| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 17.464.451 $ | -147.589 $ | +4,3 % | 233.361.742 $ | +1.804.539 $ | +4,0 % | 242.261.305 $ | +3.561.874 $ | +37,2 % | 231.935.142 $ | ||
| MMCAP International Inc. SPC | 12.375.000 $ | +255.000 $ | +2,1 % | 12.120.000 $ | -180.000 $ | -1,5 % | 12.300.000 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 10.302.188 $ | -609.721 $ | -5,6 % | 10.911.909 $ | -314.506 $ | -2,8 % | 11.226.415 $ | |||||
| Governors Lane LP | 10.019.316 $ | +206.459 $ | +2,1 % | 9.812.857 $ | -144.711 $ | -1,5 % | 9.957.568 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 8.250.000 $ | +170.000 $ | +2,1 % | 8.080.000 $ | -120.000 $ | -1,5 % | 8.200.000 $ | |||||
| BERKLEY W R CORP | 8.177.421 $ | +168.505 $ | +2,1 % | 8.008.916 $ | -118.944 $ | -1,5 % | 8.127.860 $ | |||||
| Alberta Investment Management Corp | 7.734.375 $ | +159.375 $ | +2,1 % | 7.575.000 $ | -112.500 $ | -1,5 % | 7.687.500 $ | |||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 7.734.375 $ | +159.375 $ | +2,1 % | 7.575.000 $ | -112.500 $ | -1,5 % | 7.687.500 $ | |||||
| FIFTH LANE CAPITAL, LP | 7.649.734 $ | |||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 5.223.605 $ | -475.825 $ | -8,3 % | 5.699.430 $ | -1.235.720 $ | -17,8 % | 6.935.150 $ | |||||
| J. Goldman & Co LP | 6.596.865 $ | +2.178.115 $ | +49,3 % | 4.418.750 $ | -65.625 $ | -1,5 % | 4.484.375 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 6.233.447 $ | -7.565 $ | -0,1 % | 6.241.012 $ | +128.603 $ | +2,1 % | 6.112.409 $ | -90.778 $ | -1,5 % | 6.203.187 $ | ||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.174.000 $ | +114.000 $ | +1,9 % | 6.060.000 $ | -90.000 $ | -1,5 % | 6.150.000 $ | |||||
| HGC Investment Management Inc. | 6.013.765 $ | +123.920 $ | +2,1 % | 5.889.845 $ | -87.473 $ | -1,5 % | 5.977.318 $ | |||||
| Jain Global LLC | 4.640.625 $ | +95.625 $ | +2,1 % | 4.545.000 $ | -936.454 $ | -17,1 % | 5.481.454 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 5.399.532 $ | +111.263 $ | +2,1 % | 5.288.269 $ | -78.539 $ | -1,5 % | 5.366.808 $ | |||||
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | 4.292.500 $ | -1.088.750 $ | -20,2 % | 5.381.250 $ | ||||||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 5.156.250 $ | +106.250 $ | +2,1 % | 5.050.000 $ | -75.000 $ | -1,5 % | 5.125.000 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 5.150.000 $ | -6.250 $ | -0,1 % | 5.156.250 $ | +106.250 $ | +2,1 % | 5.050.000 $ | -75.000 $ | -1,5 % | 5.125.000 $ | ||
| Magnetar Financial LLC | 5.156.250 $ | +106.250 $ | +2,1 % | 5.050.000 $ | -75.000 $ | -1,5 % | 5.125.000 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 5.156.250 $ | +659.164 $ | +14,7 % | 4.497.086 $ | -100.757 $ | -2,2 % | 4.597.843 $ | |||||
| Saba Capital Management, L.P. | 5.156.250 $ | +106.250 $ | +2,1 % | 5.050.000 $ | -75.000 $ | -1,5 % | 5.125.000 $ | |||||
| LMR Partners LLP | 4.640.625 $ | +95.625 $ | +2,1 % | 4.545.000 $ | -67.500 $ | -1,5 % | 4.612.500 $ | |||||
| LINDEN ADVISORS LP | 4.640.625 $ | +95.625 $ | +2,1 % | 4.545.000 $ | -67.500 $ | -1,5 % | 4.612.500 $ | |||||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 4.640.625 $ | +95.625 $ | +2,1 % | 4.545.000 $ | ||||||||
| Westchester Capital Management, LLC | 2.062.500 $ | -2.482.501 $ | -54,6 % | 4.545.001 $ | -67.499 $ | -1,5 % | 4.612.500 $ | |||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 4.612.500 $ | |||||||||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 4.125.000 $ | +85.000 $ | +2,1 % | 4.040.000 $ | -60.000 $ | -1,5 % | 4.100.000 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 4.112.109 $ | +84.734 $ | +2,1 % | 4.027.375 $ | -59.813 $ | -1,5 % | 4.087.188 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 4.101.632 $ | +50.946 $ | +1,3 % | 4.050.686 $ | +990.548 $ | +32,4 % | 3.060.138 $ | |||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 3.873.200 $ | +79.812 $ | +2,1 % | 3.793.388 $ | +3.537.138 $ | +1.380,3 % | 256.250 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.453.261 $ | -975.689 $ | -28,5 % | 3.428.950 $ | -375.143 $ | -9,9 % | 3.804.093 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 3.609.375 $ | +74.375 $ | +2,1 % | 3.535.000 $ | -52.500 $ | -1,5 % | 3.587.500 $ | |||||
| Sculptor Capital LP | 3.609.375 $ | +74.375 $ | +2,1 % | 3.535.000 $ | +454.875 $ | +14,8 % | 3.080.125 $ | |||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 3.054.589 $ | -90.629 $ | -2,9 % | 3.145.218 $ | ||||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 3.101.392 $ | +330.295 $ | +11,9 % | 2.771.097 $ | +529.145 $ | +23,6 % | 2.241.952 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 2.578.898 $ | +76.633 $ | +3,1 % | 2.502.265 $ | -127.065 $ | -4,8 % | 2.629.330 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 2.578.126 $ | +53.126 $ | +2,1 % | 2.525.000 $ | -37.500 $ | -1,5 % | 2.562.500 $ | |||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 2.578.125 $ | +53.125 $ | +2,1 % | 2.525.000 $ | -37.500 $ | -1,5 % | 2.562.500 $ | |||||
| Blackstone Inc. | 2.578.125 $ | +53.125 $ | +2,1 % | 2.525.000 $ | -37.500 $ | -1,5 % | 2.562.500 $ | |||||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 2.578.125 $ | +53.125 $ | +2,1 % | 2.525.000 $ | -37.500 $ | -1,5 % | 2.562.500 $ | |||||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 2.562.500 $ | |||||||||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.317.500 $ | -2.813 $ | -0,1 % | 2.320.313 $ | +47.813 $ | +2,1 % | 2.272.500 $ | -251.563 $ | -10,0 % | 2.524.063 $ | ||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 2.199.000 $ | -120.000 $ | -5,2 % | 2.319.000 $ | +1.289.000 $ | +125,1 % | 1.030.000 $ | |||||
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 2.062.500 $ | +42.500 $ | +2,1 % | 2.020.000 $ | -30.000 $ | -1,5 % | 2.050.000 $ | |||||
| DLD Asset Management, LP | 2.062.500 $ | +310.857 $ | +17,7 % | 1.751.643 $ | +1.601.634 $ | +1.067,7 % | 150.009 $ | |||||
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 2.050.000 $ | |||||||||||
| Wealthspring Capital LLC | 1.538.305 $ | -185.429 $ | -10,8 % | 1.723.734 $ | -206.376 $ | -10,7 % | 1.930.110 $ | -28.665 $ | -1,5 % | 1.958.775 $ | ||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.941.637 $ | +1.550.767 $ | +396,7 % | 390.870 $ | ||||||||
| CSS LLC/IL | 1.377.214 $ | +28.379 $ | +2,1 % | 1.348.835 $ | -544.268 $ | -28,8 % | 1.893.103 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.579.462 $ | +32.546 $ | +2,1 % | 1.546.916 $ | +76.246 $ | +5,2 % | 1.470.670 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 1.547.000 $ | +32.000 $ | +2,1 % | 1.515.000 $ | -23.000 $ | -1,5 % | 1.538.000 $ | |||||
| RLH Capital LLC | 1.546.875 $ | +31.875 $ | +2,1 % | 1.515.000 $ | ||||||||
| HBK INVESTMENTS L P | 1.546.875 $ | +31.875 $ | +2,1 % | 1.515.000 $ | -22.500 $ | -1,5 % | 1.537.500 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.378.740 $ | -136.260 $ | -9,0 % | 1.515.000 $ | -22.500 $ | -1,5 % | 1.537.500 $ | |||||
| Alpine Global Management, LLC | 1.031.300 $ | -483.700 $ | -31,9 % | 1.515.000 $ | +733.940 $ | +94,0 % | 781.060 $ | |||||
| UBS Group AG | 37.257 $ | -1.350.403 $ | -97,3 % | 1.387.660 $ | +689.676 $ | +98,8 % | 697.984 $ | |||||
| Quarry LP | 1.289.063 $ | +26.563 $ | +2,1 % | 1.262.500 $ | -18.750 $ | -1,5 % | 1.281.250 $ | |||||
| Walleye Capital LLC | 945.089 $ | +19.474 $ | +2,1 % | 925.615 $ | -355.635 $ | -27,8 % | 1.281.250 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.195.595 $ | +21.834 $ | +1,9 % | 1.173.761 $ | +750.395 $ | +177,2 % | 423.366 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 1.031.000 $ | -30.000 $ | -2,8 % | 1.061.000 $ | +33.000 $ | +3,2 % | 1.028.000 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 1.036.406 $ | +21.356 $ | +2,1 % | 1.015.050 $ | -15.075 $ | -1,5 % | 1.030.125 $ | |||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 1.031.250 $ | +21.250 $ | +2,1 % | 1.010.000 $ | -15.000 $ | -1,5 % | 1.025.000 $ | |||||
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 1.031.250 $ | +21.250 $ | +2,1 % | 1.010.000 $ | +241.250 $ | +31,4 % | 768.750 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.031.250 $ | +21.250 $ | +2,1 % | 1.010.000 $ | -15.000 $ | -1,5 % | 1.025.000 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.030.000 $ | -1.250 $ | -0,1 % | 1.031.250 $ | +21.250 $ | +2,1 % | 1.010.000 $ | -15.000 $ | -1,5 % | 1.025.000 $ | ||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 1.031.000 $ | +21.000 $ | +2,1 % | 1.010.000 $ | -15.000 $ | -1,5 % | 1.025.000 $ | |||||
| PEAK6 LLC | 773.438 $ | +15.938 $ | +2,1 % | 757.500 $ | -11.250 $ | -1,5 % | 768.750 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 767.827 $ | +66.322 $ | +9,5 % | 701.505 $ | +297.081 $ | +73,5 % | 404.424 $ | |||||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 640.000 $ | |||||||||||
| Woodline Partners LP | 515.625 $ | +10.625 $ | +2,1 % | 505.000 $ | -7.500 $ | -1,5 % | 512.500 $ | |||||
| TIG Advisors, LLC | 515.625 $ | +10.625 $ | +2,1 % | 505.000 $ | -7.500 $ | -1,5 % | 512.500 $ | |||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 515.625 $ | +10.625 $ | +2,1 % | 505.000 $ | -7.500 $ | -1,5 % | 512.500 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 515.625 $ | |||||||||||
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 512.500 $ | |||||||||||
| Yakira Capital Management, Inc. | 504.993 $ | +10.406 $ | +2,1 % | 494.587 $ | -17.913 $ | -3,5 % | 512.500 $ | |||||
| Sandia Investment Management LP | 512.500 $ | |||||||||||
| Kepos Capital LP | 495.000 $ | -10.000 $ | -2,0 % | 505.000 $ | ||||||||
| T3 Companies, LLC | 457.150 $ | |||||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 386.000 $ | -7.000 $ | -1,8 % | 393.000 $ | -13.000 $ | -3,2 % | 406.000 $ | -6.000 $ | -1,5 % | 412.000 $ | ||
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 397.700 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 338.976 $ | +6.969 $ | +2,1 % | 332.007 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 309.385 $ | +6.375 $ | +2,1 % | 303.010 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 280.160 $ | -340 $ | -0,1 % | 280.500 $ | ||||||||
| Kryger Capital LLC | 260.556 $ | +1.016 $ | +0,4 % | 259.540 $ | ||||||||
| KRYGER CAPITAL Ltd | 258.628 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 257.813 $ | +5.313 $ | +2,1 % | 252.500 $ | -3.750 $ | -1,5 % | 256.250 $ | |||||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 257.813 $ | +5.313 $ | +2,1 % | 252.500 $ | -3.750 $ | -1,5 % | 256.250 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 249.523 $ | +6.497 $ | +2,7 % | 243.026 $ | -3.610 $ | -1,5 % | 246.636 $ | |||||
| MOZAYYX MANAGEMENT LLC | 248.763 $ | |||||||||||
| ABC ARBITRAGE SA | 206.000 $ | -250 $ | -0,1 % | 206.250 $ | +4.250 $ | +2,1 % | 202.000 $ | -3.000 $ | -1,5 % | 205.000 $ | ||
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | 206.250 $ | +4.250 $ | +2,1 % | 202.000 $ | -3.000 $ | -1,5 % | 205.000 $ | |||||
| Tuttle Capital Management, LLC | 202.000 $ | -3.000 $ | -1,5 % | 205.000 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 168.538 $ | +63.495 $ | +60,4 % | 105.043 $ | ||||||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 153.750 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 128.133 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 128.125 $ | |||||||||||
| Yaupon Capital Management LP | 105.713 $ | +2.178 $ | +2,1 % | 103.535 $ | -1.538 $ | -1,5 % | 105.073 $ | |||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 103.125 $ | +2.125 $ | +2,1 % | 101.000 $ | -1.500 $ | -1,5 % | 102.500 $ | |||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 103.000 $ | -125 $ | -0,1 % | 103.125 $ | +2.125 $ | +2,1 % | 101.000 $ | -1.500 $ | -1,5 % | 102.500 $ | ||
| SYQUANT CAPITAL SAS | 103.000 $ | |||||||||||
| Kamunting Street Capital Management, L.P. | 103.000 $ | +2.000 $ | +2,0 % | 101.000 $ | -2.000 $ | -1,9 % | 103.000 $ | |||||
| Stoic Point Capital Management LLC | 102.500 $ | |||||||||||
| Timelo Investment Management Inc. | 102.500 $ | |||||||||||
| Waratah Capital Advisors Ltd. | 102.500 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 74.000 $ | |||||||||||
| Gladius Capital Management LP | 51.501 $ | -62 $ | -0,1 % | 51.563 $ | +1.063 $ | +2,1 % | 50.500 $ | -750 $ | -1,5 % | 51.250 $ | ||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 51.562 $ | +1.062 $ | +2,1 % | 50.500 $ | -750 $ | -1,5 % | 51.250 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 19.594 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 464 $ | -223 $ | -32,5 % | 687 $ | -10 $ | -1,4 % | 697 $ | |||||
| Gesamt | 17.464.451 $ | -147.589 $ | +4,3 % | 233.361.742 $ | +1.804.539 $ | +4,0 % | 242.261.305 $ | +3.561.874 $ | +37,2 % | 231.935.142 $ | ||