| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 12.675.234 $ | -3.303.045 $ | +3,3 % | 286.444.235 $ | +7.794.263 $ | +64,5 % | 278.199.657 $ | -4.493.724 $ | +4.314,1 % | 284.349.763 $ | -15.649.133 $ | +1.483,6 % |
| Arrington Capital Management, LLC | 60.513.320 $ | +672.574 $ | +1,1 % | 59.840.746 $ | +365.106 $ | +0,6 % | 59.475.640 $ | |||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 20.690.567 $ | -2.833.939 $ | -12,0 % | 23.524.506 $ | -7.162.904 $ | -23,3 % | 30.687.410 $ | +11.706.881 $ | +61,7 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 23.405.200 $ | +427.925 $ | +1,9 % | 22.977.275 $ | -64.625 $ | -0,3 % | 23.041.900 $ | +6.678.475 $ | +40,8 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 12.903.188 $ | +149.737 $ | +1,2 % | 12.753.451 $ | +7.051.254 $ | +123,7 % | 5.702.197 $ | +2.097.297 $ | +58,2 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 12.656.071 $ | +7.981.697 $ | +170,8 % | 4.674.374 $ | +2.905.834 $ | +164,3 % | ||||||
| AQR Arbitrage LLC | 11.543.938 $ | +320.134 $ | +2,9 % | 11.223.804 $ | -529.814 $ | -4,5 % | 11.753.618 $ | -352.390 $ | -2,9 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 8.891.015 $ | +241.225 $ | +2,8 % | 8.649.790 $ | -138.085 $ | -1,6 % | 8.787.875 $ | -209.373 $ | -2,3 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 2.645.899 $ | -3.190.374 $ | -54,7 % | 5.836.273 $ | -2.948.007 $ | -33,6 % | 8.784.280 $ | -48.335 $ | -0,5 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 8.774.672 $ | +166.727 $ | +1,9 % | 8.607.945 $ | -28.689 $ | -0,3 % | 8.636.634 $ | -188.409 $ | -2,1 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 8.769.075 $ | +116.688 $ | +1,3 % | 8.652.387 $ | +36.327 $ | +0,4 % | 8.616.060 $ | -3.716.636 $ | -30,1 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 2.644.583 $ | -2.513.117 $ | -48,7 % | 5.157.700 $ | -3.546.300 $ | -40,7 % | 8.704.000 $ | +2.474.834 $ | +39,7 % | |||
| LMR Partners LLP | 8.578.848 $ | +159.454 $ | +1,9 % | 8.419.394 $ | -26.883 $ | -0,3 % | 8.446.277 $ | -280.883 $ | -3,2 % | |||
| RLH Capital LLC | 7.890.837 $ | +3.119.287 $ | +65,4 % | 4.771.550 $ | ||||||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 6.880.401 $ | +144.972 $ | +2,2 % | 6.735.429 $ | +324.429 $ | +5,1 % | 6.411.000 $ | -134.370 $ | -2,1 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 6.805.330 $ | -128.929 $ | -1,9 % | |||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 5.903.628 $ | -14.302 $ | -0,2 % | 5.917.930 $ | +4.860.271 $ | +459,5 % | 1.057.659 $ | -633.626 $ | -37,5 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 5.667.383 $ | +181.271 $ | +3,3 % | 5.486.112 $ | -124.943 $ | -2,2 % | 5.611.055 $ | +157.806 $ | +2,9 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.659.654 $ | +2.824.451 $ | +99,6 % | 2.835.203 $ | +2.834.258 $ | +299.921,5 % | ||||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.435.480 $ | +5.283.606 $ | +3.478,9 % | 151.874 $ | -5.257.096 $ | -97,2 % | 5.408.970 $ | -114.591 $ | -2,1 % | |||
| Quarry LP | 5.023.868 $ | +1.857.286 $ | +58,7 % | 3.166.582 $ | +1.656.970 $ | +109,8 % | 1.509.612 $ | +710.862 $ | +89,0 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 4.914.752 $ | -19.977 $ | -0,4 % | 4.934.729 $ | -55.201 $ | -1,1 % | 4.989.930 $ | -262.751 $ | -5,0 % | |||
| First Trust Capital Management L.P. | 4.827.249 $ | +45.886 $ | +1,0 % | 4.781.363 $ | +50.475 $ | +1,1 % | 4.730.888 $ | +32.121 $ | +0,7 % | 4.698.767 $ | -518.233 $ | -9,9 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 4.803.287 $ | +68.792 $ | +1,5 % | 4.734.495 $ | +241.505 $ | +5,4 % | 4.492.990 $ | +1.240.284 $ | +38,1 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.563.000 $ | -2.980.500 $ | -65,6 % | 4.543.500 $ | ||||||||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 2.711.000 $ | -1.156.000 $ | -29,9 % | 3.867.000 $ | +27.000 $ | +0,7 % | 3.840.000 $ | +1.112.000 $ | +40,8 % | |||
| Context Capital Management, LLC | 280.061 $ | -3.558.189 $ | -92,7 % | 3.838.250 $ | +94.772 $ | +2,5 % | 3.743.478 $ | -40.772 $ | -1,1 % | 3.784.250 $ | -81.378 $ | -2,1 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.813.470 $ | +40.257 $ | +1,1 % | 3.773.213 $ | +25.619 $ | +0,7 % | 3.747.594 $ | -74.881 $ | -2,0 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 3.595.160 $ | +1.370.680 $ | +61,6 % | 2.224.480 $ | +405.400 $ | +22,3 % | 1.819.080 $ | +970.080 $ | +114,3 % | 849.000 $ | ||
| Clear Street Group Inc. | 1.032.799 $ | -397.658 $ | -27,8 % | 1.430.457 $ | -1.818.747 $ | -56,0 % | 3.249.204 $ | -214.982 $ | -6,2 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.035.455 $ | +713.179 $ | +30,7 % | 2.322.276 $ | -390.143 $ | -14,4 % | 2.712.419 $ | -892.731 $ | -24,8 % | |||
| Sculptor Capital LP | 80.465 $ | -3.622 $ | -4,3 % | 84.087 $ | -2.619.357 $ | -96,9 % | 2.703.444 $ | |||||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 2.605.000 $ | +27.000 $ | +1,0 % | 2.578.000 $ | +18.000 $ | +0,7 % | 2.560.000 $ | |||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 1.451.308 $ | -36.096 $ | -2,4 % | 1.487.404 $ | -1.032.632 $ | -41,0 % | 2.520.036 $ | -4.214.459 $ | -62,6 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 1.145.007 $ | -1.233.482 $ | -51,9 % | 2.378.489 $ | +2.234.989 $ | +1.557,5 % | 143.500 $ | -2.458.395 $ | -94,5 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1.790.000 $ | -458.000 $ | -20,4 % | 2.248.000 $ | +1.255.000 $ | +126,4 % | 993.000 $ | +224.000 $ | +29,1 % | 769.000 $ | ||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.169.000 $ | +47.010 $ | +2,2 % | 2.121.990 $ | -15.010 $ | -0,7 % | 2.137.000 $ | -44.790 $ | -2,1 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 2.169.000 $ | +47.010 $ | +2,2 % | 2.121.990 $ | -15.010 $ | -0,7 % | 2.137.000 $ | -44.790 $ | -2,1 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 47.700 $ | -912.416 $ | -95,0 % | 960.116 $ | -382.625 $ | -28,5 % | 1.342.741 $ | -794.259 $ | -37,2 % | 2.137.000 $ | -1.088.190 $ | -33,7 % |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 1.911.000 $ | -167.000 $ | -8,0 % | 2.078.000 $ | -32.000 $ | -1,5 % | 2.110.000 $ | -546.000 $ | -20,6 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 2.084.001 $ | +22.001 $ | +1,1 % | 2.062.000 $ | +14.000 $ | +0,7 % | 2.048.000 $ | -134.000 $ | -6,1 % | |||
| DLD Asset Management, LP | 260.500 $ | -1.792.530 $ | -87,3 % | 2.053.030 $ | +13.939 $ | +0,7 % | 2.039.091 $ | +1.991.596 $ | +4.193,3 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 2.048.000 $ | +2.016.146 $ | +6.329,3 % | |||||||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.843.152 $ | -186.191 $ | -9,2 % | 2.029.343 $ | -7.650 $ | -0,4 % | 2.036.993 $ | -50.676 $ | -2,4 % | |||
| Cable Car Capital, LP | 1.626.750 $ | +35.257 $ | +2,2 % | 1.591.493 $ | -11.257 $ | -0,7 % | 1.602.750 $ | -33.593 $ | -2,1 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 275.717 $ | -293.490 $ | -51,6 % | 569.207 $ | -1.035.297 $ | -64,5 % | 1.604.504 $ | -514.871 $ | -24,3 % | |||
| Walleye Capital LLC | 63.750 $ | -1.424.643 $ | -95,7 % | 1.488.393 $ | -114.357 $ | -7,1 % | 1.602.750 $ | -85.619 $ | -5,1 % | |||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 1.536.000 $ | -30.000 $ | -1,9 % | |||||||||
| LPL Financial LLC | 1.417.616 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 871.737 $ | -119.157 $ | -12,0 % | 990.894 $ | -158.669 $ | -13,8 % | 1.149.563 $ | +387.078 $ | +50,8 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 1.146.200 $ | |||||||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 1.070.129 $ | -8.918 $ | -0,8 % | 1.079.047 $ | +6.936 $ | +0,6 % | 1.072.111 $ | -13.889 $ | -1,3 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 1.046.250 $ | -44.650 $ | -4,1 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 937.800 $ | -93.200 $ | -9,0 % | 1.031.000 $ | +7.000 $ | +0,7 % | 1.024.000 $ | |||||
| STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP | 854.800 $ | -17.916 $ | -2,1 % | |||||||||
| CSS LLC/IL | 730.109 $ | -28.306 $ | -3,7 % | 758.415 $ | -12.511 $ | -1,6 % | 770.926 $ | -17.190 $ | -2,2 % | |||
| Harraden Circle Investments, LLC | 292.499 $ | -412.056 $ | -58,5 % | 704.555 $ | -12.865.900 $ | -94,8 % | ||||||
| Diametric Capital, LP | 592.814 $ | -6.205 $ | -1,0 % | 599.019 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 577.739 $ | +50.267 $ | +9,5 % | 527.472 $ | +364.447 $ | +223,6 % | 163.025 $ | -10.972 $ | -6,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 526.627 $ | +5.343 $ | +1,0 % | 521.284 $ | +3.406 $ | +0,7 % | 517.878 $ | +517.168 $ | +72.840,6 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 512.706 $ | +266.069 $ | +107,9 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 207.295 $ | -55.153 $ | -21,0 % | 262.448 $ | -248.252 $ | -48,6 % | 510.700 $ | -4.497.160 $ | -89,8 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 366.000 $ | -67.000 $ | -15,5 % | 433.000 $ | +321.000 $ | +286,6 % | 112.000 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 352.993 $ | +128.713 $ | +57,4 % | 224.280 $ | +2.368 $ | +1,1 % | 221.912 $ | +67.125 $ | +43,4 % | 154.787 $ | -3.024 $ | -1,9 % |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 297.500 $ | +87.500 $ | +41,7 % | 210.000 $ | -77.000 $ | -26,8 % | 287.000 $ | -7.353.465 $ | -96,2 % | |||
| Virtu Financial LLC | 195.000 $ | +4.000 $ | +2,1 % | 191.000 $ | -92.000 $ | -32,5 % | 283.000 $ | |||||
| Wealthspring Capital LLC | 247.235 $ | +72.745 $ | +41,7 % | 174.490 $ | -84.380 $ | -32,6 % | 258.870 $ | -5.096.068 $ | -95,2 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 235.930 $ | |||||||||||
| Mann Financial Group, Inc. | 204.180 $ | +74.451 $ | +57,4 % | 129.729 $ | +1.369 $ | +1,1 % | 128.360 $ | +872 $ | +0,7 % | 127.488 $ | ||
| Saba Capital Management, L.P. | 149.632 $ | +39.492 $ | +35,9 % | 110.140 $ | -53.261 $ | -32,6 % | 163.401 $ | -10.998 $ | -6,3 % | |||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 150.062 $ | +1.019 $ | +0,7 % | 149.043 $ | ||||||||
| RK Capital Management, LLC/FL | 141.704 $ | +41.694 $ | +41,7 % | 100.010 $ | -48.363 $ | -32,6 % | 148.373 $ | |||||
| StoneX Group Inc. | 144.285 $ | |||||||||||
| Western Wealth Management, LLC | 119.466 $ | |||||||||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 5.500 $ | -97.793 $ | -94,7 % | 103.293 $ | +27.082 $ | +35,5 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 32.302 $ | +26.116 $ | +422,2 % | 6.186 $ | +42 $ | +0,7 % | 6.144 $ | |||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 31.270 $ | +330 $ | +1,1 % | 30.940 $ | +5.330 $ | +20,8 % | 25.610 $ | |||||
| Purpose Unlimited Inc. | 29.148 $ | +308 $ | +1,1 % | 28.840 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 20.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 20.000 $ | ||||||||
| Caitlin John, LLC | 16.384 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 15.990 $ | +5.830 $ | +57,4 % | 10.160 $ | +108 $ | +1,1 % | 10.052 $ | |||||
| Skaana Management L.P. | 13.621 $ | +4.008 $ | +41,7 % | 9.613 $ | -4.649 $ | -32,6 % | 14.262 $ | -960 $ | -6,3 % | |||
| UBS Group AG | 12.610 $ | +393 $ | +3,2 % | 12.217 $ | -842 $ | -6,4 % | 13.059 $ | -2.541 $ | -16,3 % | |||
| FNY Investment Advisers, LLC | 12.000 $ | +2.000 $ | +20,0 % | 10.000 $ | +2.000 $ | +25,0 % | 8.000 $ | |||||
| CENTRAL TRUST Co | 10.420 $ | +110 $ | +1,1 % | 10.310 $ | ||||||||
| Ground Swell Capital, LLC | 9.856 $ | |||||||||||
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | 6.065 $ | +64 $ | +1,1 % | 6.001 $ | +41 $ | +0,7 % | 5.960 $ | |||||
| BFC Planning, Inc. | 1.062 $ | -3.474 $ | -76,6 % | 4.536 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 2.605 $ | +27 $ | +1,0 % | 2.578 $ | +18 $ | +0,7 % | 2.560 $ | |||||
| Creative Capital Management Investments LLC | 1.042 $ | +11 $ | +1,1 % | 1.031 $ | ||||||||
| Stone House Investment Management, LLC | 1.024 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 521 $ | +9 $ | +1,8 % | 512 $ | ||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 110 $ | +94 $ | +587,5 % | 16 $ | -169 $ | -91,4 % | 185 $ | -97 $ | -34,4 % | |||
| Gesamt | 12.675.234 $ | -3.303.045 $ | +3,3 % | 286.444.235 $ | +7.794.263 $ | +64,5 % | 278.199.657 $ | -4.493.724 $ | +4.314,1 % | 284.349.763 $ | -15.649.133 $ | +1.483,6 % |