| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 27.556.739 $ | -1.772.139 $ | +3,7 % | 180.295.889 $ | +1.355.856 $ | +1.054,4 % | 180.052.491 $ | +9.130.054 $ | +14,3 % | 173.855.390 $ | -2.167.656 $ | -0,3 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 27.022.436 $ | +618.134 $ | +2,3 % | 26.404.302 $ | -661.089 $ | -2,4 % | 27.065.391 $ | -877.616 $ | -3,1 % | |||
| SOL Capital Management CO | 22.517.000 $ | -779.000 $ | -3,3 % | |||||||||
| Cerity Partners LLC | 20.062.624 $ | -2.026.821 $ | -9,2 % | 22.089.445 $ | +20.559.423 $ | +1.343,7 % | 1.530.022 $ | +698.012 $ | +83,9 % | |||
| MORGAN STANLEY | 21.750.178 $ | +141.294 $ | +0,7 % | 21.608.884 $ | +2.084.962 $ | +10,7 % | 19.523.922 $ | +1.991.188 $ | +11,4 % | |||
| Penserra Capital Management LLC | 19.115.000 $ | +906.000 $ | +5,0 % | 18.209.000 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 15.481.000 $ | -1.131.000 $ | -6,8 % | 16.612.000 $ | +929.000 $ | +5,9 % | 15.683.000 $ | +330.000 $ | +2,1 % | |||
| COHEN & STEERS, INC. | 16.010.000 $ | +1.269.000 $ | +8,6 % | 14.741.000 $ | +791.000 $ | +5,7 % | 13.950.000 $ | -292.000 $ | -2,1 % | |||
| UBS Group AG | 12.959.355 $ | -341.804 $ | -2,6 % | 13.301.159 $ | -670.979 $ | -4,8 % | 13.972.138 $ | -1.856.538 $ | -11,7 % | 15.828.676 $ | -6.629.733 $ | -29,5 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 3.939.537 $ | -599.553 $ | -13,2 % | 4.539.090 $ | -1.801.232 $ | -28,4 % | 6.340.322 $ | -5.102.707 $ | -44,6 % | 11.443.029 $ | +3.610.051 $ | +46,1 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 9.296.627 $ | +3.225.394 $ | +53,1 % | 6.071.233 $ | +3.254 $ | +0,1 % | 6.067.979 $ | -397.068 $ | -6,1 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 4.528.851 $ | +389.184 $ | +9,4 % | 4.139.667 $ | -4.932.482 $ | -54,4 % | 9.072.149 $ | +1.376.712 $ | +17,9 % | |||
| Element Wealth, LLC | 2.835.369 $ | -18.253 $ | -0,6 % | 2.853.622 $ | -180.508 $ | -5,9 % | 3.034.130 $ | -238.083 $ | -7,3 % | |||
| LPL Financial LLC | 2.023.339 $ | -239.293 $ | -10,6 % | 2.262.632 $ | -531.361 $ | -19,0 % | 2.793.993 $ | +317.192 $ | +12,8 % | 2.476.801 $ | +159.483 $ | +6,9 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 2.077.044 $ | -465.754 $ | -18,3 % | 2.542.798 $ | +151.346 $ | +6,3 % | 2.391.452 $ | -176.476 $ | -6,9 % | |||
| CORRADO ADVISORS, LLC | 2.397.177 $ | +87.715 $ | +3,8 % | 2.309.462 $ | -12.465 $ | -0,5 % | 2.321.927 $ | +12.460 $ | +0,5 % | |||
| Noble Wealth Management PBC | 1.948.597 $ | +115.776 $ | +6,3 % | 1.832.821 $ | +117.051 $ | +6,8 % | 1.715.770 $ | -200.463 $ | -10,5 % | 1.916.233 $ | -123.374 $ | -6,0 % |
| SMITH, MOORE & CO. | 1.905.875 $ | +67.608 $ | +3,7 % | 1.838.267 $ | -55.726 $ | -2,9 % | 1.893.993 $ | -167.507 $ | -8,1 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.314.132 $ | +594.917 $ | +82,7 % | 719.215 $ | -645.338 $ | -47,3 % | 1.364.553 $ | +53.081 $ | +4,0 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 290.942 $ | -1.070.644 $ | -78,6 % | 1.361.586 $ | ||||||||
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.234.046 $ | +1.009.729 $ | +450,1 % | 224.317 $ | +218.222 $ | +3.580,3 % | 6.095 $ | |||||
| CHOREO, LLC | 464.916 $ | -44.311 $ | -8,7 % | 509.227 $ | -16.928 $ | -3,2 % | 526.155 $ | -586.376 $ | -52,7 % | 1.112.531 $ | +76.508 $ | +7,4 % |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | 744.997 $ | -259.448 $ | -25,8 % | 1.004.445 $ | +82.749 $ | +9,0 % | ||||||
| HighTower Advisors, LLC | 343.980 $ | -655.605 $ | -65,6 % | 999.585 $ | +639.335 $ | +177,5 % | 360.250 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 976.439 $ | -15.504 $ | -1,6 % | 991.943 $ | +276.488 $ | +38,6 % | 715.455 $ | -63.214 $ | -8,1 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 951.449 $ | +150.402 $ | +18,8 % | 801.047 $ | ||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 720.000 $ | +114.000 $ | +18,8 % | 606.000 $ | -41.000 $ | -6,3 % | 647.000 $ | -30.000 $ | -4,4 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 404.650 $ | -229.030 $ | -36,1 % | 633.680 $ | +39.870 $ | +6,7 % | 593.810 $ | -116.590 $ | -16,4 % | 710.400 $ | +62.400 $ | +9,6 % |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 588.736 $ | -62.115 $ | -9,5 % | 650.851 $ | -4.805 $ | -0,7 % | 655.656 $ | -40.494 $ | -5,8 % | 696.150 $ | -109.216 $ | -13,6 % |
| Bramshill Investments, LLC | 642.732 $ | +13.174 $ | +2,1 % | 629.558 $ | -43.076 $ | -6,4 % | 672.634 $ | -37.958 $ | -5,3 % | |||
| Wealth Care LLC | 666.908 $ | +304.554 $ | +84,0 % | 362.354 $ | ||||||||
| Corient Private Wealth LP | 168.489 $ | +168.201 $ | +58.403,1 % | 288 $ | -654.276 $ | -100,0 % | 654.564 $ | +133.451 $ | +25,6 % | |||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 579.000 $ | -63.000 $ | -9,8 % | 642.000 $ | +35.000 $ | +5,8 % | 607.000 $ | +12.000 $ | +2,0 % | 595.000 $ | -41.000 $ | -6,4 % |
| Crumly & Associates Inc. | 525.893 $ | -52.470 $ | -9,1 % | 578.363 $ | +5.565 $ | +1,0 % | 572.798 $ | -35.377 $ | -5,8 % | 608.175 $ | -38.558 $ | -6,0 % |
| COURIER CAPITAL LLC | 492.174 $ | -49.106 $ | -9,1 % | 541.280 $ | +5.208 $ | +1,0 % | 536.072 $ | -33.109 $ | -5,8 % | 569.181 $ | -36.086 $ | -6,0 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 346.122 $ | -59.210 $ | -14,6 % | 405.332 $ | -3.023 $ | -0,7 % | 408.355 $ | -142.691 $ | -25,9 % | 551.046 $ | -50.675 $ | -8,4 % |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 339.871 $ | -96.100 $ | -22,0 % | 435.971 $ | +30.186 $ | +7,4 % | 405.785 $ | -56.623 $ | -12,2 % | 462.408 $ | +4.187 $ | +0,9 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 409.361 $ | -29.716 $ | -6,8 % | 439.077 $ | -27.811 $ | -6,0 % | ||||||
| COMERICA BANK | 438.146 $ | -15.104 $ | -3,3 % | |||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 136.000 $ | -278.000 $ | -67,1 % | 414.000 $ | +137.000 $ | +49,5 % | 277.000 $ | -34.000 $ | -10,9 % | 311.000 $ | -437.000 $ | -58,4 % |
| Cetera Investment Advisers | 368.929 $ | +42.157 $ | +12,9 % | 326.772 $ | -68.716 $ | -17,4 % | 395.488 $ | +2.215 $ | +0,6 % | |||
| XTX Topco Ltd | 388.980 $ | +184.156 $ | +89,9 % | 204.824 $ | ||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 348.226 $ | -14.872 $ | -4,1 % | 363.098 $ | -19.416 $ | -5,1 % | 382.514 $ | +131.544 $ | +52,4 % | |||
| Mathes Company, Inc. | 291.000 $ | -26.000 $ | -8,2 % | 317.000 $ | -20.000 $ | -5,9 % | 337.000 $ | -21.000 $ | -5,9 % | |||
| Marex Group Ltd | 333.341 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 228.000 $ | -101.000 $ | -30,7 % | 329.000 $ | ||||||||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 297.111 $ | -1.665 $ | -0,6 % | 298.776 $ | -18.454 $ | -5,8 % | 317.230 $ | +61.190 $ | +23,9 % | |||
| HB Wealth Management, LLC | 282.358 $ | |||||||||||
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 238.242 $ | -21.010 $ | -8,1 % | 259.252 $ | +2.495 $ | +1,0 % | 256.757 $ | -15.858 $ | -5,8 % | 272.615 $ | -17.284 $ | -6,0 % |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 250.988 $ | +2.415 $ | +1,0 % | 248.573 $ | -15.352 $ | -5,8 % | 263.925 $ | -16.733 $ | -6,0 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 150.011 $ | -25.935 $ | -14,7 % | 175.946 $ | -70.537 $ | -28,6 % | 246.483 $ | -296.784 $ | -54,6 % | |||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 244.112 $ | |||||||||||
| Baird Financial Group, Inc. | 243.392 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 241.000 $ | |||||||||||
| Navis Wealth Advisors, LLC | 240.715 $ | |||||||||||
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | 224.217 $ | +2.159 $ | +1,0 % | 222.058 $ | -13.715 $ | -5,8 % | 235.773 $ | -7.463 $ | -3,1 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 228.173 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 191.071 $ | +1.839 $ | +1,0 % | 189.232 $ | -11.688 $ | -5,8 % | 200.920 $ | +123.044 $ | +158,0 % | |||
| NWF Advisory Services Inc. | 163.126 $ | -16.277 $ | -9,1 % | 179.403 $ | +1.727 $ | +1,0 % | 177.676 $ | -10.974 $ | -5,8 % | 188.650 $ | -50.112 $ | -21,0 % |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | 175.284 $ | +1.687 $ | +1,0 % | 173.597 $ | -10.722 $ | -5,8 % | 184.319 $ | -31.812 $ | -14,7 % | |||
| Hilton Capital Management, LLC | 183.600 $ | -11.640 $ | -6,0 % | |||||||||
| CreativeOne Wealth, LLC | 170.571 $ | -8.625 $ | -4,8 % | 179.196 $ | -25.684 $ | -12,5 % | ||||||
| OneDigital Investment Advisors LLC | 177.877 $ | +15.717 $ | +9,7 % | 162.160 $ | ||||||||
| Focus Financial Network, Inc. | 140.484 $ | -13.860 $ | -9,0 % | 154.344 $ | ||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 153.842 $ | -84.658 $ | -35,5 % | |||||||||
| LifePlan Investment Advisors, Inc. | 145.500 $ | +1.400 $ | +1,0 % | 144.100 $ | -8.900 $ | -5,8 % | 153.000 $ | -9.700 $ | -6,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 147.083 $ | |||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 145.500 $ | |||||||||||
| SouthState Bank Corp | 143.055 $ | -9.070 $ | -6,0 % | |||||||||
| Activest Wealth Management | 36.375 $ | -71.700 $ | -66,3 % | 108.075 $ | -6.675 $ | -5,8 % | 114.750 $ | |||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 51.465 $ | -5.150 $ | -9,1 % | 56.615 $ | +546 $ | +1,0 % | 56.069 $ | -20.293 $ | -26,6 % | 76.362 $ | +13.056 $ | +20,6 % |
| Osbon Capital Management LLC | 7.755 $ | -59.379 $ | -88,4 % | 67.134 $ | ||||||||
| Anfield Capital Management, LLC | 52.798 $ | -3.261 $ | -5,8 % | 56.059 $ | -3.554 $ | -6,0 % | ||||||
| GHP Investment Advisors, Inc. | 13.663 $ | -27.046 $ | -66,4 % | 40.709 $ | ||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 33.737 $ | |||||||||||
| Commonwealth Retirement Investments LLC | 18.915 $ | -975 $ | -4,9 % | 19.890 $ | ||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 14.000 $ | -2.000 $ | -12,5 % | 16.000 $ | +1.000 $ | +6,7 % | 15.000 $ | -1.000 $ | -6,3 % | 16.000 $ | -1.000 $ | -5,9 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 15.058 $ | |||||||||||
| Continuum Advisory, LLC | 14.982 $ | |||||||||||
| BFC Planning, Inc. | 14.039 $ | +554 $ | +4,1 % | 13.485 $ | -421 $ | -3,0 % | 13.906 $ | -17.381 $ | -55,6 % | |||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 14.039 $ | +554 $ | +4,1 % | 13.485 $ | -421 $ | -3,0 % | 13.906 $ | -17.381 $ | -55,6 % | |||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 13.984 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 12.203 $ | +3.203 $ | +35,6 % | 9.000 $ | +3.000 $ | +50,0 % | ||||||
| IFP Advisors, Inc | 5.292 $ | -528 $ | -9,1 % | 5.820 $ | +56 $ | +1,0 % | 5.764 $ | -3.661 $ | -38,8 % | 9.425 $ | -597 $ | -6,0 % |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | 7.275 $ | -35 $ | -0,5 % | 7.310 $ | -340 $ | -4,4 % | 7.650 $ | -485 $ | -6,0 % | |||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 5.738 $ | -14.600 $ | -71,8 % | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.837 $ | -281 $ | -6,8 % | 4.118 $ | +126 $ | +3,2 % | 3.992 $ | |||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 3.996 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 612 $ | -39 $ | -6,0 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 260 $ | |||||||||||
| Gesamt | 27.556.739 $ | -1.772.139 $ | +3,7 % | 180.295.889 $ | +1.355.856 $ | +1.054,4 % | 180.052.491 $ | +9.130.054 $ | +14,3 % | 173.855.390 $ | -2.167.656 $ | -0,3 % |