| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 430.213 $ | +172.934 $ | +1.766,0 % | 13.459.561 $ | +6.394.435 $ | +305,2 % | 6.029.468 $ | -107.818 $ | +19,4 % | 5.689.117 $ | +2.100.426 $ | +88,3 % |
| Lumbard & Kellner, LLC | 5.319.801 $ | +5.247.600 $ | +7.268,0 % | 72.201 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.845.925 $ | +1.091.829 $ | +62,2 % | 1.754.096 $ | -84.408 $ | -4,6 % | 1.838.504 $ | +658.996 $ | +55,9 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.318.072 $ | +81.397 $ | +6,6 % | 1.236.675 $ | +107.270 $ | +9,5 % | 1.129.405 $ | +303.161 $ | +36,7 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 1.161.899 $ | +809.925 $ | +230,1 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 418.212 $ | -151.267 $ | -26,6 % | 569.479 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 445.731 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 404.108 $ | +23.147 $ | +6,1 % | 380.961 $ | +30.593 $ | +8,7 % | 350.368 $ | +94.911 $ | +37,2 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 395.149 $ | +129.523 $ | +48,8 % | 265.626 $ | ||||||||
| Hillsdale Investment Management Inc. | 384.384 $ | |||||||||||
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 250.426 $ | -89.437 $ | -26,3 % | 339.863 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 204.145 $ | -56.992 $ | -21,8 % | 261.137 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 241.630 $ | +89.364 $ | +58,7 % | 152.266 $ | -36.168 $ | -19,2 % | 188.434 $ | -18.205 $ | -8,8 % | 206.639 $ | -21.076 $ | -9,3 % |
| STATE STREET CORP | 151.656 $ | +22.749 $ | +17,6 % | 128.907 $ | +947 $ | +0,7 % | 127.960 $ | -6.749 $ | -5,0 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 144.313 $ | +68.233 $ | +89,7 % | 76.080 $ | -41.760 $ | -35,4 % | 117.840 $ | +55.921 $ | +90,3 % | |||
| Williams & Novak Wealth Management, LLC | 130.070 $ | +72.517 $ | +126,0 % | 57.553 $ | -5.090 $ | -8,1 % | 62.643 $ | -2.783 $ | -4,3 % | 65.426 $ | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 104.864 $ | +56.062 $ | +114,9 % | 48.802 $ | ||||||||
| Mariner, LLC | 103.941 $ | +3.789 $ | +3,8 % | 100.152 $ | ||||||||
| Nuveen, LLC | 78.173 $ | +26.475 $ | +51,2 % | 51.698 $ | -1.608 $ | -3,0 % | 53.306 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 11.394 $ | -1.869 $ | -14,1 % | 13.263 $ | -63.365 $ | -82,7 % | 76.628 $ | +42.133 $ | +122,1 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 74.222 $ | +21.664 $ | +41,2 % | 52.558 $ | -5.704 $ | -9,8 % | 58.262 $ | -20.613 $ | -26,1 % | |||
| Central Pacific Bank - Trust Division | 73.920 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 52.360 $ | -18.700 $ | -26,3 % | 71.060 $ | -2.210 $ | -3,0 % | 73.270 $ | -510 $ | -0,7 % | |||
| MORGAN STANLEY | 31.869 $ | -3.239 $ | -9,2 % | 35.108 $ | -31.723 $ | -47,5 % | 66.831 $ | +41.251 $ | +161,3 % | |||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 66.180 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 57.852 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 13.333 $ | -43.469 $ | -76,5 % | 56.802 $ | +6.052 $ | +11,9 % | 50.750 $ | +37.713 $ | +289,3 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 49.643 $ | +31.878 $ | +179,4 % | 17.765 $ | -36.653 $ | -67,4 % | 54.418 $ | +35.851 $ | +193,1 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 25.676 $ | +6.923 $ | +36,9 % | 18.753 $ | -20.085 $ | -51,7 % | 38.838 $ | +1.150 $ | +3,1 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 35.835 $ | +20.435 $ | +132,7 % | 15.400 $ | ||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 26.356 $ | -9.412 $ | -26,3 % | 35.768 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 35.165 $ | +1.189 $ | +3,5 % | 33.976 $ | +22.727 $ | +202,0 % | ||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 35.000 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 33.199 $ | +19.037 $ | +134,4 % | 14.162 $ | -2.505 $ | -15,0 % | 16.667 $ | +15.200 $ | +1.036,1 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 33.046 $ | +6.102 $ | +22,6 % | 26.944 $ | +4.046 $ | +17,7 % | 22.898 $ | -5.211 $ | -18,5 % | |||
| Abel Hall, LLC | 32.670 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 12.548 $ | -14.957 $ | -54,4 % | 27.505 $ | +25.022 $ | +1.007,7 % | 2.483 $ | +1.384 $ | +125,9 % | 1.099 $ | +770 $ | +234,0 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 27.292 $ | +4.900 $ | +21,9 % | 22.392 $ | -111 $ | -0,5 % | 22.503 $ | +11.458 $ | +103,7 % | |||
| UBS Group AG | 15.144 $ | -464 $ | -3,0 % | 15.608 $ | -9.235 $ | -37,2 % | 24.843 $ | +15.030 $ | +153,2 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 12.015 $ | -9.792 $ | -44,9 % | 21.807 $ | +11.506 $ | +111,7 % | 10.301 $ | -1.977 $ | -16,1 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 16.533 $ | +6.179 $ | +59,7 % | 10.354 $ | -322 $ | -3,0 % | 10.676 $ | +5.299 $ | +98,5 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 9.000 $ | +3.000 $ | +50,0 % | 6.000 $ | -1.000 $ | -14,3 % | 7.000 $ | +3.000 $ | +75,0 % | |||
| Legal & General Group Plc | 6.435 $ | +4.302 $ | +201,7 % | 2.133 $ | -82 $ | -3,7 % | 2.215 $ | -13 $ | -0,6 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 3.848 $ | +3.823 $ | +15.292,0 % | 25 $ | +16 $ | +177,8 % | 9 $ | -237 $ | -96,3 % | 246 $ | -1 $ | -0,4 % |
| Sterling Capital Management LLC | 1.853 $ | +775 $ | +71,9 % | 1.078 $ | -393 $ | -26,7 % | 1.471 $ | -2.111 $ | -58,9 % | 3.582 $ | +1.989 $ | +124,9 % |
| CWM, LLC | 3.085 $ | +85 $ | +2,8 % | 3.000 $ | -2.000 $ | -40,0 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 487 $ | -2.063 $ | -80,9 % | 2.550 $ | -441 $ | -14,7 % | 2.991 $ | +1.463 $ | +95,7 % | |||
| Essential Partners LLC | 69 $ | -11 $ | -13,8 % | 80 $ | -2.140 $ | -96,4 % | 2.220 $ | -646 $ | -22,5 % | 2.866 $ | -98 $ | -3,3 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 1.777 $ | -635 $ | -26,3 % | 2.412 $ | -75 $ | -3,0 % | 2.487 $ | -17 $ | -0,7 % | |||
| Covestor Ltd | 2.000 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | |||||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.618 $ | +1.243 $ | +331,5 % | 375 $ | ||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 987 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 598 $ | +582 $ | +3.637,5 % | 16 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 576 $ | +555 $ | +2.642,9 % | 21 $ | -1.754 $ | -98,8 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 425 $ | +269 $ | +172,4 % | 156 $ | +127 $ | +437,9 % | 29 $ | +25 $ | +625,0 % | 4 $ | -122 $ | -96,8 % |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 24 $ | -139 $ | -85,3 % | 163 $ | -5 $ | -3,0 % | 168 $ | +12 $ | +7,7 % | |||
| Allworth Financial LP | 136 $ | +127 $ | +1.411,1 % | 9 $ | -5 $ | -35,7 % | 14 $ | -13 $ | -48,1 % | |||
| Ascentis Wealth Management, LLC | 113 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 99 $ | +93 $ | +1.550,0 % | 6 $ | +2 $ | +50,0 % | 4 $ | -5 $ | -55,6 % | 9 $ | -134 $ | -93,7 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 77 $ | +35 $ | +83,3 % | 42 $ | -1 $ | -2,3 % | 43 $ | |||||
| Root Financial Partners, LLC | 64 $ | +26 $ | +68,4 % | 38 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 44 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 34 $ | +26 $ | +325,0 % | 8 $ | +4 $ | +100,0 % | 4 $ | |||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 30 $ | +18 $ | +150,0 % | 12 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 13 $ | -122 $ | -90,4 % | |||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 8 $ | +4 $ | +100,0 % | 4 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 5 $ | |||||||||||
| Gesamt | 430.213 $ | +172.934 $ | +1.766,0 % | 13.459.561 $ | +6.394.435 $ | +305,2 % | 6.029.468 $ | -107.818 $ | +19,4 % | 5.689.117 $ | +2.100.426 $ | +88,3 % |