| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 10.334.123 $ | -3.830.944 $ | -8,3 % | 305.315.593 $ | +10.396.936 $ | +15,4 % | 295.646.268 $ | +5.451.452 $ | +5,4 % | 286.712.616 $ | +1.560.690 $ | +121,0 % |
| MMCAP International Inc. SPC | 22.837.760 $ | +265.760 $ | +1,2 % | 22.572.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 22.572.000 $ | +198.000 $ | +0,9 % | |||
| Magnetar Financial LLC | 18.164.896 $ | +227.498 $ | +1,3 % | 17.937.398 $ | -17.499 $ | -0,1 % | 17.954.897 $ | +157.499 $ | +0,9 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 14.633.496 $ | -1.988.186 $ | -12,0 % | 16.621.682 $ | +68.383 $ | +0,4 % | 16.553.299 $ | +145.204 $ | +0,9 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 15.795.000 $ | +5.016.000 $ | +46,5 % | 10.779.000 $ | +7.481.000 $ | +226,8 % | 3.298.000 $ | +29.000 $ | +0,9 % | |||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 15.571.200 $ | +181.200 $ | +1,2 % | 15.390.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 15.390.000 $ | +135.000 $ | +0,9 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 11.719.010 $ | +135.481 $ | +1,2 % | 11.583.529 $ | -1.539.001 $ | -11,7 % | 13.122.530 $ | |||||
| Alberta Investment Management Corp | 12.975.000 $ | +150.000 $ | +1,2 % | 12.825.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 12.825.000 $ | +112.500 $ | +0,9 % | |||
| LMR Partners LLP | 12.456.960 $ | +144.960 $ | +1,2 % | 12.312.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 12.312.000 $ | +108.000 $ | +0,9 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 12.456.960 $ | +144.960 $ | +1,2 % | 12.312.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 12.312.000 $ | +108.000 $ | +0,9 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 12.456.000 $ | +144.000 $ | +1,2 % | 12.312.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 12.312.000 $ | +108.000 $ | +0,9 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 12.243.646 $ | +5.621.544 $ | +84,9 % | 6.622.102 $ | +2.550.123 $ | +62,6 % | 4.071.979 $ | +35.720 $ | +0,9 % | |||
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 10.536.505 $ | +276.515 $ | +2,7 % | 10.259.990 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.259.990 $ | +89.990 $ | +0,9 % | |||
| Ghisallo Capital Management LLC | 10.380.000 $ | +120.000 $ | +1,2 % | 10.260.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.260.000 $ | +90.000 $ | +0,9 % | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 9.629.869 $ | +2.397.851 $ | +33,2 % | 7.232.018 $ | +2.068.458 $ | +40,1 % | 5.163.560 $ | +2.330.137 $ | +82,2 % | |||
| Governors Lane LP | 9.081.331 $ | +105.678 $ | +1,2 % | 8.975.653 $ | +254.653 $ | +2,9 % | 8.721.000 $ | +2.110.500 $ | +31,9 % | |||
| Wealthspring Capital LLC | 3.473.740 $ | -2.072.254 $ | -37,4 % | 5.545.994 $ | -546.199 $ | -9,0 % | 6.092.193 $ | -1.135.577 $ | -15,7 % | 7.227.770 $ | -331.683 $ | -4,4 % |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 7.162.190 $ | +82.800 $ | +1,2 % | 7.079.390 $ | +0 $ | +0,0 % | 7.079.390 $ | -10.107.900 $ | -58,8 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 6.907.135 $ | +80.377 $ | +1,2 % | 6.826.758 $ | +0 $ | +0,0 % | 6.826.758 $ | +1.147.972 $ | +20,2 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.318.395 $ | +61.694 $ | +1,2 % | 5.256.701 $ | +195 $ | +0,0 % | 5.256.506 $ | +46.110 $ | +0,9 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 5.190.400 $ | +60.400 $ | +1,2 % | 5.130.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 5.130.000 $ | +45.000 $ | +0,9 % | |||
| Mint Tower Capital Management B.V. | 5.190.000 $ | +60.000 $ | +1,2 % | 5.130.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 5.130.000 $ | +45.000 $ | +0,9 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 5.122.406 $ | +60.019 $ | +1,2 % | 5.062.387 $ | +386.392 $ | +8,3 % | 4.675.995 $ | +2.811.488 $ | +150,8 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.054.675 $ | +1.281.189 $ | +34,0 % | 3.773.486 $ | ||||||||
| SkyView Investment Advisors, LLC | 4.972.000 $ | |||||||||||
| HGC Investment Management Inc. | 1.038.080 $ | -3.578.920 $ | -77,5 % | 4.617.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.617.000 $ | +40.500 $ | +0,9 % | |||
| Centiva Capital, LP | 3.077.979 $ | -1.539.000 $ | -33,3 % | 4.616.979 $ | +2.582.999 $ | +127,0 % | ||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 4.389.297 $ | +3.363.297 $ | +327,8 % | 1.026.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.026.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 1.316.238 $ | -1.798.002 $ | -57,7 % | 3.114.240 $ | +292.740 $ | +10,4 % | 2.821.500 $ | -1.511.883 $ | -34,9 % | 4.333.383 $ | -39.093 $ | -0,9 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 4.152.320 $ | +315.686 $ | +8,2 % | 3.836.634 $ | +625.254 $ | +19,5 % | 3.211.380 $ | -1.147.543 $ | -26,3 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 1.090.503 $ | -448.497 $ | -29,1 % | 1.539.000 $ | -2.565.000 $ | -62,5 % | 4.104.000 $ | -218.250 $ | -5,0 % | |||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 3.633.350 $ | +42.350 $ | +1,2 % | 3.591.000 $ | -512.990 $ | -12,5 % | 4.103.990 $ | +36.000 $ | +0,9 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 3.801.272 $ | +44.234 $ | +1,2 % | 3.757.038 $ | ||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 3.591.000 $ | -158.732 $ | -4,2 % | 3.749.732 $ | +3.684.644 $ | +5.661,0 % | ||||||
| Verition Fund Management LLC | 3.664.825 $ | +42.368 $ | +1,2 % | 3.622.457 $ | +414.104 $ | +12,9 % | 3.208.353 $ | -249.447 $ | -7,2 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.389.740 $ | +55.250 $ | +1,7 % | 3.334.490 $ | -230.850 $ | -6,5 % | 3.565.340 $ | +7.172 $ | +0,2 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.107.774 $ | -38.387 $ | -1,2 % | 3.146.161 $ | +914.026 $ | +40,9 % | 2.232.135 $ | -6.659 $ | -0,3 % | 2.238.794 $ | -799.381 $ | -26,3 % |
| Clear Street Group Inc. | 1.972.892 $ | -1.155.495 $ | -36,9 % | 3.128.387 $ | -98.859 $ | -3,1 % | ||||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 3.114.240 $ | +36.240 $ | +1,2 % | 3.078.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.078.000 $ | +27.000 $ | +0,9 % | |||
| METEORA CAPITAL, LLC | 1.566.951 $ | -1.488.569 $ | -48,7 % | 3.055.520 $ | -12.220 $ | -0,4 % | 3.067.740 $ | +16.740 $ | +0,5 % | |||
| Decagon Asset Management LLP | 2.774.684 $ | +196.132 $ | +7,6 % | |||||||||
| Quarry LP | 2.595.200 $ | +30.200 $ | +1,2 % | 2.565.000 $ | ||||||||
| RLH Capital LLC | 2.595.200 $ | +30.200 $ | +1,2 % | 2.565.000 $ | ||||||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 2.595.200 $ | +543.200 $ | +26,5 % | 2.052.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.052.000 $ | +22.000 $ | +1,1 % | |||
| O'Connor Alternative Investments, LLC | 2.595.000 $ | +30.000 $ | +1,2 % | 2.565.000 $ | ||||||||
| OCONNOR, A Distinct Business Unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS (LLC) | 2.565.000 $ | +22.500 $ | +0,9 % | |||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 2.504.681 $ | -1.455.446 $ | -36,8 % | |||||||||
| DLD Asset Management, LP | 365.363 $ | -1.886.810 $ | -83,8 % | 2.252.173 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.252.173 $ | +188.840 $ | +9,2 % | |||
| UBS Group AG | 383.183 $ | -1.178.994 $ | -75,5 % | 1.562.177 $ | +843.033 $ | +117,2 % | 719.144 $ | +95.296 $ | +15,3 % | |||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 1.493.238 $ | -18.347 $ | -1,2 % | |||||||||
| Context Capital Management, LLC | 1.052.990 $ | +14.910 $ | +1,4 % | 1.038.080 $ | +12.080 $ | +1,2 % | 1.026.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.026.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 919.747 $ | |||||||||||
| Baird Financial Group, Inc. | 808.283 $ | +0 $ | +0,0 % | 808.283 $ | ||||||||
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 789.742 $ | +11.182 $ | +1,4 % | 778.560 $ | +9.060 $ | +1,2 % | 769.500 $ | +0 $ | +0,0 % | 769.500 $ | +6.750 $ | +0,9 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 771.127 $ | +8.973 $ | +1,2 % | 762.154 $ | +0 $ | +0,0 % | 762.154 $ | +6.686 $ | +0,9 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 519.000 $ | +6.000 $ | +1,2 % | 513.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 513.000 $ | +4.500 $ | +0,9 % | |||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 515.500 $ | |||||||||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 513.000 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 408.707 $ | -500.775 $ | -55,1 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 398.724 $ | -286.500 $ | -41,8 % | |||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 395.913 $ | |||||||||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 390.288 $ | +259.986 $ | +199,5 % | 130.302 $ | -10.927 $ | -7,7 % | 141.229 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 242.000 $ | -127.000 $ | -34,4 % | 369.000 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 240.283 $ | +53.340 $ | +28,5 % | 186.943 $ | +15.017 $ | +8,7 % | 171.926 $ | |||||
| Tuttle Capital Management, LLC | 209.800 $ | +2.200 $ | +1,1 % | 207.600 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 176.000 $ | |||||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 143.556 $ | -3.933 $ | -2,7 % | 147.489 $ | -2.307 $ | -1,5 % | 149.796 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 138.417 $ | +27.414 $ | +24,7 % | 111.003 $ | +872 $ | +0,8 % | 110.131 $ | +4.190 $ | +4,0 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 125.990 $ | +100.949 $ | +403,1 % | 25.041 $ | ||||||||
| Kepos Capital LP | 113.000 $ | +1.000 $ | +0,9 % | 112.000 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 52.911 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 343 $ | -283 $ | -45,2 % | 626 $ | -677 $ | -52,0 % | 1.303 $ | +845 $ | +184,5 % | |||
| Gesamt | 10.334.123 $ | -3.830.944 $ | -8,3 % | 305.315.593 $ | +10.396.936 $ | +15,4 % | 295.646.268 $ | +5.451.452 $ | +5,4 % | 286.712.616 $ | +1.560.690 $ | +121,0 % |