| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 108.503.592 $ | -7.923.722 $ | +38,7 % | 254.183.903 $ | -24.951 $ | +106,7 % | 253.262.999 $ | -3.227.843 $ | +306,4 % | 255.203.069 $ | +607.894 $ | -1,1 % |
| Westchester Capital Management, LLC | 13.094.348 $ | +152.247 $ | +1,2 % | 12.942.101 $ | +65.312 $ | +0,5 % | 12.876.789 $ | +138.652 $ | +1,1 % | 12.738.137 $ | +3.553.394 $ | +38,7 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 12.786.494 $ | +62.618 $ | +0,5 % | 12.723.876 $ | +125.235 $ | +1,0 % | 12.598.641 $ | +5.723.322 $ | +83,2 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 12.428.000 $ | +128.000 $ | +1,0 % | 12.300.000 $ | +1.697.000 $ | +16,0 % | 10.603.000 $ | +78.000 $ | +0,7 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 10.427.350 $ | +109.500 $ | +1,1 % | 10.317.850 $ | +22.800 $ | +0,2 % | 10.295.050 $ | +115.050 $ | +1,1 % | 10.180.000 $ | +130.000 $ | +1,3 % |
| LINDEN ADVISORS LP | 10.295.800 $ | +58.700 $ | +0,6 % | 10.237.100 $ | +87.100 $ | +0,9 % | 10.150.000 $ | +131.250 $ | +1,3 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 9.869.529 $ | +130.140 $ | +1,3 % | 9.739.389 $ | -293.766 $ | -2,9 % | 10.033.155 $ | +142.767 $ | +1,4 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 6.400.441 $ | -1.635.279 $ | -20,4 % | 8.035.720 $ | -568.015 $ | -6,6 % | 8.603.735 $ | -39.042 $ | -0,5 % | 8.642.777 $ | -234.170 $ | -2,6 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 8.158.425 $ | +79.750 $ | +1,0 % | 8.078.675 $ | +63.800 $ | +0,8 % | 8.014.875 $ | +87.725 $ | +1,1 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 7.478.124 $ | -608.775 $ | -7,5 % | 8.086.899 $ | +928.550 $ | +13,0 % | 7.158.349 $ | +1.981.222 $ | +38,3 % | 5.177.127 $ | -1.594.445 $ | -23,5 % |
| MMCAP International Inc. SPC | 7.825.725 $ | +72.337 $ | +0,9 % | 7.753.388 $ | +88.388 $ | +1,2 % | 7.665.000 $ | +30.000 $ | +0,4 % | 7.635.000 $ | +97.500 $ | +1,3 % |
| LMR Partners LLP | 7.740.000 $ | +15.000 $ | +0,2 % | 7.725.000 $ | +60.000 $ | +0,8 % | 7.665.000 $ | +127.500 $ | +1,7 % | |||
| HGC Investment Management Inc. | 7.668.555 $ | +14.862 $ | +0,2 % | 7.653.693 $ | +59.446 $ | +0,8 % | 7.594.247 $ | +126.323 $ | +1,7 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 6.845.243 $ | +1.676.317 $ | +32,4 % | 5.168.926 $ | +58.926 $ | +1,2 % | 5.110.000 $ | +25.000 $ | +0,5 % | 5.085.000 $ | +55.000 $ | +1,1 % |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 41.958 $ | -4.622.645 $ | -99,1 % | 4.664.603 $ | -2.007.680 $ | -30,1 % | 6.672.283 $ | +48.783 $ | +0,7 % | 6.623.500 $ | +91.000 $ | +1,4 % |
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 6.497.474 $ | +62.375 $ | +1,0 % | 6.435.099 $ | +51.167 $ | +0,8 % | 6.383.932 $ | +436.306 $ | +7,3 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 6.202.710 $ | +70.710 $ | +1,2 % | 6.132.000 $ | +24.000 $ | +0,4 % | 6.108.000 $ | +66.000 $ | +1,1 % | |||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 4.174.000 $ | +39.000 $ | +0,9 % | 4.135.000 $ | -1.943.000 $ | -32,0 % | 6.078.000 $ | +48.000 $ | +0,8 % | 6.030.000 $ | +2.010.000 $ | +50,0 % |
| Karpus Management, Inc. | 5.337.833 $ | -309.004 $ | -5,5 % | 5.646.837 $ | +561.699 $ | +11,0 % | 5.085.138 $ | +250.204 $ | +5,2 % | 4.834.934 $ | +3.244.534 $ | +204,0 % |
| METEORA CAPITAL, LLC | 2.834.801 $ | +2.797.840 $ | +7.569,7 % | 36.961 $ | -5.541.639 $ | -99,3 % | 5.578.600 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 5.496.990 $ | +55.177 $ | +1,0 % | 5.441.813 $ | +28.248 $ | +0,5 % | 5.413.565 $ | -152.534 $ | -2,7 % | 5.566.099 $ | +44.099 $ | +0,8 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 5.104.166 $ | -417.320 $ | -7,6 % | 5.521.486 $ | +331.442 $ | +6,4 % | 5.190.044 $ | -2.126.636 $ | -29,1 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 5.217.275 $ | +58.350 $ | +1,1 % | 5.158.925 $ | +33.925 $ | +0,7 % | 5.125.000 $ | +30.000 $ | +0,6 % | 5.095.000 $ | +70.000 $ | +1,4 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 5.185.000 $ | +70.000 $ | +1,4 % | 5.115.000 $ | +50.000 $ | +1,0 % | 5.065.000 $ | +40.000 $ | +0,8 % | 5.025.000 $ | +45.000 $ | +0,9 % |
| Shaolin Capital Management LLC | 4.170.964 $ | +185.220 $ | +4,6 % | 3.985.744 $ | -1.187.059 $ | -22,9 % | 5.172.803 $ | -8.197 $ | -0,2 % | 5.181.000 $ | -1.915.569 $ | -27,0 % |
| Jain Global LLC | 4.002.500 $ | -1.129.812 $ | -22,0 % | 5.132.312 $ | +42.312 $ | +0,8 % | 5.090.000 $ | +65.000 $ | +1,3 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 4.147.758 $ | +50.483 $ | +1,2 % | 4.097.275 $ | -992.725 $ | -19,5 % | 5.090.000 $ | +55.000 $ | +1,1 % | |||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 4.603.500 $ | +45.000 $ | +1,0 % | 4.558.500 $ | +36.000 $ | +0,8 % | 4.522.500 $ | +40.500 $ | +0,9 % | |||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 4.588.034 $ | +48.180 $ | +1,1 % | 4.539.854 $ | +23.232 $ | +0,5 % | 4.516.622 $ | +37.422 $ | +0,8 % | 4.479.200 $ | +57.200 $ | +1,3 % |
| Hudson Bay Capital Management LP | 4.344.244 $ | +1.806.053 $ | +71,2 % | 2.538.191 $ | +12.989 $ | +0,5 % | 2.525.202 $ | +18.462 $ | +0,7 % | 2.506.740 $ | +34.440 $ | +1,4 % |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 4.137.750 $ | +44.640 $ | +1,1 % | 4.093.110 $ | +25.110 $ | +0,6 % | 4.068.000 $ | +42.000 $ | +1,0 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 12.595 $ | -4.122.605 $ | -99,7 % | 4.135.200 $ | +41.200 $ | +1,0 % | 4.094.000 $ | +26.000 $ | +0,6 % | 4.068.000 $ | +44.000 $ | +1,1 % |
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.337.311 $ | -797.413 $ | -25,4 % | 3.134.724 $ | +36.043 $ | +1,2 % | 3.098.681 $ | -994.447 $ | -24,3 % | 4.093.128 $ | -694.656 $ | -14,5 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3.633.703 $ | +42.327 $ | +1,2 % | 3.591.376 $ | +33.385 $ | +0,9 % | 3.557.991 $ | +421.420 $ | +13,4 % | 3.136.571 $ | +37.010 $ | +1,2 % |
| Clear Street Group Inc. | 1.696.363 $ | -42.695 $ | -2,5 % | 1.739.058 $ | -1.694.063 $ | -49,3 % | 3.433.121 $ | -3.825.347 $ | -52,7 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 3.101.355 $ | +35.355 $ | +1,2 % | 3.066.000 $ | +12.000 $ | +0,4 % | 3.054.000 $ | +33.000 $ | +1,1 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2.994.400 $ | +37.259 $ | +1,3 % | 2.957.141 $ | +176.386 $ | +6,3 % | 2.780.755 $ | -122.205 $ | -4,2 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.598.732 $ | +46.205 $ | +1,8 % | 2.552.527 $ | +14.986 $ | +0,6 % | 2.537.541 $ | +27.434 $ | +1,1 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 2.584.463 $ | +29.463 $ | +1,2 % | 2.555.000 $ | +10.000 $ | +0,4 % | 2.545.000 $ | +27.500 $ | +1,1 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 2.552.500 $ | +12.500 $ | +0,5 % | 2.540.000 $ | ||||||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 2.552.500 $ | +12.500 $ | +0,5 % | 2.540.000 $ | +25.000 $ | +1,0 % | 2.515.000 $ | +30.000 $ | +1,2 % | |||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 2.515.000 $ | +30.000 $ | +1,2 % | |||||||||
| CSS LLC/IL | 2.224.200 $ | +31.989 $ | +1,5 % | 2.192.211 $ | -21.593 $ | -1,0 % | 2.213.804 $ | +31.316 $ | +1,4 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.583.598 $ | -269.722 $ | -14,6 % | 1.853.320 $ | +1.339.566 $ | +260,7 % | 513.754 $ | -2.472.306 $ | -82,8 % | |||
| Lineage Point Capital LP | 1.636.740 $ | +32.071 $ | +2,0 % | 1.604.669 $ | +9.892 $ | +0,6 % | 1.594.777 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 1.565.145 $ | +14.467 $ | +0,9 % | 1.550.678 $ | +15.428 $ | +1,0 % | 1.535.250 $ | +9.750 $ | +0,6 % | 1.525.500 $ | +16.500 $ | +1,1 % |
| TIG Advisors, LLC | 1.550.677 $ | +15.427 $ | +1,0 % | 1.535.250 $ | +9.750 $ | +0,6 % | 1.525.500 $ | +18.000 $ | +1,2 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 1.529.277 $ | +7.067 $ | +0,5 % | 1.522.210 $ | +11.154 $ | +0,7 % | 1.511.056 $ | +16.360 $ | +1,1 % | |||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 1.326.371 $ | +365.841 $ | +38,1 % | 960.530 $ | +370.153 $ | +62,7 % | ||||||
| DLD Asset Management, LP | 1.071.863 $ | +9.994 $ | +0,9 % | 1.061.869 $ | -241.177 $ | -18,5 % | 1.303.046 $ | +6.188 $ | +0,5 % | 1.296.858 $ | +291.868 $ | +29,0 % |
| SYQUANT CAPITAL SAS | 1.152.000 $ | +29.000 $ | +2,6 % | 1.123.000 $ | -1.000 $ | -0,1 % | 1.124.000 $ | |||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.136.133 $ | +11.105 $ | +1,0 % | 1.125.028 $ | ||||||||
| Dakota Wealth Management | 1.079.517 $ | +14.574 $ | +1,4 % | 1.064.943 $ | +10.410 $ | +1,0 % | 1.054.533 $ | -40.917 $ | -3,7 % | 1.095.450 $ | +11.990 $ | +1,1 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 1.083.265 $ | +10.589 $ | +1,0 % | 1.072.676 $ | +8.471 $ | +0,8 % | 1.064.205 $ | -288.435 $ | -21,3 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.042.000 $ | +10.000 $ | +1,0 % | 1.032.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | 1.021.000 $ | -1.000 $ | -0,1 % | 1.022.000 $ | -988.000 $ | -49,2 % |
| Governors Lane LP | 1.033.785 $ | +9.005 $ | +0,9 % | 1.024.780 $ | +7.780 $ | +0,8 % | 1.017.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.021.000 $ | -5.505 $ | -0,5 % | 1.026.505 $ | +7.505 $ | +0,7 % | 1.019.000 $ | +14.000 $ | +1,4 % | |||
| GRITSTONE ASSET MANAGEMENT LLC | 723.348 $ | +6.686 $ | +0,9 % | 716.662 $ | +8.171 $ | +1,2 % | 708.491 $ | +2.773 $ | +0,4 % | 705.718 $ | +7.625 $ | +1,1 % |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 675.647 $ | |||||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 621.340 $ | |||||||||||
| Timelo Investment Management Inc. | 620.271 $ | +7.071 $ | +1,2 % | 613.200 $ | +0 $ | +0,0 % | 613.200 $ | +10.200 $ | +1,7 % | |||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 619.162 $ | |||||||||||
| Centiva Capital, LP | 521.715 $ | +5.822 $ | +1,1 % | 515.893 $ | +2.640 $ | +0,5 % | 513.253 $ | +3.753 $ | +0,7 % | 509.500 $ | +7.000 $ | +1,4 % |
| Kepos Capital LP | 491.456 $ | +4.456 $ | +0,9 % | 487.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 482.000 $ | |||||
| Limestone Investment Advisors LP | 491.214 $ | |||||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 389.736 $ | +235.304 $ | +152,4 % | 154.432 $ | -20.612 $ | -11,8 % | 175.044 $ | +174 $ | +0,1 % | |||
| Stoic Point Capital Management LLC | 352.419 $ | +3.258 $ | +0,9 % | 349.161 $ | +3.980 $ | +1,2 % | 345.181 $ | +2.027 $ | +0,6 % | 343.154 $ | ||
| Virtu Financial LLC | 104.000 $ | -240.000 $ | -69,8 % | 344.000 $ | -2.252.000 $ | -86,7 % | ||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 324.997 $ | +3.464 $ | +1,1 % | 321.533 $ | -315 $ | -0,1 % | 321.848 $ | +5.353 $ | +1,7 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 269.000 $ | +17.000 $ | +6,7 % | 252.000 $ | -3.000 $ | -1,2 % | 255.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 255.000 $ | -78.000 $ | -23,4 % |
| ABC ARBITRAGE SA | 259.250 $ | +3.500 $ | +1,4 % | 255.750 $ | +2.500 $ | +1,0 % | 253.250 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 251.250 $ | ||
| Yakira Capital Management, Inc. | 254.157 $ | +1.472 $ | +0,6 % | 252.685 $ | +489 $ | +0,2 % | 252.196 $ | -3.304 $ | -1,3 % | 255.500 $ | +4.250 $ | +1,7 % |
| L1 Global Manager Pty Ltd | 249.612 $ | +2.440 $ | +1,0 % | 247.172 $ | +1.952 $ | +0,8 % | 245.220 $ | |||||
| Rangeley Capital, LLC | 220.280 $ | -7.814 $ | -3,4 % | 228.094 $ | +1.772 $ | +0,8 % | 226.322 $ | +3.644 $ | +1,6 % | |||
| Arax Advisory Partners | 109.560 $ | +1.013 $ | +0,9 % | 108.547 $ | ||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 103.700 $ | +1.400 $ | +1,4 % | 102.300 $ | +1.000 $ | +1,0 % | 101.300 $ | +800 $ | +0,8 % | 100.500 $ | +1.100 $ | +1,1 % |
| UBS Group AG | 6.694 $ | +6.292 $ | +1.565,2 % | 402 $ | -91.646 $ | -99,6 % | 92.048 $ | +91.616 $ | +21.207,4 % | 432 $ | -5.096 $ | -92,2 % |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 80.910 $ | -28.510 $ | -26,1 % | |||||||||
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | 57.376 $ | +9.496 $ | +19,8 % | 47.880 $ | -21.280 $ | -30,8 % | 69.160 $ | |||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 10.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.000 $ | ||||||||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 5.190 $ | +30 $ | +0,6 % | 5.160 $ | +10 $ | +0,2 % | 5.150 $ | +40 $ | +0,8 % | 5.110 $ | +85 $ | +1,7 % |
| Endure Capital Management, LLC | 2.881 $ | -1.951 $ | -40,4 % | 4.832 $ | +800 $ | +19,8 % | 4.032 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 4.152 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 501 $ | -188 $ | -27,3 % | 689 $ | +16 $ | +2,4 % | 673 $ | |||||
| Gesamt | 108.503.592 $ | -7.923.722 $ | +38,7 % | 254.183.903 $ | -24.951 $ | +106,7 % | 253.262.999 $ | -3.227.843 $ | +306,4 % | 255.203.069 $ | +607.894 $ | -1,1 % |