| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 2.266.448 $ | -4.614.212 $ | -63,8 % | 59.200.540 $ | +3.857.163 $ | +7,3 % | 57.883.119 $ | -1.841.401 $ | +5,2 % | 57.056.393 $ | ||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 5.476.860 $ | +3.431.230 $ | +167,7 % | 2.045.630 $ | +1.397.383 $ | +215,6 % | 648.247 $ | |||||
| Karpus Management, Inc. | 4.807.801 $ | -185.692 $ | -3,7 % | 4.993.493 $ | +24.769 $ | +0,5 % | 4.968.724 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 1.563.557 $ | -739.405 $ | -32,1 % | 2.302.962 $ | -1.938.442 $ | -45,7 % | 4.241.404 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.046.009 $ | -1.970.762 $ | -49,1 % | 4.016.771 $ | +301.268 $ | +8,1 % | 3.715.503 $ | +750.772 $ | +25,3 % | 2.964.731 $ | ||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 3.839.000 $ | +64.000 $ | +1,7 % | 3.775.000 $ | +822.000 $ | +27,8 % | 2.953.000 $ | |||||
| Westchester Capital Management, LLC | 3.602.468 $ | -122.764 $ | -3,3 % | 3.725.232 $ | +36.280 $ | +1,0 % | 3.688.952 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.590.928 $ | +60.143 $ | +1,7 % | 3.530.785 $ | ||||||||
| AQR Arbitrage LLC | 3.520.214 $ | +184.378 $ | +5,5 % | 3.335.836 $ | -34.916 $ | -1,0 % | 3.370.752 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 3.394.500 $ | +130.200 $ | +4,0 % | 3.264.300 $ | +35.495 $ | +1,1 % | 3.228.805 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.237.000 $ | +78.000 $ | +2,5 % | 3.159.000 $ | +24.000 $ | +0,8 % | 3.135.000 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 1.644.888 $ | +51.741 $ | +3,2 % | 1.593.147 $ | -1.531.503 $ | -49,0 % | 3.124.650 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 2.949.214 $ | +945.444 $ | +47,2 % | 2.003.770 $ | +454.100 $ | +29,3 % | 1.549.670 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 218.439 $ | -2.641.450 $ | -92,4 % | 2.859.889 $ | +61.545 $ | +2,2 % | 2.798.344 $ | -77.601 $ | -2,7 % | 2.875.945 $ | ||
| Lineage Point Capital LP | 2.648.276 $ | +16.238 $ | +0,6 % | 2.632.038 $ | +88.853 $ | +3,5 % | 2.543.185 $ | |||||
| TORONTO DOMINION BANK | 1.071.404 $ | +73.404 $ | +7,4 % | 998.000 $ | -1.563.304 $ | -61,0 % | 2.561.304 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.190.000 $ | +84.000 $ | +4,0 % | 2.106.000 $ | +22.900 $ | +1,1 % | 2.083.100 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.768.130 $ | +20.904 $ | +1,2 % | 1.747.226 $ | +1.010.420 $ | +137,1 % | 736.806 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 1.283.840 $ | -453.910 $ | -26,1 % | 1.737.750 $ | ||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 1.660.140 $ | +12.445 $ | +0,8 % | 1.647.695 $ | ||||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 1.268.750 $ | -30.563 $ | -2,4 % | 1.299.313 $ | -2.850 $ | -0,2 % | 1.302.163 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.042.829 $ | -65.171 $ | -5,9 % | 1.108.000 $ | +17.900 $ | +1,6 % | 1.090.100 $ | |||||
| Cable Car Capital, LP | 1.095.000 $ | +42.000 $ | +4,0 % | 1.053.000 $ | +11.450 $ | +1,1 % | 1.041.550 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 423.549 $ | -661.766 $ | -61,0 % | 1.085.315 $ | +5.437 $ | +0,5 % | 1.079.878 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 19.671 $ | +4.546 $ | +30,1 % | 15.125 $ | -904.064 $ | -98,4 % | 919.189 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 915.956 $ | +28.258 $ | +3,2 % | 887.698 $ | +78.450 $ | +9,7 % | 809.248 $ | |||||
| StoneX Group Inc. | 837.407 $ | |||||||||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 764.721 $ | -5.964 $ | -0,8 % | 770.685 $ | -13.065 $ | -1,7 % | 783.750 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 327.000 $ | +9.600 $ | +3,0 % | 317.400 $ | +3.900 $ | +1,2 % | 313.500 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 292.130 $ | +62.636 $ | +27,3 % | 229.494 $ | +35.381 $ | +18,2 % | 194.113 $ | |||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 256.470 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 155.000 $ | +8.000 $ | +5,4 % | 147.000 $ | -40.000 $ | -21,4 % | 187.000 $ | |||||
| Evercore Wealth Management, LLC | 178.508 $ | +3.816 $ | +2,2 % | 174.692 $ | +1.327 $ | +0,8 % | 173.365 $ | |||||
| Decagon Asset Management LLP | 12.107 $ | +3.783 $ | +45,4 % | 8.324 $ | -107.325 $ | -92,8 % | 115.649 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 112.599 $ | |||||||||||
| Kazazian Asset Management, LLC | 101.500 $ | |||||||||||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 86.067 $ | +3.301 $ | +4,0 % | 82.766 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 46.268 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 29.728 $ | +1.126 $ | +3,9 % | 28.602 $ | -7.924 $ | -21,7 % | 36.526 $ | |||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 2.000 $ | -2.000 $ | -50,0 % | 4.000 $ | -1.000 $ | -20,0 % | 5.000 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 386 $ | -73 $ | -15,9 % | 459 $ | +241 $ | +110,6 % | 218 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 418 $ | |||||||||||
| Gesamt | 2.266.448 $ | -4.614.212 $ | -63,8 % | 59.200.540 $ | +3.857.163 $ | +7,3 % | 57.883.119 $ | -1.841.401 $ | +5,2 % | 57.056.393 $ | ||