| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 696.226 $ | -2.131.221 $ | -21,1 % | 269.497.163 $ | +35.210.573 $ | +356,5 % | 234.890.526 $ | +24.079.768 $ | +145,2 % | 210.623.906 $ | -4.920.666 $ | +22,0 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 62.998.857 $ | +1.235.040 $ | +2,0 % | 61.763.817 $ | +2.906.224 $ | +4,9 % | 58.857.593 $ | +3.853.601 $ | +7,0 % | |||
| FMR LLC | 27.628.299 $ | -23.647.255 $ | -46,1 % | 51.275.554 $ | +1.756.684 $ | +3,5 % | 49.518.870 $ | -16.926.503 $ | -25,5 % | |||
| Itau Unibanco Holding S.A. | 44.189.369 $ | +21.136.409 $ | +91,7 % | 23.052.960 $ | +17.256.877 $ | +297,7 % | 5.796.083 $ | |||||
| Carmignac Gestion | 28.450.580 $ | +1.046.051 $ | +3,8 % | 27.404.529 $ | +3.120.287 $ | +12,8 % | 24.284.242 $ | +2.555.929 $ | +11,8 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 25.802.424 $ | +18.528.203 $ | +254,7 % | 7.274.221 $ | -1.354.358 $ | -15,7 % | 8.628.579 $ | +4.449.523 $ | +106,5 % | |||
| CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 19.317.044 $ | +8.046.123 $ | +71,4 % | 11.270.921 $ | +1.198.855 $ | +11,9 % | 10.072.066 $ | -284.959 $ | -2,8 % | |||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 12.249.538 $ | +175.341 $ | +1,5 % | 12.074.197 $ | +2.911.122 $ | +31,8 % | 9.163.075 $ | +140.145 $ | +1,6 % | |||
| BlackRock, Inc. | 11.102.373 $ | +5.859.258 $ | +111,8 % | 5.243.115 $ | +448.197 $ | +9,3 % | 4.794.918 $ | +353.671 $ | +8,0 % | |||
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | 5.764.011 $ | +37.466 $ | +0,7 % | 5.726.545 $ | -712.242 $ | -11,1 % | 6.438.787 $ | -249.365 $ | -3,7 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 671.243 $ | -1.980.097 $ | -74,7 % | 2.651.340 $ | +1.765.863 $ | +199,4 % | 885.477 $ | -3.515.998 $ | -79,9 % | 4.401.475 $ | +2.759.806 $ | +168,1 % |
| MORGAN STANLEY | 3.633.098 $ | +1.403.384 $ | +62,9 % | 2.229.714 $ | -1.250.820 $ | -35,9 % | 3.480.534 $ | -1.383.187 $ | -28,4 % | |||
| UBS Group AG | 3.431.446 $ | +732.172 $ | +27,1 % | 2.699.274 $ | -105.471 $ | -3,8 % | 2.804.745 $ | +499.506 $ | +21,7 % | |||
| Militia Capital Management LLC | 1.159.678 $ | -2.220.998 $ | -65,7 % | 3.380.676 $ | ||||||||
| SAMLYN CAPITAL, LLC | 2.571.515 $ | +246.073 $ | +10,6 % | 2.325.442 $ | +232.208 $ | +11,1 % | ||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.184.208 $ | -1.254.814 $ | -51,4 % | 2.439.022 $ | +189.379 $ | +8,4 % | 2.249.643 $ | -560.939 $ | -20,0 % | |||
| M&T BANK CORP | 2.281.581 $ | -37.949 $ | -1,6 % | 2.319.530 $ | +198.280 $ | +9,3 % | 2.121.250 $ | |||||
| Capital International Investors | 2.146.091 $ | +60.674 $ | +2,9 % | 2.085.417 $ | +147.534 $ | +7,6 % | 1.937.883 $ | +139.827 $ | +7,8 % | |||
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 1.858.548 $ | +100.664 $ | +5,7 % | 1.757.884 $ | +325.123 $ | +22,7 % | 1.432.761 $ | +300.458 $ | +26,5 % | |||
| Militia Capital Partners, LP | 1.689.146 $ | -135.559 $ | -7,4 % | |||||||||
| Mariner, LLC | 1.330.325 $ | +53.966 $ | +4,2 % | 1.276.359 $ | +151.002 $ | +13,4 % | 1.125.357 $ | -3.167 $ | -0,3 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 559.116 $ | -679.540 $ | -54,9 % | 1.238.656 $ | +866.812 $ | +233,1 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.025.000 $ | +41.000 $ | +4,2 % | 984.000 $ | -217.000 $ | -18,1 % | 1.201.000 $ | +219.000 $ | +22,3 % | |||
| ABS Direct Equity Fund LLC | 1.122.032 $ | -32.200 $ | -2,8 % | |||||||||
| Jump Financial, LLC | 1.091.058 $ | +863.480 $ | +379,4 % | 227.578 $ | +23.295 $ | +11,4 % | 204.283 $ | -587.809 $ | -74,2 % | |||
| ABS Investment Management LLC | 1.043.024 $ | |||||||||||
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 990.933 $ | +93.096 $ | +10,4 % | 897.837 $ | +238.346 $ | +36,1 % | 659.491 $ | +73.055 $ | +12,5 % | |||
| Neuberger Berman Group LLC | 904.431 $ | +249.037 $ | +38,0 % | 655.394 $ | +8.311 $ | +1,3 % | 647.083 $ | +54.984 $ | +9,3 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 663.199 $ | +29.983 $ | +4,7 % | 633.216 $ | +67.473 $ | +11,9 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 454.539 $ | -21.256 $ | -4,5 % | 475.795 $ | -155.104 $ | -24,6 % | 630.899 $ | -662.859 $ | -51,2 % | |||
| Nuveen, LLC | 621.722 $ | -411.599 $ | -39,8 % | |||||||||
| XTX Topco Ltd | 577.815 $ | +306.294 $ | +112,8 % | 271.521 $ | ||||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 473.250 $ | +25.720 $ | +5,7 % | 447.530 $ | +35.290 $ | +8,6 % | 412.240 $ | -88.400 $ | -17,7 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 462.080 $ | +59.473 $ | +14,8 % | 402.607 $ | +127.189 $ | +46,2 % | 275.418 $ | +25.097 $ | +10,0 % | |||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 428.360 $ | +78.190 $ | +22,3 % | 350.170 $ | +17.859 $ | +5,4 % | 332.311 $ | |||||
| Savant Capital, LLC | 422.113 $ | +215.605 $ | +104,4 % | 206.508 $ | -48.527 $ | -19,0 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 387.771 $ | +256.945 $ | +196,4 % | 130.826 $ | -15.984 $ | -10,9 % | 146.810 $ | -4.655 $ | -3,1 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 374.151 $ | +372.218 $ | +19.256,0 % | 1.933 $ | +165 $ | +9,3 % | 1.768 $ | +127 $ | +7,7 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 366.612 $ | +34.289 $ | +10,3 % | |||||||||
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 338.714 $ | -26.174 $ | -7,2 % | 364.888 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 336.244 $ | -227.774 $ | -40,4 % | |||||||||
| R Squared Ltd | 336.204 $ | +128.496 $ | +61,9 % | 207.708 $ | ||||||||
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 325.253 $ | +178.061 $ | +121,0 % | 147.192 $ | +33.922 $ | +29,9 % | 113.270 $ | +8.177 $ | +7,8 % | |||
| Acuitas Investments, LLC | 296.726 $ | |||||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 287.413 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 280.000 $ | |||||||||||
| Pasadena Private Wealth, LLC | 274.480 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 260.719 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 242.000 $ | |||||||||||
| Brookwood Investment Group LLC | 213.099 $ | +9.325 $ | +4,6 % | 203.774 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 203.184 $ | +1.410 $ | +0,7 % | 201.774 $ | ||||||||
| Aquatic Capital Management LLC | 179.201 $ | |||||||||||
| Blue Trust, Inc. | 44 $ | -149.388 $ | -100,0 % | 149.432 $ | +3.169 $ | +2,2 % | 146.263 $ | +12.869 $ | +9,6 % | 133.394 $ | -9.442 $ | -6,6 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 81.795 $ | +7.003 $ | +9,4 % | 74.792 $ | ||||||||
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | 75.000 $ | +2.000 $ | +2,7 % | 73.000 $ | +7.000 $ | +10,6 % | 66.000 $ | +4.000 $ | +6,5 % | |||
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 69.032 $ | +18.206 $ | +35,8 % | 50.826 $ | +6.241 $ | +14,0 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 42.682 $ | -16.104 $ | -27,4 % | 58.786 $ | +1.953 $ | +3,4 % | 56.833 $ | |||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 44.189 $ | +1.249 $ | +2,9 % | 42.940 $ | +3.793 $ | +9,7 % | 39.147 $ | -1.928 $ | -4,7 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 42.380 $ | +14.748 $ | +53,4 % | 27.632 $ | +27.175 $ | +5.946,4 % | 457 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 42.030 $ | +1.456 $ | +3,6 % | 40.574 $ | +12.645 $ | +45,3 % | 27.929 $ | -12.362 $ | -30,7 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 28.654 $ | +1.485 $ | +5,5 % | 27.169 $ | +6.737 $ | +33,0 % | 20.432 $ | +2.684 $ | +15,1 % | |||
| WealthCollab, LLC | 21.444 $ | +8.441 $ | +64,9 % | 13.003 $ | +1.111 $ | +9,3 % | 11.892 $ | +858 $ | +7,8 % | |||
| Smartleaf Asset Management LLC | 17.186 $ | +558 $ | +3,4 % | 16.628 $ | +1.303 $ | +8,5 % | 15.325 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 16.508 $ | +108 $ | +0,7 % | 16.400 $ | +397 $ | +2,5 % | 16.003 $ | +514 $ | +3,3 % | 15.489 $ | +5.757 $ | +59,2 % |
| Park Place Capital Corp | 16.057 $ | +454 $ | +2,9 % | 15.603 $ | +1.334 $ | +9,3 % | 14.269 $ | +1.029 $ | +7,8 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 7.627 $ | -1.874 $ | -19,7 % | 9.501 $ | -2.066 $ | -17,9 % | 11.567 $ | -3.861 $ | -25,0 % | 15.428 $ | +10.760 $ | +230,5 % |
| Larson Financial Group LLC | 12.832 $ | +1.463 $ | +12,9 % | 11.369 $ | +9.700 $ | +581,2 % | ||||||
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 6.828 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 6.338 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 446 $ | -3.152 $ | -87,6 % | 3.598 $ | +3.089 $ | +606,9 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 3.401 $ | +291 $ | +9,4 % | 3.110 $ | -6.113 $ | -66,3 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.904 $ | +95 $ | +3,4 % | 2.809 $ | +2.504 $ | +821,0 % | 305 $ | -261 $ | -46,1 % | |||
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 2.883 $ | +82 $ | +2,9 % | 2.801 $ | +239 $ | +9,3 % | 2.562 $ | +185 $ | +7,8 % | |||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 2.561 $ | +185 $ | +7,8 % | |||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 1.956 $ | +56 $ | +2,9 % | 1.900 $ | +162 $ | +9,3 % | 1.738 $ | |||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 1.166 $ | +33 $ | +2,9 % | 1.133 $ | +97 $ | +9,4 % | 1.036 $ | |||||
| Continuum Advisory, LLC | 1.132 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 854 $ | +62 $ | +7,8 % | |||||||||
| ASSETMARK, INC | 740 $ | |||||||||||
| Bell Investment Advisors, Inc | 515 $ | +14 $ | +2,8 % | 501 $ | ||||||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 412 $ | |||||||||||
| Stone House Investment Management, LLC | 274 $ | +7 $ | +2,6 % | 267 $ | -299 $ | -52,8 % | ||||||
| MAI Capital Management | 267 $ | +23 $ | +9,4 % | 244 $ | +17 $ | +7,5 % | ||||||
| IMA Advisory Services, Inc. | 100 $ | -21 $ | -17,4 % | 121 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 64 $ | +30 $ | +88,2 % | 34 $ | +1 $ | +3,0 % | 33 $ | +3 $ | +10,0 % | 30 $ | -140 $ | -82,4 % |
| Westside Investment Management, Inc. | 33 $ | +3 $ | +10,0 % | 30 $ | ||||||||
| Gesamt | 696.226 $ | -2.131.221 $ | -21,1 % | 269.497.163 $ | +35.210.573 $ | +356,5 % | 234.890.526 $ | +24.079.768 $ | +145,2 % | 210.623.906 $ | -4.920.666 $ | +22,0 % |