| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 25.224.968 $ | -9.007.672 $ | +207,5 % | 34.959.880 $ | -8.453.558 $ | +13,8 % | 47.960.640 $ | -14.208.611 $ | +62,1 % | 63.120.153 $ | +262.740 $ | +132,1 % | |
| Caption Management, LLC | 767.000 $ | -176.000 $ | -18,7 % | 943.000 $ | -9.922.862 $ | -91,3 % | 10.865.862 $ | -303.358 $ | -2,7 % | |||
| WASATCH ADVISORS LP | 2.801.230 $ | -2.798.568 $ | -50,0 % | 5.599.798 $ | -2.034.556 $ | -26,7 % | 7.634.354 $ | -1.086.139 $ | -12,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 1.038.093 $ | -3.912.801 $ | -79,0 % | 4.950.894 $ | -1.317.302 $ | -21,0 % | 6.268.196 $ | -398.599 $ | -6,0 % | 6.666.795 $ | -242.094 $ | -3,5 % |
| VANGUARD GROUP INC | 5.519.228 $ | -595.847 $ | -9,7 % | 6.115.075 $ | +879.459 $ | +16,8 % | ||||||
| Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | 4.155.122 $ | -947.168 $ | -18,6 % | 5.102.290 $ | -1.362.056 $ | -21,1 % | ||||||
| GRATIA CAPITAL, LLC | 2.680.904 $ | -684.815 $ | -20,3 % | 3.365.719 $ | -913.766 $ | -21,4 % | 4.279.485 $ | -435.663 $ | -9,2 % | 4.715.148 $ | -20.084 $ | -0,4 % |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 4.184.741 $ | +1.093.463 $ | +35,4 % | 3.091.278 $ | -228.950 $ | -6,9 % | 3.320.228 $ | -552.894 $ | -14,3 % | 3.873.122 $ | +1.337.962 $ | +52,8 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 90.850 $ | -3.082.229 $ | -97,1 % | 3.173.079 $ | -814.896 $ | -20,4 % | 3.987.975 $ | +1.027.199 $ | +34,7 % | 2.960.776 $ | +1.777.975 $ | +150,3 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.496.959 $ | +46.119 $ | +1,3 % | 3.450.840 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.011.883 $ | -1.334.997 $ | -56,9 % | 2.346.880 $ | -36.318 $ | -1,5 % | 2.383.198 $ | -39.343 $ | -1,6 % | 2.422.541 $ | +392.687 $ | +19,3 % |
| STATE STREET CORP | 335.724 $ | -839.217 $ | -71,4 % | 1.174.941 $ | -300.512 $ | -20,4 % | 1.475.453 $ | -154.019 $ | -9,5 % | 1.629.472 $ | -96.222 $ | -5,6 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.264.253 $ | -29.743 $ | -2,3 % | 1.293.996 $ | -327.749 $ | -20,2 % | 1.621.745 $ | +241.097 $ | +17,5 % | 1.380.648 $ | -383.334 $ | -21,7 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 517.284 $ | +326.301 $ | +170,9 % | 190.983 $ | -1.048.160 $ | -84,6 % | 1.239.143 $ | -92.874 $ | -7,0 % | |||
| RBF Capital, LLC | 1.203.036 $ | |||||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 168.199 $ | -748.226 $ | -81,6 % | 916.425 $ | -256.045 $ | -21,8 % | 1.172.470 $ | +75.275 $ | +6,9 % | |||
| Penserra Capital Management LLC | 1.170.000 $ | +240.000 $ | +25,8 % | 930.000 $ | -181.000 $ | -16,3 % | 1.111.000 $ | |||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 433.000 $ | -511.000 $ | -54,1 % | 944.000 $ | -576.000 $ | -37,9 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 185.500 $ | -397.750 $ | -68,2 % | 583.250 $ | -82.886 $ | -12,4 % | 666.136 $ | -154.820 $ | -18,9 % | 820.956 $ | +116.258 $ | +16,5 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 229.825 $ | -383.858 $ | -62,5 % | 613.683 $ | -119.036 $ | -16,2 % | 732.719 $ | -14.746 $ | -2,0 % | 747.465 $ | -15 $ | -0,0 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 613.712 $ | |||||||||||
| Quantinno Capital Management LP | 606.333 $ | +215.539 $ | +55,2 % | 390.794 $ | +5 $ | +0,0 % | 390.789 $ | +158.385 $ | +68,2 % | 232.404 $ | ||
| GatePass Capital, LLC | 387.890 $ | -200.399 $ | -34,1 % | 588.289 $ | +482.289 $ | +455,0 % | ||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 499.007 $ | +362.565 $ | +265,7 % | 136.442 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 474.506 $ | -13.206 $ | -2,7 % | 487.712 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 487.010 $ | +123.296 $ | +33,9 % | 363.714 $ | +83.305 $ | +29,7 % | 280.409 $ | -1.370 $ | -0,5 % | 281.779 $ | -74.143 $ | -20,8 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 481.094 $ | |||||||||||
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 400.562 $ | +11.662 $ | +3,0 % | 388.900 $ | -89.239 $ | -18,7 % | 478.139 $ | +374.239 $ | +360,2 % | 103.900 $ | -2.100 $ | -2,0 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 459.393 $ | -9.259 $ | -2,0 % | 468.652 $ | +202.292 $ | +75,9 % | 266.360 $ | +81.376 $ | +44,0 % | 184.984 $ | +60.010 $ | +48,0 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 449.623 $ | |||||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 387.100 $ | +47.319 $ | +13,9 % | 339.781 $ | -103.429 $ | -23,3 % | 443.210 $ | +151.251 $ | +51,8 % | 291.959 $ | -7.989 $ | -2,7 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 414.932 $ | +16.468 $ | +4,1 % | 398.464 $ | ||||||||
| Mariner, LLC | 369.848 $ | +224.820 $ | +155,0 % | 145.028 $ | -178.979 $ | -55,2 % | 324.007 $ | +73.203 $ | +29,2 % | 250.804 $ | +121.764 $ | +94,4 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 71.384 $ | +12.720 $ | +21,7 % | 58.664 $ | -79.202 $ | -57,4 % | 137.866 $ | -177.638 $ | -56,3 % | 315.504 $ | +146.837 $ | +87,1 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 233.145 $ | -59.853 $ | -20,4 % | 292.998 $ | -79.136 $ | -21,3 % | ||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 197.456 $ | -67.404 $ | -25,4 % | 264.860 $ | -26.756 $ | -9,2 % | 291.616 $ | -5.894 $ | -2,0 % | |||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 284.400 $ | +8.280 $ | +3,0 % | 276.120 $ | ||||||||
| Empirical Finance, LLC | 256.965 $ | -5.194 $ | -2,0 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 109.494 $ | -7.306 $ | -6,3 % | 116.800 $ | -92.386 $ | -44,2 % | 209.186 $ | -5.523 $ | -2,6 % | 214.709 $ | +35.039 $ | +19,5 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 125.494 $ | -86.587 $ | -40,8 % | 212.081 $ | -16.243 $ | -7,1 % | ||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 167.788 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 129.181 $ | +3.408 $ | +2,7 % | 125.773 $ | -34.045 $ | -21,3 % | 159.818 $ | -6.113 $ | -3,7 % | 165.931 $ | +145.209 $ | +700,7 % |
| Nicht ausgewiesen | 147.787 $ | +0 $ | +0,0 % | 147.787 $ | -15.045 $ | -9,2 % | 162.832 $ | +20.029 $ | +14,0 % | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 133.332 $ | -9.257 $ | -6,5 % | 142.589 $ | ||||||||
| Nuveen, LLC | 127.560 $ | -12.985 $ | -9,2 % | 140.545 $ | -2.841 $ | -2,0 % | ||||||
| Curi Capital, LLC | 125.501 $ | +28.092 $ | +28,8 % | 97.409 $ | -26.162 $ | -21,2 % | 123.571 $ | -12.192 $ | -9,0 % | 135.763 $ | -2.667 $ | -1,9 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 42.193 $ | -56.990 $ | -57,5 % | 99.183 $ | -22.514 $ | -18,5 % | 121.697 $ | -12.337 $ | -9,2 % | 134.034 $ | -7.216 $ | -5,1 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 107.000 $ | +12.000 $ | +12,6 % | 95.000 $ | -35.000 $ | -26,9 % | 130.000 $ | +3.000 $ | +2,4 % | 127.000 $ | -177.000 $ | -58,2 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 124.406 $ | +6.354 $ | +5,4 % | 118.052 $ | +6.306 $ | +5,6 % | 111.746 $ | +101.873 $ | +1.031,8 % | 9.873 $ | ||
| Invesco Ltd. | 121.625 $ | +1.972 $ | +1,6 % | |||||||||
| Register Financial Advisors LLC | 92.430 $ | +2.691 $ | +3,0 % | 89.739 $ | -20.592 $ | -18,7 % | 110.331 $ | -11.232 $ | -9,2 % | 121.563 $ | -2.457 $ | -2,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7 $ | -29.446 $ | -100,0 % | 29.453 $ | -77.992 $ | -72,6 % | 107.445 $ | +26.486 $ | +32,7 % | 80.959 $ | +11.836 $ | +17,1 % |
| Cetera Investment Advisers | 81.006 $ | -24.503 $ | -23,2 % | 105.509 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 93.520 $ | +46.351 $ | +98,3 % | 47.169 $ | -4.802 $ | -9,2 % | 51.971 $ | -1.050 $ | -2,0 % | |||
| Catalyst Capital Advisors LLC | 90.040 $ | -1.820 $ | -2,0 % | |||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 84.617 $ | +7.610 $ | +9,9 % | 77.007 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 83.000 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 68.867 $ | +37.884 $ | +122,3 % | 30.983 $ | -4.697 $ | -13,2 % | ||||||
| Spire Wealth Management | 44.224 $ | +1.287 $ | +3,0 % | 42.937 $ | -9.852 $ | -18,7 % | 52.789 $ | -14.029 $ | -21,0 % | 66.818 $ | -22.551 $ | -25,2 % |
| UBS Group AG | 27.753 $ | +14.499 $ | +109,4 % | 13.254 $ | -3.117 $ | -19,0 % | 16.371 $ | -39.153 $ | -70,5 % | 55.524 $ | -41.551 $ | -42,8 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 37.736 $ | -7.698 $ | -16,9 % | 45.434 $ | -7.389 $ | -14,0 % | 52.823 $ | -9.113 $ | -14,7 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 41.033 $ | +1.195 $ | +3,0 % | 39.838 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 6.021 $ | -34.170 $ | -85,0 % | 40.191 $ | +38.975 $ | +3.205,2 % | 1.216 $ | -34.930 $ | -96,6 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 27.060 $ | -6.209 $ | -18,7 % | 33.269 $ | -3.387 $ | -9,2 % | 36.656 $ | +16.813 $ | +84,7 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 8.966 $ | -7.954 $ | -47,0 % | 16.920 $ | -15.300 $ | -47,5 % | 32.220 $ | -633 $ | -1,9 % | |||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 7.702 $ | +224 $ | +3,0 % | 7.478 $ | -21.458 $ | -74,2 % | 28.936 $ | |||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 21.054 $ | -3.068 $ | -12,7 % | 24.122 $ | +13.758 $ | +132,7 % | 10.364 $ | -961 $ | -8,5 % | 11.325 $ | -15.376 $ | -57,6 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 17.127 $ | -3.930 $ | -18,7 % | 21.057 $ | -2.144 $ | -9,2 % | 23.201 $ | -469 $ | -2,0 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 77 $ | -17 $ | -18,1 % | 94 $ | -23.107 $ | -99,6 % | 23.201 $ | -469 $ | -2,0 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.122 $ | -15.928 $ | -93,4 % | 17.050 $ | -5.129 $ | -23,1 % | 22.179 $ | +2.428 $ | +12,3 % | 19.751 $ | +8.515 $ | +75,8 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 17.878 $ | +11.420 $ | +176,8 % | 6.458 $ | -1.482 $ | -18,7 % | 7.940 $ | -808 $ | -9,2 % | 8.748 $ | -221.876 $ | -96,2 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 767 $ | +667 $ | +667,0 % | 100 $ | +53 $ | +112,8 % | 47 $ | -12.120 $ | -99,6 % | 12.167 $ | ||
| FMR LLC | 6.336 $ | +5.615 $ | +778,8 % | 721 $ | -3.698 $ | -83,7 % | 4.419 $ | -7.443 $ | -62,7 % | 11.862 $ | +6.820 $ | +135,3 % |
| STRS OHIO | 8.437 $ | -1.936 $ | -18,7 % | 10.373 $ | -1.056 $ | -9,2 % | 11.429 $ | -231 $ | -2,0 % | |||
| State of Alaska, Department of Revenue | 9.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 9.000 $ | -2.000 $ | -18,2 % | 11.000 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 6.941 $ | -1.593 $ | -18,7 % | 8.534 $ | -869 $ | -9,2 % | 9.403 $ | -190 $ | -2,0 % | |||
| Arax Advisory Partners | 8.508 $ | +7.403 $ | +670,0 % | 1.105 $ | -546 $ | -33,1 % | 1.651 $ | -6.007 $ | -78,4 % | 7.658 $ | ||
| CWM, LLC | 7.701 $ | +4.701 $ | +156,7 % | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | 4.000 $ | +3.000 $ | +300,0 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 2.577 $ | -2.949 $ | -53,4 % | 5.526 $ | -1.757 $ | -24,1 % | 7.283 $ | +4.315 $ | +145,4 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 656 $ | -863 $ | -56,8 % | 1.519 $ | -5.610 $ | -78,7 % | 7.129 $ | +4.968 $ | +229,9 % | 2.161 $ | -86 $ | -3,8 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 5.894 $ | -724 $ | -10,9 % | 6.618 $ | ||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 4.134 $ | -949 $ | -18,7 % | 5.083 $ | -517 $ | -9,2 % | 5.600 $ | -113 $ | -2,0 % | |||
| NFSG Corp | 3.152 $ | +92 $ | +3,0 % | 3.060 $ | -703 $ | -18,7 % | 3.763 $ | -383 $ | -9,2 % | 4.146 $ | -83 $ | -2,0 % |
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Versant Capital Management, Inc | 3.705 $ | +697 $ | +23,2 % | 3.008 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 2.554 $ | |||||||||||
| Ascentis Independent Advisors | 2.185 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 2.000 $ | +2.000 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| Nicht ausgewiesen | 806 $ | +24 $ | +3,1 % | 782 $ | -632 $ | -44,7 % | 1.414 $ | -144 $ | -9,2 % | 1.558 $ | ||
| Essential Partners LLC | 1.067 $ | +653 $ | +157,7 % | 414 $ | +357 $ | +626,3 % | 57 $ | -1.439 $ | -96,2 % | 1.496 $ | +1.475 $ | +7.023,8 % |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 1.405 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 1.138 $ | +907 $ | +392,6 % | 231 $ | +202 $ | +696,6 % | 29 $ | |||||
| Larson Financial Group LLC | 980 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 743 $ | +728 $ | +4.853,3 % | 15 $ | -23 $ | -60,5 % | 38 $ | -24 $ | -38,7 % | 62 $ | -193 $ | -75,7 % |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | 387 $ | +11 $ | +2,9 % | 376 $ | -86 $ | -18,6 % | 462 $ | -47 $ | -9,2 % | 509 $ | -17 $ | -3,2 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 316 $ | +262 $ | +485,2 % | 54 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 292 $ | +284 $ | +3.550,0 % | 8 $ | ||||||||
| Truvestments Capital LLC | 199 $ | -46 $ | -18,8 % | 245 $ | -25 $ | -9,3 % | 270 $ | -6 $ | -2,2 % | |||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 183 $ | |||||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 158 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 151 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 87 $ | +64 $ | +278,3 % | 23 $ | ||||||||
| Crewe Advisors LLC | 56 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 56 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 16 $ | |||||||||||
| JPL Wealth Management, LLC | 8 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 8 $ | |||||||||||
| McIlrath & Eck, LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| 25.224.968 $ | -9.007.672 $ | +207,5 % | 34.959.880 $ | -8.453.558 $ | +13,8 % | 47.960.640 $ | -14.208.611 $ | +62,1 % | 63.120.153 $ | +262.740 $ | +132,1 % | |