| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 4.179.027 $ | -84.013.692 $ | -71,6 % | 237.560.538 $ | -2.697.308 $ | +3,0 % | 252.680.305 $ | +6.637.546 $ | +15,5 % | 245.835.955 $ | +8.834.087 $ | -0,4 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 22.438.800 $ | +269.100 $ | +1,2 % | 22.169.700 $ | +248.400 $ | +1,1 % | 21.921.300 $ | +186.300 $ | +0,9 % | |||
| LMR Partners LLP | 21.651.399 $ | +308.979 $ | +1,4 % | 21.342.420 $ | +126.720 $ | +0,6 % | 21.215.700 $ | +207.900 $ | +1,0 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 2.838.986 $ | -18.479.585 $ | -86,7 % | 21.318.571 $ | +310.606 $ | +1,5 % | 21.007.965 $ | +165.189 $ | +0,8 % | 20.842.776 $ | +145.799 $ | +0,7 % |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 74.443 $ | -18.165.417 $ | -99,6 % | 18.239.860 $ | +255.360 $ | +1,4 % | 17.984.500 $ | +118.064 $ | +0,7 % | 17.866.436 $ | +164.436 $ | +0,9 % |
| BERKLEY W R CORP | 18.190.967 $ | +2.263.858 $ | +14,2 % | 15.927.109 $ | +854.468 $ | +5,7 % | 15.072.641 $ | +5.490.246 $ | +57,3 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 15.127.796 $ | -1.607.373 $ | -9,6 % | 16.735.169 $ | -131.477 $ | -0,8 % | 16.866.646 $ | +134.249 $ | +0,8 % | |||
| MMCAP International Inc. SPC | 100.287 $ | -16.131.112 $ | -99,4 % | 16.231.399 $ | +243.979 $ | +1,5 % | 15.987.420 $ | +66.720 $ | +0,4 % | 15.920.700 $ | +162.900 $ | +1,0 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 16.011.143 $ | +216.000 $ | +1,4 % | 15.795.143 $ | +799.511 $ | +5,3 % | 14.995.632 $ | +5.195.741 $ | +53,0 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 11.590.470 $ | -225.852 $ | -1,9 % | 11.816.322 $ | -644.553 $ | -5,2 % | ||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 780.875 $ | -10.177.032 $ | -92,9 % | 10.957.907 $ | +92.783 $ | +0,9 % | 10.865.124 $ | +91.589 $ | +0,9 % | 10.773.535 $ | +3.424.385 $ | +46,6 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 10.751.400 $ | +128.700 $ | +1,2 % | 10.622.700 $ | +138.600 $ | +1,3 % | 10.484.100 $ | +69.300 $ | +0,7 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 41.250 $ | -8.175.038 $ | -99,5 % | 8.216.288 $ | +117.038 $ | +1,4 % | 8.099.250 $ | +63.000 $ | +0,8 % | 8.036.250 $ | +63.750 $ | +0,8 % |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 8.168.020 $ | +107.920 $ | +1,3 % | 8.060.100 $ | +67.600 $ | +0,8 % | 7.992.500 $ | +73.500 $ | +0,9 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 31.190 $ | -7.518.993 $ | -99,6 % | 7.550.183 $ | +61.607 $ | +0,8 % | 7.488.576 $ | -62.151 $ | -0,8 % | 7.550.727 $ | -113.036 $ | -1,5 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.786.415 $ | +89.201 $ | +1,3 % | 6.697.214 $ | +64.877 $ | +1,0 % | 6.632.337 $ | +58.749 $ | +0,9 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 5.111.602 $ | +58.944 $ | +1,2 % | 5.052.658 $ | +4.174.472 $ | +475,4 % | 878.186 $ | |||||
| RiverPark Advisors, LLC | 4.436.516 $ | +59.235 $ | +1,4 % | 4.377.281 $ | +3.499.095 $ | +398,4 % | 878.186 $ | |||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 46.755 $ | -42.505 $ | -47,6 % | 89.260 $ | -1.580.735 $ | -94,7 % | 1.669.995 $ | -2.673.327 $ | -61,6 % | 4.343.322 $ | +36.466 $ | +0,8 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.998.075 $ | +40.969 $ | +1,0 % | 3.957.106 $ | +19.480 $ | +0,5 % | 3.937.626 $ | +34.930 $ | +0,9 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 76.038 $ | -3.359.714 $ | -97,8 % | 3.435.752 $ | +813.073 $ | +31,0 % | 2.622.679 $ | +1.074.530 $ | +69,4 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 34.345 $ | -1.890.658 $ | -98,2 % | 1.925.003 $ | -1.337.909 $ | -41,0 % | 3.262.912 $ | -6.588 $ | -0,2 % | 3.269.500 $ | -1.026.387 $ | -23,9 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.758.584 $ | +45.815 $ | +1,7 % | 2.712.769 $ | +1.376 $ | +0,1 % | 2.711.393 $ | +30.167 $ | +1,1 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 2.146.753 $ | +30.533 $ | +1,4 % | 2.116.220 $ | +12.731 $ | +0,6 % | 2.103.489 $ | +19.548 $ | +0,9 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 29.699 $ | -1.099.450 $ | -97,4 % | 1.129.149 $ | -622.581 $ | -35,5 % | 1.751.730 $ | +23.910 $ | +1,4 % | 1.727.820 $ | -398.069 $ | -18,7 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 1.640.258 $ | +23.408 $ | +1,4 % | 1.616.850 $ | +9.600 $ | +0,6 % | 1.607.250 $ | +14.992 $ | +0,9 % | |||
| Quarry LP | 1.626.000 $ | +19.500 $ | +1,2 % | 1.606.500 $ | +18.000 $ | +1,1 % | 1.588.500 $ | +13.500 $ | +0,9 % | |||
| RLH Capital LLC | 1.626.000 $ | +19.500 $ | +1,2 % | 1.606.500 $ | ||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.313.698 $ | -110.470 $ | -7,8 % | 1.424.168 $ | -161.868 $ | -10,2 % | 1.586.036 $ | -250.007 $ | -13,6 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.493.566 $ | +1.097.806 $ | +277,4 % | 395.760 $ | +285.425 $ | +258,7 % | 110.335 $ | +20.851 $ | +23,3 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.227.593 $ | -3.728.533 $ | -75,2 % | |||||||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 1.085.000 $ | -36.000 $ | -3,2 % | 1.121.000 $ | +39.000 $ | +3,6 % | 1.082.000 $ | +9.000 $ | +0,8 % | |||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 5.000 $ | -1.089.000 $ | -99,5 % | 1.094.000 $ | +16.000 $ | +1,5 % | 1.078.000 $ | +6.000 $ | +0,6 % | 1.072.000 $ | +11.000 $ | +1,0 % |
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 1.084.000 $ | +16.000 $ | +1,5 % | 1.068.000 $ | +9.000 $ | +0,8 % | 1.059.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | |||
| Yakira Capital Management, Inc. | 5.017 $ | -1.076.831 $ | -99,5 % | 1.081.848 $ | +14.113 $ | +1,3 % | 1.067.735 $ | -3.765 $ | -0,4 % | 1.071.500 $ | +10.500 $ | +1,0 % |
| Verition Fund Management LLC | 6.621 $ | -6.020 $ | -47,6 % | 12.641 $ | +3.527 $ | +38,7 % | 9.114 $ | -878.756 $ | -99,0 % | 887.870 $ | -357.237 $ | -28,7 % |
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 8.248 $ | -7.229 $ | -46,7 % | 15.477 $ | +4.241 $ | +37,7 % | 11.236 $ | -674.498 $ | -98,4 % | 685.734 $ | -1.041.904 $ | -60,3 % |
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 606.010 $ | +7.267 $ | +1,2 % | 598.743 $ | +6.709 $ | +1,1 % | 592.034 $ | +5.031 $ | +0,9 % | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 404.896 $ | +4.856 $ | +1,2 % | 400.040 $ | +4.482 $ | +1,1 % | 395.558 $ | +3.362 $ | +0,9 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 382.014 $ | +19.199 $ | +5,3 % | 362.815 $ | -6.902 $ | -1,9 % | 369.717 $ | +52.393 $ | +16,5 % | |||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 336.294 $ | +3.768 $ | +1,1 % | 332.526 $ | -305.875 $ | -47,9 % | ||||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 48.169 $ | -34.615 $ | -41,8 % | 82.784 $ | -199.185 $ | -70,6 % | 281.969 $ | +19.724 $ | +7,5 % | |||
| Dakota Wealth Management | 234.960 $ | -23.436 $ | -9,1 % | 258.396 $ | +2.196 $ | +0,9 % | ||||||
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 195.444 $ | +1.647 $ | +0,8 % | 193.797 $ | +1.647 $ | +0,9 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 39.138 $ | -152.808 $ | -79,6 % | 191.946 $ | +18.502 $ | +10,7 % | 173.444 $ | +95.200 $ | +121,7 % | 78.244 $ | +6.212 $ | +8,6 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 162.900 $ | -1.038 $ | -0,6 % | 163.938 $ | +2.440 $ | +1,5 % | 161.498 $ | +1.068 $ | +0,7 % | |||
| CSS LLC/IL | 77.071 $ | +21.122 $ | +37,8 % | 55.949 $ | -107.907 $ | -65,9 % | 163.856 $ | +13.043 $ | +8,6 % | |||
| UBS Group AG | 125.048 $ | -177 $ | -0,1 % | 125.225 $ | +727 $ | +0,6 % | 124.498 $ | +1.448 $ | +1,2 % | 123.050 $ | +5.157 $ | +4,4 % |
| HRT FINANCIAL LP | 110.000 $ | +3.000 $ | +2,8 % | 107.000 $ | +2.000 $ | +1,9 % | 105.000 $ | -8.000 $ | -7,1 % | |||
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | 108.653 $ | +923 $ | +0,9 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 108.094 $ | +1.410 $ | +1,3 % | 106.684 $ | ||||||||
| Bulldog Investors, LLP | 63.450 $ | +4.772 $ | +8,1 % | |||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 13.664 $ | +3.595 $ | +35,7 % | 10.069 $ | -41.117 $ | -80,3 % | 51.186 $ | +4.094 $ | +8,7 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 27.000 $ | |||||||||||
| Lineage Point Capital LP | 14.335 $ | |||||||||||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 7.604 $ | -348 $ | -4,4 % | 7.952 $ | +287 $ | +3,7 % | 7.665 $ | -353 $ | -4,4 % | 8.018 $ | -73.849 $ | -90,2 % |
| BARCLAYS PLC | 3.722 $ | +3 $ | +0,1 % | 3.719 $ | +55 $ | +1,5 % | 3.664 $ | +14 $ | +0,4 % | 3.650 $ | +10 $ | +0,3 % |
| Arax Advisory Partners | 518 $ | -950 $ | -64,7 % | 1.468 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 11 $ | -542 $ | -98,0 % | 553 $ | -205 $ | -27,0 % | 758 $ | -290 $ | -27,7 % | 1.048 $ | +166 $ | +18,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 270 $ | |||||||||||
| Gesamt | 4.179.027 $ | -84.013.692 $ | -71,6 % | 237.560.538 $ | -2.697.308 $ | +3,0 % | 252.680.305 $ | +6.637.546 $ | +15,5 % | 245.835.955 $ | +8.834.087 $ | -0,4 % |