| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 40.875.452 $ | -415.561 $ | +0,2 % | 71.911.661 $ | +6.406.965 $ | +6,9 % | 65.371.608 $ | -2.917.265 $ | +3,0 % | 63.462.814 $ | +1.348.131 $ | +1,7 % |
| Karpus Management, Inc. | 12.089.424 $ | -1.174.680 $ | -8,9 % | 13.264.104 $ | +4.357.950 $ | +48,9 % | 8.906.154 $ | +621.575 $ | +7,5 % | 8.284.579 $ | +3.971.973 $ | +92,1 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 5.743.877 $ | +306.351 $ | +5,6 % | 5.437.526 $ | +3.513.431 $ | +182,6 % | 1.924.095 $ | -199.912 $ | -9,4 % | 2.124.007 $ | -737.515 $ | -25,8 % |
| Hudson Bay Capital Management LP | 5.205.000 $ | +55.000 $ | +1,1 % | 5.150.000 $ | +45.000 $ | +0,9 % | 5.105.000 $ | +35.000 $ | +0,7 % | 5.070.000 $ | +50.000 $ | +1,0 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 4.686.467 $ | +641.101 $ | +15,8 % | 4.045.366 $ | +17.327 $ | +0,4 % | 4.028.039 $ | -799.544 $ | -16,6 % | 4.827.583 $ | +441.733 $ | +10,1 % |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 4.640.000 $ | -87.000 $ | -1,8 % | 4.727.000 $ | -76.000 $ | -1,6 % | 4.803.000 $ | -155.000 $ | -3,1 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 4.331.706 $ | +37.850 $ | +0,9 % | 4.293.856 $ | -133.775 $ | -3,0 % | 4.427.631 $ | +43.665 $ | +1,0 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 4.424.250 $ | +46.750 $ | +1,1 % | 4.377.500 $ | +38.250 $ | +0,9 % | 4.339.250 $ | +29.750 $ | +0,7 % | 4.309.500 $ | +42.500 $ | +1,0 % |
| Shaolin Capital Management LLC | 3.070.950 $ | +166.468 $ | +5,7 % | 2.904.482 $ | -1.176.038 $ | -28,8 % | 4.080.520 $ | +538.520 $ | +15,2 % | 3.542.000 $ | -478.000 $ | -11,9 % |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 4.068.790 $ | +43.411 $ | +1,1 % | 4.025.379 $ | +31.572 $ | +0,8 % | 3.993.807 $ | +27.625 $ | +0,7 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 1.598.163 $ | -251.740 $ | -13,6 % | 1.849.903 $ | -1.543.444 $ | -45,5 % | 3.393.347 $ | -918.686 $ | -21,3 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.235.278 $ | +34.518 $ | +1,1 % | 3.200.760 $ | ||||||||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 3.050.842 $ | +32.550 $ | +1,1 % | 3.018.292 $ | +23.673 $ | +0,8 % | 2.994.619 $ | +20.713 $ | +0,7 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 1.564.500 $ | -497.500 $ | -24,1 % | 2.062.000 $ | +24.000 $ | +1,2 % | 2.038.000 $ | -888.125 $ | -30,4 % | 2.926.125 $ | -1.093.875 $ | -27,2 % |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.817.847 $ | +1.192.548 $ | +73,4 % | 1.625.299 $ | ||||||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 2.573.970 $ | +22.491 $ | +0,9 % | 2.551.479 $ | +17.493 $ | +0,7 % | 2.533.986 $ | |||||
| Cable Car Capital, LP | 780.467 $ | +8.327 $ | +1,1 % | 772.140 $ | -1.764.944 $ | -69,6 % | 2.537.084 $ | +17.549 $ | +0,7 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.242.415 $ | +30.450 $ | +1,4 % | 2.211.965 $ | +13.050 $ | +0,6 % | 2.198.915 $ | +13.050 $ | +0,6 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 381.470 $ | -1.528.990 $ | -80,0 % | 1.910.460 $ | +1.040.140 $ | +119,5 % | 870.320 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.626.323 $ | +17.185 $ | +1,1 % | 1.609.138 $ | +20.309 $ | +1,3 % | 1.588.829 $ | +190.161 $ | +13,6 % | 1.398.668 $ | +9.684 $ | +0,7 % |
| Warberg Asset Management LLC | 870.380 $ | +8.361 $ | +1,0 % | 862.019 $ | +10.033 $ | +1,2 % | 851.986 $ | +5.435 $ | +0,6 % | 846.551 $ | +6.270 $ | +0,7 % |
| Dakota Wealth Management | 815.364 $ | +7.833 $ | +1,0 % | 807.531 $ | +10.965 $ | +1,4 % | 796.566 $ | -27.905 $ | -3,4 % | 824.471 $ | +79.263 $ | +10,6 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 445.598 $ | +2.782 $ | +0,6 % | 442.816 $ | ||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 352.086 $ | |||||||||||
| 683 Capital Management, LLC | 309.300 $ | +3.300 $ | +1,1 % | 306.000 $ | +2.400 $ | +0,8 % | 303.600 $ | +2.100 $ | +0,7 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 227.187 $ | +2.400 $ | +1,1 % | 224.787 $ | +1.964 $ | +0,9 % | 222.823 $ | -38.971 $ | -14,9 % | 261.794 $ | +2.582 $ | +1,0 % |
| Centiva Capital, LP | 260.250 $ | +2.750 $ | +1,1 % | 257.500 $ | +2.250 $ | +0,9 % | 255.250 $ | +1.750 $ | +0,7 % | 253.500 $ | +2.500 $ | +1,0 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 229.020 $ | +2.420 $ | +1,1 % | 226.600 $ | ||||||||
| Wellspring Financial Advisors, LLC | 194.859 $ | +2.646 $ | +1,4 % | 192.213 $ | +1.134 $ | +0,6 % | 191.079 $ | |||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 105.492 $ | +1.228 $ | +1,2 % | 104.264 $ | +665 $ | +0,6 % | 103.599 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 62.460 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 423 $ | -65 $ | -13,3 % | 488 $ | +255 $ | +109,4 % | 233 $ | |||||
| Gesamt | 40.875.452 $ | -415.561 $ | +0,2 % | 71.911.661 $ | +6.406.965 $ | +6,9 % | 65.371.608 $ | -2.917.265 $ | +3,0 % | 63.462.814 $ | +1.348.131 $ | +1,7 % |