| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 238.092 $ | -477.121 $ | -61,7 % | 41.925.806 $ | +21.996.989 $ | +5.212,3 % | 21.138.657 $ | +2.570.950 $ | +25,3 % | 18.416.156 $ | -21.027.402 $ | +104,2 % |
| MMCAP International Inc. SPC | 11.439.364 $ | +5.429.433 $ | +90,3 % | 6.009.931 $ | +1.237.325 $ | +25,9 % | 4.772.606 $ | |||||
| MOZAYYX MANAGEMENT LLC | 9.840.000 $ | +5.564.400 $ | +130,1 % | 4.275.600 $ | +1.155.600 $ | +37,0 % | 3.120.000 $ | |||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.788.130 $ | +3.943.239 $ | +102,6 % | 3.844.891 $ | ||||||||
| Pantera Capital Partners LP | 1.950.000 $ | -13.200.000 $ | -87,1 % | |||||||||
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 1.883.477 $ | +814.577 $ | +76,2 % | 1.068.900 $ | +288.900 $ | +37,0 % | 780.000 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.833.278 $ | +1.064.791 $ | +138,6 % | 768.487 $ | +239.475 $ | +45,3 % | 529.012 $ | +477.549 $ | +927,9 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 911.378 $ | -502.758 $ | -35,6 % | 1.414.136 $ | ||||||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 1.345.072 $ | +305.072 $ | +29,3 % | 1.040.000 $ | -2.960.000 $ | -74,0 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.031.925 $ | +684.226 $ | +196,8 % | 347.699 $ | ||||||||
| America First Investment Advisors, LLC | 1.028.045 $ | +1.007.568 $ | +4.920,5 % | 20.477 $ | +5.535 $ | +37,0 % | 14.942 $ | -101.149 $ | -87,1 % | |||
| STATE STREET CORP | 885.119 $ | +780.041 $ | +742,3 % | 105.078 $ | +29.626 $ | +39,3 % | 75.452 $ | |||||
| Corient Private Wealth LP | 594.500 $ | +9.200 $ | +1,6 % | 585.300 $ | -268.914 $ | -31,5 % | 854.214 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 839.560 $ | +794.938 $ | +1.781,5 % | |||||||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 780.000 $ | -5.220.000 $ | -87,0 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 600.112 $ | +597.510 $ | +22.963,5 % | 2.602 $ | -91.393 $ | -97,2 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 581.380 $ | +526.678 $ | +962,8 % | 54.702 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 538.026 $ | +302.634 $ | +128,6 % | 235.392 $ | +63.621 $ | +37,0 % | 171.771 $ | |||||
| MARSHALL WACE, LLP | 474.360 $ | +228.194 $ | +92,7 % | 246.166 $ | ||||||||
| HUB Investment Partners, LLC | 66.323 $ | -352.344 $ | -84,2 % | 418.667 $ | +236.751 $ | +130,1 % | 181.916 $ | |||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 390.000 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 387.895 $ | +230.554 $ | +146,5 % | 157.341 $ | +95.463 $ | +154,3 % | 61.878 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 177.538 $ | +173.047 $ | +3.853,2 % | 4.491 $ | -378.148 $ | -98,8 % | 382.639 $ | |||||
| SABBY MANAGEMENT, LLC | 376.635 $ | |||||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 328.000 $ | +32.038 $ | +10,8 % | 295.962 $ | +35.962 $ | +13,8 % | 260.000 $ | |||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 295.200 $ | |||||||||||
| Meridian Wealth Management, LLC | 291.213 $ | +164.677 $ | +130,1 % | 126.536 $ | +34.200 $ | +37,0 % | 92.336 $ | -1.113 $ | -1,2 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 281.000 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 214.081 $ | +213.938 $ | +149.607,0 % | 143 $ | -7.511 $ | -98,1 % | 7.654 $ | |||||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 135.715 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 134.480 $ | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 123.001 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 119.266 $ | +99.911 $ | +516,2 % | 19.355 $ | -47.778 $ | -71,2 % | 67.133 $ | +36.381 $ | +118,3 % | |||
| Claro Advisors Inc. | 19.404 $ | -88.734 $ | -82,1 % | 108.138 $ | +64.215 $ | +146,2 % | 43.923 $ | +26.171 $ | +147,4 % | 17.752 $ | -3.408 $ | -16,1 % |
| HURRICANE CAPITAL ADVISORS LLC | 82.000 $ | +17.000 $ | +26,2 % | 65.000 $ | -440.000 $ | -87,1 % | ||||||
| SCS Capital Management LLC | 82.000 $ | +46.370 $ | +130,1 % | 35.630 $ | +9.630 $ | +37,0 % | 26.000 $ | |||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 81.430 $ | +46.048 $ | +130,1 % | 35.382 $ | +9.563 $ | +37,0 % | 25.819 $ | |||||
| Haven Private, LLC | 2.429 $ | -12.905 $ | -84,2 % | 15.334 $ | -49.666 $ | -76,4 % | 65.000 $ | |||||
| Kazazian Asset Management, LLC | 64.950 $ | |||||||||||
| SCOTIA CAPITAL INC. | 63.858 $ | +59.052 $ | +1.228,7 % | 4.806 $ | ||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 60.699 $ | +17.733 $ | +41,3 % | 42.966 $ | ||||||||
| CWA Asset Management Group, LLC | 53.445 $ | |||||||||||
| LuminArx Capital Management LP | 52.000 $ | |||||||||||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 50.625 $ | +27.845 $ | +122,2 % | 22.780 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 49.929 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 48.231 $ | |||||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 10.546 $ | -16.574 $ | -61,1 % | 27.120 $ | ||||||||
| MB Generational Wealth, LLC | 23.780 $ | +13.447 $ | +130,1 % | 10.333 $ | +2.793 $ | +37,0 % | 7.540 $ | -51.040 $ | -87,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | 21.473 $ | -105.989 $ | -83,2 % | |||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 21.186 $ | -124.496 $ | -85,5 % | |||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 21.144 $ | +5.715 $ | +37,0 % | 15.429 $ | ||||||||
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 19.858 $ | |||||||||||
| All Terrain Financial Advisors, LLC | 19.352 $ | +10.943 $ | +130,1 % | 8.409 $ | +4.509 $ | +115,6 % | 3.900 $ | |||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1.000 $ | -17.000 $ | -94,4 % | 18.000 $ | +14.000 $ | +350,0 % | 4.000 $ | +1.000 $ | +33,3 % | 3.000 $ | ||
| Cetera Investment Advisers | 16.929 $ | +9.573 $ | +130,1 % | 7.356 $ | +1.988 $ | +37,0 % | 5.368 $ | -36.335 $ | -87,1 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 16.517 $ | |||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | 15.596 $ | +10.651 $ | +215,4 % | 4.945 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.945 $ | -31.455 $ | -86,4 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 13.000 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 13.000 $ | -37.000 $ | -74,0 % | |||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 12.473 $ | |||||||||||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 1.493 $ | -7.931 $ | -84,2 % | 9.424 $ | +5.329 $ | +130,1 % | 4.095 $ | +1.107 $ | +37,0 % | 2.988 $ | -20.228 $ | -87,1 % |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | 8.444 $ | |||||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 130 $ | -8.284 $ | -98,5 % | 8.414 $ | +4.758 $ | +130,1 % | 3.656 $ | +988 $ | +37,0 % | 2.668 $ | -18.059 $ | -87,1 % |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 5.908 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4.407 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4.042 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 3.344 $ | -42.383 $ | -92,7 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.265 $ | |||||||||||
| Meramec Financial Planners, LLC | 3.039 $ | +358 $ | +13,4 % | 2.681 $ | ||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.600 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 1.485 $ | -6.932 $ | -82,4 % | |||||||||
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 195 $ | -1.035 $ | -84,1 % | 1.230 $ | +695 $ | +129,9 % | 535 $ | +145 $ | +37,2 % | 390 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 419 $ | +346 $ | +474,0 % | |||||||||
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 80 $ | -159 $ | -66,5 % | 239 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 190 $ | +51 $ | +36,7 % | 139 $ | -940 $ | -87,1 % | ||||||
| Gesamt | 238.092 $ | -477.121 $ | -61,7 % | 41.925.806 $ | +21.996.989 $ | +5.212,3 % | 21.138.657 $ | +2.570.950 $ | +25,3 % | 18.416.156 $ | -21.027.402 $ | +104,2 % |