| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 24.026.528 $ | +3.895.019 $ | -0,2 % | 19.733.989 $ | -23.441.758 $ | -38,0 % | 57.792.744 $ | +1.402.042 $ | -6,3 % | 56.415.992 $ | -14.636.831 $ | +26,0 % | |
| Karpus Management, Inc. | 14.387.405 $ | +167.137 $ | +1,2 % | 14.220.268 $ | -625.939 $ | -4,2 % | ||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 7.055.710 $ | +3.557.377 $ | +101,7 % | 3.498.333 $ | -6.056.335 $ | -63,4 % | 9.554.668 $ | +76.708 $ | +0,8 % | 9.477.960 $ | -1.428.600 $ | -13,1 % |
| BERKLEY W R CORP | 1.238.188 $ | +28.224 $ | +2,3 % | 1.209.964 $ | -7.595.157 $ | -86,3 % | 8.805.121 $ | +586.737 $ | +7,1 % | 8.218.384 $ | -3.676.546 $ | -30,9 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 5.033.408 $ | +576.368 $ | +12,9 % | 4.457.040 $ | +70.812 $ | +1,6 % | 4.386.228 $ | +89.554 $ | +2,1 % | 4.296.674 $ | +50.138 $ | +1,2 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.451 $ | -694 $ | -32,4 % | 2.145 $ | -3.413.510 $ | -99,9 % | 3.415.655 $ | -17.197 $ | -0,5 % | 3.432.852 $ | -3.559.378 $ | -50,9 % |
| Quarry LP | 1.853.589 $ | +44.712 $ | +2,5 % | 1.808.877 $ | -1.144.650 $ | -38,8 % | 2.953.527 $ | +60.302 $ | +2,1 % | 2.893.225 $ | +35.148 $ | +1,2 % |
| RLH Capital LLC | 1.853.589 $ | -908.260 $ | -32,9 % | 2.761.849 $ | ||||||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 4.726 $ | -2.258 $ | -32,3 % | 6.984 $ | -2.740.313 $ | -99,7 % | 2.747.297 $ | +53.731 $ | +2,0 % | 2.693.566 $ | +34.059 $ | +1,3 % |
| AQR Arbitrage LLC | 1.080.034 $ | +24.374 $ | +2,3 % | 1.055.660 $ | -1.532.437 $ | -59,2 % | 2.588.097 $ | +31.113 $ | +1,2 % | 2.556.984 $ | -2.494.618 $ | -49,4 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 1.239.754 $ | +25.312 $ | +2,1 % | 1.214.442 $ | +14.782 $ | +1,2 % | ||||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 1.239.000 $ | +40.000 $ | +3,3 % | 1.199.000 $ | +24.000 $ | +2,0 % | 1.175.000 $ | +24.000 $ | +2,1 % | 1.151.000 $ | -1.010.000 $ | -46,7 % |
| Calamos Advisors LLC | 1.239.000 $ | +27.980 $ | +2,3 % | 1.211.020 $ | +30.920 $ | +2,6 % | 1.180.100 $ | +13.510 $ | +1,2 % | 1.166.590 $ | +24.190 $ | +2,1 % |
| Clear Street Group Inc. | 1.044.682 $ | +20.401 $ | +2,0 % | 1.024.281 $ | +233.129 $ | +29,5 % | 791.152 $ | +338.492 $ | +74,8 % | 452.660 $ | ||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 930.000 $ | +30.000 $ | +3,3 % | 900.000 $ | +18.750 $ | +2,1 % | 881.250 $ | +17.992 $ | +2,1 % | 863.258 $ | +6.458 $ | +0,8 % |
| Westchester Capital Management, LLC | 18.197 $ | -121 $ | -0,7 % | 18.318 $ | -837.281 $ | -97,9 % | 855.599 $ | +830 $ | +0,1 % | 854.769 $ | +23.823 $ | +2,9 % |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 834.626 $ | +79.904 $ | +10,6 % | 754.722 $ | ||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 620.333 $ | +506.939 $ | +447,1 % | 113.394 $ | -44.759 $ | -28,3 % | 158.153 $ | -31.759 $ | -16,7 % | 189.912 $ | -2.282.423 $ | -92,3 % |
| Warberg Asset Management LLC | 540.819 $ | +7.358 $ | +1,4 % | 533.461 $ | +10.441 $ | +2,0 % | ||||||
| Dakota Wealth Management | 512.300 $ | +10.459 $ | +2,1 % | 501.841 $ | +6.109 $ | +1,2 % | ||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 395.520 $ | |||||||||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 7.450 $ | -3.560 $ | -32,3 % | 11.010 $ | -282.928 $ | -96,3 % | 293.938 $ | -1.724 $ | -0,6 % | 295.662 $ | ||
| JANE STREET GROUP, LLC | 153.313 $ | +6.010 $ | +4,1 % | 147.303 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 19.776 $ | -34.510 $ | -63,6 % | 54.286 $ | +736 $ | +1,4 % | 53.550 $ | -84.840 $ | -61,3 % | 138.390 $ | +81.690 $ | +144,1 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 138.172 $ | +3.130 $ | +2,3 % | 135.042 $ | +3.689 $ | +2,8 % | 131.353 $ | +1.677 $ | +1,3 % | 129.676 $ | +2.571 $ | +2,0 % |
| METEORA CAPITAL, LLC | 2.472 $ | +318 $ | +14,8 % | 2.154 $ | -121.093 $ | -98,3 % | 123.247 $ | -10.024 $ | -7,5 % | 133.271 $ | +119.789 $ | +888,5 % |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 44.220 $ | -12.550 $ | -22,1 % | 56.770 $ | +7.743 $ | +15,8 % | ||||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 13.453 $ | -6.428 $ | -32,3 % | 19.881 $ | -13.983 $ | -41,3 % | 33.864 $ | -8.291 $ | -19,7 % | 42.155 $ | +6.369 $ | +17,8 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 36.029 $ | +1.049 $ | +3,0 % | 34.980 $ | ||||||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 10.426 $ | -4.982 $ | -32,3 % | 15.408 $ | -10.837 $ | -41,3 % | 26.245 $ | -4.674 $ | -15,1 % | 30.919 $ | +3.185 $ | +11,5 % |
| ATW SPAC MANAGEMENT LLC | 22.369 $ | +2.304 $ | +11,5 % | |||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 4.092 $ | -2.045 $ | -33,3 % | 6.137 $ | -4.092 $ | -40,0 % | 10.229 $ | -2.046 $ | -16,7 % | 12.275 $ | +1.045 $ | +9,3 % |
| Wealthspring Capital LLC | 3.768 $ | -1.860 $ | -33,0 % | 5.628 $ | -3.958 $ | -41,3 % | 9.586 $ | -1.864 $ | -16,3 % | 11.450 $ | +1.179 $ | +11,5 % |
| Verition Fund Management LLC | 4.919 $ | -33 $ | -0,7 % | 4.952 $ | -3.410 $ | -40,8 % | 8.362 $ | -2.443 $ | -22,6 % | 10.805 $ | +1.951 $ | +22,0 % |
| UBS Group AG | 5.992 $ | +281 $ | +4,9 % | 5.711 $ | -3.424 $ | -37,5 % | 9.135 $ | +636 $ | +7,5 % | 8.499 $ | +3 $ | +0,0 % |
| MMCAP International Inc. SPC | 3.045 $ | -1.455 $ | -32,3 % | 4.500 $ | -3.165 $ | -41,3 % | 7.665 $ | -1.365 $ | -15,1 % | 9.030 $ | +930 $ | +11,5 % |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 2.943 $ | -1.745 $ | -37,2 % | 4.688 $ | -3.409 $ | -42,1 % | 8.097 $ | +550 $ | +7,3 % | 7.547 $ | +2.467 $ | +48,6 % |
| Centiva Capital, LP | 3.570 $ | -24 $ | -0,7 % | 3.594 $ | -2.475 $ | -40,8 % | 6.069 $ | -1.773 $ | -22,6 % | 7.842 $ | +1.416 $ | +22,0 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 2.910 $ | -19 $ | -0,6 % | 2.929 $ | -2.018 $ | -40,8 % | 4.947 $ | -1.445 $ | -22,6 % | 6.392 $ | +1.154 $ | +22,0 % |
| Shaolin Capital Management LLC | 1.915 $ | -915 $ | -32,3 % | 2.830 $ | -1.990 $ | -41,3 % | 4.820 $ | -729 $ | -13,1 % | 5.549 $ | +570 $ | +11,4 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.523 $ | -727 $ | -32,3 % | 2.250 $ | -1.583 $ | -41,3 % | 3.833 $ | -682 $ | -15,1 % | 4.515 $ | +465 $ | +11,5 % |
| SkyView Investment Advisors, LLC | 1.000 $ | -2.000 $ | -66,7 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.921 $ | +274 $ | +10,4 % | |||||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 983 $ | -469 $ | -32,3 % | 1.452 $ | -1.021 $ | -41,3 % | 2.473 $ | -441 $ | -15,1 % | 2.914 $ | +300 $ | +11,5 % |
| HRT FINANCIAL LP | 1.000 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 930 $ | -6 $ | -0,6 % | 936 $ | +325 $ | +53,2 % | 611 $ | +82 $ | +15,5 % | 529 $ | +97 $ | +22,5 % |
| TrueMark Investments, LLC | 312 $ | -2 $ | -0,6 % | 314 $ | -216 $ | -40,8 % | 530 $ | -155 $ | -22,6 % | 685 $ | ||
| Context Capital Management, LLC | 63 $ | -30 $ | -32,3 % | 93 $ | -65 $ | -41,1 % | 158 $ | -28 $ | -15,1 % | 186 $ | +19 $ | +11,4 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 36 $ | +3 $ | +9,1 % | 33 $ | +0 $ | +0,0 % | 33 $ | -1 $ | -2,9 % | 34 $ | +0 $ | +0,0 % |
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 9 $ | -4 $ | -30,8 % | 13 $ | -10 $ | -43,5 % | 23 $ | -4 $ | -14,8 % | 27 $ | +3 $ | +12,5 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5 $ | -7 $ | -58,3 % | 12 $ | +1 $ | +9,1 % | ||||||
| 24.026.528 $ | +3.895.019 $ | -0,2 % | 19.733.989 $ | -23.441.758 $ | -38,0 % | 57.792.744 $ | +1.402.042 $ | -6,3 % | 56.415.992 $ | -14.636.831 $ | +26,0 % | |