| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.056.910 $ | +8.550 $ | +3,2 % | 20.454.856 $ | +1.365.313 $ | +360,3 % | 19.451.694 $ | +1.563.459 $ | +30,4 % | 18.439.227 $ | +4.258.915 $ | +47,5 % |
| Nicht ausgewiesen | 5.282.441 $ | +600.596 $ | +12,8 % | 4.681.845 $ | +531.480 $ | +12,8 % | 4.150.365 $ | +2.297.781 $ | +124,0 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 3.960.510 $ | +309.318 $ | +8,5 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.673.174 $ | +216.439 $ | +6,3 % | 3.456.735 $ | ||||||||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 2.300.862 $ | +199.890 $ | +9,5 % | 2.100.972 $ | -25.518 $ | -1,2 % | 2.126.490 $ | +158.066 $ | +8,0 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.959.441 $ | +1.271.181 $ | +184,7 % | 688.260 $ | ||||||||
| Stilwell Value LLC | 1.298.400 $ | +112.800 $ | +9,5 % | 1.185.600 $ | -14.400 $ | -1,2 % | 1.200.000 $ | +93.600 $ | +8,5 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.015.998 $ | +68.170 $ | +7,2 % | 947.828 $ | -1.987 $ | -0,2 % | 949.815 $ | +783.855 $ | +472,3 % | |||
| Daytona Street Capital LLC | 866.500 $ | -2.250 $ | -0,3 % | 868.750 $ | ||||||||
| Waverly Advisors, LLC | 855.986 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 813.155 $ | +72.155 $ | +9,7 % | 741.000 $ | -9.000 $ | -1,2 % | 750.000 $ | +58.500 $ | +8,5 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 792.552 $ | +48.913 $ | +6,6 % | 743.639 $ | +24.359 $ | +3,4 % | 719.280 $ | +57.265 $ | +8,7 % | |||
| Creative Planning | 405.750 $ | -38.850 $ | -8,7 % | 444.600 $ | -155.400 $ | -25,9 % | 600.000 $ | -88.471 $ | -12,9 % | |||
| Arcus Capital Partners, LLC | 597.329 $ | +56.339 $ | +10,4 % | 540.990 $ | -5.190 $ | -1,0 % | 546.180 $ | +284.834 $ | +109,0 % | |||
| TruWealth Advisors, LLC | 559.322 $ | +34.337 $ | +6,5 % | 524.985 $ | +40.949 $ | +8,5 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 518.954 $ | +104.735 $ | +25,3 % | 414.219 $ | +12.324 $ | +3,1 % | 401.895 $ | +211.815 $ | +111,4 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 335.555 $ | -180.070 $ | -34,9 % | 515.625 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 258.416 $ | -199.999 $ | -43,6 % | 458.415 $ | +276.301 $ | +151,7 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 453.515 $ | +42.304 $ | +10,3 % | 411.211 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 340.000 $ | +19.000 $ | +5,9 % | 321.000 $ | +103.000 $ | +47,2 % | 218.000 $ | |||||
| Krilogy Financial LLC | 173.100 $ | +10.800 $ | +6,7 % | 162.300 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 169.312 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 164.264 $ | +785 $ | +0,5 % | 163.479 $ | ||||||||
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 162.300 $ | +14.100 $ | +9,5 % | 148.200 $ | -1.800 $ | -1,2 % | 150.000 $ | +11.700 $ | +8,5 % | |||
| ORLEANS CAPITAL MANAGEMENT CORP/LA | 162.300 $ | +14.100 $ | +9,5 % | 148.200 $ | -1.800 $ | -1,2 % | 150.000 $ | +11.700 $ | +8,5 % | |||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 152.050 $ | -1.847 $ | -1,2 % | 153.897 $ | -42.542 $ | -21,7 % | ||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 151.140 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 49.323 $ | +4.285 $ | +9,5 % | 45.038 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 17.310 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 16.162 $ | +1.404 $ | +9,5 % | 14.758 $ | -182 $ | -1,2 % | 14.940 $ | -2.877 $ | -16,1 % | |||
| American Capital Advisory, LLC | 8.927 $ | +776 $ | +9,5 % | 8.151 $ | -99 $ | -1,2 % | 8.250 $ | +643 $ | +8,5 % | |||
| UBS Group AG | 7.547 $ | +7.442 $ | +7.087,6 % | 105 $ | -203.528 $ | -99,9 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.000 $ | +4.000 $ | +400,0 % | 1.000 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 75 $ | +6 $ | +8,7 % | |||||||||
| Gesamt | 1.056.910 $ | +8.550 $ | +3,2 % | 20.454.856 $ | +1.365.313 $ | +360,3 % | 19.451.694 $ | +1.563.459 $ | +30,4 % | 18.439.227 $ | +4.258.915 $ | +47,5 % |