| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.428.313 $ | -24.070 $ | -10,9 % | 18.094.287 $ | +1.589.359 $ | +149,4 % | 14.869.797 $ | -165.876 $ | -6,5 % | 15.179.878 $ | +894.362 $ | +9,8 % |
| Nicht ausgewiesen | 6.021.935 $ | -666.235 $ | -10,0 % | 6.688.170 $ | +41.582 $ | +0,6 % | 6.646.588 $ | +665.129 $ | +11,1 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 2.822.634 $ | -80.133 $ | -2,8 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.776.204 $ | +561.469 $ | +25,4 % | 2.214.735 $ | ||||||||
| RAFFLES ASSOCIATES LP | 1.557.330 $ | +463.925 $ | +42,4 % | 1.093.405 $ | -120.968 $ | -10,0 % | 1.214.373 $ | +132.221 $ | +12,2 % | |||
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.506.252 $ | +330.434 $ | +28,1 % | 1.175.818 $ | +275.340 $ | +30,6 % | 900.478 $ | |||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 1.288.404 $ | |||||||||||
| Focus Partners Wealth | 992.261 $ | +284.114 $ | +40,1 % | 708.147 $ | -78.345 $ | -10,0 % | 786.492 $ | |||||
| Creative Planning | 641.700 $ | +22.500 $ | +3,6 % | 619.200 $ | +94.500 $ | +18,0 % | 524.700 $ | -58.050 $ | -10,0 % | 582.750 $ | +63.450 $ | +12,2 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 458.348 $ | -58.010 $ | -11,2 % | 516.358 $ | -7.059 $ | -1,3 % | 523.417 $ | -64.465 $ | -11,0 % | 587.882 $ | +42.847 $ | +7,9 % |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | 502.185 $ | +76.642 $ | +18,0 % | 425.543 $ | -47.080 $ | -10,0 % | 472.623 $ | +51.459 $ | +12,2 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 419.680 $ | +215.630 $ | +105,7 % | 204.050 $ | -22.536 $ | -9,9 % | 226.586 $ | +60.410 $ | +36,4 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 387.949 $ | +61.224 $ | +18,7 % | 326.725 $ | ||||||||
| M3F, Inc. | 311.000 $ | -34.000 $ | -9,9 % | 345.000 $ | -95.000 $ | -21,6 % | ||||||
| Chicago Capital Management, LLC | 314.832 $ | +11.039 $ | +3,6 % | 303.793 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 246.947 $ | -29.212 $ | -10,6 % | 276.159 $ | +19.878 $ | +7,8 % | ||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 245.286 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 222.513 $ | +80.716 $ | +56,9 % | 141.797 $ | -11.751 $ | -7,7 % | 153.548 $ | +18.565 $ | +13,8 % | |||
| CSS LLC/IL | 212.000 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 196.066 $ | +65.684 $ | +50,4 % | 130.382 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 154.181 $ | +23.531 $ | +18,0 % | 130.650 $ | -14.455 $ | -10,0 % | 145.105 $ | +14.119 $ | +10,8 % | |||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 150.975 $ | |||||||||||
| American Capital Advisory, LLC | 12.121 $ | +425 $ | +3,6 % | 11.696 $ | +1.785 $ | +18,0 % | 9.911 $ | -1.097 $ | -10,0 % | 11.008 $ | +1.199 $ | +12,2 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 6.880 $ | +1.050 $ | +18,0 % | 5.830 $ | -645 $ | -10,0 % | 6.475 $ | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 5.830 $ | |||||||||||
| Scarborough Advisors, LLC | 1.749 $ | -194 $ | -10,0 % | 1.943 $ | +212 $ | +12,2 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.803 $ | +1.699 $ | +1.633,7 % | 104 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.212 $ | +42 $ | +3,6 % | 1.170 $ | +179 $ | +18,1 % | 991 $ | |||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 86 $ | +3 $ | +3,6 % | 83 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 14 $ | -69 $ | -83,1 % | 83 $ | +71 $ | +591,7 % | ||||||
| UBS Group AG | 78 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 52 $ | +6 $ | +13,0 % | |||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| Gesamt | 1.428.313 $ | -24.070 $ | -10,9 % | 18.094.287 $ | +1.589.359 $ | +149,4 % | 14.869.797 $ | -165.876 $ | -6,5 % | 15.179.878 $ | +894.362 $ | +9,8 % |