| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 18.698.873 $ | -7.751.644 $ | -9,6 % | 35.151.723 $ | -39.395.241 $ | -37,6 % | 81.044.674 $ | -1.319.478 $ | +9,7 % | 80.928.696 $ | -160.955 $ | -0,0 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 2.131.321 $ | -7.922.502 $ | -78,8 % | 10.053.823 $ | +2.162.750 $ | +27,4 % | 7.891.073 $ | +1.399.227 $ | +21,6 % | 6.491.846 $ | +674.019 $ | +11,6 % |
| BERKLEY W R CORP | 2.637.816 $ | -6.526.011 $ | -71,2 % | 9.163.827 $ | +3.135.706 $ | +52,0 % | 6.028.121 $ | +568.888 $ | +10,4 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 8.842.565 $ | +123.042 $ | +1,4 % | 8.719.523 $ | +5.403 $ | +0,1 % | 8.714.120 $ | -36.972 $ | -0,4 % | 8.751.092 $ | -353.632 $ | -3,9 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.146.463 $ | -40.157 $ | -1,8 % | 2.186.620 $ | -5.830.774 $ | -72,7 % | 8.017.394 $ | +32.706 $ | +0,4 % | 7.984.688 $ | +201.835 $ | +2,6 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 408.760 $ | -7.067.240 $ | -94,5 % | 7.476.000 $ | +83.860 $ | +1,1 % | 7.392.140 $ | +70.140 $ | +1,0 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 2.248.383 $ | -3.191.099 $ | -58,7 % | 5.439.482 $ | -166.237 $ | -3,0 % | 5.605.719 $ | +11.079 $ | +0,2 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 76.545 $ | -4.729.455 $ | -98,4 % | 4.806.000 $ | +53.910 $ | +1,1 % | 4.752.090 $ | +72.238 $ | +1,5 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 58.135 $ | -3.504 $ | -5,7 % | 61.639 $ | -4.642.640 $ | -98,7 % | 4.704.279 $ | +37.722 $ | +0,8 % | 4.666.557 $ | +66.278 $ | +1,4 % |
| Hudson Bay Capital Management LP | 4.291.164 $ | +59.145 $ | +1,4 % | 4.232.019 $ | +51.424 $ | +1,2 % | 4.180.595 $ | +47.434 $ | +1,1 % | 4.133.161 $ | +31.681 $ | +0,8 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 65.000 $ | -3.406.000 $ | -98,1 % | 3.471.000 $ | +38.935 $ | +1,1 % | 3.432.065 $ | +26.065 $ | +0,8 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 622.187 $ | -2.194.438 $ | -77,9 % | 2.816.625 $ | +27.187 $ | +1,0 % | ||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 2.400.863 $ | +22.909 $ | +1,0 % | 2.377.954 $ | +27.491 $ | +1,2 % | ||||||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 32.532 $ | -8.982 $ | -21,6 % | 41.514 $ | -1.604.662 $ | -97,5 % | 1.646.176 $ | -499.657 $ | -23,3 % | 2.145.833 $ | +20.361 $ | +1,0 % |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 2.083.000 $ | +11.000 $ | +0,5 % | 2.072.000 $ | +20.000 $ | +1,0 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 660.942 $ | -988.537 $ | -59,9 % | 1.649.479 $ | +18.888 $ | +1,2 % | 1.630.591 $ | +15.739 $ | +1,0 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 514.719 $ | +21.524 $ | +4,4 % | 493.195 $ | -1.113.805 $ | -69,3 % | 1.607.000 $ | +17.965 $ | +1,1 % | 1.589.035 $ | +1.044.035 $ | +191,6 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 8.160 $ | -1.573.840 $ | -99,5 % | 1.582.000 $ | +536.000 $ | +51,2 % | 1.046.000 $ | -1.152.879 $ | -52,4 % | |||
| GABELLI FUNDS LLC | 23.503 $ | -6.488 $ | -21,6 % | 29.991 $ | +631 $ | +2,1 % | 29.360 $ | -1.520.877 $ | -98,1 % | 1.550.237 $ | +14.709 $ | +1,0 % |
| Clear Street Group Inc. | 1.063.966 $ | -148.230 $ | -12,2 % | 1.212.196 $ | +280.492 $ | +30,1 % | 931.704 $ | +303.024 $ | +48,2 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 1.132.175 $ | |||||||||||
| HGC Investment Management Inc. | 51.000 $ | +1.000 $ | +2,0 % | 50.000 $ | -1.036.050 $ | -95,4 % | 1.086.050 $ | -39.950 $ | -3,5 % | |||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 82.388 $ | +1.734 $ | +2,1 % | 80.654 $ | -804.410 $ | -90,9 % | 885.064 $ | +18.723 $ | +2,2 % | |||
| Warberg Asset Management LLC | 259.485 $ | -531.367 $ | -67,2 % | 790.852 $ | +9.143 $ | +1,2 % | ||||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 675.571 $ | -5.629 $ | -0,8 % | 681.200 $ | +7.800 $ | +1,2 % | 673.400 $ | -6.480 $ | -1,0 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.685 $ | -2.315 $ | -23,2 % | 10.000 $ | -524.696 $ | -98,1 % | 534.696 $ | +7.173 $ | +1,4 % | 527.523 $ | -1.526.791 $ | -74,3 % |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 514.000 $ | +25.000 $ | +5,1 % | 489.000 $ | -16.000 $ | -3,2 % | 505.000 $ | +51.000 $ | +11,2 % | 454.000 $ | +28.000 $ | +6,6 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 9.731 $ | -772 $ | -7,4 % | 10.503 $ | -414.927 $ | -97,5 % | 425.430 $ | -100.851 $ | -19,2 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 291.900 $ | -33.750 $ | -10,4 % | 325.650 $ | -19.500 $ | -5,6 % | 345.150 $ | +49.500 $ | +16,7 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 121.998 $ | +677 $ | +0,6 % | 121.321 $ | -139.514 $ | -53,5 % | 260.835 $ | +229.356 $ | +728,6 % | 31.479 $ | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 107.229 $ | -48.881 $ | -31,3 % | 156.110 $ | ||||||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 116.877 $ | -30.294 $ | -20,6 % | 147.171 $ | ||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 142.259 $ | +2.994 $ | +2,1 % | 139.265 $ | -139 $ | -0,1 % | 139.404 $ | +139 $ | +0,1 % | |||
| UBS Group AG | 14.788 $ | +2.916 $ | +24,6 % | 11.872 $ | -420 $ | -3,4 % | 12.292 $ | -107.213 $ | -89,7 % | 119.505 $ | -127.644 $ | -51,6 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 53.935 $ | +1.135 $ | +2,1 % | 52.800 $ | -53 $ | -0,1 % | 52.853 $ | +832 $ | +1,6 % | |||
| MORGAN STANLEY | 744 $ | -63 $ | -7,8 % | 807 $ | +279 $ | +52,8 % | 528 $ | -153.834 $ | -99,7 % | |||
| Gesamt | 18.698.873 $ | -7.751.644 $ | -9,6 % | 35.151.723 $ | -39.395.241 $ | -37,6 % | 81.044.674 $ | -1.319.478 $ | +9,7 % | 80.928.696 $ | -160.955 $ | -0,0 % |