| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.565.342 $ | -12.557 $ | -18,4 % | 18.637.658 $ | +1.550.225 $ | +30,1 % | 14.811.204 $ | -577.598 $ | -2,8 % | 14.892.472 $ | +2.264.803 $ | +14,7 % |
| Nicht ausgewiesen | 5.819.613 $ | -226.805 $ | -3,8 % | 6.046.418 $ | +30.980 $ | +0,5 % | 6.015.438 $ | +725.576 $ | +13,7 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.134.004 $ | +803.772 $ | +34,5 % | 2.330.232 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 2.737.403 $ | +352.544 $ | +14,8 % | |||||||||
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | 1.734.235 $ | +84.235 $ | +5,1 % | 1.650.000 $ | +212.500 $ | +14,8 % | ||||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 1.480.595 $ | |||||||||||
| GABELLI FUNDS LLC | 1.421.298 $ | |||||||||||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 1.205.490 $ | |||||||||||
| Polaris Capital Management, LLC | 1.137.145 $ | -57.943 $ | -4,8 % | 1.195.088 $ | +153.912 $ | +14,8 % | ||||||
| RBF Capital, LLC | 658.366 $ | +167.911 $ | +34,2 % | 490.455 $ | -540.439 $ | -52,4 % | 1.030.894 $ | +578.944 $ | +128,1 % | |||
| FLYWHEEL PRIVATE WEALTH LLC | 864.018 $ | +19.534 $ | +2,3 % | 844.484 $ | +215.379 $ | +34,2 % | 629.105 $ | |||||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 628.000 $ | -32.000 $ | -4,8 % | 660.000 $ | +85.000 $ | +14,8 % | ||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 622.674 $ | +350.976 $ | +129,2 % | 271.698 $ | -9.884 $ | -3,5 % | 281.582 $ | +40.864 $ | +17,0 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 578.451 $ | -33.637 $ | -5,5 % | 612.088 $ | +213.054 $ | +53,4 % | 399.034 $ | -19.982 $ | -4,8 % | 419.016 $ | +17.882 $ | +4,5 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 438.360 $ | |||||||||||
| CSS LLC/IL | 419.645 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 210.767 $ | -178.920 $ | -45,9 % | 389.687 $ | -9.560 $ | -2,4 % | 399.247 $ | +55.557 $ | +16,2 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 370.617 $ | +96.168 $ | +35,0 % | 274.449 $ | ||||||||
| Pallas Capital Advisors LLC | 325.162 $ | +82.930 $ | +34,2 % | 242.232 $ | -12.343 $ | -4,8 % | 254.575 $ | +32.786 $ | +14,8 % | |||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 300.479 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 277.000 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 226.379 $ | |||||||||||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 157.465 $ | -8.023 $ | -4,8 % | 165.488 $ | +21.312 $ | +14,8 % | ||||||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 152.920 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 103.500 $ | +2.340 $ | +2,3 % | 101.160 $ | +25.650 $ | +34,0 % | 75.510 $ | -3.690 $ | -4,7 % | 79.200 $ | +10.200 $ | +14,8 % |
| EASTERN BANK | 17.250 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 10.116 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 2.799 $ | -617 $ | -18,1 % | 3.416 $ | +1.159 $ | +51,4 % | 2.257 $ | -22.284 $ | -90,8 % | |||
| BLUELINE ADVISORS LLC | 2.088 $ | -728 $ | -25,9 % | 2.816 $ | +718 $ | +34,2 % | 2.098 $ | -107 $ | -4,9 % | 2.205 $ | ||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 506 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 185 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 35 $ | -66 $ | -65,3 % | 101 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 53 $ | +7 $ | +15,2 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 34 $ | +9 $ | +36,0 % | 25 $ | -1 $ | -3,8 % | 26 $ | +3 $ | +13,0 % | |||
| Gesamt | 1.565.342 $ | -12.557 $ | -18,4 % | 18.637.658 $ | +1.550.225 $ | +30,1 % | 14.811.204 $ | -577.598 $ | -2,8 % | 14.892.472 $ | +2.264.803 $ | +14,7 % |