| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 977.604 $ | +10.968 $ | +1,2 % | 464.534.328 $ | +11.661.240 $ | +96,8 % | 441.371.893 $ | +12.126.923 $ | +30.320,0 % | 347.422.954 $ | ||
| Karpus Management, Inc. | 28.047.260 $ | +2.145.968 $ | +8,3 % | 25.901.292 $ | +14.579.404 $ | +128,8 % | 11.321.888 $ | |||||
| Magnetar Financial LLC | 27.390.150 $ | +228.150 $ | +0,8 % | 27.162.000 $ | +54.000 $ | +0,2 % | 27.108.000 $ | |||||
| MMCAP International Inc. SPC | 27.378.000 $ | +243.000 $ | +0,9 % | 27.135.000 $ | ||||||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 23.725.000 $ | +146.000 $ | +0,6 % | 23.579.000 $ | +49.000 $ | +0,2 % | 23.530.000 $ | |||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 22.650.710 $ | +20.316.045 $ | +870,2 % | 2.334.665 $ | +2.334.525 $ | +1.667.517,9 % | 140 $ | |||||
| First Trust Capital Management L.P. | 10.742.048 $ | +96.102 $ | +0,9 % | 10.645.946 $ | -10.117.959 $ | -48,7 % | 20.763.905 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 20.215.193 $ | +350.236 $ | +1,8 % | 19.864.957 $ | +4.804.957 $ | +31,9 % | 15.060.000 $ | |||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 145.400 $ | -19.974.600 $ | -99,3 % | 20.120.000 $ | ||||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 19.903.973 $ | +116.626 $ | +0,6 % | 19.787.347 $ | +18.286 $ | +0,1 % | 19.769.061 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 18.703.482 $ | +764.186 $ | +4,3 % | 17.939.296 $ | +7.347.135 $ | +69,4 % | 10.592.161 $ | |||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 15.214.162 $ | +139.162 $ | +0,9 % | 15.075.000 $ | +15.000 $ | +0,1 % | 15.060.000 $ | |||||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 15.210.000 $ | +135.000 $ | +0,9 % | 15.075.000 $ | +15.000 $ | +0,1 % | 15.060.000 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 14.911.200 $ | +958.002 $ | +6,9 % | 13.953.198 $ | +3.913.198 $ | +39,0 % | 10.040.000 $ | |||||
| HGC Investment Management Inc. | 1.607.478 $ | -10.763.871 $ | -87,0 % | 12.371.349 $ | +12.310 $ | +0,1 % | 12.359.039 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 11.466.149 $ | +271.798 $ | +2,4 % | 11.194.351 $ | -365.705 $ | -3,2 % | 11.560.056 $ | |||||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 11.174.000 $ | +99.000 $ | +0,9 % | 11.075.000 $ | +31.000 $ | +0,3 % | 11.044.000 $ | |||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 11.066.000 $ | +7.573.000 $ | +216,8 % | 3.493.000 $ | ||||||||
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 10.140.000 $ | +80.000 $ | +0,8 % | 10.060.000 $ | +20.000 $ | +0,2 % | 10.040.000 $ | |||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 10.132.700 $ | +72.700 $ | +0,7 % | 10.060.000 $ | +20.000 $ | +0,2 % | 10.040.000 $ | |||||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 9.003.283 $ | +209.533 $ | +2,4 % | 8.793.750 $ | +8.750 $ | +0,1 % | 8.785.000 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 8.918.633 $ | +79.789 $ | +0,9 % | 8.838.844 $ | +62.058 $ | +0,7 % | 8.776.786 $ | |||||
| CSS LLC/IL | 64.480 $ | -1.097.119 $ | -94,4 % | 1.161.599 $ | -6.930.651 $ | -85,6 % | 8.092.250 $ | |||||
| HighTower Advisors, LLC | 5.700.137 $ | -1.424.565 $ | -20,0 % | 7.124.702 $ | -692.477 $ | -8,9 % | 7.817.179 $ | |||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 7.605.000 $ | +67.500 $ | +0,9 % | 7.537.500 $ | +7.500 $ | +0,1 % | 7.530.000 $ | |||||
| Context Capital Management, LLC | 7.605.000 $ | +67.500 $ | +0,9 % | 7.537.500 $ | +7.500 $ | +0,1 % | 7.530.000 $ | |||||
| Mercuria Capital Strategies, LLC | 7.605.000 $ | +67.500 $ | +0,9 % | 7.537.500 $ | ||||||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 7.599.525 $ | +54.525 $ | +0,7 % | 7.545.000 $ | +15.000 $ | +0,2 % | 7.530.000 $ | |||||
| Privatperson | 7.305.572 $ | |||||||||||
| Westchester Capital Management, LLC | 6.255.278 $ | +1.265.218 $ | +25,4 % | 4.990.060 $ | +40.059 $ | +0,8 % | 4.950.001 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 5.840.341 $ | +60.124 $ | +1,0 % | 5.780.217 $ | +6.929 $ | +0,1 % | 5.773.288 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.609.937 $ | +4.303.669 $ | +329,5 % | 1.306.268 $ | +4.783 $ | +0,4 % | 1.301.485 $ | |||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 5.255.517 $ | +37.602 $ | +0,7 % | 5.217.915 $ | ||||||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 5.074.000 $ | +65.000 $ | +1,3 % | 5.009.000 $ | +1.997.000 $ | +66,3 % | 3.012.000 $ | |||||
| TIG Advisors, LLC | 5.070.000 $ | |||||||||||
| HBK INVESTMENTS L P | 5.066.350 $ | +41.350 $ | +0,8 % | 5.025.000 $ | +5.000 $ | +0,1 % | 5.020.000 $ | |||||
| BlueCrest Capital Management Ltd | 5.030.000 $ | +40.000 $ | +0,8 % | 4.990.000 $ | ||||||||
| Sculptor Capital LP | 4.985.000 $ | +35.000 $ | +0,7 % | 4.950.000 $ | ||||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 4.563.000 $ | +40.500 $ | +0,9 % | 4.522.500 $ | +4.500 $ | +0,1 % | 4.518.000 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.847.858 $ | -2.419.392 $ | -56,7 % | 4.267.250 $ | -13.750 $ | -0,3 % | 4.281.000 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 4.060.461 $ | +13.627 $ | +0,3 % | 4.046.834 $ | -59.024 $ | -1,4 % | 4.105.858 $ | |||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 3.553.000 $ | +31.500 $ | +0,9 % | 3.521.500 $ | -494.500 $ | -12,3 % | 4.016.000 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 4.001.085 $ | +31.596 $ | +0,8 % | 3.969.489 $ | +469.545 $ | +13,4 % | 3.499.944 $ | |||||
| Logan Stone Capital, LLC | 3.839.761 $ | +3.726.970 $ | +3.304,3 % | 112.791 $ | ||||||||
| Lineage Point Capital LP | 3.410.182 $ | +30.273 $ | +0,9 % | 3.379.909 $ | +3.745 $ | +0,1 % | 3.376.164 $ | |||||
| Kryger Capital LLC | 3.092.270 $ | -24.984 $ | -0,8 % | 3.117.254 $ | ||||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.071.040 $ | +48.040 $ | +1,6 % | 3.023.000 $ | ||||||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 2.287.546 $ | +20.296 $ | +0,9 % | 2.267.250 $ | -396.200 $ | -14,9 % | 2.663.450 $ | |||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 2.535.000 $ | +22.000 $ | +0,9 % | 2.513.000 $ | +3.000 $ | +0,1 % | 2.510.000 $ | |||||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 2.535.000 $ | |||||||||||
| Clear Street Group Inc. | 2.286.100 $ | +2.121.672 $ | +1.290,3 % | 164.428 $ | -1.636.446 $ | -90,9 % | 1.800.874 $ | |||||
| Kepos Capital LP | 2.128.000 $ | |||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 1.261.504 $ | +8.633 $ | +0,7 % | 1.252.871 $ | -855.848 $ | -40,6 % | 2.108.719 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 2.055.110 $ | +14.767 $ | +0,7 % | 2.040.343 $ | +32.343 $ | +1,6 % | 2.008.000 $ | |||||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 1.820.130 $ | +16.155 $ | +0,9 % | 1.803.975 $ | ||||||||
| GABELLI FUNDS LLC | 1.350.892 $ | -271.178 $ | -16,7 % | 1.622.070 $ | ||||||||
| Limestone Investment Advisors LP | 1.519.060 $ | +1.400.417 $ | +1.180,4 % | 118.643 $ | ||||||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 1.337.806 $ | |||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 184.140 $ | +0 $ | +0,0 % | 184.140 $ | -1.074.875 $ | -85,4 % | 1.259.015 $ | |||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 1.132.614 $ | +5.672 $ | +0,5 % | 1.126.942 $ | ||||||||
| DLD Asset Management, LP | 1.014.976 $ | -105.725 $ | -9,4 % | 1.120.701 $ | -5.787 $ | -0,5 % | 1.126.488 $ | |||||
| PEAK6 LLC | 1.014.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | 1.005.000 $ | +1.000 $ | +0,1 % | 1.004.000 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 1.013.270 $ | +7.270 $ | +0,7 % | 1.006.000 $ | ||||||||
| Cable Car Capital, LP | 8.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 8.000 $ | -996.000 $ | -99,2 % | 1.004.000 $ | |||||
| Quarry LP | 1.001.326 $ | |||||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 803.383 $ | +303.401 $ | +60,7 % | 499.982 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 669.138 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 193.000 $ | -217.000 $ | -52,9 % | 410.000 $ | -253.000 $ | -38,2 % | 663.000 $ | |||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 509.000 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 503.000 $ | +4.500 $ | +0,9 % | 498.500 $ | -2.730 $ | -0,5 % | 501.230 $ | ||
| UBS Group AG | 439.320 $ | -6.708 $ | -1,5 % | 446.028 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 302.000 $ | -105.000 $ | -25,8 % | 407.000 $ | +90.000 $ | +28,4 % | 317.000 $ | |||||
| ABC ARBITRAGE SA | 358.868 $ | +3.568 $ | +1,0 % | 355.300 $ | -46.700 $ | -11,6 % | 402.000 $ | +400 $ | +0,1 % | 401.600 $ | ||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 398.868 $ | +3.171 $ | +0,8 % | 395.697 $ | +130.368 $ | +49,1 % | 265.329 $ | |||||
| Dakota Wealth Management | 308.339 $ | +2.758 $ | +0,9 % | 305.581 $ | -58.987 $ | -16,2 % | 364.568 $ | |||||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 253.318 $ | +152.418 $ | +151,1 % | 100.900 $ | ||||||||
| LINDEN ADVISORS LP | 76.041 $ | +12.958 $ | +20,5 % | 63.083 $ | -53.994 $ | -46,1 % | 117.077 $ | |||||
| Tuttle Capital Management, LLC | 109.736 $ | +1.400 $ | +1,3 % | 108.336 $ | ||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 24.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 24.000 $ | -18.000 $ | -42,9 % | 42.000 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 36.296 $ | -2.152 $ | -5,6 % | 38.448 $ | +30.048 $ | +357,7 % | 8.400 $ | |||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 20.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 20.000 $ | -15.000 $ | -42,9 % | 35.000 $ | |||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 20.443 $ | -1.093 $ | -5,1 % | 21.536 $ | ||||||||
| StoneX Group Inc. | 7.955 $ | |||||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 7.000 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 634 $ | -552 $ | -46,5 % | 1.186 $ | -487 $ | -29,1 % | 1.673 $ | |||||
| Gesamt | 977.604 $ | +10.968 $ | +1,2 % | 464.534.328 $ | +11.661.240 $ | +96,8 % | 441.371.893 $ | +12.126.923 $ | +30.320,0 % | 347.422.954 $ | ||