| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 28.455.287 $ | -5.579.073 $ | -13,1 % | 51.939.086 $ | -34.876.202 $ | +1.069,9 % | 117.431.203 $ | -554.298 $ | +67,3 % | 116.808.701 $ | -10.877.281 $ | +1,2 % |
| Karpus Management, Inc. | 19.825.168 $ | -389.300 $ | -1,9 % | 20.214.468 $ | -2.776.785 $ | -12,1 % | 22.991.253 $ | +110.941 $ | +0,5 % | 22.880.312 $ | +84.416 $ | +0,4 % |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY, L.P. | 11.510.400 $ | +141.700 $ | +1,2 % | 11.368.700 $ | ||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 5.764.601 $ | -4.862.730 $ | -45,8 % | 10.627.331 $ | +5.296.792 $ | +99,4 % | 5.330.539 $ | +2.182.365 $ | +69,3 % | 3.148.174 $ | +508.016 $ | +19,2 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 3.308.100 $ | -6.954.300 $ | -67,8 % | 10.262.400 $ | +28.896 $ | +0,3 % | 10.233.504 $ | +86.400 $ | +0,9 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 2.398.582 $ | -4.616.755 $ | -65,8 % | 7.015.337 $ | -327.565 $ | -4,5 % | 7.342.902 $ | +7.028 $ | +0,1 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 30.000 $ | -6.000 $ | -16,7 % | 36.000 $ | -7.203.600 $ | -99,5 % | 7.239.600 $ | +56.680 $ | +0,8 % | 7.182.920 $ | +66.920 $ | +0,9 % |
| Wealthspring Capital LLC | 46.905 $ | -15.525 $ | -24,9 % | 62.430 $ | -6.454.400 $ | -99,0 % | 6.516.830 $ | -92.821 $ | -1,4 % | 6.609.651 $ | -17.760 $ | -0,3 % |
| BERKLEY W R CORP | 6.020.674 $ | +3.730.622 $ | +162,9 % | 2.290.052 $ | +69.703 $ | +3,1 % | 2.220.349 $ | +35.278 $ | +1,6 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 931.391 $ | -216.591 $ | -18,9 % | 1.147.982 $ | +269.559 $ | +30,7 % | 878.423 $ | -4.551.621 $ | -83,8 % | 5.430.044 $ | -3.987.024 $ | -42,3 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 5.280.000 $ | +65.000 $ | +1,2 % | 5.215.000 $ | +45.000 $ | +0,9 % | ||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 3.828.000 $ | +47.125 $ | +1,2 % | 3.780.875 $ | +29.000 $ | +0,8 % | ||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.691.286 $ | +1.657.563 $ | +81,5 % | 2.033.723 $ | +1.957.397 $ | +2.564,5 % | 76.326 $ | -29.400 $ | -27,8 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 3.152.000 $ | -271.000 $ | -7,9 % | 3.423.000 $ | -184.000 $ | -5,1 % | ||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 27.000 $ | -3.180.000 $ | -99,2 % | 3.207.000 $ | +9.030 $ | +0,3 % | 3.197.970 $ | +30.000 $ | +0,9 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 26.305 $ | -2.780.120 $ | -99,1 % | 2.806.425 $ | +7.903 $ | +0,3 % | 2.798.522 $ | +56.744 $ | +2,1 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 27.500 $ | -2.642.950 $ | -99,0 % | 2.670.450 $ | +7.950 $ | +0,3 % | 2.662.500 $ | +21.875 $ | +0,8 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 763.529 $ | -1.500.577 $ | -66,3 % | 2.264.106 $ | +27.872 $ | +1,2 % | 2.236.234 $ | +17.153 $ | +0,8 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 15.000 $ | -7.000 $ | -31,8 % | 22.000 $ | -2.120.000 $ | -99,0 % | 2.142.000 $ | +12.140 $ | +0,6 % | 2.129.860 $ | +17.360 $ | +0,8 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 18.000 $ | -2.122.000 $ | -99,2 % | 2.140.000 $ | +10.140 $ | +0,5 % | 2.129.860 $ | +17.880 $ | +0,8 % | |||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 2.128.000 $ | +28.000 $ | +1,3 % | 2.100.000 $ | ||||||||
| Bulldog Investors, LLP | 1.064.672 $ | -162.956 $ | -13,3 % | 1.227.628 $ | -1.041.016 $ | -45,9 % | ||||||
| Warberg Asset Management LLC | 1.102.042 $ | +13.567 $ | +1,2 % | 1.088.475 $ | -23.238 $ | -2,1 % | ||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 4.157 $ | -1.086.501 $ | -99,6 % | 1.090.658 $ | -8.366 $ | -0,8 % | 1.099.024 $ | -1.808.743 $ | -62,2 % | |||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 8.000 $ | -1.000 $ | -11,1 % | 9.000 $ | -1.060.000 $ | -99,2 % | 1.069.000 $ | +3.000 $ | +0,3 % | 1.066.000 $ | +10.000 $ | +0,9 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 453.167 $ | -609.832 $ | -57,4 % | 1.062.999 $ | +166.360 $ | +18,6 % | 896.639 $ | -373.482 $ | -29,4 % | |||
| LMR Partners LLP | 1.056.000 $ | +13.000 $ | +1,2 % | 1.043.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | ||||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.056.000 $ | |||||||||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 687.050 $ | +8.450 $ | +1,2 % | 678.600 $ | +3.465 $ | +0,5 % | ||||||
| Centiva Capital, LP | 545.750 $ | -7.750 $ | -1,4 % | 553.500 $ | +18.500 $ | +3,5 % | 535.000 $ | +2.535 $ | +0,5 % | 532.465 $ | +4.470 $ | +0,8 % |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 4.500 $ | -530.000 $ | -99,2 % | 534.500 $ | +1.505 $ | +0,3 % | 532.995 $ | +5.000 $ | +0,9 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 533.739 $ | +532.439 $ | +40.956,8 % | 1.300 $ | ||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 191.307 $ | -85.025 $ | -30,8 % | 276.332 $ | -212.350 $ | -43,5 % | 488.682 $ | +21.256 $ | +4,5 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 348.422 $ | -25.273 $ | -6,8 % | 373.695 $ | -42.342 $ | -10,2 % | 416.037 $ | +6.490 $ | +1,6 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 122.638 $ | -4.207 $ | -3,3 % | 126.845 $ | -213.889 $ | -62,8 % | 340.734 $ | +291.635 $ | +594,0 % | 49.099 $ | ||
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 297.000 $ | -26.000 $ | -8,0 % | 323.000 $ | +13.000 $ | +4,2 % | 310.000 $ | +10.000 $ | +3,3 % | 300.000 $ | +105.000 $ | +53,8 % |
| HRT FINANCIAL LP | 216.000 $ | -32.000 $ | -12,9 % | 248.000 $ | ||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 58.887 $ | -108.927 $ | -64,9 % | 167.814 $ | -68.980 $ | -29,1 % | 236.794 $ | -4.477.614 $ | -95,0 % | |||
| Dakota Wealth Management | 210.015 $ | +1.852 $ | +0,9 % | 208.163 $ | +2.243 $ | +1,1 % | 205.920 $ | +2.535 $ | +1,2 % | 203.385 $ | -22.245 $ | -9,9 % |
| ABC ARBITRAGE SA | 168.594 $ | +1.488 $ | +0,9 % | 167.106 $ | +1.800 $ | +1,1 % | 165.306 $ | +2.035 $ | +1,2 % | 163.271 $ | ||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 954 $ | -147.524 $ | -99,4 % | 148.478 $ | +28.368 $ | +23,6 % | 120.110 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 42.762 $ | -6.922 $ | -13,9 % | 49.684 $ | -21.816 $ | -30,5 % | 71.500 $ | -54.945 $ | -43,5 % | 126.445 $ | -5.495 $ | -4,2 % |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 123.855 $ | +1.092 $ | +0,9 % | 122.763 $ | +1.323 $ | +1,1 % | 121.440 $ | +1.495 $ | +1,2 % | 119.945 $ | +920 $ | +0,8 % |
| SkyView Investment Advisors, LLC | 1.000 $ | -112.000 $ | -99,1 % | 113.000 $ | ||||||||
| Verition Fund Management LLC | 35.430 $ | -7.194 $ | -16,9 % | 42.624 $ | -18.944 $ | -30,8 % | 61.568 $ | -37.556 $ | -37,9 % | 99.124 $ | -5.021 $ | -4,8 % |
| UBS Group AG | 68.423 $ | +459 $ | +0,7 % | 67.964 $ | -24.255 $ | -26,3 % | 92.219 $ | +17.933 $ | +24,1 % | 74.286 $ | +4.242 $ | +6,1 % |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 26.663 $ | -3.430 $ | -11,4 % | 30.093 $ | -42.485 $ | -58,5 % | 72.578 $ | +57.015 $ | +366,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 705 $ | -140 $ | -16,6 % | 845 $ | -6.571 $ | -88,6 % | 7.416 $ | -152.171 $ | -95,4 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.755 $ | -1.745 $ | -31,7 % | 5.500 $ | -1.000 $ | -15,4 % | 6.500 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 249 $ | |||||||||||
| Gesamt | 28.455.287 $ | -5.579.073 $ | -13,1 % | 51.939.086 $ | -34.876.202 $ | +1.069,9 % | 117.431.203 $ | -554.298 $ | +67,3 % | 116.808.701 $ | -10.877.281 $ | +1,2 % |