| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 115.310.559 $ | +20.712.879 $ | +50,6 % | 100.347.221 $ | -55.601.608 $ | +2,0 % | 152.474.564 $ | +9.393.480 $ | +6,1 % | 156.380.872 $ | -21.190.891 $ | -3,4 % | |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 15.140.342 $ | -2.027.287 $ | -11,8 % | 17.167.629 $ | -7.467.551 $ | -30,3 % | 24.635.180 $ | +2.523.430 $ | +11,4 % | 22.111.750 $ | -9.030.861 $ | -29,0 % |
| Conifer Management, L.L.C. | 22.274.259 $ | +3.927.379 $ | +21,4 % | 18.346.880 $ | -5.690.400 $ | -23,7 % | 24.037.280 $ | +8.998.801 $ | +59,8 % | 15.038.479 $ | +5.328.479 $ | +54,9 % |
| WASATCH ADVISORS LP | 8.255.205 $ | +744.741 $ | +9,9 % | 7.510.464 $ | -13.449.638 $ | -64,2 % | 20.960.102 $ | +168.419 $ | +0,8 % | 20.791.683 $ | -4.053.430 $ | -16,3 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 9.675.593 $ | -36.996 $ | -0,4 % | 9.712.589 $ | -10.025.249 $ | -50,8 % | 19.737.838 $ | -606.075 $ | -3,0 % | 20.343.913 $ | -2.776.160 $ | -12,0 % |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 12.976.910 $ | +2.089.320 $ | +19,2 % | 10.887.590 $ | -2.804.226 $ | -20,5 % | 13.691.816 $ | -662.974 $ | -4,6 % | 14.354.790 $ | -1.874.213 $ | -11,5 % |
| First Eagle Investment Management, LLC | 12.564.836 $ | +7.639.729 $ | +155,1 % | 4.925.107 $ | -1.426.933 $ | -22,5 % | 6.352.040 $ | +494.677 $ | +8,4 % | 5.857.363 $ | +1.189.145 $ | +25,5 % |
| 12 West Capital Management LP | 9.450.572 $ | -4.771.684 $ | -33,6 % | |||||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 3.313.920 $ | -5.528.901 $ | -62,5 % | 8.842.821 $ | -469.297 $ | -5,0 % | 9.312.118 $ | -928.048 $ | -9,1 % | |||
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 4.123.725 $ | -4.373.433 $ | -51,5 % | 8.497.158 $ | -772.523 $ | -8,3 % | 9.269.681 $ | -1.288.274 $ | -12,2 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 7.590.622 $ | -373.915 $ | -4,7 % | 7.964.537 $ | -718.319 $ | -8,3 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.671.307 $ | +592.715 $ | +11,7 % | 5.078.592 $ | ||||||||
| GILDER GAGNON HOWE & CO LLC | 2.506.711 $ | +168.151 $ | +7,2 % | 2.338.560 $ | -1.373.043 $ | -37,0 % | 3.711.603 $ | -310.992 $ | -7,7 % | 4.022.595 $ | -440.276 $ | -9,9 % |
| BlackRock, Inc. | 3.245.716 $ | +1.202.426 $ | +58,8 % | 2.043.290 $ | -612.575 $ | -23,1 % | 2.655.865 $ | -59.572 $ | -2,2 % | 2.715.437 $ | +150.696 $ | +5,9 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 2.546.446 $ | +1.242.446 $ | +95,3 % | 1.304.000 $ | +823.136 $ | +171,2 % | 480.864 $ | -163.472 $ | -25,4 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 2.222.002 $ | +1.218.149 $ | +121,3 % | 1.003.853 $ | +446.251 $ | +80,0 % | 557.602 $ | +31.899 $ | +6,1 % | 525.703 $ | -52.392 $ | -9,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.826.074 $ | +221.159 $ | +13,8 % | 1.604.915 $ | -551.657 $ | -25,6 % | 2.156.572 $ | -5.112 $ | -0,2 % | 2.161.684 $ | -477.513 $ | -18,1 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.603.518 $ | +214.284 $ | +15,4 % | 1.389.234 $ | -362.528 $ | -20,7 % | 1.751.762 $ | -68.170 $ | -3,7 % | 1.819.932 $ | -159.569 $ | -8,1 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 724.444 $ | +331.689 $ | +84,5 % | 392.755 $ | -1.049.714 $ | -72,8 % | 1.442.469 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.316.782 $ | +264.930 $ | +25,2 % | 1.051.852 $ | ||||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 410.582 $ | -268.688 $ | -39,6 % | 679.270 $ | -409.606 $ | -37,6 % | 1.088.876 $ | +116.870 $ | +12,0 % | 972.006 $ | -96.871 $ | -9,1 % |
| Ghisallo Capital Management LLC | 883.000 $ | -88.000 $ | -9,1 % | |||||||||
| Trexquant Investment LP | 877.653 $ | +674.799 $ | +332,7 % | 202.854 $ | -112.359 $ | -35,6 % | 315.213 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 839.844 $ | +152.740 $ | +22,2 % | 687.104 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 740.046 $ | +122.203 $ | +19,8 % | 617.843 $ | -204.675 $ | -24,9 % | 822.518 $ | +361.027 $ | +78,2 % | 461.491 $ | -152.705 $ | -24,9 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 770.126 $ | +386.053 $ | +100,5 % | 384.073 $ | ||||||||
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 343.589 $ | +58.213 $ | +20,4 % | 285.376 $ | -452.336 $ | -61,3 % | 737.712 $ | +349.280 $ | +89,9 % | 388.432 $ | +115.969 $ | +42,6 % |
| STATE STREET CORP | 717.575 $ | +165.741 $ | +30,0 % | 551.834 $ | -157.738 $ | -22,2 % | 709.572 $ | -18.232 $ | -2,5 % | 727.804 $ | -72.533 $ | -9,1 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 350.831 $ | -21.047 $ | -5,7 % | 371.878 $ | -111.081 $ | -23,0 % | 482.959 $ | -229.852 $ | -32,2 % | 712.811 $ | -280.736 $ | -28,3 % |
| Quent Capital, LLC | 699.300 $ | +315.300 $ | +82,1 % | 384.000 $ | -1.710 $ | -0,4 % | 385.710 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 394.933 $ | -280.894 $ | -41,6 % | 675.827 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 672.307 $ | +348.479 $ | +107,6 % | 323.828 $ | ||||||||
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY | 320.000 $ | -315.000 $ | -49,6 % | 635.000 $ | +48.000 $ | +8,2 % | 587.000 $ | +78.000 $ | +15,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 509.635 $ | +377.693 $ | +286,3 % | 131.942 $ | -71.814 $ | -35,2 % | 203.756 $ | +25.973 $ | +14,6 % | 177.783 $ | +7.955 $ | +4,7 % |
| Verition Fund Management LLC | 497.280 $ | |||||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 494.452 $ | +197.338 $ | +66,4 % | 297.114 $ | ||||||||
| Daiwa Securities Group Inc. | 287.102 $ | -23.477 $ | -7,6 % | 310.579 $ | -136.421 $ | -30,5 % | 447.000 $ | +53.000 $ | +13,5 % | 394.000 $ | -78.000 $ | -16,5 % |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. | 423.854 $ | +238.382 $ | +128,5 % | 185.472 $ | -19.273 $ | -9,4 % | 204.745 $ | -10.866 $ | -5,0 % | 215.611 $ | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 420.900 $ | +253.302 $ | +151,1 % | 167.598 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 402.859 $ | +187.813 $ | +87,3 % | 215.046 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 258.741 $ | -130.185 $ | -33,5 % | 388.926 $ | -43.985 $ | -10,2 % | ||||||
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 365.200 $ | +19.647 $ | +5,7 % | 345.553 $ | ||||||||
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 358.286 $ | -35.707 $ | -9,1 % | |||||||||
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 331.049 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 290.101 $ | +64.232 $ | +28,4 % | 225.869 $ | -70.054 $ | -23,7 % | 295.923 $ | -17.348 $ | -5,5 % | 313.271 $ | -31.220 $ | -9,1 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 281.000 $ | +93.000 $ | +49,5 % | 188.000 $ | ||||||||
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 271.764 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 159.000 $ | -110.000 $ | -40,9 % | 269.000 $ | ||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 162.934 $ | -38.536 $ | -19,1 % | 201.470 $ | -19.172 $ | -8,7 % | 220.642 $ | -34.615 $ | -13,6 % | 255.257 $ | -70.132 $ | -21,6 % |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 234.514 $ | |||||||||||
| Neuberger Berman Group LLC | 231.522 $ | -194.262 $ | -45,6 % | |||||||||
| R Squared Ltd | 217.218 $ | |||||||||||
| Inspire Advisors, LLC | 213.876 $ | |||||||||||
| VARCOV Co. | 182.502 $ | -17.967 $ | -9,0 % | 200.469 $ | ||||||||
| AXQ CAPITAL, LP | 197.594 $ | |||||||||||
| AlphaQuest LLC | 10.582 $ | -184.137 $ | -94,6 % | 194.719 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 192.000 $ | +34.000 $ | +21,5 % | 158.000 $ | -24.000 $ | -13,2 % | 182.000 $ | |||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 156.348 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 119.860 $ | +67.316 $ | +128,1 % | 52.544 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 56.472 $ | +6.117 $ | +12,1 % | 50.355 $ | -67.706 $ | -57,3 % | 118.061 $ | |||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 117.478 $ | +107.765 $ | +1.109,5 % | 9.713 $ | -80.143 $ | -89,2 % | ||||||
| US BANCORP \DE\ | 86.791 $ | +35.591 $ | +69,5 % | 51.200 $ | -56.379 $ | -52,4 % | 107.579 $ | +5.363 $ | +5,2 % | 102.216 $ | -22.324 $ | -17,9 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 56.954 $ | +10.042 $ | +21,4 % | 46.912 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 47.107 $ | +18.586 $ | +65,2 % | 28.521 $ | -1.172 $ | -3,9 % | ||||||
| FMR LLC | 6.421 $ | +2.568 $ | +66,6 % | 3.853 $ | -8.013 $ | -67,5 % | 11.866 $ | +3.342 $ | +39,2 % | 8.524 $ | +4.336 $ | +103,5 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 8.361 $ | +1.475 $ | +21,4 % | 6.886 $ | +4.202 $ | +156,6 % | 2.684 $ | |||||
| COMERICA BANK | 7.594 $ | -757 $ | -9,1 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 6.960 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 5.957 $ | +2.957 $ | +98,6 % | 3.000 $ | -1.193 $ | -28,5 % | 4.193 $ | -372 $ | -8,1 % | 4.565 $ | +3.102 $ | +212,0 % |
| Advisory Services Network, LLC | 1.907 $ | -2.455 $ | -56,3 % | 4.362 $ | ||||||||
| Persistent Asset Partners Ltd | 4.134 $ | |||||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 4.044 $ | -403 $ | -9,1 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -3.000 $ | -75,0 % | 4.000 $ | +4.000 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -86.000 $ | -100,0 % | ||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 621 $ | -1.107 $ | -64,1 % | 1.728 $ | -452 $ | -20,7 % | 2.180 $ | -1.055 $ | -32,6 % | 3.235 $ | +711 $ | +28,2 % |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 2.532 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 2.176 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1.896 $ | +1.372 $ | +261,8 % | |||||||||
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | 1.399 $ | +247 $ | +21,4 % | 1.152 $ | -358 $ | -23,7 % | 1.510 $ | +273 $ | +22,1 % | 1.237 $ | -123 $ | -9,0 % |
| CWM, LLC | 141 $ | -859 $ | -85,9 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Buck Wealth Strategies, LLC | 808 $ | |||||||||||
| OPTIMA CAPITAL LLC | 470 $ | |||||||||||
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | 52 $ | -16 $ | -23,5 % | 68 $ | ||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 67 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 34 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 16 $ | +3 $ | +23,1 % | 13 $ | -10.474 $ | -99,9 % | ||||||
| Kingdom Financial Group LLC. | 11 $ | +2 $ | +22,2 % | 9 $ | -3 $ | -25,0 % | 12 $ | |||||
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 9 $ | |||||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 0 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 0 $ | |||||||||||
| 115.310.559 $ | +20.712.879 $ | +50,6 % | 100.347.221 $ | -55.601.608 $ | +2,0 % | 152.474.564 $ | +9.393.480 $ | +6,1 % | 156.380.872 $ | -21.190.891 $ | -3,4 % | |