| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 49.849.090 $ | -2.941.754 $ | -7,4 % | 129.491.174 $ | +1.541.847 $ | +672,3 % | 128.015.443 $ | -202.317 $ | +9,1 % | 125.588.011 $ | -204.786 $ | +1,4 % |
| Karpus Management, Inc. | 10.647.767 $ | -1.294.216 $ | -10,8 % | 11.941.983 $ | -38.601 $ | -0,3 % | 11.980.584 $ | +4.045.959 $ | +51,0 % | 7.934.625 $ | ||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 10.324.954 $ | +72.451 $ | +0,7 % | 10.252.503 $ | +52.503 $ | +0,5 % | 10.200.000 $ | +130.000 $ | +1,3 % | 10.070.000 $ | +89.000 $ | +0,9 % |
| Hudson Bay Capital Management LP | 5.171.448 $ | -1.499.177 $ | -22,5 % | 6.670.625 $ | +37.375 $ | +0,6 % | 6.633.250 $ | +81.250 $ | +1,2 % | 6.552.000 $ | +65.000 $ | +1,0 % |
| BERKLEY W R CORP | 6.590.578 $ | +785.528 $ | +13,5 % | 5.805.050 $ | +64.713 $ | +1,1 % | 5.740.337 $ | +540.657 $ | +10,4 % | |||
| LMR Partners LLP | 5.659.500 $ | +88.000 $ | +1,6 % | 5.571.500 $ | +55.000 $ | +1,0 % | 5.516.500 $ | +27.500 $ | +0,5 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 5.260.245 $ | +97.359 $ | +1,9 % | 5.162.886 $ | -109.256 $ | -2,1 % | 5.272.142 $ | -1.713.858 $ | -24,5 % | |||
| Alberta Investment Management Corp | 5.154.025 $ | +22.775 $ | +0,4 % | 5.131.250 $ | +28.750 $ | +0,6 % | 5.102.500 $ | +62.500 $ | +1,2 % | 5.040.000 $ | +50.000 $ | +1,0 % |
| LINDEN ADVISORS LP | 5.136.250 $ | +46.875 $ | +0,9 % | 5.089.375 $ | +51.875 $ | +1,0 % | 5.037.500 $ | +47.500 $ | +1,0 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 5.126.250 $ | +26.250 $ | +0,5 % | 5.100.000 $ | +65.000 $ | +1,3 % | 5.035.000 $ | +45.000 $ | +0,9 % | |||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 4.101.000 $ | +21.000 $ | +0,5 % | 4.080.000 $ | +52.000 $ | +1,3 % | 4.028.000 $ | +36.000 $ | +0,9 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.064.780 $ | +45.980 $ | +1,1 % | 4.018.800 $ | +6.800 $ | +0,2 % | 4.012.000 $ | +20.000 $ | +0,5 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 4.047.313 $ | +27.913 $ | +0,7 % | 4.019.400 $ | +43.862 $ | +1,1 % | 3.975.538 $ | -3.987 $ | -0,1 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 3.974.042 $ | +30.984 $ | +0,8 % | 3.943.058 $ | +43.596 $ | +1,1 % | 3.899.462 $ | +374.247 $ | +10,6 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.968.079 $ | +3.958.099 $ | +39.660,3 % | |||||||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 13.318 $ | -24.657 $ | -64,9 % | 37.975 $ | -3.530.275 $ | -98,9 % | 3.568.250 $ | +57.750 $ | +1,6 % | 3.510.500 $ | +17.500 $ | +0,5 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3.481.111 $ | +24.609 $ | +0,7 % | 3.456.502 $ | +33.502 $ | +1,0 % | 3.423.000 $ | -47.146 $ | -1,4 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 3.077.250 $ | +23.993 $ | +0,8 % | 3.053.257 $ | +33.757 $ | +1,1 % | 3.019.500 $ | +25.500 $ | +0,9 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 2.855.213 $ | +12.018 $ | +0,4 % | 2.843.195 $ | +42.776 $ | +1,5 % | 2.800.419 $ | +22.208 $ | +0,8 % | 2.778.211 $ | +33.712 $ | +1,2 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 2.819.438 $ | +14.438 $ | +0,5 % | 2.805.000 $ | +35.750 $ | +1,3 % | 2.769.250 $ | +24.750 $ | +0,9 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 2.651.383 $ | +27.726 $ | +1,1 % | 2.623.657 $ | -183.874 $ | -6,5 % | 2.807.531 $ | +1.121.360 $ | +66,5 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 12.226 $ | -14.565 $ | -54,4 % | 26.791 $ | -4.409 $ | -14,1 % | 31.200 $ | -2.587.000 $ | -98,8 % | 2.618.200 $ | -1.373.800 $ | -34,4 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.535.622 $ | +131.308 $ | +5,5 % | 2.404.314 $ | +278.229 $ | +13,1 % | 2.126.085 $ | -272.068 $ | -11,3 % | 2.398.153 $ | +109.739 $ | +4,8 % |
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 1.809.743 $ | -389.882 $ | -17,7 % | 2.199.625 $ | +19.197 $ | +0,9 % | 2.180.428 $ | -225.107 $ | -9,4 % | 2.405.535 $ | +409.535 $ | +20,5 % |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 2.398.445 $ | +16.541 $ | +0,7 % | 2.381.904 $ | ||||||||
| Ghisallo Capital Management LLC | 2.286.000 $ | +16.875 $ | +0,7 % | 2.269.125 $ | +23.625 $ | +1,1 % | 2.245.500 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 2.062.290 $ | +7.790 $ | +0,4 % | 2.054.500 $ | +25.750 $ | +1,3 % | 2.028.750 $ | +13.750 $ | +0,7 % | 2.015.000 $ | +19.000 $ | +1,0 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 2.056.017 $ | +20.512 $ | +1,0 % | 2.035.505 $ | +21.505 $ | +1,1 % | 2.014.000 $ | +18.000 $ | +0,9 % | |||
| 683 Capital Management, LLC | 2.050.500 $ | +10.500 $ | +0,5 % | 2.040.000 $ | +26.000 $ | +1,3 % | 2.014.000 $ | +18.000 $ | +0,9 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.043.983 $ | +11.182 $ | +0,6 % | 2.032.801 $ | +16.191 $ | +0,8 % | 2.016.610 $ | +234.562 $ | +13,2 % | 1.782.048 $ | ||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 135.650 $ | +0 $ | +0,0 % | 135.650 $ | -1.800.869 $ | -93,0 % | 1.936.519 $ | +766.042 $ | +65,4 % | |||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 1.549.000 $ | +11.000 $ | +0,7 % | 1.538.000 $ | +8.000 $ | +0,5 % | 1.530.000 $ | +19.000 $ | +1,3 % | 1.511.000 $ | +14.000 $ | +0,9 % |
| MMCAP International Inc. SPC | 1.548.743 $ | +10.868 $ | +0,7 % | 1.537.875 $ | +7.875 $ | +0,5 % | 1.530.000 $ | +19.500 $ | +1,3 % | 1.510.500 $ | +13.500 $ | +0,9 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 1.066.749 $ | -439.767 $ | -29,2 % | 1.506.516 $ | +15.112 $ | +1,0 % | 1.491.404 $ | -109.508 $ | -6,8 % | |||
| Walleye Capital LLC | 1.482.890 $ | +17.395 $ | +1,2 % | 1.465.495 $ | +11.596 $ | +0,8 % | 1.453.899 $ | +7.248 $ | +0,5 % | |||
| Context Capital Management, LLC | 1.405.752 $ | +9.183 $ | +0,7 % | 1.396.569 $ | +10.889 $ | +0,8 % | 1.385.680 $ | +15.321 $ | +1,1 % | 1.370.359 $ | +11.572 $ | +0,9 % |
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 1.270.000 $ | +9.375 $ | +0,7 % | 1.260.625 $ | ||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 1.247.500 $ | |||||||||||
| Calamos Advisors LLC | 1.047.500 $ | +1.000 $ | +0,1 % | 1.046.500 $ | +35.500 $ | +3,5 % | 1.011.000 $ | +6.000 $ | +0,6 % | 1.005.000 $ | +7.000 $ | +0,7 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 507.500 $ | +3.500 $ | +0,7 % | 504.000 $ | -493.000 $ | -49,4 % | 997.000 $ | -1.000 $ | -0,1 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 883.056 $ | +15.746 $ | +1,8 % | 867.310 $ | ||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 805.177 $ | -758.749 $ | -48,5 % | |||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 152.239 $ | -357.274 $ | -70,1 % | 509.513 $ | -64.985 $ | -11,3 % | 574.498 $ | |||||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 507.500 $ | +3.500 $ | +0,7 % | 504.000 $ | +2.500 $ | +0,5 % | 501.500 $ | |||||
| Lineage Point Capital LP | 418.862 $ | +401 $ | +0,1 % | 418.461 $ | +16.210 $ | +4,0 % | 402.251 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 412.598 $ | +1.858 $ | +0,5 % | 410.740 $ | +2.740 $ | +0,7 % | 408.000 $ | +4.800 $ | +1,2 % | 403.200 $ | +4.000 $ | +1,0 % |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 410.632 $ | +2.432 $ | +0,6 % | 408.200 $ | +7.000 $ | +1,7 % | 401.200 $ | +2.000 $ | +0,5 % | |||
| Virtu Financial LLC | 124.000 $ | -160.000 $ | -56,3 % | 284.000 $ | -93.000 $ | -24,7 % | 377.000 $ | -116.000 $ | -23,5 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 359.800 $ | +4.550 $ | +1,3 % | 355.250 $ | +2.450 $ | +0,7 % | 352.800 $ | +1.750 $ | +0,5 % | 351.050 $ | +1.750 $ | +0,5 % |
| PenderFund Capital Management Ltd. | 340.030 $ | +238.242 $ | +234,1 % | 101.788 $ | +1.288 $ | +1,3 % | 100.500 $ | +700 $ | +0,7 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 307.000 $ | +1.000 $ | +0,3 % | 306.000 $ | +1.000 $ | +0,3 % | 305.000 $ | +5.000 $ | +1,7 % | 300.000 $ | +1.000 $ | +0,3 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 247.609 $ | +9.983 $ | +4,2 % | 237.626 $ | +111.176 $ | +87,9 % | 126.450 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 224.649 $ | -20.797 $ | -8,5 % | 245.446 $ | -1.359 $ | -0,6 % | 246.805 $ | +203.373 $ | +468,3 % | 43.432 $ | ||
| Dakota Wealth Management | 205.600 $ | +2.600 $ | +1,3 % | 203.000 $ | +1.400 $ | +0,7 % | 201.600 $ | +2.200 $ | +1,1 % | 199.400 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 42.000 $ | -105.000 $ | -71,4 % | 147.000 $ | -21.000 $ | -12,5 % | 168.000 $ | -3.000 $ | -1,8 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 165.000 $ | +1.000 $ | +0,6 % | 164.000 $ | ||||||||
| Gladius Capital Management LP | 154.200 $ | +1.950 $ | +1,3 % | 152.250 $ | +1.050 $ | +0,7 % | 151.200 $ | +750 $ | +0,5 % | 150.450 $ | +750 $ | +0,5 % |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 109.941 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 107.067 $ | +1.256 $ | +1,2 % | 105.811 $ | -667 $ | -0,6 % | 106.478 $ | |||||
| Warberg Asset Management LLC | 100.500 $ | +700 $ | +0,7 % | |||||||||
| Lepercq De Neuflize Asset Management LLC | 51.250 $ | +15.250 $ | +42,4 % | 36.000 $ | ||||||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 39.486 $ | +5.641 $ | +16,7 % | 33.845 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 3.659 $ | +7 $ | +0,2 % | 3.652 $ | +61 $ | +1,7 % | 3.591 $ | +582 $ | +19,3 % | 3.009 $ | ||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.009 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 629 $ | -107 $ | -14,5 % | 736 $ | +387 $ | +110,9 % | 349 $ | |||||
| Gesamt | 49.849.090 $ | -2.941.754 $ | -7,4 % | 129.491.174 $ | +1.541.847 $ | +672,3 % | 128.015.443 $ | -202.317 $ | +9,1 % | 125.588.011 $ | -204.786 $ | +1,4 % |