| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 9.323.234 $ | -4.300.143 $ | +11,9 % | 12.947.799 $ | +337.495 $ | +259,5 % | 12.284.482 $ | -17.926.738 $ | -51,1 % | 30.519.298 $ | +8.405.164 $ | +74,2 % | |
| VANGUARD GROUP INC | 3.250.708 $ | -5.213.672 $ | -61,6 % | 8.464.380 $ | +5.020.227 $ | +145,8 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 1.646.199 $ | -1.393.493 $ | -45,8 % | 3.039.692 $ | +166.062 $ | +5,8 % | 2.873.630 $ | -4.063.110 $ | -58,6 % | 6.936.740 $ | -349.682 $ | -4,8 % |
| Whitefort Capital Management, LP | 1.448.244 $ | -289.649 $ | -16,7 % | 1.737.893 $ | +90.113 $ | +5,5 % | 1.647.780 $ | -2.746.836 $ | -62,5 % | 4.394.616 $ | +1.684.113 $ | +62,1 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 745.091 $ | -520.723 $ | -41,1 % | 1.265.814 $ | +115.708 $ | +10,1 % | 1.150.106 $ | -1.930.300 $ | -62,7 % | 3.080.406 $ | +1.669.284 $ | +118,3 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.390.625 $ | -436.847 $ | -15,5 % | 2.827.472 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 663.208 $ | -208.953 $ | -24,0 % | 872.161 $ | -15.415 $ | -1,7 % | 887.576 $ | -1.416.487 $ | -61,5 % | 2.304.063 $ | +66.303 $ | +3,0 % |
| STATE STREET CORP | 240.561 $ | -469.852 $ | -66,1 % | 710.413 $ | +49.431 $ | +7,5 % | 660.982 $ | -1.083.553 $ | -62,1 % | 1.744.535 $ | +133.843 $ | +8,3 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 139.167 $ | -160.587 $ | -53,6 % | 299.754 $ | +31.312 $ | +11,7 % | 268.442 $ | -540.645 $ | -66,8 % | 809.087 $ | +388.003 $ | +92,1 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 602.415 $ | -83.179 $ | -12,1 % | 685.594 $ | +655.110 $ | +2.149,0 % | 30.484 $ | +525 $ | +1,8 % | 29.959 $ | +14.551 $ | +94,4 % |
| Sowell Financial Services LLC | 185.940 $ | -37.188 $ | -16,7 % | 223.128 $ | +11.559 $ | +5,5 % | 211.569 $ | -421.286 $ | -66,6 % | 632.855 $ | +11.359 $ | +1,8 % |
| Advisory Services Network, LLC | 66.225 $ | -453.895 $ | -87,3 % | 520.120 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 354.006 $ | -89.744 $ | -20,2 % | 443.750 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 129.516 $ | -300.562 $ | -69,9 % | 430.078 $ | -37.947 $ | -8,1 % | ||||||
| Creative Planning | 91.125 $ | -22.243 $ | -19,6 % | 113.368 $ | -180.051 $ | -61,4 % | 293.419 $ | +21.642 $ | +8,0 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 292.763 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 280.359 $ | -380.228 $ | -57,6 % | |||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 280.091 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 104.976 $ | -89.715 $ | -46,1 % | 194.691 $ | -83.407 $ | -30,0 % | 278.098 $ | +68.412 $ | +32,6 % | 209.686 $ | +34.150 $ | +19,5 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 224.757 $ | |||||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 175.133 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 34.668 $ | -63.676 $ | -64,7 % | 98.344 $ | -33.466 $ | -25,4 % | 131.810 $ | +92.401 $ | +234,5 % | 39.409 $ | -165.141 $ | -80,7 % |
| RBF Capital, LLC | 106.803 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 1.008 $ | -4.564 $ | -81,9 % | 5.572 $ | -37.631 $ | -87,1 % | 43.203 $ | -60.712 $ | -58,4 % | 103.915 $ | +47.348 $ | +83,7 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 25.049 $ | +1.862 $ | +8,0 % | 23.187 $ | -63.541 $ | -73,3 % | 86.728 $ | -19.661 $ | -18,5 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.949 $ | -13.576 $ | -69,5 % | 19.525 $ | +7.892 $ | +67,8 % | 11.633 $ | -50.033 $ | -81,1 % | 61.666 $ | -89.207 $ | -59,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 10.714 $ | -19.709 $ | -64,8 % | 30.423 $ | -17.397 $ | -36,4 % | 47.820 $ | +14.829 $ | +44,9 % | |||
| Camelot Portfolios, LLC | 39.700 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 23.184 $ | -12.182 $ | -34,4 % | 35.366 $ | -46.635 $ | -56,9 % | ||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 14.375 $ | +1.094 $ | +8,2 % | 13.281 $ | -20.938 $ | -61,2 % | 34.219 $ | +9.370 $ | +37,7 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 11.000 $ | +3.000 $ | +37,5 % | 8.000 $ | +5.000 $ | +166,7 % | 3.000 $ | -31.000 $ | -91,2 % | 34.000 $ | -16.000 $ | -32,0 % |
| CWM, LLC | 475 $ | +475 $ | 0 $ | -33.000 $ | -100,0 % | 33.000 $ | +33.000 $ | |||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 12.733 $ | +660 $ | +5,5 % | 12.073 $ | -20.125 $ | -62,5 % | 32.198 $ | +931 $ | +3,0 % | |||
| FMR LLC | 10.206 $ | -17.042 $ | -62,5 % | 27.248 $ | +17.889 $ | +191,1 % | 9.359 $ | -1.920 $ | -17,0 % | 11.279 $ | -1.132 $ | -9,1 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.744 $ | -11.484 $ | -75,4 % | 15.228 $ | +4.712 $ | +44,8 % | 10.516 $ | -12.261 $ | -53,8 % | 22.777 $ | -26.285 $ | -53,6 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 14.265 $ | -2.853 $ | -16,7 % | 17.118 $ | ||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 11.511 $ | -2.302 $ | -16,7 % | 13.813 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.161 $ | -5.935 $ | -83,6 % | 7.096 $ | +676 $ | +10,5 % | 6.420 $ | -5.788 $ | -47,4 % | 12.208 $ | +6.904 $ | +130,2 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 4.169 $ | +216 $ | +5,5 % | 3.953 $ | -6.589 $ | -62,5 % | 10.542 $ | +305 $ | +3,0 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 4.039 $ | +209 $ | +5,5 % | 3.830 $ | -6.384 $ | -62,5 % | 10.214 $ | +296 $ | +3,0 % | |||
| CITIGROUP INC | 3.672 $ | +2.182 $ | +146,4 % | 1.490 $ | +865 $ | +138,4 % | 625 $ | -8.879 $ | -93,4 % | 9.504 $ | -9.856 $ | -50,9 % |
| Legal & General Group Plc | 3.240 $ | -242 $ | -7,0 % | 3.482 $ | -5.803 $ | -62,5 % | 9.285 $ | +4.034 $ | +76,8 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.690 $ | -7.022 $ | -80,6 % | 8.712 $ | +255 $ | +3,0 % | ||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.026 $ | -756 $ | -42,4 % | 1.782 $ | +727 $ | +68,9 % | 1.055 $ | -4.134 $ | -79,7 % | 5.189 $ | +4.818 $ | +1.298,7 % |
| AMALGAMATED BANK | 1.000 $ | -3.000 $ | -75,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Sterling Capital Management LLC | 356 $ | -207 $ | -36,8 % | 563 $ | -693 $ | -55,2 % | 1.256 $ | +946 $ | +305,2 % | |||
| Fortitude Family Office, LLC | 983 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 810 $ | +100 $ | +14,1 % | 710 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 794 $ | +26 $ | +3,4 % | 768 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 108 $ | -151 $ | -58,3 % | 259 $ | -533 $ | -67,3 % | 792 $ | +686 $ | +647,2 % | |||
| Essential Partners LLC | 36 $ | -677 $ | -95,0 % | 713 $ | +703 $ | +7.030,0 % | 10 $ | -17 $ | -63,0 % | 27 $ | ||
| Bangor Savings Bank | 584 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 18 $ | -226 $ | -92,6 % | 244 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 189 $ | +113 $ | +148,7 % | 76 $ | -142 $ | -65,1 % | 218 $ | +6 $ | +2,8 % | |||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 54 $ | -10 $ | -15,6 % | 64 $ | +4 $ | +6,7 % | 60 $ | -104 $ | -63,4 % | 164 $ | +5 $ | +3,1 % |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 126 $ | -25 $ | -16,6 % | 151 $ | +14 $ | +10,2 % | 137 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 144 $ | +133 $ | +1.209,1 % | 11 $ | -126 $ | -92,0 % | 137 $ | |||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 51 $ | -86 $ | -62,8 % | 137 $ | -499 $ | -78,5 % | ||||||
| True Wealth Design, LLC | 11 $ | +0 $ | +0,0 % | 11 $ | -17 $ | -60,7 % | 28 $ | +1 $ | +3,7 % | |||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 18 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 18 $ | +7 $ | +63,6 % | 11 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 18 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 11 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 9 $ | |||||||||||
| 9.323.234 $ | -4.300.143 $ | +11,9 % | 12.947.799 $ | +337.495 $ | +259,5 % | 12.284.482 $ | -17.926.738 $ | -51,1 % | 30.519.298 $ | +8.405.164 $ | +74,2 % | |