| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 7.913.541 $ | -10.496.720 $ | -38,3 % | 83.956.421 $ | +7.491.697 $ | +35,6 % | 75.024.248 $ | -2.992.156 $ | -5,4 % | 74.985.638 $ | +2.145.500 $ | +2,3 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 17.363.595 $ | +8.701.545 $ | +100,5 % | 8.662.050 $ | +116.675 $ | +1,4 % | 8.545.375 $ | +108.769 $ | +1,3 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 7.097.460 $ | +86.259 $ | +1,2 % | 7.011.201 $ | -555.487 $ | -7,3 % | 7.566.688 $ | -462.043 $ | -5,8 % | 8.028.731 $ | +536.026 $ | +7,2 % |
| MMCAP International Inc. SPC | 171.749 $ | -6.166.562 $ | -97,3 % | 6.338.311 $ | +54.811 $ | +0,9 % | 6.283.500 $ | -17.405 $ | -0,3 % | 6.300.905 $ | +41.536 $ | +0,7 % |
| AQR Arbitrage LLC | 6.124.490 $ | +140.618 $ | +2,3 % | 5.983.872 $ | -240.626 $ | -3,9 % | 6.224.498 $ | +65.489 $ | +1,1 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 6.223.058 $ | +76.539 $ | +1,2 % | 6.146.519 $ | -16.562 $ | -0,3 % | 6.163.081 $ | +46.912 $ | +0,8 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 3.751.928 $ | -1.750.410 $ | -31,8 % | 5.502.338 $ | +160.329 $ | +3,0 % | 5.342.009 $ | +1.976.569 $ | +58,7 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.700.818 $ | +146.309 $ | +3,2 % | 4.554.509 $ | -12.659 $ | -0,3 % | 4.567.168 $ | +43.170 $ | +1,0 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 4.189.731 $ | +36.231 $ | +0,9 % | 4.153.500 $ | -11.505 $ | -0,3 % | 4.165.005 $ | +27.456 $ | +0,7 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 3.666.509 $ | +583.127 $ | +18,9 % | 3.083.382 $ | -13.673 $ | -0,4 % | 3.097.055 $ | +20.416 $ | +0,7 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 3.495.498 $ | +62.893 $ | +1,8 % | 3.432.605 $ | +26.481 $ | +0,8 % | 3.406.124 $ | +43.032 $ | +1,3 % | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 2.454.122 $ | -719.200 $ | -22,7 % | 3.173.322 $ | +220.780 $ | +7,5 % | 2.952.542 $ | -1.114.183 $ | -27,4 % | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 84.545 $ | -3.072.058 $ | -97,3 % | 3.156.603 $ | +68.103 $ | +2,2 % | 3.088.500 $ | +435 $ | +0,0 % | 3.088.065 $ | +25.926 $ | +0,8 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 3.047.744 $ | +65.744 $ | +2,2 % | 2.982.000 $ | +280 $ | +0,0 % | 2.981.720 $ | +37.268 $ | +1,3 % | |||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 450.080 $ | +2.503 $ | +0,6 % | 447.577 $ | -2.582.715 $ | -85,2 % | 3.030.292 $ | +3.371 $ | +0,1 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 2.631.079 $ | +17.642 $ | +0,7 % | 2.613.437 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.270.690 $ | +15.225 $ | +0,7 % | 2.255.465 $ | +17.400 $ | +0,8 % | 2.238.065 $ | +28.275 $ | +1,3 % | |||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 1.461.600 $ | +9.800 $ | +0,7 % | 1.451.800 $ | +11.200 $ | +0,8 % | 1.440.600 $ | |||||
| RLH Capital LLC | 1.296.940 $ | |||||||||||
| Clear Street Group Inc. | 832.799 $ | +433.364 $ | +108,5 % | 399.435 $ | +35.758 $ | +9,8 % | 363.677 $ | +101.077 $ | +38,5 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 81 $ | -812.999 $ | -100,0 % | 813.080 $ | +54.655 $ | +7,2 % | 758.425 $ | +9.411 $ | +1,3 % | 749.014 $ | +181.950 $ | +32,1 % |
| Centiva Capital, LP | 6.960 $ | -428.432 $ | -98,4 % | 435.392 $ | +9.392 $ | +2,2 % | 426.000 $ | +40 $ | +0,0 % | 425.960 $ | +3.596 $ | +0,9 % |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 429.181 $ | +3.182 $ | +0,7 % | 425.999 $ | +40 $ | +0,0 % | 425.959 $ | +1.596 $ | +0,4 % | |||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 375.936 $ | |||||||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 316.238 $ | +2.120 $ | +0,7 % | 314.118 $ | +2.424 $ | +0,8 % | 311.694 $ | +3.332 $ | +1,1 % | |||
| Dakota Wealth Management | 239.334 $ | +3.390 $ | +1,4 % | 235.944 $ | +1.582 $ | +0,7 % | 234.362 $ | -59.418 $ | -20,2 % | 293.780 $ | +34.192 $ | +13,2 % |
| Virtu Financial LLC | 230.000 $ | |||||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 128.287 $ | -17.670 $ | -12,1 % | 145.957 $ | -49.535 $ | -25,3 % | 195.492 $ | -18.833 $ | -8,8 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 81.924 $ | -108.029 $ | -56,9 % | 189.953 $ | +3.417 $ | +1,8 % | 186.536 $ | |||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 134.780 $ | +7.487 $ | +5,9 % | 127.293 $ | -38.187 $ | -23,1 % | 165.480 $ | -14.227 $ | -7,9 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 161.040 $ | +2.440 $ | +1,5 % | 158.600 $ | +1.677 $ | +1,1 % | 156.923 $ | +1.983 $ | +1,3 % | |||
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 160.000 $ | +2.000 $ | +1,3 % | 158.000 $ | +15.000 $ | +10,5 % | 143.000 $ | +1.000 $ | +0,7 % | 142.000 $ | -11.000 $ | -7,2 % |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 30.574 $ | +2.106 $ | +7,4 % | 28.468 $ | +4.106 $ | +16,9 % | 24.362 $ | -68.483 $ | -73,8 % | 92.845 $ | -19.632 $ | -17,5 % |
| Verition Fund Management LLC | 22.550 $ | -12.095 $ | -34,9 % | 34.645 $ | -21 $ | -0,1 % | ||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 24.067 $ | -630 $ | -2,6 % | 24.697 $ | +2.709 $ | +12,3 % | 21.988 $ | -11.694 $ | -34,7 % | 33.682 $ | +2.062 $ | +6,5 % |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 12.956 $ | |||||||||||
| DLD Asset Management, LP | 8.585 $ | -582 $ | -6,3 % | 9.167 $ | +962 $ | +11,7 % | 8.205 $ | -4.364 $ | -34,7 % | 12.569 $ | -10.618 $ | -45,8 % |
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | 11.547 $ | +1.212 $ | +11,7 % | 10.335 $ | +4.614 $ | +80,7 % | 5.721 $ | |||||
| UBS Group AG | 8.262 $ | -1.183 $ | -12,5 % | 9.445 $ | +5.038 $ | +114,3 % | 4.407 $ | -30 $ | -0,7 % | 4.437 $ | -56 $ | -1,2 % |
| MORGAN STANLEY | 7.506 $ | +6.708 $ | +840,6 % | 798 $ | +294 $ | +58,3 % | 504 $ | +67 $ | +15,3 % | |||
| Lineage Point Capital LP | 5.033 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 2.975 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 814 $ | |||||||||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 21 $ | |||||||||||
| Gesamt | 7.913.541 $ | -10.496.720 $ | -38,3 % | 83.956.421 $ | +7.491.697 $ | +35,6 % | 75.024.248 $ | -2.992.156 $ | -5,4 % | 74.985.638 $ | +2.145.500 $ | +2,3 % |