| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 2.257.546 $ | -582.142 $ | -36,5 % | 6.924.111 $ | -131.188.704 $ | +1,7 % | 232.000.731 $ | -17.195.492 $ | +20,0 % | 245.906.009 $ | +859.836 $ | -5,0 % |
| Magnetar Financial LLC | 145.987 $ | -126.340 $ | -46,4 % | 272.327 $ | -20.865.242 $ | -98,7 % | 21.137.569 $ | +328.445 $ | +1,6 % | 20.809.124 $ | +14.932 $ | +0,1 % |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 59.328 $ | -28.721 $ | -32,6 % | 88.049 $ | -14.022.951 $ | -99,4 % | 14.111.000 $ | -5.101.780 $ | -26,6 % | 19.212.780 $ | -17.220 $ | -0,1 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 13.871.680 $ | -5.190.320 $ | -27,2 % | 19.062.000 $ | +90.000 $ | +0,5 % | ||||||
| Karpus Management, Inc. | 18.492.343 $ | +113.430 $ | +0,6 % | 18.378.913 $ | -263.891 $ | -1,4 % | ||||||
| AQR Arbitrage LLC | 203.794 $ | -15.616.779 $ | -98,7 % | 15.820.573 $ | +228.066 $ | +1,5 % | 15.592.507 $ | -3.791 $ | -0,0 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 28.143 $ | -18.751 $ | -40,0 % | 46.894 $ | -8.269.179 $ | -99,4 % | 8.316.073 $ | -5.176.919 $ | -38,4 % | 13.492.992 $ | +83.466 $ | +0,6 % |
| MMCAP International Inc. SPC | 168.102 $ | -81.378 $ | -32,6 % | 249.480 $ | -10.503.620 $ | -97,7 % | 10.753.100 $ | +161.654 $ | +1,5 % | 10.591.446 $ | -104.054 $ | -1,0 % |
| LMR Partners LLP | 123.480 $ | -10.504.620 $ | -98,8 % | 10.628.100 $ | +144.354 $ | +1,4 % | 10.483.746 $ | -26.754 $ | -0,3 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 10.595.843 $ | +138.250 $ | +1,3 % | 10.457.593 $ | +88.874 $ | +0,9 % | ||||||
| BERKLEY W R CORP | 9.779.706 $ | +4.256.830 $ | +77,1 % | 5.522.876 $ | +26.076 $ | +0,5 % | ||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 100.800 $ | -8.375.309 $ | -98,8 % | 8.476.109 $ | +4.489.237 $ | +112,6 % | 3.986.872 $ | -109.149 $ | -2,7 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 56.288 $ | -38.212 $ | -40,4 % | 94.500 $ | -8.046.750 $ | -98,8 % | 8.141.250 $ | +117.975 $ | +1,5 % | 8.023.275 $ | +9.525 $ | +0,1 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 5.919.750 $ | -1.842.638 $ | -23,7 % | 7.762.388 $ | +122.298 $ | +1,6 % | ||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 888.293 $ | +0 $ | +0,0 % | 888.293 $ | -5.946.957 $ | -87,0 % | 6.835.250 $ | +3.981.468 $ | +139,5 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 52.676 $ | -37.760 $ | -41,8 % | 90.436 $ | -6.631.028 $ | -98,7 % | 6.721.464 $ | +65.589 $ | +1,0 % | 6.655.875 $ | -109.916 $ | -1,6 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.682.226 $ | +81.034 $ | +1,2 % | 6.601.192 $ | +31.167 $ | +0,5 % | ||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 6.396.046 $ | +73.625 $ | +1,2 % | 6.322.421 $ | +53.732 $ | +0,9 % | ||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.782.829 $ | +103.179 $ | +1,8 % | 5.679.650 $ | +303.913 $ | +5,7 % | ||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 63.000 $ | -5.359.500 $ | -98,8 % | 5.422.500 $ | +73.650 $ | +1,4 % | 5.348.850 $ | -13.650 $ | -0,3 % | |||
| DLD Asset Management, LP | 663.779 $ | -1.603 $ | -0,2 % | 665.382 $ | -4.722.477 $ | -87,7 % | 5.387.859 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.360.000 $ | +65.000 $ | +1,2 % | 5.295.000 $ | +25.000 $ | +0,5 % | ||||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 29.291 $ | -19.000 $ | -39,3 % | 48.291 $ | -3.221.710 $ | -98,5 % | 3.270.001 $ | -1.532.656 $ | -31,9 % | 4.802.657 $ | -4.168 $ | -0,1 % |
| Bulldog Investors, LLP | 51.555 $ | -2.148.424 $ | -97,7 % | 2.199.979 $ | -2.236.153 $ | -50,4 % | 4.436.132 $ | -22.036 $ | -0,5 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 4.236.000 $ | +20.000 $ | +0,5 % | |||||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 42.220 $ | -3.841.383 $ | -98,9 % | 3.883.603 $ | -158.360 $ | -3,9 % | 4.041.963 $ | -141.102 $ | -3,4 % | |||
| Context Capital Management, LLC | 31.413 $ | -15.207 $ | -32,6 % | 46.620 $ | -2.899.580 $ | -98,4 % | 2.946.200 $ | +47.051 $ | +1,6 % | 2.899.149 $ | -15.101 $ | -0,5 % |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 56.287 $ | -37.500 $ | -40,0 % | 93.787 $ | -2.689.963 $ | -96,6 % | 2.783.750 $ | +55.475 $ | +2,0 % | 2.728.275 $ | -39.225 $ | -1,4 % |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 2.414.000 $ | +30.000 $ | +1,3 % | 2.384.000 $ | -94.000 $ | -3,8 % | ||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 17.829 $ | -7.468 $ | -29,5 % | 25.297 $ | -1.084.203 $ | -97,7 % | 1.109.500 $ | -1.196.281 $ | -51,9 % | 2.305.781 $ | +100.302 $ | +4,5 % |
| L1 Global Manager Pty Ltd | 2.144.000 $ | +26.000 $ | +1,2 % | 2.118.000 $ | ||||||||
| Verition Fund Management LLC | 2.088.153 $ | +30.429 $ | +1,5 % | 2.057.724 $ | -12.861 $ | -0,6 % | ||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 960.668 $ | -1.010.353 $ | -51,3 % | 1.971.021 $ | +9.306 $ | +0,5 % | ||||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 1.202.744 $ | +1.148.748 $ | +2.127,5 % | 53.996 $ | -53.679 $ | -49,9 % | 107.675 $ | -2.732.703 $ | -96,2 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 1.121.285 $ | |||||||||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.072.000 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 1.072.000 $ | +13.000 $ | +1,2 % | 1.059.000 $ | +5.000 $ | +0,5 % | ||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 1.072.000 $ | +13.000 $ | +1,2 % | 1.059.000 $ | +5.000 $ | +0,5 % | ||||||
| RLH Capital LLC | 1.072.000 $ | |||||||||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 8.351 $ | -4.042 $ | -32,6 % | 12.393 $ | -1.054.321 $ | -98,8 % | 1.066.714 $ | -3.045 $ | -0,3 % | 1.069.759 $ | -2.730 $ | -0,3 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 5.598 $ | -747.685 $ | -99,3 % | 753.283 $ | +69.386 $ | +10,1 % | 683.897 $ | -200.316 $ | -22,7 % | |||
| RiverPark Advisors, LLC | 578.347 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 22.882 $ | +2.216 $ | +10,7 % | 20.666 $ | -460.390 $ | -95,7 % | 481.056 $ | +41.629 $ | +9,5 % | 439.427 $ | +106.610 $ | +32,0 % |
| Clear Street Group Inc. | 202.675 $ | -231.664 $ | -53,3 % | 434.339 $ | +391.530 $ | +914,6 % | 42.809 $ | -17.262 $ | -28,7 % | |||
| Kepos Capital LP | 327.600 $ | +1.600 $ | +0,5 % | 326.000 $ | +4.000 $ | +1,2 % | 322.000 $ | +4.000 $ | +1,3 % | 318.000 $ | +2.000 $ | +0,6 % |
| Cerity Partners LLC | 302.386 $ | |||||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 293.212 $ | +52.468 $ | +21,8 % | 240.744 $ | ||||||||
| HGC Investment Management Inc. | 268.000 $ | +3.250 $ | +1,2 % | 264.750 $ | +1.250 $ | +0,5 % | ||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 218.892 $ | +771 $ | +0,4 % | 218.121 $ | -49.129 $ | -18,4 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 167.963 $ | +309 $ | +0,2 % | 167.654 $ | ||||||||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 164.700 $ | +3.202 $ | +2,0 % | 161.498 $ | +1.373 $ | +0,9 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.096 $ | -100.509 $ | -98,9 % | 101.605 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 50.862 $ | -32.994 $ | -39,3 % | 83.856 $ | -9.915 $ | -10,6 % | 93.771 $ | +29.250 $ | +45,3 % | 64.521 $ | -46.309 $ | -41,8 % |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 76.993 $ | -12.976 $ | -14,4 % | 89.969 $ | +6.474 $ | +7,8 % | 83.495 $ | -72.199 $ | -46,4 % | |||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 45.096 $ | -21.222 $ | -32,0 % | 66.318 $ | -14.998 $ | -18,4 % | 81.316 $ | -5.600 $ | -6,4 % | 86.916 $ | -59.261 $ | -40,5 % |
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 642 $ | -311 $ | -32,6 % | 953 $ | -81.101 $ | -98,8 % | 82.054 $ | +1.115 $ | +1,4 % | 80.939 $ | -207 $ | -0,3 % |
| Lineage Point Capital LP | 64.262 $ | +39.262 $ | +157,0 % | 25.000 $ | ||||||||
| CSS LLC/IL | 48.841 $ | -3.464 $ | -6,6 % | 52.305 $ | +29.763 $ | +132,0 % | 22.542 $ | -30.955 $ | -57,9 % | |||
| Saba Capital Management, L.P. | 31.135 $ | -3.681 $ | -10,6 % | 34.816 $ | +10.860 $ | +45,3 % | 23.956 $ | -21.977 $ | -47,8 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 27.995 $ | |||||||||||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 12.827 $ | -6.210 $ | -32,6 % | 19.037 $ | +151 $ | +0,8 % | 18.886 $ | +2.614 $ | +16,1 % | 16.272 $ | -11.679 $ | -41,8 % |
| StoneX Group Inc. | 7.406 $ | -983 $ | -11,7 % | 8.389 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 307 $ | -6.841 $ | -95,7 % | 7.148 $ | +150 $ | +2,1 % | 6.998 $ | +66 $ | +1,0 % | 6.932 $ | +26 $ | +0,4 % |
| Arax Advisory Partners | 5 $ | -1.215 $ | -99,6 % | 1.220 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 544 $ | -217 $ | -28,5 % | 761 $ | -287 $ | -27,4 % | 1.048 $ | +163 $ | +18,4 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 1.000 $ | |||||||||||
| Gesamt | 2.257.546 $ | -582.142 $ | -36,5 % | 6.924.111 $ | -131.188.704 $ | +1,7 % | 232.000.731 $ | -17.195.492 $ | +20,0 % | 245.906.009 $ | +859.836 $ | -5,0 % |