| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 6.430.801 $ | -2.174.372 $ | -9,9 % | 193.699.576 $ | +7.700.514 $ | +5,6 % | 190.059.194 $ | -2.827.833 $ | +22,8 % | 189.771.942 $ | -27.547 $ | +94,2 % |
| AQR Arbitrage LLC | 14.433.001 $ | +158.672 $ | +1,1 % | 14.274.329 $ | -949.211 $ | -6,2 % | 15.223.540 $ | +135.004 $ | +0,9 % | |||
| Decagon Asset Management LLP | 11.830.367 $ | +1.102.664 $ | +10,3 % | 10.727.703 $ | +3.474.737 $ | +47,9 % | 7.252.966 $ | +336.683 $ | +4,9 % | |||
| Fort Baker Capital Management LP | 11.827.716 $ | +1.247.716 $ | +11,8 % | 10.580.000 $ | ||||||||
| Empyrean Capital Partners, LP | 9.630.000 $ | +72.000 $ | +0,8 % | 9.558.000 $ | +36.000 $ | +0,4 % | 9.522.000 $ | +1.639.500 $ | +20,8 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 9.228.004 $ | +77.546 $ | +0,8 % | 9.150.458 $ | -8.616 $ | -0,1 % | 9.159.074 $ | +137.860 $ | +1,5 % | |||
| BOUSSARD & GAVAUDAN GESTION SAS | 7.837.500 $ | |||||||||||
| Boussard & Gavaudan Investment Management LLP | 7.730.100 $ | -56.868 $ | -0,7 % | 7.786.968 $ | -227.217 $ | -2,8 % | ||||||
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.250.665 $ | -370.249 $ | -4,9 % | |||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 6.109.563 $ | +725.106 $ | +13,5 % | 5.384.457 $ | -1.793.947 $ | -25,0 % | 7.178.404 $ | -2.675.436 $ | -27,2 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 5.404.645 $ | -1.229.322 $ | -18,5 % | 6.633.967 $ | -277.703 $ | -4,0 % | ||||||
| LINDEN ADVISORS LP | 6.552.600 $ | +95.088 $ | +1,5 % | 6.457.512 $ | -19.488 $ | -0,3 % | 6.477.000 $ | +100.224 $ | +1,6 % | |||
| Sculptor Capital LP | 5.726.705 $ | +75.139 $ | +1,3 % | 5.651.566 $ | -2.765 $ | -0,0 % | 5.654.331 $ | +358.081 $ | +6,8 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 5.716.347 $ | +83.097 $ | +1,5 % | 5.633.250 $ | +4.200 $ | +0,1 % | 5.629.050 $ | +32.550 $ | +0,6 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.666.025 $ | +63.545 $ | +1,1 % | 5.602.480 $ | +0 $ | +0,0 % | 5.602.480 $ | +37.067 $ | +0,7 % | |||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 5.598.665 $ | +98.132 $ | +1,8 % | 5.500.533 $ | +15.494 $ | +0,3 % | 5.485.039 $ | +5.165 $ | +0,1 % | |||
| LMR Partners LLP | 5.556.063 $ | +79.491 $ | +1,5 % | 5.476.572 $ | +3.800 $ | +0,1 % | 5.472.772 $ | +31.963 $ | +0,6 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 5.449.140 $ | +64.140 $ | +1,2 % | 5.385.000 $ | -1.000 $ | -0,0 % | 5.386.000 $ | +76.000 $ | +1,4 % | |||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 5.142.500 $ | +108.500 $ | +2,2 % | 5.034.000 $ | +9.100 $ | +0,2 % | 5.024.900 $ | +17.600 $ | +0,4 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 5.059.964 $ | +1.802.090 $ | +55,3 % | 3.257.874 $ | -51.952 $ | -1,6 % | 3.309.826 $ | +1.595.222 $ | +93,0 % | |||
| Ghisallo Capital Management LLC | 4.819.500 $ | +40.500 $ | +0,8 % | 4.779.000 $ | -4.500 $ | -0,1 % | 4.783.500 $ | +72.000 $ | +1,5 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 4.681.250 $ | +52.500 $ | +1,1 % | 4.628.750 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.628.750 $ | +30.625 $ | +0,7 % | |||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.101.108 $ | -2.198.761 $ | -51,1 % | 4.299.869 $ | +62.506 $ | +1,5 % | 4.237.363 $ | +3.159 $ | +0,1 % | 4.234.204 $ | +24.485 $ | +0,6 % |
| Hudson Bay Capital Management LP | 3.213.000 $ | +27.000 $ | +0,8 % | 3.186.000 $ | -1.094.173 $ | -25,6 % | 4.280.173 $ | +57.373 $ | +1,4 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 4.143.275 $ | +87.446 $ | +2,2 % | 4.055.829 $ | +66.481 $ | +1,7 % | 3.989.348 $ | +1.617.640 $ | +68,2 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 2.240.581 $ | -1.176.913 $ | -34,4 % | 3.417.494 $ | -631.656 $ | -15,6 % | 4.049.150 $ | +275.298 $ | +7,3 % | |||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 3.953.077 $ | +1.866.187 $ | +89,4 % | 2.086.890 $ | -7.030 $ | -0,3 % | 2.093.920 $ | +12.107 $ | +0,6 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 3.827.000 $ | +40.000 $ | +1,1 % | 3.787.000 $ | -76.000 $ | -2,0 % | 3.863.000 $ | +26.000 $ | +0,7 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.566.701 $ | +21.595 $ | +0,6 % | 3.545.106 $ | +51.319 $ | +1,5 % | 3.493.787 $ | -2.035 $ | -0,1 % | 3.495.822 $ | -775.678 $ | -18,2 % |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 3.266.484 $ | +47.484 $ | +1,5 % | 3.219.000 $ | +2.400 $ | +0,1 % | 3.216.600 $ | +18.600 $ | +0,6 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 3.213.000 $ | +39.000 $ | +1,2 % | 3.174.000 $ | ||||||||
| Governors Lane LP | 3.210.000 $ | +28.500 $ | +0,9 % | 3.181.500 $ | +7.500 $ | +0,2 % | 3.174.000 $ | +21.000 $ | +0,7 % | |||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 3.174.000 $ | +21.000 $ | +0,7 % | |||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.905.449 $ | +27.699 $ | +1,5 % | 1.877.750 $ | -1.045.110 $ | -35,8 % | 2.922.860 $ | +17.774 $ | +0,6 % | |||
| Affinity Asset Advisors, LLC | 2.750.000 $ | +87.500 $ | +3,3 % | 2.662.500 $ | +10.000 $ | +0,4 % | 2.652.500 $ | -7.500 $ | -0,3 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.722.070 $ | +39.570 $ | +1,5 % | 2.682.500 $ | +2.000 $ | +0,1 % | 2.680.500 $ | +15.500 $ | +0,6 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 2.675.000 $ | +23.750 $ | +0,9 % | 2.651.250 $ | +6.250 $ | +0,2 % | 2.645.000 $ | -247.037 $ | -8,5 % | |||
| Lineage Point Capital LP | 2.566.815 $ | +99.615 $ | +4,0 % | 2.467.200 $ | +5.848 $ | +0,2 % | 2.461.352 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 2.395.238 $ | +23.483 $ | +1,0 % | 2.371.755 $ | +5.591 $ | +0,2 % | 2.366.164 $ | +15.655 $ | +0,7 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 1.989.665 $ | +63.121 $ | +3,3 % | 1.926.544 $ | -94.003 $ | -4,7 % | 2.020.547 $ | -591.188 $ | -22,6 % | |||
| DLD Asset Management, LP | 1.812.064 $ | +332.019 $ | +22,4 % | 1.480.045 $ | +14.477 $ | +1,0 % | 1.465.568 $ | +106.942 $ | +7,9 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.563.576 $ | +359.104 $ | +29,8 % | 1.204.472 $ | -58.400 $ | -4,6 % | 1.262.872 $ | -95.068 $ | -7,0 % | |||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 1.232.000 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 121.538 $ | -741.557 $ | -85,9 % | 863.095 $ | -303.881 $ | -26,0 % | 1.166.976 $ | +24.639 $ | +2,2 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 972.780 $ | +34.834 $ | +3,7 % | 937.946 $ | +863.811 $ | +1.165,2 % | 74.135 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 816.621 $ | +11.871 $ | +1,5 % | 804.750 $ | -1.125 $ | -0,1 % | 805.875 $ | +5.875 $ | +0,7 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 663.822 $ | +26.813 $ | +4,2 % | 637.009 $ | +3.686 $ | +0,6 % | 633.323 $ | -1.150.845 $ | -64,5 % | |||
| Athos Capital Ltd | 550.000 $ | +16.000 $ | +3,0 % | 534.000 $ | -2.000 $ | -0,4 % | 536.000 $ | +3.000 $ | +0,6 % | |||
| CITIGROUP INC | 491.080 $ | +1.530 $ | +0,3 % | 489.550 $ | +4.396 $ | +0,9 % | 485.154 $ | -424 $ | -0,1 % | 485.578 $ | -56.202 $ | -10,4 % |
| Clear Street Group Inc. | 475.156 $ | +10.332 $ | +2,2 % | 464.824 $ | -1.647 $ | -0,4 % | 466.471 $ | +12.048 $ | +2,7 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 434.333 $ | +170.583 $ | +64,7 % | 263.750 $ | +3.750 $ | +1,4 % | 260.000 $ | -463.483 $ | -64,1 % | |||
| Rangeley Capital, LLC | 430.557 $ | +6.986 $ | +1,6 % | 423.571 $ | +32 $ | +0,0 % | 423.539 $ | +25.977 $ | +6,5 % | |||
| Centiva Capital, LP | 429.452 $ | +6.464 $ | +1,5 % | |||||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 267.750 $ | +2.250 $ | +0,8 % | 265.500 $ | -250 $ | -0,1 % | 265.750 $ | +4.000 $ | +1,5 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 164.014 $ | +762 $ | +0,5 % | 163.252 $ | +1.372 $ | +0,8 % | 161.880 $ | -153 $ | -0,1 % | 162.033 $ | +2.439 $ | +1,5 % |
| Kepos Capital LP | 161.000 $ | +2.000 $ | +1,3 % | 159.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 159.000 $ | +1.000 $ | +0,6 % | |||
| Walleye Capital LLC | 159.569 $ | +32.442 $ | +25,5 % | 127.127 $ | +6.781 $ | +5,6 % | 120.346 $ | -7.006 $ | -5,5 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 159.000 $ | |||||||||||
| Bulldog Investors, LLP | 144.450 $ | +1.120 $ | +0,8 % | 143.330 $ | +500 $ | +0,4 % | 142.830 $ | +945 $ | +0,7 % | |||
| Weiss Asset Management LP | 137.529 $ | +34.375 $ | +33,3 % | 103.154 $ | +57.103 $ | +124,0 % | 46.051 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 108.887 $ | |||||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 107.898 $ | +502 $ | +0,5 % | 107.396 $ | +1.081 $ | +1,0 % | 106.315 $ | |||||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 56.484 $ | +11.484 $ | +25,5 % | 45.000 $ | +2.400 $ | +5,6 % | 42.600 $ | -2.400 $ | -5,3 % | |||
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 45.000 $ | +2.400 $ | +5,6 % | 42.600 $ | -2.400 $ | -5,3 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 610 $ | -184 $ | -23,2 % | 794 $ | +223 $ | +39,1 % | 571 $ | +560 $ | +5.090,9 % | |||
| Gesamt | 6.430.801 $ | -2.174.372 $ | -9,9 % | 193.699.576 $ | +7.700.514 $ | +5,6 % | 190.059.194 $ | -2.827.833 $ | +22,8 % | 189.771.942 $ | -27.547 $ | +94,2 % |