| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 33.231.514 $ | +4.369.882 $ | -0,4 % | 171.232.410 $ | -80.418.631 $ | +15.272,1 % | 246.955.462 $ | -10.735.720 $ | -1,9 % | 250.668.207 $ | -4.562.501 $ | -0,6 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 7.328.802 $ | -3.407.341 $ | -31,7 % | 10.736.143 $ | -12.271.469 $ | -53,3 % | 23.007.612 $ | +459.938 $ | +2,0 % | |||
| Harraden Circle Investments, LLC | 22.460.000 $ | |||||||||||
| Magnetar Financial LLC | 9.532.573 $ | +3.547 $ | +0,0 % | 9.529.026 $ | -7.854.850 $ | -45,2 % | 17.383.876 $ | -332.364 $ | -1,9 % | 17.716.240 $ | +445.231 $ | +2,6 % |
| LINDEN ADVISORS LP | 16.586.250 $ | +427.500 $ | +2,6 % | 16.158.750 $ | -337.500 $ | -2,0 % | 16.496.250 $ | +431.250 $ | +2,7 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 287.218 $ | -15.199.168 $ | -98,1 % | 15.486.386 $ | -1.099.694 $ | -6,6 % | 16.586.080 $ | +403.149 $ | +2,5 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 11.403 $ | -16.243.000 $ | -99,9 % | 16.254.403 $ | -62.896 $ | -0,4 % | 16.317.299 $ | +372.379 $ | +2,3 % | |||
| Fort Baker Capital Management LP | 13.627.763 $ | -2.399.955 $ | -15,0 % | 16.027.718 $ | +6.802.254 $ | +73,7 % | 9.225.464 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 12.109.351 $ | +277.812 $ | +2,3 % | 11.831.539 $ | -226.567 $ | -1,9 % | 12.058.106 $ | +293.420 $ | +2,5 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 91.723 $ | -23.090 $ | -20,1 % | 114.813 $ | -10.706.254 $ | -98,9 % | 10.821.067 $ | -206.931 $ | -1,9 % | 11.027.998 $ | +277.998 $ | +2,6 % |
| LMR Partners LLP | 10.819.200 $ | +259.749 $ | +2,5 % | 10.559.451 $ | -201.929 $ | -1,9 % | 10.761.380 $ | +270.480 $ | +2,6 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 9.573.940 $ | -1.245.260 $ | -11,5 % | 10.819.200 $ | +259.749 $ | +2,5 % | 10.559.451 $ | -201.929 $ | -1,9 % | 10.761.380 $ | +270.480 $ | +2,6 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 10.736.932 $ | +138.541 $ | +1,3 % | 10.598.391 $ | -44.531 $ | -0,4 % | 10.642.922 $ | +212.759 $ | +2,0 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 10.726.961 $ | +10.725.499 $ | +733.618,3 % | 1.462 $ | -20.420 $ | -93,3 % | 21.882 $ | +6.045 $ | +38,2 % | |||
| MMCAP International Inc. SPC | 124.542 $ | -33.158 $ | -21,0 % | 157.700 $ | -8.785.508 $ | -98,2 % | 8.943.208 $ | -171.022 $ | -1,9 % | 9.114.230 $ | +229.080 $ | +2,6 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 8.965.000 $ | +299.575 $ | +3,5 % | 8.665.425 $ | -277.575 $ | -3,1 % | 8.943.000 $ | +263.500 $ | +3,0 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 119.294 $ | -33.092 $ | -21,7 % | 152.386 $ | -7.418.967 $ | -98,0 % | 7.571.353 $ | -252.500 $ | -3,2 % | 7.823.853 $ | -250.226 $ | -3,1 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 7.334.839 $ | +94.643 $ | +1,3 % | 7.240.196 $ | -30.421 $ | -0,4 % | 7.270.617 $ | +145.345 $ | +2,0 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 6.586.217 $ | +134.023 $ | +2,1 % | 6.452.194 $ | -91.421 $ | -1,4 % | 6.543.615 $ | +153.404 $ | +2,4 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 120.736 $ | -6.225.271 $ | -98,1 % | 6.346.007 $ | -131.058 $ | -2,0 % | 6.477.065 $ | +169.325 $ | +2,7 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 6.426.000 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 4.442.904 $ | -1.107.558 $ | -20,0 % | 5.550.462 $ | -6.048.976 $ | -52,1 % | ||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 5.535.130 $ | +4.202.687 $ | +315,4 % | 1.332.443 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.332.443 $ | +12.511 $ | +0,9 % | 1.319.932 $ | -230.833 $ | -14,9 % |
| Westchester Capital Management, LLC | 5.465.000 $ | +3.157.481 $ | +136,8 % | 2.307.519 $ | -44.093 $ | -1,9 % | 2.351.612 $ | +59.095 $ | +2,6 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.251.628 $ | -103.372 $ | -1,9 % | 5.355.000 $ | -22.500 $ | -0,4 % | 5.377.500 $ | +107.500 $ | +2,0 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 3.825 $ | -3.724.374 $ | -99,9 % | 3.728.199 $ | -182.447 $ | -4,7 % | 3.910.646 $ | +94.057 $ | +2,5 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 45.551 $ | -3.824.828 $ | -98,8 % | 3.870.379 $ | +1.009.433 $ | +35,3 % | 2.860.946 $ | +34.220 $ | +1,2 % | |||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 3.255.000 $ | +42.000 $ | +1,3 % | 3.213.000 $ | -13.500 $ | -0,4 % | 3.226.500 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 2.425.238 $ | -821.166 $ | -25,3 % | 3.246.404 $ | +576.733 $ | +21,6 % | 2.669.671 $ | +53.369 $ | +2,0 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 1.417.878 $ | -276.122 $ | -16,3 % | 1.694.000 $ | -984.043 $ | -36,7 % | 2.678.043 $ | -78.876 $ | -2,9 % | 2.756.919 $ | +78.870 $ | +2,9 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 47.500 $ | -2.646.238 $ | -98,2 % | 2.693.738 $ | -51.512 $ | -1,9 % | 2.745.250 $ | +69.000 $ | +2,6 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 13.300 $ | -1.072.509 $ | -98,8 % | 1.085.809 $ | -1.418.189 $ | -56,6 % | 2.503.998 $ | +32.868 $ | +1,3 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 2.062.746 $ | -38.781 $ | -1,8 % | 2.101.527 $ | +1.168 $ | +0,1 % | ||||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 26.210 $ | -6.978 $ | -21,0 % | 33.188 $ | -1.848.819 $ | -98,2 % | 1.882.007 $ | -35.991 $ | -1,9 % | 1.917.998 $ | +48.208 $ | +2,6 % |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 1.071.000 $ | -542.250 $ | -33,6 % | 1.613.250 $ | -2.088.187 $ | -56,4 % | ||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 1.437.354 $ | +18.547 $ | +1,3 % | 1.418.807 $ | -5.962 $ | -0,4 % | 1.424.769 $ | +28.482 $ | +2,0 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1.104.000 $ | +26.505 $ | +2,5 % | 1.077.495 $ | -20.605 $ | -1,9 % | 1.098.100 $ | +27.600 $ | +2,6 % | |||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 1.086.264 $ | +15.264 $ | +1,4 % | 1.071.000 $ | -4.500 $ | -0,4 % | 1.075.500 $ | +21.500 $ | +2,0 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 101.437 $ | -758.340 $ | -88,2 % | 859.777 $ | +93.972 $ | +12,3 % | 765.805 $ | +613.024 $ | +401,2 % | 152.781 $ | +41.237 $ | +37,0 % |
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 736.088 $ | -2.910 $ | -0,4 % | 738.998 $ | +68.064 $ | +10,1 % | ||||||
| Jain Global LLC | 698.570 $ | -2.936 $ | -0,4 % | 701.506 $ | +42.840 $ | +6,5 % | ||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 561.780 $ | -35.195 $ | -5,9 % | 596.975 $ | ||||||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 7.427 $ | -537.073 $ | -98,6 % | 544.500 $ | +11.140 $ | +2,1 % | 533.360 $ | -15.690 $ | -2,9 % | 549.050 $ | -950 $ | -0,2 % |
| DLD Asset Management, LP | 546.205 $ | +3.998 $ | +0,7 % | 542.207 $ | +10.156 $ | +1,9 % | 532.051 $ | +13.068 $ | +2,5 % | 518.983 $ | +10.713 $ | +2,1 % |
| Lineage Point Capital LP | 511.732 $ | +8.769 $ | +1,7 % | 502.963 $ | -35.052 $ | -6,5 % | 538.015 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 530.000 $ | +2.000 $ | +0,4 % | 528.000 $ | +244.000 $ | +85,9 % | 284.000 $ | +6.000 $ | +2,2 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 341.101 $ | +31.286 $ | +10,1 % | 309.815 $ | -47.660 $ | -13,3 % | 357.475 $ | +50.303 $ | +16,4 % | |||
| Kepos Capital LP | 295.110 $ | +2.110 $ | +0,7 % | 293.000 $ | +4.000 $ | +1,4 % | 289.000 $ | -34.000 $ | -10,5 % | 323.000 $ | +7.000 $ | +2,2 % |
| TrueMark Investments, LLC | 182.334 $ | -9.290 $ | -4,8 % | 191.624 $ | -2.969 $ | -1,5 % | 194.593 $ | -4.033 $ | -2,0 % | 198.626 $ | -4.660 $ | -2,3 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 19.000 $ | -153.270 $ | -89,0 % | 172.270 $ | -13.915 $ | -7,5 % | 186.185 $ | -987.754 $ | -84,1 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 131.565 $ | -184 $ | -0,1 % | 131.749 $ | +2.634 $ | +2,0 % | ||||||
| HRT FINANCIAL LP | 130.000 $ | |||||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 79.200 $ | -8.270 $ | -9,5 % | 87.470 $ | +52.020 $ | +146,7 % | 35.450 $ | -87.903 $ | -71,3 % | 123.353 $ | +33.294 $ | +37,0 % |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 110.193 $ | |||||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 107.100 $ | -450 $ | -0,4 % | 107.550 $ | +500 $ | +0,5 % | ||||||
| CSS LLC/IL | 64.816 $ | +39.412 $ | +155,1 % | 25.404 $ | -77.022 $ | -75,2 % | 102.426 $ | -293.936 $ | -74,2 % | |||
| Weiss Asset Management LP | 27.772 $ | -68.863 $ | -71,3 % | 96.635 $ | ||||||||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 1.134 $ | -82.285 $ | -98,6 % | 83.419 $ | +2.003 $ | +2,5 % | 81.416 $ | -1.557 $ | -1,9 % | 82.973 $ | -143 $ | -0,2 % |
| UBS Group AG | 82.156 $ | +26.540 $ | +47,7 % | 55.616 $ | +3.618 $ | +7,0 % | 51.998 $ | -7.714 $ | -12,9 % | 59.712 $ | +7.399 $ | +14,1 % |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 41.648 $ | -11.106 $ | -21,1 % | 52.754 $ | +32.444 $ | +159,7 % | 20.310 $ | -52.886 $ | -72,3 % | 73.196 $ | +19.519 $ | +36,4 % |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 39.343 $ | +28.183 $ | +252,5 % | 11.160 $ | -26.959 $ | -70,7 % | 38.119 $ | -6.145 $ | -13,9 % | |||
| MORGAN STANLEY | 4.372 $ | +32 $ | +0,7 % | 4.340 $ | +56 $ | +1,3 % | 4.284 $ | -18 $ | -0,4 % | 4.302 $ | +86 $ | +2,0 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 3.001 $ | -799 $ | -21,0 % | 3.800 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 1.200 $ | -1.650 $ | -57,9 % | 2.850 $ | ||||||||
| Gesamt | 33.231.514 $ | +4.369.882 $ | -0,4 % | 171.232.410 $ | -80.418.631 $ | +15.272,1 % | 246.955.462 $ | -10.735.720 $ | -1,9 % | 250.668.207 $ | -4.562.501 $ | -0,6 % |