| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 10.670.840 $ | -20.473 $ | -1,3 % | 416.663.162 $ | +10.247.250 $ | +2,8 % | 422.831.746 $ | +5.946.908 $ | +7.553,1 % | 427.195.017 $ | -26.451.244 $ | +6,4 % |
| Harraden Circle Investments, LLC | 38.833.912 $ | +6.898.961 $ | +21,6 % | 31.934.951 $ | +19.476.619 $ | +156,3 % | 12.458.332 $ | +675.305 $ | +5,7 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 9.339.200 $ | -2.452.709 $ | -20,8 % | 11.791.909 $ | -10.026.527 $ | -46,0 % | 21.818.436 $ | -8.683.683 $ | -28,5 % | |||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 21.498.381 $ | +434.102 $ | +2,1 % | 21.064.279 $ | -186.044 $ | -0,9 % | 21.250.323 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 19.051.302 $ | +384.689 $ | +2,1 % | 18.666.613 $ | -164.867 $ | -0,9 % | 18.831.480 $ | +164.867 $ | +0,9 % | |||
| MMCAP International Inc. SPC | 15.600.000 $ | +315.000 $ | +2,1 % | 15.285.000 $ | -135.000 $ | -0,9 % | 15.420.000 $ | +142.500 $ | +0,9 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 14.678.134 $ | +296.386 $ | +2,1 % | 14.381.748 $ | -127.023 $ | -0,9 % | 14.508.771 $ | -259.479 $ | -1,8 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 8.564.358 $ | -3.485.827 $ | -28,9 % | 12.050.185 $ | -1.720.841 $ | -12,5 % | 13.771.026 $ | -1.754.245 $ | -11,3 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 3.027.638 $ | -7.757.336 $ | -71,9 % | 10.784.974 $ | -2.658.840 $ | -19,8 % | 13.443.814 $ | -1.757.649 $ | -11,6 % | |||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 13.000.000 $ | +262.500 $ | +2,1 % | 12.737.500 $ | -112.500 $ | -0,9 % | 12.850.000 $ | +118.750 $ | +0,9 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 12.790.544 $ | +2.600.544 $ | +25,5 % | 10.190.000 $ | -90.000 $ | -0,9 % | 10.280.000 $ | +90.000 $ | +0,9 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 10.400.000 $ | +210.000 $ | +2,1 % | 10.190.000 $ | -90.000 $ | -0,9 % | 10.280.000 $ | +95.000 $ | +0,9 % | |||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 10.400.000 $ | +210.000 $ | +2,1 % | 10.190.000 $ | -90.000 $ | -0,9 % | 10.280.000 $ | +90.000 $ | +0,9 % | |||
| LMR Partners LLP | 10.400.000 $ | +210.000 $ | +2,1 % | 10.190.000 $ | -90.000 $ | -0,9 % | 10.280.000 $ | +95.000 $ | +0,9 % | |||
| First Trust Capital Management L.P. | 10.400.000 $ | +210.000 $ | +2,1 % | 10.190.000 $ | -90.000 $ | -0,9 % | 10.280.000 $ | +95.000 $ | +0,9 % | |||
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 10.190.000 $ | -90.000 $ | -0,9 % | 10.280.000 $ | ||||||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 9.880.000 $ | +199.500 $ | +2,1 % | 9.680.500 $ | -85.500 $ | -0,9 % | 9.766.000 $ | +90.250 $ | +0,9 % | |||
| Governors Lane LP | 9.129.338 $ | +184.342 $ | +2,1 % | 8.944.996 $ | -79.004 $ | -0,9 % | 9.024.000 $ | +5.436.762 $ | +151,6 % | |||
| J. Goldman & Co LP | 8.272.971 $ | +3.097.378 $ | +59,8 % | 5.175.593 $ | -45.712 $ | -0,9 % | 5.221.305 $ | +4.202.805 $ | +412,6 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 7.876.710 $ | +171.990 $ | +2,2 % | 7.704.720 $ | +327.155 $ | +4,4 % | 7.377.565 $ | -1.666.022 $ | -18,4 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 7.800.000 $ | +157.500 $ | +2,1 % | 7.642.500 $ | -67.500 $ | -0,9 % | 7.710.000 $ | +67.500 $ | +0,9 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 7.800.000 $ | +157.500 $ | +2,1 % | 7.642.500 $ | -67.500 $ | -0,9 % | 7.710.000 $ | +67.500 $ | +0,9 % | |||
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 7.800.000 $ | +157.500 $ | +2,1 % | 7.642.500 $ | -67.500 $ | -0,9 % | 7.710.000 $ | +71.250 $ | +0,9 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 7.662.533 $ | +214.479 $ | +2,9 % | 7.448.054 $ | -330.822 $ | -4,3 % | 7.778.876 $ | +68.103 $ | +0,9 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 7.020.000 $ | +906.000 $ | +14,8 % | 6.114.000 $ | -1.095.364 $ | -15,2 % | 7.209.364 $ | -1.620.685 $ | -18,4 % | |||
| HGC Investment Management Inc. | 5.720.000 $ | +115.500 $ | +2,1 % | 5.604.500 $ | -1.077.500 $ | -16,1 % | 6.682.000 $ | -6.049.250 $ | -47,5 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 6.272.302 $ | +152.514 $ | +2,5 % | 6.119.788 $ | +621.941 $ | +11,3 % | 5.497.847 $ | +364.108 $ | +7,1 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 6.240.000 $ | +1.145.000 $ | +22,5 % | 5.095.000 $ | -45.000 $ | -0,9 % | 5.140.000 $ | +47.500 $ | +0,9 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 5.721.914 $ | +115.539 $ | +2,1 % | 5.606.375 $ | -49.517 $ | -0,9 % | 5.655.892 $ | -1.986.608 $ | -26,0 % | |||
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 5.286.840 $ | -58.473 $ | -1,1 % | 5.345.313 $ | +603.886 $ | +12,7 % | 4.741.427 $ | +2.675.301 $ | +129,5 % | 2.066.126 $ | +1.314.473 $ | +174,9 % |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 5.200.001 $ | +105.001 $ | +2,1 % | 5.095.000 $ | -45.000 $ | -0,9 % | 5.140.000 $ | +48.000 $ | +0,9 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 5.200.000 $ | +105.000 $ | +2,1 % | 5.095.000 $ | -45.000 $ | -0,9 % | 5.140.000 $ | +47.500 $ | +0,9 % | |||
| Jain Global LLC | 4.160.000 $ | +84.000 $ | +2,1 % | 4.076.000 $ | -1.076.614 $ | -20,9 % | 5.152.614 $ | +39.486 $ | +0,8 % | |||
| SYQUANT CAPITAL SAS | 5.140.000 $ | +45.000 $ | +0,9 % | 5.095.000 $ | -45.000 $ | -0,9 % | 5.140.000 $ | |||||
| FIFTH LANE CAPITAL, LP | 4.816.047 $ | +3.797.047 $ | +372,6 % | |||||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 4.680.000 $ | +94.500 $ | +2,1 % | 4.585.500 $ | -40.500 $ | -0,9 % | 4.626.000 $ | +42.750 $ | +0,9 % | |||
| HBK INVESTMENTS L P | 4.680.000 $ | +94.500 $ | +2,1 % | 4.585.500 $ | -40.500 $ | -0,9 % | 4.626.000 $ | -466.490 $ | -9,2 % | |||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 4.246.954 $ | +85.755 $ | +2,1 % | 4.161.199 $ | +3.904.199 $ | +1.519,1 % | 257.000 $ | +2.250 $ | +0,9 % | |||
| Saba Capital Management, L.P. | 4.227.600 $ | +85.365 $ | +2,1 % | 4.142.235 $ | -36.585 $ | -0,9 % | 4.178.820 $ | +38.617 $ | +0,9 % | |||
| Context Capital Management, LLC | 4.160.000 $ | +84.000 $ | +2,1 % | 4.076.000 $ | -36.000 $ | -0,9 % | 4.112.000 $ | +38.000 $ | +0,9 % | |||
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 4.112.000 $ | +38.000 $ | +0,9 % | |||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.937.003 $ | +75.711 $ | +2,0 % | 3.861.292 $ | +2.178.888 $ | +129,5 % | 1.682.404 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.886.563 $ | +74.313 $ | +1,9 % | 3.812.250 $ | -29.057 $ | -0,8 % | 3.841.307 $ | -4.439.717 $ | -53,6 % | |||
| Ghisallo Capital Management LLC | 3.640.000 $ | +73.500 $ | +2,1 % | 3.566.500 $ | -31.500 $ | -0,9 % | 3.598.000 $ | +31.500 $ | +0,9 % | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 3.609.694 $ | +72.888 $ | +2,1 % | 3.536.806 $ | -61.194 $ | -1,7 % | 3.598.000 $ | -1.497.000 $ | -29,4 % | |||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 3.309.269 $ | +676.774 $ | +25,7 % | 2.632.495 $ | -21.194 $ | -0,8 % | 2.653.689 $ | +79.277 $ | +3,1 % | |||
| Yaupon Capital Management LP | 3.245.778 $ | +65.540 $ | +2,1 % | 3.180.238 $ | -3.416 $ | -0,1 % | 3.183.654 $ | +126.654 $ | +4,1 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 3.121.000 $ | +64.000 $ | +2,1 % | 3.057.000 $ | +750.000 $ | +32,5 % | 2.307.000 $ | -5.364.000 $ | -69,9 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 3.120.000 $ | +63.000 $ | +2,1 % | 3.057.000 $ | -27.000 $ | -0,9 % | 3.084.000 $ | +28.500 $ | +0,9 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.085.670 $ | +62.307 $ | +2,1 % | 3.023.363 $ | -26.703 $ | -0,9 % | 3.050.066 $ | -5.434 $ | -0,2 % | |||
| Alpine Global Management, LLC | 1.040.000 $ | +21.000 $ | +2,1 % | 1.019.000 $ | -2.065.000 $ | -67,0 % | 3.084.000 $ | +1.047.000 $ | +51,4 % | |||
| Empyrean Capital Partners, LP | 3.057.000 $ | -27.000 $ | -0,9 % | 3.084.000 $ | +28.500 $ | +0,9 % | ||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 2.386.186 $ | +348.186 $ | +17,1 % | 2.038.000 $ | -1.040.089 $ | -33,8 % | 3.078.089 $ | +22.589 $ | +0,7 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.830.880 $ | +57.162 $ | +2,1 % | 2.773.718 $ | +272.594 $ | +10,9 % | 2.501.124 $ | +21.897 $ | +0,9 % | |||
| DLD Asset Management, LP | 2.165.041 $ | +43.717 $ | +2,1 % | 2.121.324 $ | -532.736 $ | -20,1 % | 2.654.060 $ | +611.968 $ | +30,0 % | |||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 2.600.000 $ | +52.500 $ | +2,1 % | 2.547.500 $ | -22.500 $ | -0,9 % | 2.570.000 $ | +23.750 $ | +0,9 % | |||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 2.600.000 $ | +52.000 $ | +2,0 % | 2.548.000 $ | -22.000 $ | -0,9 % | 2.570.000 $ | +24.000 $ | +0,9 % | |||
| Blackstone Inc. | 2.600.000 $ | +52.500 $ | +2,1 % | 2.547.500 $ | -22.500 $ | -0,9 % | 2.570.000 $ | +22.500 $ | +0,9 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 2.557.060 $ | +1.282.060 $ | +100,6 % | 1.275.000 $ | -294.318 $ | -18,8 % | 1.569.318 $ | +563.060 $ | +56,0 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 2.357.420 $ | -87.161 $ | -3,6 % | 2.444.581 $ | -30.843 $ | -1,2 % | 2.475.424 $ | +8.617 $ | +0,3 % | |||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 2.086.261 $ | +297.498 $ | +16,6 % | 1.788.763 $ | -15.798 $ | -0,9 % | 1.804.561 $ | -1.354.349 $ | -42,9 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 2.067.936 $ | +41.756 $ | +2,1 % | 2.026.180 $ | -17.895 $ | -0,9 % | 2.044.075 $ | +18.890 $ | +0,9 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 2.056.000 $ | +17.999 $ | +0,9 % | |||||||||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.815.528 $ | +36.660 $ | +2,1 % | 1.778.868 $ | ||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 1.794.580 $ | -1.262.420 $ | -41,3 % | |||||||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 1.702.081 $ | +171.331 $ | +11,2 % | 1.530.750 $ | ||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.460.826 $ | +29.498 $ | +2,1 % | 1.431.328 $ | -115.524 $ | -7,5 % | 1.546.852 $ | +14.295 $ | +0,9 % | |||
| Waratah Capital Advisors Ltd. | 730.837 $ | -743.747 $ | -50,4 % | 1.474.584 $ | +19.310 $ | +1,3 % | ||||||
| Sculptor Capital LP | 1.433.858 $ | +29.972 $ | +2,1 % | 1.403.886 $ | +4.048 $ | +0,3 % | 1.399.838 $ | |||||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 1.404.000 $ | |||||||||||
| Clear Street Group Inc. | 1.224.340 $ | -135.281 $ | -9,9 % | 1.359.621 $ | +74.621 $ | +5,8 % | 1.285.000 $ | +4.593 $ | +0,4 % | |||
| CSS LLC/IL | 747.770 $ | +15.099 $ | +2,1 % | 732.671 $ | -512.453 $ | -41,2 % | 1.245.124 $ | -5.375.126 $ | -81,2 % | |||
| Arax Advisory Partners | 1.141.920 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 1.052.219 $ | +1.026.683 $ | +4.020,5 % | 25.536 $ | -108.906 $ | -81,0 % | ||||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.040.000 $ | +21.000 $ | +2,1 % | 1.019.000 $ | -9.000 $ | -0,9 % | 1.028.000 $ | +9.500 $ | +0,9 % | |||
| PEAK6 LLC | 1.040.000 $ | +21.000 $ | +2,1 % | 1.019.000 $ | -9.000 $ | -0,9 % | 1.028.000 $ | -1.009.000 $ | -49,5 % | |||
| Cable Car Capital, LP | 1.040.000 $ | +21.000 $ | +2,1 % | 1.019.000 $ | -9.000 $ | -0,9 % | 1.028.000 $ | +9.500 $ | +0,9 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 821.756 $ | +66.881 $ | +8,9 % | 754.875 $ | -133.738 $ | -15,1 % | 888.613 $ | +15.381 $ | +1,8 % | |||
| Cannon Global Investment Management, LLC | 793.520 $ | +22.137 $ | +2,9 % | 771.383 $ | +103.183 $ | +15,4 % | 668.200 $ | +125.227 $ | +23,1 % | |||
| Yakira Capital Management, Inc. | 763.922 $ | +15.426 $ | +2,1 % | 748.496 $ | -22.504 $ | -2,9 % | 771.000 $ | +7.125 $ | +0,9 % | |||
| TIG Advisors, LLC | 736.029 $ | +14.862 $ | +2,1 % | 721.167 $ | -6.369 $ | -0,9 % | 727.536 $ | +6.723 $ | +0,9 % | |||
| Shay Capital LLC | 520.000 $ | +10.500 $ | +2,1 % | 509.500 $ | -213.163 $ | -29,5 % | 722.663 $ | -1.314.337 $ | -64,5 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 708.916 $ | +14.315 $ | +2,1 % | 694.601 $ | +694.498 $ | +674.269,9 % | 103 $ | |||||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 707.200 $ | |||||||||||
| GABELLI FUNDS LLC | 592.800 $ | |||||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 509.901 $ | +14.953 $ | +3,0 % | 494.948 $ | -49.059 $ | -9,0 % | 544.007 $ | +150.082 $ | +38,1 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 512.000 $ | -4.000 $ | -0,8 % | 516.000 $ | -17.000 $ | -3,2 % | 533.000 $ | +255.000 $ | +91,7 % | |||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 485.627 $ | -327.615 $ | -40,3 % | |||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 468.000 $ | +9.450 $ | +2,1 % | 458.550 $ | -10.845 $ | -2,3 % | 469.395 $ | -294.480 $ | -38,6 % | |||
| Lineage Point Capital LP | 280.800 $ | +5.670 $ | +2,1 % | 275.130 $ | +18.130 $ | +7,1 % | 257.000 $ | |||||
| Kryger Capital LLC | 268.632 $ | +941 $ | +0,4 % | 267.691 $ | ||||||||
| KRYGER CAPITAL Ltd | 264.535 $ | +6.355 $ | +2,5 % | |||||||||
| Walleye Capital LLC | 260.000 $ | +5.250 $ | +2,1 % | 254.750 $ | -2.250 $ | -0,9 % | 257.000 $ | +2.250 $ | +0,9 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 248.290 $ | |||||||||||
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | 208.000 $ | +4.200 $ | +2,1 % | 203.800 $ | -1.800 $ | -0,9 % | 205.600 $ | -49.025 $ | -19,3 % | |||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 208.000 $ | +4.200 $ | +2,1 % | 203.800 $ | -1.800 $ | -0,9 % | 205.600 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 206.000 $ | -160.000 $ | -43,7 % | |||||||||
| Tuttle Capital Management, LLC | 203.800 $ | -1.800 $ | -0,9 % | 205.600 $ | -303.650 $ | -59,6 % | ||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 181.188 $ | +20.111 $ | +12,5 % | 161.077 $ | -373 $ | -0,2 % | ||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 141.000 $ | -6.000 $ | -4,1 % | 147.000 $ | -4.000 $ | -2,6 % | 151.000 $ | +2.000 $ | +1,3 % | 149.000 $ | -36.000 $ | -19,5 % |
| PharVision Advisers, LLC | 142.810 $ | |||||||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 118.778 $ | +2.510 $ | +2,2 % | 116.268 $ | -1.027 $ | -0,9 % | 117.295 $ | +1.084 $ | +0,9 % | |||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 107.588 $ | +5.688 $ | +5,6 % | 101.900 $ | -900 $ | -0,9 % | 102.800 $ | +900 $ | +0,9 % | |||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 103.000 $ | -1.000 $ | -1,0 % | 104.000 $ | +2.100 $ | +2,1 % | 101.900 $ | -900 $ | -0,9 % | 102.800 $ | +950 $ | +0,9 % |
| Kamunting Street Capital Management, L.P. | 104.000 $ | +2.000 $ | +2,0 % | 102.000 $ | -1.000 $ | -1,0 % | 103.000 $ | +1.000 $ | +1,0 % | |||
| Mercuria Capital Strategies, LLC | 98.831 $ | +1.996 $ | +2,1 % | 96.835 $ | -855 $ | -0,9 % | 97.690 $ | |||||
| Quarry LP | 9.889 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 10 $ | -418 $ | -97,7 % | 428 $ | -826 $ | -65,9 % | 1.254 $ | |||||
| Gesamt | 10.670.840 $ | -20.473 $ | -1,3 % | 416.663.162 $ | +10.247.250 $ | +2,8 % | 422.831.746 $ | +5.946.908 $ | +7.553,1 % | 427.195.017 $ | -26.451.244 $ | +6,4 % |