ | +3,6 % | ||||||
| Accel Wealth Management | 485.587 $ | +26.768 $ | +5,8 % | 458.819 $ | +26.572 $ | +6,1 % | 432.247 $ | -9.140 $ | -2,1 % | 441.387 $ | +11.796 $ | +2,7 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 111.520 $ | -219.702 $ | -66,3 % | 331.222 $ | -135.830 $ | -29,1 % | 467.052 $ | -4.805 $ | -1,0 % | 471.857 $ | -367.015 $ | -43,8 % |
| MGO ONE SEVEN LLC | 464.871 $ | +5.226 $ | +1,1 % | 459.645 $ | ||||||||
| Advisory Advocates, LLC | 449.929 $ | +118.429 $ | +35,7 % | 331.500 $ | +111.146 $ | +50,4 % | 220.354 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 420.020 $ | |||||||||||
| Principle Wealth Partners LLC | 419.100 $ | |||||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 368.576 $ | -20.014 $ | -5,2 % | 388.590 $ | +12.562 $ | +3,3 % | ||||||
| Confluence Wealth Services, Inc. | 368.646 $ | +70.362 $ | +23,6 % | 298.284 $ | -9.248 $ | -3,0 % | 307.532 $ | -8.119 $ | -2,6 % | |||
| Mariner, LLC | 365.807 $ | |||||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 355.173 $ | -257.003 $ | -42,0 % | |||||||||
| Nitor Capital Management, LLC | 346.438 $ | +19.098 $ | +5,8 % | 327.340 $ | +17.412 $ | +5,6 % | 309.928 $ | -6.553 $ | -2,1 % | 316.481 $ | ||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 312.000 $ | +17.000 $ | +5,8 % | 295.000 $ | +1.000 $ | +0,3 % | 294.000 $ | -21.000 $ | -6,7 % | 315.000 $ | +11.000 $ | +3,6 % |
| Evanson Financial, LLC | 313.798 $ | +17.298 $ | +5,8 % | 296.500 $ | ||||||||
| BECK MACK & OLIVER LLC | 307.516 $ | +16.407 $ | +5,6 % | 291.109 $ | -6.156 $ | -2,1 % | 297.265 $ | -3.469 $ | -1,2 % | |||
| Quad-Cities Investment Group, LLC | 303.057 $ | -25.536 $ | -7,8 % | |||||||||
| Evanson Asset Management, LLC | 280.728 $ | -5.936 $ | -2,1 % | 286.664 $ | -3.731 $ | -1,3 % | ||||||
| United Financial Planning Group LLC | 278.036 $ | +15.327 $ | +5,8 % | 262.709 $ | ||||||||
| Approach Retirement Advisors, LLC | 275.732 $ | +15.199 $ | +5,8 % | 260.533 $ | +13.859 $ | +5,6 % | 246.674 $ | -5.216 $ | -2,1 % | 251.890 $ | ||
| WITTENBERG INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 272.006 $ | +14.469 $ | +5,6 % | 257.537 $ | -5.445 $ | -2,1 % | 262.982 $ | -3.423 $ | -1,3 % | |||
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | 270.611 $ | +14.917 $ | +5,8 % | 255.694 $ | +13.601 $ | +5,6 % | 242.093 $ | -5.118 $ | -2,1 % | 247.211 $ | -3.218 $ | -1,3 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 268.964 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 265.383 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 261.883 $ | |||||||||||
| Symmetry Partners, LLC | 255.457 $ | +40.884 $ | +19,1 % | 214.573 $ | ||||||||
| Stolper Co | 249.000 $ | +14.000 $ | +6,0 % | 235.000 $ | +13.000 $ | +5,9 % | 222.000 $ | -5.000 $ | -2,2 % | 227.000 $ | +7.000 $ | +3,2 % |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | 233.142 $ | +12.852 $ | +5,8 % | 220.290 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 216.514 $ | -13.151 $ | -5,7 % | 229.665 $ | ||||||||
| Privatperson | 229.521 $ | +12.209 $ | +5,6 % | 217.312 $ | -4.595 $ | -2,1 % | 221.907 $ | |||||
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 229.521 $ | +12.209 $ | +5,6 % | 217.312 $ | -4.595 $ | -2,1 % | 221.907 $ | +7.591 $ | +3,5 % | |||
| Smithfield Trust Co | 226.000 $ | +7.000 $ | +3,2 % | 219.000 $ | -9.000 $ | -3,9 % | 228.000 $ | -2.000 $ | -0,9 % | |||
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | 227.193 $ | +12.093 $ | +5,6 % | 215.100 $ | -4.548 $ | -2,1 % | 219.648 $ | +7.533 $ | +3,6 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 209.580 $ | -4.430 $ | -2,1 % | 214.010 $ | -31.990 $ | -13,0 % | ||||||
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | 200.507 $ | -2.918 $ | -1,4 % | |||||||||
| Lummis Asset Management, LP | 159.238 $ | +8.470 $ | +5,6 % | 150.768 $ | -3.188 $ | -2,1 % | 153.956 $ | -2.003 $ | -1,3 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 92.101 $ | +38.518 $ | +71,9 % | 53.583 $ | ||||||||
| Capital Analysts, LLC | 89.000 $ | +5.000 $ | +6,0 % | 84.000 $ | -2.000 $ | -2,3 % | 86.000 $ | +3.000 $ | +3,6 % | |||
| Noble Wealth Management PBC | 79.657 $ | +4.391 $ | +5,8 % | 75.266 $ | +4.004 $ | +5,6 % | 71.262 $ | -1.507 $ | -2,1 % | 72.769 $ | ||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 62.128 $ | +3.426 $ | +5,8 % | 58.702 $ | +1.781 $ | +3,1 % | 56.921 $ | -4.499 $ | -7,3 % | 61.420 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 59.331 $ | +33.646 $ | +131,0 % | |||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 55.510 $ | +3.060 $ | +5,8 % | 52.450 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 49.660 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 44.186 $ | +2.436 $ | +5,8 % | 41.750 $ | ||||||||
| HAGER INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, LLC | 0 $ | -39.903 $ | -100,0 % | 39.903 $ | ||||||||
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 23.980 $ | +1.322 $ | +5,8 % | 22.658 $ | +1.205 $ | +5,6 % | 21.453 $ | -16.184 $ | -43,0 % | 37.637 $ | -3.716 $ | -9,0 % |
| ASSETMARK, INC | 37.414 $ | +2.063 $ | +5,8 % | 35.351 $ | +2.277 $ | +6,9 % | 33.074 $ | -2.372 $ | -6,7 % | 35.446 $ | ||
| TRUST CO OF VERMONT | 30.308 $ | +1.670 $ | +5,8 % | 28.638 $ | ||||||||
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | 30.165 $ | +1.663 $ | +5,8 % | 28.502 $ | +1.516 $ | +5,6 % | 26.986 $ | -570 $ | -2,1 % | 27.556 $ | -359 $ | -1,3 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 28.588 $ | +1.576 $ | +5,8 % | 27.012 $ | +1.308 $ | +5,1 % | 25.704 $ | -412 $ | -1,6 % | 26.116 $ | -4.141 $ | -13,7 % |
| MAI Capital Management | 24.830 $ | -525 $ | -2,1 % | 25.355 $ | +20.218 $ | +393,6 % | ||||||
| Dunhill Financial, LLC | 21.475 $ | +1.262 $ | +6,2 % | 20.213 $ | -428 $ | -2,1 % | 20.641 $ | |||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | 18.096 $ | +963 $ | +5,6 % | 17.133 $ | -362 $ | -2,1 % | 17.495 $ | -228 $ | -1,3 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 14.057 $ | +748 $ | +5,6 % | 13.309 $ | -281 $ | -2,1 % | 13.590 $ | +439 $ | +3,3 % | |||
| SIGNATUREFD, LLC | 5.273 $ | +290 $ | +5,8 % | 4.983 $ | +265 $ | +5,6 % | 4.718 $ | -99 $ | -2,1 % | 4.817 $ | -63 $ | -1,3 % |
| ST GERMAIN D J CO INC | 2.949 $ | +173 $ | +6,2 % | 2.776 $ | -58 $ | -2,0 % | 2.834 $ | +97 $ | +3,5 % | |||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 105 $ | +6 $ | +6,1 % | 99 $ | ||||||||
| Gesamt | 53.980.730 $ | +7.029.054 $ | +6,4 % | 228.509.865 $ | -1.906.132 $ | +5,2 % | 195.389.750 $ | -14.319.057 $ | +208,2 % | 208.302.815 $ | +1.137.592 $ | +6,3 % |