| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 114.335.542 $ | +13.584.416 $ | +301,7 % | 100.192.791 $ | -3.479.648 $ | +24,3 % | 100.559.865 $ | +7.907.967 $ | +43,1 % | 93.101.477 $ | +3.294.328 $ | +7.284,0 % | |
| Nicht ausgewiesen | 18.375.236 $ | -1.069.862 $ | -5,5 % | 19.445.098 $ | -344.055 $ | -1,7 % | 19.789.153 $ | +1.903.447 $ | +10,6 % | 17.885.706 $ | +907.695 $ | +5,3 % |
| BlackRock, Inc. | 16.230.494 $ | +3.792.664 $ | +30,5 % | 12.437.830 $ | -393.584 $ | -3,1 % | 12.831.414 $ | +1.248.118 $ | +10,8 % | 11.583.296 $ | +174.040 $ | +1,5 % |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | 7.648.145 $ | -419.111 $ | -5,2 % | 8.067.256 $ | -2.687.780 $ | -25,0 % | 10.755.036 $ | -51.536 $ | -0,5 % | 10.806.572 $ | +262.703 $ | +2,5 % |
| VANGUARD GROUP INC | 10.723.720 $ | +1.004.528 $ | +10,3 % | 9.719.192 $ | +293.388 $ | +3,1 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.197.580 $ | -290.003 $ | -3,4 % | 8.487.583 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6.582.373 $ | +1.165.956 $ | +21,5 % | 5.416.417 $ | +241.737 $ | +4,7 % | 5.174.680 $ | +563.671 $ | +12,2 % | 4.611.009 $ | +263.787 $ | +6,1 % |
| BANC FUNDS CO LLC | 5.841.492 $ | +643.411 $ | +12,4 % | 5.198.081 $ | -141.612 $ | -2,7 % | 5.339.693 $ | +438.689 $ | +9,0 % | 4.901.004 $ | +200.104 $ | +4,3 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.031.897 $ | +832.663 $ | +19,8 % | 4.199.234 $ | -228.377 $ | -5,2 % | 4.427.611 $ | +384.718 $ | +9,5 % | 4.042.893 $ | +153.341 $ | +3,9 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 4.025.000 $ | +730.000 $ | +22,2 % | 3.295.000 $ | +485.000 $ | +17,3 % | 2.810.000 $ | +141.000 $ | +5,3 % | 2.669.000 $ | +9.000 $ | +0,3 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 3.809.763 $ | +1.092.291 $ | +40,2 % | 2.717.472 $ | +600.862 $ | +28,4 % | 2.116.610 $ | -442.243 $ | -17,3 % | 2.558.853 $ | +410.853 $ | +19,1 % |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 3.701.226 $ | +604.922 $ | +19,5 % | 3.096.304 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.807.579 $ | +296.881 $ | +11,8 % | 2.510.698 $ | -415.299 $ | -14,2 % | 2.925.997 $ | -6.722 $ | -0,2 % | 2.932.719 $ | +63.028 $ | +2,2 % |
| STATE STREET CORP | 2.723.975 $ | +279.770 $ | +11,4 % | 2.444.205 $ | -63.119 $ | -2,5 % | 2.507.324 $ | +202.840 $ | +8,8 % | 2.304.484 $ | +89.021 $ | +4,0 % |
| Roundview Capital LLC | 2.413.507 $ | +265.836 $ | +12,4 % | 2.147.671 $ | +464 $ | +0,0 % | 2.147.207 $ | +179.749 $ | +9,1 % | 1.967.458 $ | +80.330 $ | +4,3 % |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 2.234.838 $ | +259.327 $ | +13,1 % | 1.975.511 $ | +484.188 $ | +32,5 % | 1.491.323 $ | +361.321 $ | +32,0 % | 1.130.002 $ | +281.295 $ | +33,1 % |
| Fourthstone LLC | 2.019.623 $ | +584.905 $ | +40,8 % | 1.434.718 $ | +123.818 $ | +9,4 % | 1.310.900 $ | +431.575 $ | +49,1 % | 879.325 $ | +254.660 $ | +40,8 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.775.529 $ | +525.262 $ | +42,0 % | 1.250.267 $ | -256.077 $ | -17,0 % | 1.506.344 $ | +60.076 $ | +4,2 % | 1.446.268 $ | +22.402 $ | +1,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.518.645 $ | +231.974 $ | +18,0 % | 1.286.671 $ | -7.890 $ | -0,6 % | 1.294.561 $ | +75.216 $ | +6,2 % | 1.219.345 $ | -25.710 $ | -2,1 % |
| Private Wealth Management Group, LLC | 1.432.271 $ | +113.856 $ | +8,6 % | 1.318.415 $ | -38.797 $ | -2,9 % | 1.357.212 $ | +67.946 $ | +5,3 % | 1.289.266 $ | +3.745 $ | +0,3 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.316.106 $ | +204.161 $ | +18,4 % | 1.111.945 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.298.383 $ | +281.163 $ | +27,6 % | 1.017.220 $ | ||||||||
| Empowered Funds, LLC | 1.275.500 $ | +128.130 $ | +11,2 % | 1.147.370 $ | -31.257 $ | -2,7 % | 1.178.627 $ | +96.831 $ | +9,0 % | 1.081.796 $ | +48.536 $ | +4,7 % |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 1.220.000 $ | +179.000 $ | +17,2 % | 1.041.000 $ | +181.000 $ | +21,0 % | 860.000 $ | +70.000 $ | +8,9 % | 790.000 $ | +32.000 $ | +4,2 % |
| GLENMEDE TRUST CO NA | 1.053.757 $ | +116.066 $ | +12,4 % | 937.691 $ | +33.427 $ | +3,7 % | 904.264 $ | |||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 864.000 $ | +482.000 $ | +126,2 % | 382.000 $ | +1.000 $ | +0,3 % | 381.000 $ | +35.000 $ | +10,1 % | 346.000 $ | +17.000 $ | +5,2 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 844.906 $ | +377.611 $ | +80,8 % | 467.295 $ | +30.982 $ | +7,1 % | 436.313 $ | +156.489 $ | +55,9 % | 279.824 $ | ||
| Glenmede Investment Management, LP | 829.973 $ | +42.805 $ | +5,4 % | |||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 729.133 $ | +283.200 $ | +63,5 % | 445.933 $ | -42.190 $ | -8,6 % | 488.123 $ | +8.199 $ | +1,7 % | 479.924 $ | +19.595 $ | +4,3 % |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 687.427 $ | +75.852 $ | +12,4 % | 611.575 $ | -16.245 $ | -2,6 % | 627.820 $ | +1.590 $ | +0,3 % | 626.230 $ | +25.569 $ | +4,3 % |
| BROWN ADVISORY INC | 635.662 $ | +70.015 $ | +12,4 % | 565.647 $ | -15.410 $ | -2,7 % | 581.057 $ | +47.737 $ | +9,0 % | 533.320 $ | +21.775 $ | +4,3 % |
| MORGAN STANLEY | 581.873 $ | +234.420 $ | +67,5 % | 347.453 $ | -200.724 $ | -36,6 % | 548.177 $ | +237.405 $ | +76,4 % | 310.772 $ | -59.306 $ | -16,0 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 573.425 $ | +236.400 $ | +70,1 % | 337.025 $ | +41.734 $ | +14,1 % | ||||||
| STRS OHIO | 538.890 $ | +214.698 $ | +66,2 % | 324.192 $ | -8.832 $ | -2,7 % | 333.024 $ | +313.920 $ | +1.643,2 % | 19.104 $ | ||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 520.636 $ | +79.195 $ | +17,9 % | 441.441 $ | +14.164 $ | +3,3 % | 427.277 $ | -5.110 $ | -1,2 % | 432.387 $ | -46.725 $ | -9,8 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 241.476 $ | -8.996 $ | -3,6 % | 250.472 $ | -227.522 $ | -47,6 % | 477.994 $ | +194.268 $ | +68,5 % | 283.726 $ | -50.687 $ | -15,2 % |
| BARCLAYS PLC | 193.735 $ | +7.966 $ | +4,3 % | 185.769 $ | -252.956 $ | -57,7 % | 438.725 $ | +130.322 $ | +42,3 % | 308.403 $ | -20.299 $ | -6,2 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 150.533 $ | +14.491 $ | +10,7 % | 136.042 $ | -49.098 $ | -26,5 % | 185.140 $ | -251.894 $ | -57,6 % | 437.034 $ | +254.680 $ | +139,7 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 375.000 $ | +65.000 $ | +21,0 % | 310.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 310.000 $ | +78.000 $ | +33,6 % | 232.000 $ | ||
| Squarepoint Ops LLC | 358.893 $ | |||||||||||
| NJ State Employees Deferred Compensation Plan | 350.240 $ | +14.300 $ | +4,3 % | |||||||||
| Focus Partners Wealth | 340.132 $ | -8.190 $ | -2,4 % | 348.322 $ | +29.253 $ | +9,2 % | 319.069 $ | |||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 344.434 $ | +91.193 $ | +36,0 % | 253.241 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 326.930 $ | +37.590 $ | +13,0 % | 289.340 $ | -6.240 $ | -2,1 % | 295.580 $ | +25.580 $ | +9,5 % | 270.000 $ | +13.000 $ | +5,1 % |
| Nuveen, LLC | 317.717 $ | +57.438 $ | +22,1 % | 260.279 $ | +21.384 $ | +9,0 % | 238.895 $ | +9.753 $ | +4,3 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 308.040 $ | +27.596 $ | +9,8 % | 280.444 $ | -1.586 $ | -0,6 % | 282.030 $ | |||||
| PRINCETON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 296.503 $ | +32.658 $ | +12,4 % | 263.845 $ | -7.188 $ | -2,7 % | 271.033 $ | +22.267 $ | +9,0 % | 248.766 $ | ||
| Quadrature Capital Ltd | 286.636 $ | +75.547 $ | +35,8 % | 211.089 $ | ||||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 283.145 $ | +31.187 $ | +12,4 % | 251.958 $ | -6.864 $ | -2,7 % | 258.822 $ | +21.264 $ | +9,0 % | 237.558 $ | +9.699 $ | +4,3 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 282.442 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 207.342 $ | -68.615 $ | -24,9 % | 275.957 $ | ||||||||
| Black Maple Capital Management LP | 270.166 $ | +29.791 $ | +12,4 % | 240.375 $ | ||||||||
| Princeton Global Asset Management LLC | 265.422 $ | +29.235 $ | +12,4 % | 236.187 $ | -6.435 $ | -2,7 % | 242.622 $ | +7.197 $ | +3,1 % | 235.425 $ | -9.170 $ | -3,7 % |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | 259.751 $ | +10.606 $ | +4,3 % | |||||||||
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | 243.640 $ | +2.313 $ | +1,0 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 242.969 $ | +168.559 $ | +226,5 % | 74.410 $ | -6.429 $ | -8,0 % | ||||||
| SilverOak Wealth Management LLC | 202.755 $ | -15.931 $ | -7,3 % | 218.686 $ | +8.415 $ | +4,0 % | 210.271 $ | -21.955 $ | -9,5 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 164.817 $ | +97.716 $ | +145,6 % | 67.101 $ | -136.009 $ | -67,0 % | 203.110 $ | +78.870 $ | +63,5 % | 124.240 $ | +22.694 $ | +22,3 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 189.105 $ | +127.171 $ | +205,3 % | 61.934 $ | -103.284 $ | -62,5 % | 165.218 $ | +6.746 $ | +4,3 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 156.915 $ | +16.845 $ | +12,0 % | 140.070 $ | -7.355 $ | -5,0 % | 147.425 $ | -28.992 $ | -16,4 % | 176.417 $ | +15.539 $ | +9,7 % |
| UBS Group AG | 142.844 $ | +9.115 $ | +6,8 % | 133.729 $ | +16.998 $ | +14,6 % | 116.731 $ | -41.673 $ | -26,3 % | 158.404 $ | +2.497 $ | +1,6 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 116.054 $ | +96.565 $ | +495,5 % | 19.489 $ | -703 $ | -3,5 % | 20.192 $ | +5.639 $ | +38,7 % | 14.553 $ | +14.550 $ | +485.000,0 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 115.748 $ | +12.749 $ | +12,4 % | 102.999 $ | -2.806 $ | -2,7 % | 105.805 $ | +8.693 $ | +9,0 % | 97.112 $ | +3.966 $ | +4,3 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 66.147 $ | +7.286 $ | +12,4 % | 58.861 $ | -1.604 $ | -2,7 % | 60.465 $ | -52.344 $ | -46,4 % | 112.809 $ | +4.606 $ | +4,3 % |
| CITIGROUP INC | 89.334 $ | +80.993 $ | +971,0 % | 8.341 $ | +3.797 $ | +83,6 % | 4.544 $ | -9.689 $ | -68,1 % | 14.233 $ | -40.495 $ | -74,0 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 89.183 $ | +5.704 $ | +6,8 % | 83.479 $ | +84 $ | +0,1 % | 83.395 $ | +4.655 $ | +5,9 % | 78.740 $ | -9.857 $ | -11,1 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 88.000 $ | +36.000 $ | +69,2 % | 52.000 $ | -10.000 $ | -16,1 % | 62.000 $ | +8.000 $ | +14,8 % | 54.000 $ | -402.000 $ | -88,2 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 66.223 $ | +7.294 $ | +12,4 % | 58.929 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 39.847 $ | +4.388 $ | +12,4 % | 35.459 $ | -17.929 $ | -33,6 % | 53.388 $ | +4.705 $ | +9,7 % | 48.683 $ | -46.876 $ | -49,1 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 47.020 $ | +5.179 $ | +12,4 % | 41.841 $ | -1.140 $ | -2,7 % | 42.981 $ | +3.531 $ | +9,0 % | 39.450 $ | +1.611 $ | +4,3 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 13.624 $ | -26.022 $ | -65,6 % | 39.646 $ | +28.060 $ | +242,2 % | 11.586 $ | +219 $ | +1,9 % | 11.367 $ | -55.546 $ | -83,0 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 33.024 $ | +3.074 $ | +10,3 % | 29.950 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 25.969 $ | -31 $ | -0,1 % | 26.000 $ | +8.000 $ | +44,4 % | 18.000 $ | +12.000 $ | +200,0 % | |||
| FMR LLC | 18.349 $ | +4.030 $ | +28,1 % | 14.319 $ | -424 $ | -2,9 % | 14.743 $ | +161 $ | +1,1 % | 14.582 $ | +2.824 $ | +24,0 % |
| Legal & General Group Plc | 17.837 $ | +1.965 $ | +12,4 % | 15.872 $ | -432 $ | -2,6 % | 16.304 $ | +1.339 $ | +8,9 % | 14.965 $ | +611 $ | +4,3 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 15.939 $ | +1.756 $ | +12,4 % | 14.183 $ | -387 $ | -2,7 % | 14.570 $ | +1.197 $ | +9,0 % | 13.373 $ | +546 $ | +4,3 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.657 $ | -6.866 $ | -72,1 % | 9.523 $ | -1.578 $ | -14,2 % | 11.101 $ | -2.495 $ | -18,4 % | 13.596 $ | +586 $ | +4,5 % |
| GoalVest Advisory LLC | 13.283 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 3.340 $ | -1.928 $ | -36,6 % | 5.268 $ | -4.064 $ | -43,5 % | 9.332 $ | -793 $ | -7,8 % | 10.125 $ | +5.330 $ | +111,2 % |
| Arax Advisory Partners | 7.362 $ | +7.328 $ | +21.552,9 % | 34 $ | -5.570 $ | -99,4 % | 5.604 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 7.248 $ | +730 $ | +11,2 % | 6.518 $ | +66 $ | +1,0 % | 6.452 $ | +5.369 $ | +495,8 % | 1.083 $ | +319 $ | +41,8 % |
| AMALGAMATED BANK | 6.000 $ | +1.000 $ | +20,0 % | 5.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 4.744 $ | +523 $ | +12,4 % | 4.221 $ | -115 $ | -2,7 % | 4.336 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 1.176 $ | -1.965 $ | -62,6 % | 3.141 $ | -848 $ | -21,3 % | 3.989 $ | +996 $ | +33,3 % | 2.993 $ | +2.810 $ | +1.535,5 % |
| North Star Investment Management Corp. | 3.302 $ | +364 $ | +12,4 % | 2.938 $ | -80 $ | -2,7 % | 3.018 $ | |||||
| Nicht ausgewiesen | 228 $ | -1.596 $ | -87,5 % | 1.824 $ | -1.437 $ | -44,1 % | 3.261 $ | +268 $ | +9,0 % | 2.993 $ | ||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2.391 $ | +263 $ | +12,4 % | 2.128 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 2.012 $ | +1.539 $ | +325,4 % | 473 $ | +126 $ | +36,3 % | 347 $ | +92 $ | +36,1 % | 255 $ | +193 $ | +311,3 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 1.898 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 1.784 $ | +568 $ | +46,7 % | 1.216 $ | -33 $ | -2,6 % | 1.249 $ | +549 $ | +78,4 % | 700 $ | +179 $ | +34,4 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.025 $ | -89 $ | -8,0 % | 1.114 $ | +143 $ | +14,7 % | 971 $ | +366 $ | +60,5 % | 605 $ | +452 $ | +295,4 % |
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 697 $ | +77 $ | +12,4 % | 620 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 676 $ | +641 $ | +1.831,4 % | 35 $ | ||||||||
| COMERICA BANK | 637 $ | +52 $ | +8,9 % | 585 $ | +24 $ | +4,3 % | ||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 493 $ | +54 $ | +12,3 % | 439 $ | -12 $ | -2,7 % | 451 $ | -90 $ | -16,6 % | 541 $ | +144 $ | +36,3 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 455 $ | +185 $ | +68,5 % | 270 $ | +166 $ | +159,6 % | 104 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 76 $ | +42 $ | +123,5 % | 34 $ | -1 $ | -2,9 % | 35 $ | -125 $ | -78,1 % | 160 $ | +129 $ | +416,1 % |
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 114 $ | +13 $ | +12,9 % | 101 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 114 $ | +13 $ | +12,9 % | 101 $ | -3 $ | -2,9 % | 104 $ | +8 $ | +8,3 % | 96 $ | +4 $ | +4,3 % |
| Root Financial Partners, LLC | 101 $ | |||||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 76 $ | |||||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 76 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 68 $ | -1 $ | -1,4 % | 69 $ | +5 $ | +7,8 % | 64 $ | |||||
| Clearstead Advisors, LLC | 64 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 38 $ | +4 $ | +11,8 % | 34 $ | -1 $ | -2,9 % | 35 $ | |||||
| 114.335.542 $ | +13.584.416 $ | +301,7 % | 100.192.791 $ | -3.479.648 $ | +24,3 % | 100.559.865 $ | +7.907.967 $ | +43,1 % | 93.101.477 $ | +3.294.328 $ | +7.284,0 % | |