| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 2.125.998 $ | -3.710.874 $ | -8,4 % | 57.160.778 $ | +8.095.829 $ | +23,0 % | 49.481.287 $ | +1.853.312 $ | +6,4 % | 47.627.975 $ | -59.776.772 $ | -40,9 % |
| Karpus Management, Inc. | 17.863.449 $ | -20.541 $ | -0,1 % | 17.883.990 $ | -7.836.174 $ | -30,5 % | 25.720.164 $ | -115.797 $ | -0,4 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 16.009.734 $ | +8.041.450 $ | +100,9 % | 7.968.284 $ | +5.525.579 $ | +226,2 % | 2.442.705 $ | +796.412 $ | +48,4 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 8.979.658 $ | +614.129 $ | +7,3 % | 8.365.529 $ | +5.169.298 $ | +161,7 % | 3.196.231 $ | -6.876.224 $ | -68,3 % | |||
| First Trust Capital Management L.P. | 1.957.880 $ | -3.717.121 $ | -65,5 % | 5.675.001 $ | +66.886 $ | +1,2 % | 5.608.115 $ | +77.175 $ | +1,4 % | 5.530.940 $ | -5.521.744 $ | -50,0 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 2.651.975 $ | -25.525 $ | -1,0 % | 2.677.500 $ | +41.310 $ | +1,6 % | 2.636.190 $ | -529.830 $ | -16,7 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 450.000 $ | -613.000 $ | -57,7 % | 1.063.000 $ | -1.094.000 $ | -50,7 % | 2.157.000 $ | -3.424.000 $ | -61,4 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 1.947.495 $ | +22.540 $ | +1,2 % | 1.924.955 $ | +12.387 $ | +0,6 % | 1.912.568 $ | -6.409.262 $ | -77,0 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.457.273 $ | -12.440 $ | -0,8 % | 1.469.713 $ | -155.372 $ | -9,6 % | 1.625.085 $ | -7.543.186 $ | -82,3 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 574.000 $ | +2.000 $ | +0,3 % | 572.000 $ | +7.500 $ | +1,3 % | 564.500 $ | -1.870.023 $ | -76,8 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 351.679 $ | +77.491 $ | +28,3 % | 274.188 $ | +68.105 $ | +33,0 % | 206.083 $ | +124.149 $ | +151,5 % | |||
| Kepos Capital LP | 320.000 $ | +3.000 $ | +0,9 % | 317.000 $ | +1.000 $ | +0,3 % | 316.000 $ | -6.000 $ | -1,9 % | |||
| Logan Stone Capital, LLC | 301.581 $ | +95.103 $ | +46,1 % | 206.478 $ | ||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 190.832 $ | -26.094 $ | -12,0 % | 216.926 $ | -3.471 $ | -1,6 % | 220.397 $ | -30.327 $ | -12,1 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 178.840 $ | +2.107 $ | +1,2 % | 176.733 $ | +2.757 $ | +1,6 % | 173.976 $ | -616.037 $ | -78,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 127.411 $ | -46.686 $ | -26,8 % | 174.097 $ | +42.408 $ | +32,2 % | ||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 130.042 $ | -26.009 $ | -16,7 % | 156.051 $ | +0 $ | +0,0 % | 156.051 $ | +51.887 $ | +49,8 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 100.036 $ | +26.432 $ | +35,9 % | 73.604 $ | -15.285 $ | -17,2 % | 88.889 $ | -912 $ | -1,0 % | 89.801 $ | -7.990.558 $ | -98,9 % |
| StoneX Group Inc. | 41.307 $ | -27.200 $ | -39,7 % | 68.507 $ | +34.615 $ | +102,1 % | 33.892 $ | -681 $ | -2,0 % | 34.573 $ | ||
| Yakira Capital Management, Inc. | 42.970 $ | -8.594 $ | -16,7 % | 51.564 $ | -859 $ | -1,6 % | 52.423 $ | -4.923.373 $ | -98,9 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 25.889 $ | -4.111 $ | -13,7 % | 30.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 30.000 $ | -909.750 $ | -96,8 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 26.775 $ | +7.015 $ | +35,5 % | 19.760 $ | -3.952 $ | -16,7 % | 23.712 $ | +0 $ | +0,0 % | 23.712 $ | -1.872.690 $ | -98,7 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 20.000 $ | -4.000 $ | -16,7 % | 24.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 24.000 $ | -5.769.900 $ | -99,6 % | |||
| HGC Investment Management Inc. | 20.000 $ | -4.000 $ | -16,7 % | 24.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 24.000 $ | -2.114.000 $ | -98,9 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 17.460 $ | -3.492 $ | -16,7 % | 20.952 $ | +0 $ | +0,0 % | 20.952 $ | -1.085.169 $ | -98,1 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 15.518 $ | -3.103 $ | -16,7 % | 18.621 $ | +0 $ | +0,0 % | 18.621 $ | -10.821 $ | -36,8 % | |||
| UBS Group AG | 12.531 $ | +4.501 $ | +56,1 % | 8.030 $ | -3.736 $ | -31,8 % | 11.766 $ | -57.599 $ | -83,0 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9.520 $ | -2.480 $ | -20,7 % | 12.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 12.000 $ | -995.893 $ | -98,8 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 9.900 $ | -1.980 $ | -16,7 % | 11.880 $ | +0 $ | +0,0 % | 11.880 $ | -1.052.776 $ | -98,9 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 10.000 $ | |||||||||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 8.000 $ | -2.000 $ | -20,0 % | 10.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.000 $ | -855.000 $ | -98,8 % | |||
| MORGAN STANLEY | 7.379 $ | +6.540 $ | +779,5 % | 839 $ | -5.213 $ | -86,1 % | 6.052 $ | +424 $ | +7,5 % | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 5.113 $ | -1.023 $ | -16,7 % | 6.136 $ | +0 $ | +0,0 % | 6.136 $ | +2.040 $ | +49,8 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 4.658 $ | -931 $ | -16,7 % | 5.589 $ | +0 $ | +0,0 % | 5.589 $ | |||||
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 4.000 $ | -1.000 $ | -20,0 % | 5.000 $ | +1.000 $ | +25,0 % | 4.000 $ | +1.000 $ | +33,3 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.000 $ | +398 $ | +24,8 % | 1.602 $ | -798 $ | -33,3 % | 2.400 $ | -215.668 $ | -98,9 % | |||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 1.337 $ | -268 $ | -16,7 % | 1.605 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.605 $ | +535 $ | +50,0 % | |||
| Arax Advisory Partners | 1.490 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 1.164 $ | |||||||||||
| Gesamt | 2.125.998 $ | -3.710.874 $ | -8,4 % | 57.160.778 $ | +8.095.829 $ | +23,0 % | 49.481.287 $ | +1.853.312 $ | +6,4 % | 47.627.975 $ | -59.776.772 $ | -40,9 % |