| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 11.154.829 $ | -10.459.373 $ | -35,3 % | 56.412.298 $ | +7.241.692 $ | +220,2 % | 49.427.356 $ | +939.967 $ | +5,1 % | 48.739.294 $ | -6.418 $ | -1,5 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 6.850.059 $ | -6.416.549 $ | -48,4 % | 13.266.608 $ | +6.784.508 $ | +104,7 % | 6.482.100 $ | +95.325 $ | +1,5 % | 6.386.775 $ | +47.145 $ | +0,7 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.617.516 $ | -3.266.555 $ | -66,9 % | 4.884.071 $ | +250.679 $ | +5,4 % | 4.633.392 $ | +46.334 $ | +1,0 % | 4.587.058 $ | +129.212 $ | +2,9 % |
| BERKLEY W R CORP | 4.790.016 $ | +403.586 $ | +9,2 % | 4.386.430 $ | +1.195.818 $ | +37,5 % | 3.190.612 $ | +207.782 $ | +7,0 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 3.489.825 $ | -157.633 $ | -4,3 % | 3.647.458 $ | -736.250 $ | -16,8 % | 4.383.708 $ | +778.525 $ | +21,6 % | |||
| LINDEN ADVISORS LP | 4.236.000 $ | +53.960 $ | +1,3 % | 4.182.040 $ | +58.000 $ | +1,4 % | 4.124.040 $ | +39.000 $ | +1,0 % | |||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 3.036.808 $ | +40.832 $ | +1,4 % | 2.995.976 $ | +23.104 $ | +0,8 % | 2.972.872 $ | +35.544 $ | +1,2 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 2.694.679 $ | +850 $ | +0,0 % | 2.693.829 $ | +59.619 $ | +2,3 % | 2.634.210 $ | -541.913 $ | -17,1 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 2.643.048 $ | +32.654 $ | +1,3 % | 2.610.394 $ | +27.894 $ | +1,1 % | 2.582.500 $ | +22.934 $ | +0,9 % | |||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 2.498.000 $ | -116.000 $ | -4,4 % | 2.614.000 $ | +18.000 $ | +0,7 % | 2.596.000 $ | -171.000 $ | -6,2 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.584.300 $ | +21.300 $ | +1,4 % | 1.563.000 $ | +12.000 $ | +0,8 % | 1.551.000 $ | +18.000 $ | +1,2 % | |||
| Context Capital Management, LLC | 1.075.895 $ | +18.895 $ | +1,8 % | 1.057.000 $ | +12.495 $ | +1,2 % | 1.044.505 $ | +13.500 $ | +1,3 % | 1.031.005 $ | +8.505 $ | +0,8 % |
| RLH Capital LLC | 1.064.390 $ | |||||||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 1.052.340 $ | +12.687 $ | +1,2 % | 1.039.653 $ | +14.451 $ | +1,4 % | 1.025.202 $ | -134.970 $ | -11,6 % | |||
| Hudson Bay Capital Management LP | 1.052.200 $ | +11.200 $ | +1,1 % | 1.041.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | 1.032.000 $ | +10.000 $ | +1,0 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.052.200 $ | +11.200 $ | +1,1 % | 1.041.000 $ | +9.000 $ | +0,9 % | 1.032.000 $ | +10.000 $ | +1,0 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.045.022 $ | +13.891 $ | +1,3 % | 1.031.131 $ | +7.677 $ | +0,8 % | 1.023.454 $ | +3.632 $ | +0,4 % | |||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 1.041.000 $ | +14.000 $ | +1,4 % | 1.027.000 $ | +8.000 $ | +0,8 % | 1.019.000 $ | |||||
| AQR Arbitrage LLC | 843.458 $ | +10.561 $ | +1,3 % | 832.897 $ | -45.545 $ | -5,2 % | 878.442 $ | +3.159 $ | +0,4 % | |||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 8.629 $ | -784.571 $ | -98,9 % | 793.200 $ | +9.821 $ | +1,3 % | 783.379 $ | +10.125 $ | +1,3 % | 773.254 $ | +6.379 $ | +0,8 % |
| Cable Car Capital, LP | 792.150 $ | +10.650 $ | +1,4 % | 781.500 $ | +6.000 $ | +0,8 % | 775.500 $ | +9.000 $ | +1,2 % | |||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 792.150 $ | +8.771 $ | +1,1 % | 783.379 $ | +7.879 $ | +1,0 % | 775.500 $ | +9.000 $ | +1,2 % | |||
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 633.720 $ | +8.520 $ | +1,4 % | 625.200 $ | +4.800 $ | +0,8 % | 620.400 $ | +7.200 $ | +1,2 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 345.778 $ | -218.197 $ | -38,7 % | 563.975 $ | +3.708 $ | +0,7 % | 560.267 $ | -8.108 $ | -1,4 % | |||
| Calamos Advisors LLC | 529.622 $ | -10.831 $ | -2,0 % | 540.453 $ | -7.140 $ | -1,3 % | 547.593 $ | +30.285 $ | +5,9 % | 517.308 $ | -3.940 $ | -0,8 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 528.800 $ | +7.800 $ | +1,5 % | 521.000 $ | +4.497 $ | +0,9 % | 516.503 $ | +5.253 $ | +1,0 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 522.500 $ | +17.000 $ | +3,4 % | 505.500 $ | -8.500 $ | -1,7 % | 514.000 $ | -505.000 $ | -49,6 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 394.554 $ | +7.066 $ | +1,8 % | 387.488 $ | +5.574 $ | +1,5 % | 381.914 $ | +1.863 $ | +0,5 % | |||
| Yakira Capital Management, Inc. | 345.494 $ | -18.252 $ | -5,0 % | 363.746 $ | +20.728 $ | +6,0 % | 343.018 $ | +3.340 $ | +1,0 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 333.041 $ | +3.773 $ | +1,1 % | 329.268 $ | +39.316 $ | +13,6 % | 289.952 $ | +6.481 $ | +2,3 % | |||
| ABC ARBITRAGE SA | 256.750 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 254.750 $ | ||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 243.235 $ | +2.037 $ | +0,8 % | |||||||||
| Harraden Circle Investments, LLC | 74.358 $ | +978 $ | +1,3 % | 73.380 $ | +0 $ | +0,0 % | 73.380 $ | -4.892 $ | -6,3 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 40.712 $ | +1.850 $ | +4,8 % | 38.862 $ | -2.590 $ | -6,2 % | 41.452 $ | -586 $ | -1,4 % | |||
| UBS Group AG | 8.718 $ | +238 $ | +2,8 % | 8.480 $ | +8.360 $ | +6.966,7 % | 120 $ | +0 $ | +0,0 % | 120 $ | ||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 8.670 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 333 $ | -78 $ | -19,0 % | 411 $ | +218 $ | +113,0 % | 193 $ | |||||
| Gesamt | 11.154.829 $ | -10.459.373 $ | -35,3 % | 56.412.298 $ | +7.241.692 $ | +220,2 % | 49.427.356 $ | +939.967 $ | +5,1 % | 48.739.294 $ | -6.418 $ | -1,5 % |