| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 29.577.256 $ | -5.143.045 $ | -1,9 % | 83.140.278 $ | +8.249.086 $ | +56,3 % | 76.089.202 $ | -3.725.247 $ | -2,1 % | 74.275.452 $ | +184.411 $ | +3,4 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 6.959.143 $ | -5.784.180 $ | -45,4 % | 12.743.323 $ | +6.623.454 $ | +108,2 % | 6.119.869 $ | +126.001 $ | +2,1 % | 5.993.868 $ | +77.408 $ | +1,3 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 5.373.118 $ | +39.077 $ | +0,7 % | 5.334.041 $ | +63.757 $ | +1,2 % | 5.270.284 $ | +30.851 $ | +0,6 % | 5.239.433 $ | +235.298 $ | +4,7 % |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 2.502.225 $ | +29.381 $ | +1,2 % | 2.472.844 $ | -2.555.643 $ | -50,8 % | 5.028.487 $ | +63.537 $ | +1,3 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 4.470.000 $ | -24.000 $ | -0,5 % | 4.494.000 $ | -117.000 $ | -2,5 % | 4.611.000 $ | +38.000 $ | +0,8 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 4.276.870 $ | +658.297 $ | +18,2 % | 3.618.573 $ | -527.564 $ | -12,7 % | 4.146.137 $ | +1.244 $ | +0,0 % | 4.144.893 $ | +449.152 $ | +12,2 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.075.954 $ | -61.516 $ | -2,0 % | 3.137.470 $ | +9.605 $ | +0,3 % | 3.127.865 $ | -1.065.085 $ | -25,4 % | 4.192.950 $ | +507.973 $ | +13,8 % |
| AQR Arbitrage LLC | 3.706.346 $ | +58.843 $ | +1,6 % | 3.647.503 $ | -150.537 $ | -4,0 % | 3.798.040 $ | +48.713 $ | +1,3 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.760.866 $ | +44.954 $ | +1,2 % | 3.715.912 $ | ||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.985.905 $ | +2.881.976 $ | +2.773,0 % | 103.929 $ | -2.768 $ | -2,6 % | 106.697 $ | +30.400 $ | +39,8 % | |||
| CSS LLC/IL | 2.745.254 $ | +32.544 $ | +1,2 % | 2.712.710 $ | -121.087 $ | -4,3 % | 2.833.797 $ | +45.068 $ | +1,6 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 2.667.140 $ | -32.810 $ | -1,2 % | 2.699.950 $ | +61.351 $ | +2,3 % | 2.638.599 $ | -675.096 $ | -20,4 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 2.627.600 $ | +30.100 $ | +1,2 % | 2.597.500 $ | +3.750 $ | +0,1 % | 2.593.750 $ | +41.250 $ | +1,6 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 2.534.115 $ | +34.820 $ | +1,4 % | 2.499.295 $ | +7.859 $ | +0,3 % | 2.491.436 $ | -291.167 $ | -10,5 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.443.421 $ | +28.275 $ | +1,2 % | 2.415.146 $ | +14.137 $ | +0,6 % | 2.401.009 $ | +35.344 $ | +1,5 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 2.236.969 $ | +35.174 $ | +1,6 % | 2.201.795 $ | +5.459 $ | +0,2 % | 2.196.336 $ | +30.056 $ | +1,4 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 2.205.271 $ | +31.137 $ | +1,4 % | 2.174.134 $ | +11.471 $ | +0,5 % | 2.162.663 $ | +35.597 $ | +1,7 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 2.111.060 $ | +34.040 $ | +1,6 % | 2.077.020 $ | +9.500 $ | +0,5 % | 2.067.520 $ | +21.520 $ | +1,1 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 1.842.730 $ | +24.480 $ | +1,3 % | 1.818.250 $ | +2.625 $ | +0,1 % | 1.815.625 $ | +28.875 $ | +1,6 % | |||
| RLH Capital LLC | 836.000 $ | -18.840 $ | -2,2 % | 854.840 $ | -808.245 $ | -48,6 % | 1.663.085 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.577.281 $ | +28.402 $ | +1,8 % | 1.548.879 $ | +7.415 $ | +0,5 % | 1.541.464 $ | +18.029 $ | +1,2 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.576.560 $ | +18.060 $ | +1,2 % | 1.558.500 $ | +2.250 $ | +0,1 % | 1.556.250 $ | +24.750 $ | +1,6 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 1.492.866 $ | +19.704 $ | +1,3 % | 1.473.162 $ | +65.017 $ | +4,6 % | 1.408.145 $ | +2.129 $ | +0,2 % | 1.406.016 $ | +204.429 $ | +17,0 % |
| Hudson Bay Capital Management LP | 1.321.250 $ | +2.950 $ | +0,2 % | 1.318.300 $ | +20.800 $ | +1,6 % | 1.297.500 $ | +3.125 $ | +0,2 % | 1.294.375 $ | +18.125 $ | +1,4 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.318.300 $ | +16.037 $ | +1,2 % | 1.302.263 $ | +7.888 $ | +0,6 % | 1.294.375 $ | +18.125 $ | +1,4 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 1.060.313 $ | +2.657 $ | +0,3 % | 1.057.656 $ | +14.525 $ | +1,4 % | 1.043.131 $ | +3.181 $ | +0,3 % | 1.039.950 $ | +13.325 $ | +1,3 % |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY, L.P. | 1.051.040 $ | +12.040 $ | +1,2 % | 1.039.000 $ | +1.500 $ | +0,1 % | 1.037.500 $ | +16.500 $ | +1,6 % | |||
| LMR Partners LLP | 1.048.000 $ | +19.000 $ | +1,8 % | 1.029.000 $ | +5.000 $ | +0,5 % | 1.024.000 $ | +8.000 $ | +0,8 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 1.038.010 $ | +3.990 $ | +0,4 % | 1.034.020 $ | +17.020 $ | +1,7 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 926.642 $ | +10.722 $ | +1,2 % | 915.920 $ | +5.362 $ | +0,6 % | 910.558 $ | +13.404 $ | +1,5 % | |||
| Quarry LP | 843.220 $ | +11.616 $ | +1,4 % | 831.604 $ | +2.996 $ | +0,4 % | 828.608 $ | -16.592 $ | -2,0 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 835.200 $ | +2.400 $ | +0,3 % | 832.800 $ | -648 $ | -0,1 % | 833.448 $ | +5.048 $ | +0,6 % | 828.400 $ | +11.600 $ | +1,4 % |
| Calamos Advisors LLC | 780.764 $ | -13.296 $ | -1,7 % | 794.060 $ | +24.746 $ | +3,2 % | 769.314 $ | -11.080 $ | -1,4 % | 780.394 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Magnetar Financial LLC | 792.750 $ | +1.106 $ | +0,1 % | 791.644 $ | +12.765 $ | +1,6 % | 778.879 $ | +3.559 $ | +0,5 % | 775.320 $ | +8.070 $ | +1,1 % |
| Stoic Point Capital Management LLC | 710.561 $ | +4.014 $ | +0,6 % | 706.547 $ | +8.768 $ | +1,3 % | 697.779 $ | +2.641 $ | +0,4 % | 695.138 $ | ||
| Westchester Capital Management, LLC | 634.199 $ | +1.769 $ | +0,3 % | 632.430 $ | +24.630 $ | +4,1 % | 607.800 $ | +0 $ | +0,0 % | 607.800 $ | +0 $ | +0,0 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 332.043 $ | -195.757 $ | -37,1 % | 527.800 $ | -2.585 $ | -0,5 % | 530.385 $ | +11.549 $ | +2,2 % | |||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 11.950 $ | -452.496 $ | -97,4 % | 464.446 $ | -58.658 $ | -11,2 % | 523.104 $ | -4.797 $ | -0,9 % | |||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 466.830 $ | +5.580 $ | +1,2 % | 461.250 $ | +2.700 $ | +0,6 % | 458.550 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 459.000 $ | +1.000 $ | +0,2 % | 458.000 $ | +8.000 $ | +1,8 % | 450.000 $ | +3.000 $ | +0,7 % | 447.000 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 389.262 $ | -65 $ | -0,0 % | 389.327 $ | +4.676 $ | +1,2 % | 384.651 $ | +132.329 $ | +52,4 % | 252.322 $ | +21.743 $ | +9,4 % |
| Warberg Asset Management LLC | 359.919 $ | +1.894 $ | +0,5 % | 358.025 $ | +1.919 $ | +0,5 % | 356.106 $ | +2.085 $ | +0,6 % | 354.021 $ | +5.211 $ | +1,5 % |
| ABC ARBITRAGE SA | 259.350 $ | +3.100 $ | +1,2 % | 256.250 $ | +1.500 $ | +0,6 % | 254.750 $ | |||||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 211.984 $ | +609 $ | +0,3 % | 211.375 $ | +3.249 $ | +1,6 % | 208.126 $ | +1.624 $ | +0,8 % | 206.502 $ | +2.640 $ | +1,3 % |
| Virtu Financial LLC | 160.000 $ | |||||||||||
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 116.663 $ | +1.350 $ | +1,2 % | 115.313 $ | +675 $ | +0,6 % | 114.638 $ | +1.688 $ | +1,5 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 9.823 $ | -1.208 $ | -11,0 % | 11.031 $ | -103.623 $ | -90,4 % | 114.654 $ | -943.038 $ | -89,2 % | |||
| Decagon Asset Management LLP | 39.455 $ | +15.361 $ | +63,8 % | 24.094 $ | -7.745 $ | -24,3 % | 31.839 $ | +7.745 $ | +32,1 % | |||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 7.534 $ | -627 $ | -7,7 % | 8.161 $ | +0 $ | +0,0 % | 8.161 $ | -3.767 $ | -31,6 % | 11.928 $ | +3.767 $ | +46,2 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 3.410 $ | -1.043 $ | -23,4 % | 4.453 $ | -172 $ | -3,7 % | 4.625 $ | +1.125 $ | +32,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | 508 $ | -66 $ | -11,5 % | 574 $ | +258 $ | +81,6 % | 316 $ | +65 $ | +25,9 % | |||
| UBS Group AG | 569 $ | +2 $ | +0,4 % | 567 $ | +20 $ | +3,7 % | 547 $ | +0 $ | +0,0 % | 547 $ | ||
| Gesamt | 29.577.256 $ | -5.143.045 $ | -1,9 % | 83.140.278 $ | +8.249.086 $ | +56,3 % | 76.089.202 $ | -3.725.247 $ | -2,1 % | 74.275.452 $ | +184.411 $ | +3,4 % |