| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 468.150 $ | +6.000 $ | +1,3 % | 116.025.765 $ | +5.136.038 $ | +6,0 % | 107.763.397 $ | +3.558.500 $ | +3.349,3 % | 105.887.325 $ | +5.129.178 $ | +110,1 % |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 9.389.000 $ | +76.000 $ | +0,8 % | 9.313.000 $ | +107.000 $ | +1,2 % | 9.206.000 $ | +343.000 $ | +3,9 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 8.738.000 $ | +93.500 $ | +1,1 % | 8.644.500 $ | +68.000 $ | +0,8 % | 8.576.500 $ | +102.000 $ | +1,2 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 5.391.750 $ | +52.500 $ | +1,0 % | 5.339.250 $ | +52.500 $ | +1,0 % | 5.286.750 $ | +52.500 $ | +1,0 % | |||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 5.224.000 $ | +46.000 $ | +0,9 % | 5.178.000 $ | +56.000 $ | +1,1 % | 5.122.000 $ | |||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 5.036.727 $ | +385.099 $ | +8,3 % | 4.651.628 $ | +3.662.235 $ | +370,1 % | ||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 4.979.806 $ | +2.040.010 $ | +69,4 % | 2.939.796 $ | +247.281 $ | +9,2 % | 2.692.515 $ | -629.889 $ | -19,0 % | |||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 4.621.500 $ | +40.500 $ | +0,9 % | 4.581.000 $ | +49.500 $ | +1,1 % | 4.531.500 $ | +45.000 $ | +1,0 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 4.574.600 $ | +1.015.100 $ | +28,5 % | 3.559.500 $ | +28.000 $ | +0,8 % | 3.531.500 $ | +1.039.000 $ | +41,7 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.851.250 $ | -219.299 $ | -5,4 % | 4.070.549 $ | -308.652 $ | -7,0 % | 4.379.201 $ | +638.048 $ | +17,1 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.930.298 $ | -396.202 $ | -9,2 % | 4.326.500 $ | +46.750 $ | +1,1 % | 4.279.750 $ | -206.750 $ | -4,6 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 4.275.092 $ | +41.586 $ | +1,0 % | 4.233.506 $ | +49.904 $ | +1,2 % | 4.183.602 $ | +37.428 $ | +0,9 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 4.077.621 $ | -40.617 $ | -1,0 % | 4.118.238 $ | +48.545 $ | +1,2 % | 4.069.693 $ | +3.945.068 $ | +3.165,6 % | |||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 4.036.000 $ | +48.000 $ | +1,2 % | |||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 3.722.875 $ | +32.625 $ | +0,9 % | 3.690.250 $ | +43.500 $ | +1,2 % | 3.646.750 $ | +32.625 $ | +0,9 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 3.594.501 $ | +31.501 $ | +0,9 % | 3.563.000 $ | +38.500 $ | +1,1 % | 3.524.500 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.321.000 $ | +325.311 $ | +10,9 % | 2.995.689 $ | +210.587 $ | +7,6 % | 2.785.102 $ | +1.300.849 $ | +87,6 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 3.272.207 $ | +28.676 $ | +0,9 % | 3.243.531 $ | +35.048 $ | +1,1 % | 3.208.483 $ | +31.862 $ | +1,0 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.207.940 $ | +42.632 $ | +1,3 % | 3.165.308 $ | +37.312 $ | +1,2 % | 3.127.996 $ | +787.499 $ | +33,6 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.084.397 $ | |||||||||||
| Magnetar Financial LLC | 3.084.000 $ | +36.000 $ | +1,2 % | 3.048.000 $ | +21.000 $ | +0,7 % | 3.027.000 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 2.977.859 $ | +49.418 $ | +1,7 % | 2.928.441 $ | -87.026 $ | -2,9 % | 3.015.467 $ | +35.863 $ | +1,2 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 2.803.885 $ | +24.572 $ | +0,9 % | 2.779.313 $ | +30.032 $ | +1,1 % | 2.749.281 $ | +27.302 $ | +1,0 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 1.693.061 $ | -287.998 $ | -14,5 % | 1.981.059 $ | -658.600 $ | -25,0 % | 2.639.659 $ | -544.749 $ | -17,1 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.567.500 $ | +22.500 $ | +0,9 % | 2.545.000 $ | +27.500 $ | +1,1 % | 2.517.500 $ | +25.000 $ | +1,0 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.488.453 $ | +961.453 $ | +63,0 % | 1.527.000 $ | -909.940 $ | -37,3 % | 2.436.940 $ | -1.470.772 $ | -37,6 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 2.400.602 $ | -1.461 $ | -0,1 % | 2.402.063 $ | +414.338 $ | +20,8 % | 1.987.725 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 2.046.748 $ | +21.901 $ | +1,1 % | 2.024.847 $ | +15.928 $ | +0,8 % | 2.008.919 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 2.029.486 $ | +17.786 $ | +0,9 % | 2.011.700 $ | ||||||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 1.808.136 $ | +15.845 $ | +0,9 % | 1.792.291 $ | +19.367 $ | +1,1 % | 1.772.924 $ | +17.606 $ | +1,0 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.233.600 $ | +13.200 $ | +1,1 % | 1.220.400 $ | ||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 1.210.800 $ | +14.400 $ | +1,2 % | |||||||||
| StoneX Group Inc. | 1.144.590 $ | +641.510 $ | +127,5 % | 503.080 $ | -411.787 $ | -45,0 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.112.604 $ | +11.905 $ | +1,1 % | 1.100.699 $ | +133.500 $ | +13,8 % | 967.199 $ | +8.653 $ | +0,9 % | |||
| DLD Asset Management, LP | 1.027.031 $ | +9.000 $ | +0,9 % | 1.018.031 $ | +11.001 $ | +1,1 % | 1.007.030 $ | +10.030 $ | +1,0 % | |||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 1.027.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | 1.018.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | 1.007.000 $ | +10.000 $ | +1,0 % | |||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 814.359 $ | +8.799 $ | +1,1 % | 805.560 $ | ||||||||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 770.250 $ | +6.750 $ | +0,9 % | 763.500 $ | +8.250 $ | +1,1 % | 755.250 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 550.997 $ | +18.232 $ | +3,4 % | 532.765 $ | -27.361 $ | -4,9 % | 560.126 $ | +3.142 $ | +0,6 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 259.841 $ | |||||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 259.750 $ | +3.000 $ | +1,2 % | 256.750 $ | +2.250 $ | +0,9 % | 254.500 $ | +3.000 $ | +1,2 % | 251.500 $ | +2.250 $ | +0,9 % |
| ABC ARBITRAGE SA | 208.400 $ | +3.000 $ | +1,5 % | 205.400 $ | +1.800 $ | +0,9 % | 203.600 $ | +2.200 $ | +1,1 % | 201.400 $ | ||
| Virtu Financial LLC | 154.000 $ | -164.000 $ | -51,6 % | |||||||||
| Dakota Wealth Management | 123.240 $ | +1.080 $ | +0,9 % | 122.160 $ | +1.440 $ | +1,2 % | 120.720 $ | |||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 93.371 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 28.253 $ | -33.519 $ | -54,3 % | 61.772 $ | +61.722 $ | +123.444,0 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 544 $ | -108 $ | -16,6 % | 652 $ | +340 $ | +109,0 % | 312 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 91 $ | |||||||||||
| Gesamt | 468.150 $ | +6.000 $ | +1,3 % | 116.025.765 $ | +5.136.038 $ | +6,0 % | 107.763.397 $ | +3.558.500 $ | +3.349,3 % | 105.887.325 $ | +5.129.178 $ | +110,1 % |