| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 46.995.766 $ | -11.914.408 $ | +7,1 % | 122.567.168 $ | +11.023.941 $ | +33,0 % | 111.543.227 $ | +747.571 $ | +43,8 % | 109.712.742 $ | +1.384.196 $ | -6,5 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 10.583.331 $ | -9.956.668 $ | -48,5 % | 20.539.999 $ | +10.464.068 $ | +103,9 % | 10.075.931 $ | -802.301 $ | -7,4 % | 10.878.232 $ | +3.721.958 $ | +52,0 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 9.092.391 $ | +44.638 $ | +0,5 % | 9.047.753 $ | +54.904 $ | +0,6 % | 8.992.849 $ | +274.923 $ | +3,2 % | 8.717.926 $ | +1.132.563 $ | +14,9 % |
| Karpus Management, Inc. | 8.799.619 $ | +88.212 $ | +1,0 % | 8.711.407 $ | -105.339 $ | -1,2 % | 8.816.746 $ | +1.128.500 $ | +14,7 % | 7.688.246 $ | ||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 8.609.334 $ | +62.334 $ | +0,7 % | 8.547.000 $ | +106.425 $ | +1,3 % | 8.440.575 $ | +75.075 $ | +0,9 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 6.290.547 $ | +42.001 $ | +0,7 % | 6.248.546 $ | -159.070 $ | -2,5 % | 6.407.616 $ | +63.191 $ | +1,0 % | |||
| Shaolin Capital Management LLC | 2.698.649 $ | -1.550.789 $ | -36,5 % | 4.249.438 $ | -729.702 $ | -14,7 % | 4.979.140 $ | -936.326 $ | -15,8 % | 5.915.466 $ | -696.534 $ | -10,5 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 5.781.678 $ | +67.491 $ | +1,2 % | 5.714.187 $ | +78.739 $ | +1,4 % | 5.635.448 $ | +50.617 $ | +0,9 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.359.417 $ | +61.873 $ | +1,2 % | 5.297.544 $ | +86.621 $ | +1,7 % | 5.210.923 $ | +25.874 $ | +0,5 % | |||
| Westchester Capital Management, LLC | 5.184.999 $ | +44.999 $ | +0,9 % | 5.140.000 $ | +60.000 $ | +1,2 % | 5.080.000 $ | +70.000 $ | +1,4 % | 5.010.000 $ | +45.000 $ | +0,9 % |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 5.078.700 $ | +49.500 $ | +1,0 % | 5.029.200 $ | +69.300 $ | +1,4 % | 4.959.900 $ | -105.450 $ | -2,1 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 4.842.784 $ | +301.787 $ | +6,6 % | 4.540.997 $ | +64.467 $ | +1,4 % | 4.476.530 $ | +36.709 $ | +0,8 % | |||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 4.694.847 $ | +34.935 $ | +0,7 % | 4.659.912 $ | +60.487 $ | +1,3 % | 4.599.425 $ | +49.925 $ | +1,1 % | |||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 3.920.537 $ | +38.259 $ | +1,0 % | 3.882.278 $ | +50.667 $ | +1,3 % | 3.831.611 $ | -635.896 $ | -14,2 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 3.409.306 $ | +33.229 $ | +1,0 % | 3.376.077 $ | +46.521 $ | +1,4 % | 3.329.556 $ | +29.906 $ | +0,9 % | |||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.285.244 $ | +787.120 $ | +31,5 % | 2.498.124 $ | +2.351.137 $ | +1.599,6 % | 146.987 $ | -6.477 $ | -4,2 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 3.230.621 $ | +11.430 $ | +0,4 % | 3.219.191 $ | +122.614 $ | +4,0 % | 3.096.577 $ | -1.259.801 $ | -28,9 % | |||
| L1 Global Manager Pty Ltd | 2.934.360 $ | +28.600 $ | +1,0 % | 2.905.760 $ | +40.040 $ | +1,4 % | 2.865.720 $ | |||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 2.442.000 $ | -116.000 $ | -4,5 % | 2.558.000 $ | +35.000 $ | +1,4 % | 2.523.000 $ | +10.000 $ | +0,4 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.365.724 $ | +26.673 $ | +1,1 % | 2.339.051 $ | +27.245 $ | +1,2 % | 2.311.806 $ | +287.295 $ | +14,2 % | 2.024.511 $ | +15.848 $ | +0,8 % |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 2.350.195 $ | +47.837 $ | +2,1 % | 2.302.358 $ | +16.942 $ | +0,7 % | 2.285.416 $ | +30.663 $ | +1,4 % | 2.254.753 $ | +24.487 $ | +1,1 % |
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 1.596.351 $ | -736.097 $ | -31,6 % | 2.332.448 $ | +22.755 $ | +1,0 % | 2.309.693 $ | +29.611 $ | +1,3 % | 2.280.082 $ | +19.374 $ | +0,9 % |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 2.120.020 $ | +31.800 $ | +1,5 % | 2.088.220 $ | +17.120 $ | +0,8 % | 2.071.100 $ | +26.040 $ | +1,3 % | 2.045.060 $ | +23.060 $ | +1,1 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 54.683 $ | +22.965 $ | +72,4 % | 31.718 $ | -4.162 $ | -11,6 % | 35.880 $ | -1.797.767 $ | -98,0 % | 1.833.647 $ | +19.913 $ | +1,1 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 1.375.207 $ | -206.813 $ | -13,1 % | 1.582.020 $ | +9.710 $ | +0,6 % | 1.572.310 $ | +8.068 $ | +0,5 % | |||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.146.042 $ | +11.170 $ | +1,0 % | 1.134.872 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 850.371 $ | +6.733 $ | +0,8 % | 843.638 $ | +21.136 $ | +2,6 % | 822.502 $ | -3.937 $ | -0,5 % | 826.439 $ | +3.699 $ | +0,4 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 725.760 $ | +2.157 $ | +0,3 % | 723.603 $ | -90.687 $ | -11,1 % | 814.290 $ | +105.666 $ | +14,9 % | |||
| RLH Capital LLC | 518.128 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 104.700 $ | +700 $ | +0,7 % | 104.000 $ | +2.000 $ | +2,0 % | 102.000 $ | -406.500 $ | -79,9 % | 508.500 $ | -502.500 $ | -49,7 % |
| Dakota Wealth Management | 486.353 $ | +5.159 $ | +1,1 % | 481.194 $ | +4.690 $ | +1,0 % | 476.504 $ | -20.488 $ | -4,1 % | 496.992 $ | ||
| Harraden Circle Investments, LLC | 393.509 $ | -51.637 $ | -11,6 % | 445.146 $ | -2.226 $ | -0,5 % | 447.372 $ | +20.532 $ | +4,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 424.984 $ | -124.404 $ | -22,6 % | |||||||||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 375.902 $ | +2.766 $ | +0,7 % | 373.136 $ | ||||||||
| ABC ARBITRAGE SA | 256.500 $ | +2.500 $ | +1,0 % | 254.000 $ | +3.500 $ | +1,4 % | 250.500 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 176.705 $ | +1.534 $ | +0,9 % | 175.171 $ | +2.045 $ | +1,2 % | 173.126 $ | +2.786 $ | +1,6 % | 170.340 $ | ||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 14.813 $ | +154 $ | +1,1 % | 14.659 $ | -364 $ | -2,4 % | 15.023 $ | -746.361 $ | -98,0 % | |||
| UBS Group AG | 13.547 $ | +7.896 $ | +139,7 % | 5.651 $ | +50 $ | +0,9 % | 5.601 $ | -8.169 $ | -59,3 % | 13.770 $ | -19.846 $ | -59,0 % |
| MORGAN STANLEY | 8.014 $ | +7.333 $ | +1.076,8 % | 681 $ | +360 $ | +112,1 % | 321 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 110 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 46.995.766 $ | -11.914.408 $ | +7,1 % | 122.567.168 $ | +11.023.941 $ | +33,0 % | 111.543.227 $ | +747.571 $ | +43,8 % | 109.712.742 $ | +1.384.196 $ | -6,5 % |