| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.341.226 $ | -1.712.013 $ | -56,1 % | 38.254.592 $ | +5.407.589 $ | +36,2 % | 32.871.483 $ | -16.846.070 $ | +371,1 % | 54.816.006 $ | -529.604 $ | +0,3 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 10.322.670 $ | +5.182.950 $ | +100,8 % | 5.139.720 $ | -2.224.134 $ | -30,2 % | 7.363.854 $ | +106.464 $ | +1,5 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 5.509.885 $ | +39.783 $ | +0,7 % | 5.470.102 $ | -2.655.124 $ | -32,7 % | 8.125.226 $ | +138.495 $ | +1,7 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.341.226 $ | -1.712.013 $ | -56,1 % | 3.053.239 $ | +18.959 $ | +0,6 % | 3.034.280 $ | -3.038.305 $ | -50,0 % | 6.072.585 $ | +83.068 $ | +1,4 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.076.000 $ | +27.000 $ | +0,5 % | 5.049.000 $ | +158.400 $ | +3,2 % | 4.890.600 $ | +111.600 $ | +2,3 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 2.118.611 $ | +13.598 $ | +0,6 % | 2.105.013 $ | -1.689.354 $ | -44,5 % | 3.794.367 $ | +58.774 $ | +1,6 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 24.480 $ | -3.474.220 $ | -99,3 % | 3.498.700 $ | +75.200 $ | +2,2 % | ||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 25.374 $ | +832 $ | +3,4 % | 24.542 $ | -3.263.106 $ | -99,3 % | 3.287.648 $ | +48.593 $ | +1,5 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 3.102.499 $ | +16.999 $ | +0,6 % | 3.085.500 $ | +96.800 $ | +3,2 % | 2.988.700 $ | +60.225 $ | +2,1 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 3.023.771 $ | +37.012 $ | +1,2 % | |||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 2.493.604 $ | +8.704 $ | +0,4 % | 2.484.900 $ | +2.462.100 $ | +10.798,7 % | 22.800 $ | -5.768 $ | -20,2 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 1.716.523 $ | +12.685 $ | +0,7 % | 1.703.838 $ | +414.852 $ | +32,2 % | 1.288.986 $ | +109.977 $ | +9,3 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.656.672 $ | -5.730 $ | -0,3 % | 1.662.402 $ | +36.021 $ | +2,2 % | 1.626.381 $ | +35.444 $ | +2,2 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 29.725 $ | +2.225 $ | +8,1 % | 27.500 $ | -1.331.000 $ | -98,0 % | 1.358.500 $ | +27.375 $ | +2,1 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 699.870 $ | +2.536 $ | +0,4 % | 697.334 $ | -520.797 $ | -42,8 % | 1.218.131 $ | +20.607 $ | +1,7 % | |||
| RLH Capital LLC | 622.895 $ | -545.503 $ | -46,7 % | 1.168.398 $ | ||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 21.800 $ | -200 $ | -0,9 % | 22.000 $ | -1.066.800 $ | -98,0 % | 1.088.800 $ | +26.790 $ | +2,5 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 17.839 $ | +206 $ | +1,2 % | 17.633 $ | -798.967 $ | -97,8 % | 816.600 $ | +18.975 $ | +2,4 % | |||
| First Trust Capital Management L.P. | 798.000 $ | +12.750 $ | +1,6 % | |||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 708.379 $ | -860.621 $ | -54,9 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 641.390 $ | +10.851 $ | +1,7 % | |||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 621.775 $ | +540.133 $ | +661,6 % | 81.642 $ | -283.789 $ | -77,7 % | 365.431 $ | -237.239 $ | -39,4 % | |||
| Harraden Circle Investments, LLC | 534.379 $ | +18.788 $ | +3,6 % | 515.591 $ | +285.186 $ | +123,8 % | 230.405 $ | +49.517 $ | +27,4 % | |||
| Dakota Wealth Management | 303.240 $ | +5.130 $ | +1,7 % | |||||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 285.950 $ | +3.458 $ | +1,2 % | |||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 278.842 $ | +98.658 $ | +54,8 % | |||||||||
| Quarry LP | 160.660 $ | +1.160 $ | +0,7 % | 159.500 $ | +5.220 $ | +3,4 % | 154.280 $ | +2.030 $ | +1,3 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 130.585 $ | +2.450 $ | +1,9 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 128.734 $ | +6.894 $ | +5,7 % | 121.840 $ | +95.737 $ | +366,8 % | 26.103 $ | |||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 117.824 $ | -1.162 $ | -1,0 % | 118.986 $ | -4.327 $ | -3,5 % | 123.313 $ | +36.857 $ | +42,6 % | |||
| UBS Group AG | 94.576 $ | +26.320 $ | +38,6 % | 68.256 $ | -16.079 $ | -19,1 % | 84.335 $ | -10.442 $ | -11,0 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 92.134 $ | |||||||||||
| Bulldog Investors, LLP | 34.481 $ | +8.381 $ | +32,1 % | 26.100 $ | -18.360 $ | -41,3 % | 44.460 $ | +13.260 $ | +42,5 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 43.803 $ | +10.647 $ | +32,1 % | 33.156 $ | -8.842 $ | -21,1 % | 41.998 $ | -610.367 $ | -93,6 % | |||
| Decagon Asset Management LLP | 41.233 $ | +18.654 $ | +82,6 % | 22.579 $ | -822 $ | -3,5 % | 23.401 $ | +5.028 $ | +27,4 % | |||
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 6.000 $ | +2.000 $ | +50,0 % | 4.000 $ | -1.000 $ | -20,0 % | 5.000 $ | +1.000 $ | +25,0 % | |||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 112 $ | +9 $ | +8,7 % | 103 $ | -5.005 $ | -98,0 % | 5.108 $ | +103 $ | +2,1 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 4.560 $ | -4.919 $ | -51,9 % | |||||||||
| Evercore Wealth Management, LLC | 3.091 $ | +751 $ | +32,1 % | 2.340 $ | -624 $ | -21,1 % | 2.964 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 718 $ | -30 $ | -4,0 % | 748 $ | +269 $ | +56,2 % | 479 $ | +61 $ | +14,6 % | |||
| Gesamt | 1.341.226 $ | -1.712.013 $ | -56,1 % | 38.254.592 $ | +5.407.589 $ | +36,2 % | 32.871.483 $ | -16.846.070 $ | +371,1 % | 54.816.006 $ | -529.604 $ | +0,3 % |